קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.96	-30.89
תחילת השנה	54.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.32	11,133,758	11.75
דלק קב אגח מ	3.91	10,000,735	10.64
שיכון ובינוי אגח 10	2.8	7,972,710	7.62
נופר אנרג אגח ד	2.8	7,073,200	7.62
אנלייט אנ אגח ד	2.59	7,527,367	7.05
נאוויטס פטרו אגח ז	2.44	6,395,446	6.64
ישראל קנדה אגח ח	2.2	5,603,547	5.99
פיקהיל אגח א	2.02	5,522,156	5.5
נופר אנרג אגח ג	2.01	5,135,892	5.45
אקסטל אגח ה	1.84	5,007,283	5
קרסו נדלן אגח ב	1.81	4,655,109	4.93
אנרג'יקס אגח א	1.76	5,016,920	4.78
שוב אנרגיה אגח א	1.74	4,316,938	4.73
פתאל אירו אגח ו	1.72	4,471,026	4.69
פתאל החז אגח ה	1.64	4,201,455	4.47
סימד הולדינגס אגח א	1.49	3,965,177	4.05
אקונרגי אגח ב	1.47	3,641,920	3.99
אשטרום קב אגח ג	1.44	3,872,643	3.9
אקסטל אגח ד	1.42	3,837,287	3.85
בית זיקוק אגח 2	1.39	3,581,453	3.77
ישראל קנדה אגח ז	1.39	3,753,457	3.78
מגדלי תיכון אגח ז	1.38	3,514,451	3.75
אגלן אגח א	1.37	3,645,412	3.73
קרסו נדלן אגח א	1.36	3,564,221	3.69
אקרו אגח א	1.33	3,581,469	3.62
ספנסר אגח ד	1.28	3,423,439	3.49
אמריקן אק אגח א	1.27	3,357,613	3.45
שלמה נדלן אגח ד	1.25	3,453,158	3.4
אנקור הזד אגח ג	1.22	3,291,715	3.33
פתאל החז אגח ג	1.19	3,429,732	3.23
נאוויטס פטרו אגח ו	1.17	3,005,873	3.18
ספנסר אגח ז	1.17	3,278,922	3.19
אנלייט אנ אגח ז	1.14	2,998,089	3.1
דור אלון אגח ז	1.11	3,050,363	3.03
פתאל אירו אגח ה	1.04	2,665,947	2.82
אאורה אגח יט	0.99	2,558,180	2.68
אלקטרה נדלן אגח ז	0.98	2,507,420	2.66
פתאל אירו אגח ג	0.95	2,620,231	2.59
קרדן נדלן אגח ו	0.91	2,407,956	2.48
אנקור פרופ אגח ה	0.91	2,462,264	2.47
אורון קב אגח ג	0.89	2,272,357	2.43
נץ יו.אס.איי אגח א	0.88	2,302,361	2.38
אלטיטיוד אגח ב	0.86	2,305,276	2.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.86	2,303,241	2.35
מניף אגח ב	0.85	2,226,205	2.31
דוניץ אגח ג	0.85	2,238,419	2.31
מניף אגח ג	0.85	2,214,749	2.32
איידיאיי הנ הת ז	0.83	2,178,315	2.27
מכלול אגח ב	0.82	2,148,488	2.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.81	2,267,163	2.2
דה לסר אגח ט	0.81	3,837,288	2.2
אמ.די.ג'י אגח יא	0.81	2,110,489	2.19
אמ.די.ג'י אגח ט	0.8	2,124,746	2.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.75	1,918,645	2.05
עמרם אברהם אגח ג	0.75	1,982,595	2.05
פרשקובסקי אגח טז	0.75	1,918,641	2.05
מנרב אגח ו	0.74	1,928,285	2.01
שיכון ובינוי אגח 11	0.74	1,971,526	2.02
דה לסר אגח ז	0.72	2,572,062	1.96
אנקור הזד אגח ב	0.72	1,853,086	1.96
אשטרום נכ אגח 9	0.72	1,935,078	1.97
מגדלי תיכון אגח ה	0.71	1,968,539	1.93
קופרליין אגח ד	0.7	1,977,489	1.91
מדיפאואר אגח ג	0.68	1,790,727	1.85
אאורה אגח יח	0.67	1,726,776	1.82
אמ.די.ג'י אגח י	0.65	1,752,366	1.76
שוב אנרגיה אגח ב	0.63	1,645,627	1.71
אקרו אגח ב	0.6	1,598,856	1.62
אקונרגי אגח ג	0.6	1,598,854	1.62
סופרגז פא אגח ב	0.54	1,586,085	1.46
מלרן אגח ו	0.54	1,426,073	1.46
אמריקן אק אגח ב	0.54	1,438,978	1.46
צרפתי אגח יג	0.52	1,375,027	1.43
פרשקובסקי אגח טו	0.5	1,284,897	1.35
פנינסולה אגח ד	0.48	1,279,105	1.3
בית זיקוק אגח 3	0.47	1,215,135	1.28
אורשי אגח ה	0.44	1,162,470	1.21
מלרן אגח ה	0.44	1,111,346	1.2
אמ.די.ג'י אגח ז	0.43	1,104,243	1.18
בלאקאדג' אגח ד	0.43	1,176,674	1.18
זפירוס אגח א	0.43	1,087,221	1.16
רוטשטיין אגד יד	0.43	1,148,721	1.17
קסטלן אגח א	0.42	1,119,208	1.14
קרדן נדלן אגח ה	0.41	1,147,485	1.11
רימון אגח א	0.39	1,007,278	1.06
אפקון החז אגח ה	0.38	1,023,278	1.03
איידיאיי הנ הת ו	0.37	1,051,410	1.01
בלאקאדג' אגח ג	0.37	977,631	1
סופרגז פא אגח א	0.35	1,014,194	0.96
ספנסר אגח ב	0.33	919,996	0.91
אינפליי אגח א	0.33	879,365	0.9
דיסק השק אגח יא	0.33	915,146	0.91
אביב בניה אגח 7	0.27	719,479	0.74
רוטשטיין אגח יב	0.25	639,579	0.67
קוהאן אגח א	0.25	658,727	0.68
צרפתי אגח יד	0.24	639,551	0.64
נכסים ובנ אגח יג	0.23	635,343	0.64
מניף אגח ד	0.22	605,349	0.6
דור אלון אגח ט	0.2	538,486	0.54
צרפתי אגח יב	0.16	419,698	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0	1,366	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,433	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,297	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.1	-2,983,941	-2.98