קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	-0.13
תחילת השנה	21.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.34	10,791,341	11.68
דלק קב אגח מ	3.81	9,693,174	10.26
שיכון ובינוי אגח 10	3.48	9,659,403	9.38
נופר אנרג אגח ד	2.74	6,855,674	7.39
נכסים ובנ אגח ט	2.73	7,373,374	7.35
דלק קב אגח לט	2.52	6,198,768	6.8
אנלייט אנ אגח ד	2.52	7,295,857	6.79
נאוויטס פטרו אגח ז	2.36	6,198,763	6.35
אקסטל אגח ה	2.28	6,113,144	6.15
נאוויטס פטרו אגח ו	2.26	5,640,871	6.1
ישראל קנדה אגח ח	2.13	5,431,211	5.75
פיקהיל אגח א	2.05	5,352,344	5.53
נופר אנרג אגח ג	1.95	4,977,958	5.26
קרסו נדלן אגח ב	1.77	4,511,928	4.77
אנרג'יקס אגח א	1.71	4,862,649	4.6
שוב אנרגיה אגח א	1.69	4,184,167	4.56
פתאל החז אגח ה	1.6	4,072,241	4.3
בית זיקוק אגח 2	1.56	3,967,213	4.19
אשטרום קב אגח ג	1.39	3,753,540	3.75
אקסטל אגח ד	1.35	3,719,271	3.62
ישראל קנדה אגח ז	1.35	3,638,018	3.63
מגדלי תיכון אגח ז	1.34	3,406,368	3.62
אגלן אגח א	1.34	3,533,310	3.62
קרסו נדלן אגח א	1.32	3,454,603	3.54
אקרו אגח א	1.29	3,471,322	3.48
שלמה נדלן אגח ד	1.24	3,346,968	3.34
אמריקן אק אגח א	1.24	3,254,343	3.34
ספנסר אגח ד	1.23	3,318,172	3.32
אנקור הזד אגח ג	1.2	3,190,483	3.22
פתאל החז אגח ג	1.15	3,324,236	3.09
אנלייט אנ אגח ז	1.11	2,905,883	2.99
ספנסר אגח ז	1.11	3,178,078	2.99
דור אלון אגח ז	1.1	2,956,561	2.96
פתאל אירו אגח ו	1.06	2,663,262	2.84
פתאל אירו אגח ה	1	2,583,977	2.7
אאורה אגח יט	0.96	2,479,517	2.6
אלקטרה נדלן אגח ז	0.95	2,430,309	2.56
פתאל אירו אגח ג	0.92	2,539,650	2.49
קרדן נדלן אגח ו	0.89	2,333,904	2.39
אנקור פרופ אגח ה	0.89	2,386,527	2.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	2,231,550	2.33
אורון קב אגח ג	0.86	2,202,475	2.33
אלטיטיוד אגח ב	0.86	2,257,648	2.33
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	2,232,401	2.27
איידיאיי הנ הת ז	0.84	2,111,323	2.26
מניף אגח ג	0.83	2,146,624	2.23
מניף אגח ב	0.82	2,157,725	2.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.79	2,197,420	2.12
מכלול אגח ב	0.79	2,082,422	2.13
קופרליין אגח ד	0.78	2,129,623	2.09
שיכון ובינוי אגח 11	0.75	1,910,884	2.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.73	1,859,624	1.97
אמ.די.ג'י אגח ט	0.73	2,059,416	1.96
עמרם אברהם אגח ג	0.73	1,921,623	1.97
פרשקובסקי אגח טז	0.73	1,859,629	1.97
אשטרום נכ אגח 9	0.72	1,875,568	1.94
אנקור הזד אגח ב	0.71	1,796,084	1.91
מנרב אגח ו	0.71	1,868,991	1.92
סימד הולדינגס אגח א	0.71	1,921,621	1.91
מגדלי תיכון אגח ה	0.69	1,907,998	1.86
מדיפאואר אגח ג	0.66	1,735,653	1.78
אאורה אגח יח	0.65	1,673,666	1.75
אמ.די.ג'י אגח י	0.63	1,698,469	1.69
שוב אנרגיה אגח ב	0.63	1,595,013	1.71
דה לסר אגח ט	0.62	3,719,273	1.67
דוניץ אגח ג	0.59	1,549,700	1.59
אקרו אגח ב	0.58	1,549,692	1.57
דה לסר אגח ז	0.56	2,492,941	1.5
מלרן אגח ו	0.53	1,382,209	1.43
סופרגז פא אגח ב	0.52	1,537,304	1.4
צרפתי אגח יג	0.51	1,332,742	1.37
ספנסר אגח ב	0.5	1,340,045	1.35
פרשקובסקי אגח טו	0.48	1,245,371	1.3
פנינסולה אגח ד	0.47	1,239,754	1.27
בלאקאדג' אגח ד	0.44	1,140,481	1.18
בית זיקוק אגח 3	0.44	1,177,767	1.19
אורשי אגח ה	0.43	1,126,725	1.17
מלרן אגח ה	0.43	1,077,159	1.16
אמ.די.ג'י אגח ז	0.42	1,070,279	1.13
זפירוס אגח א	0.42	1,053,799	1.13
רוטשטיין אגד יד	0.42	1,113,393	1.13
רימון אגח א	0.41	1,030,540	1.1
קסטלן אגח א	0.41	1,084,783	1.09
קרדן נדלן אגח ה	0.4	1,112,179	1.07
אפקון החז אגח ה	0.37	991,807	0.99
איידיאיי הנ הת ו	0.36	1,019,085	0.97
בלאקאדג' אגח ג	0.36	947,558	0.97
אקונרגי אגח ב	0.36	882,474	0.96
סופרגז פא אגח א	0.34	982,989	0.92
דיסק השק אגח יא	0.32	887,014	0.87
עמרם אברהם אגח א	0.3	785,879	0.8
צרפתי אגח יב	0.3	813,583	0.82
אביב בניה אגח 7	0.27	697,360	0.73
רוטשטיין אגח יב	0.24	619,911	0.65
אמ.די.ג'י אגח יא	0.19	511,399	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0	1,354	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,167	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	5,176	0.01
אאורה אגח טז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	-916,931	-0.92