קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	-1.51
תחילת השנה	55.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.54	12,811,117	13.91
דלק קב אגח מ	4.21	12,101,765	12.89
אנלייט אנ אגח ז	3.33	9,661,846	10.2
שיכון ובינוי אגח 10	2.65	8,335,647	8.11
נופר אנרג אגח ד	2.62	7,395,194	8.02
אנלייט אנ אגח ד	2.45	7,870,008	7.5
נאוויטס פטרו אגח ז	2.25	6,686,587	6.9
ישראל קנדה אגח ח	2.04	5,858,620	6.24
שיכון ובינוי אגח 11	1.88	5,404,543	5.76
פיקהיל אגח א	1.87	5,773,524	5.74
אקסטל אגח ה	1.73	5,235,216	5.3
קרסו נדלן אגח ב	1.67	4,867,007	5.13
אנרג'יקס אגח א	1.66	5,245,309	5.09
נופר אנרג אגח ג	1.66	4,804,450	5.08
פתאל אירו אגח ו	1.65	4,674,531	5.06
נכסים ובנ אגח יג	1.64	4,976,073	5.03
פתאל החז אגח ה	1.56	4,392,710	4.77
שוב אנרגיה אגח א	1.43	4,011,936	4.39
אשטרום קב אגח ג	1.35	4,048,913	4.14
אקונרגי אגח ב	1.35	3,807,682	4.14
בית זיקוק אגח 2	1.31	3,744,494	4
אקסטל אגח ד	1.29	4,011,957	3.95
מגדלי תיכון אגח ז	1.29	3,674,427	3.94
קרסו נדלן אגח א	1.25	3,726,472	3.81
אגלן אגח א	1.25	3,811,360	3.84
אקרו אגח א	1.22	3,744,488	3.75
אינפליי אגח א	1.22	3,677,609	3.74
ספנסר אגח ד	1.19	3,579,282	3.65
שלמה נדלן אגח ד	1.18	3,610,353	3.62
אאורה אגח יט	1.17	3,343,287	3.59
דלק קב אגח מב	1.16	3,413,660	3.55
אמריקן אק אגח א	1.15	3,510,452	3.51
אנקור הזד אגח ג	1.14	3,441,559	3.49
פתאל החז אגח ג	1.12	3,585,858	3.43
אקונרגי אגח ג	1.12	3,343,283	3.43
נאוויטס פטרו אגח ו	1.1	3,142,681	3.38
דור אלון אגח ז	1.04	3,189,224	3.2
ספנסר אגח ז	1.04	3,428,180	3.18
אמריקן אק אגח ב	0.98	3,008,960	2.99
פתאל אירו אגח ה	0.95	2,787,328	2.91
קוהאן אגח א	0.92	2,754,869	2.83
פתאל אירו אגח ג	0.89	2,739,495	2.74
אלקטרה נדלן אגח ז	0.85	2,454,233	2.59
קרדן נדלן אגח ו	0.85	2,517,564	2.59
מניף אגח ב	0.8	2,327,536	2.45
אנקור פרופ אגח ה	0.8	2,574,328	2.45
איידיאיי הנ הת ז	0.8	2,277,498	2.44
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	2,407,158	2.4
אלטיטיוד אגח ב	0.78	2,385,105	2.38
דוניץ אגח ג	0.78	2,340,299	2.39
מניף אגח ג	0.78	2,315,558	2.4
מכלול אגח ב	0.75	2,246,299	2.29
דור אלון אגח ט	0.75	2,252,005	2.29
אמ.די.ג'י אגח יא	0.72	2,206,570	2.19
מגדלי תיכון אגח ו	0.7	2,005,980	2.14
פרשקובסקי אגח טז	0.7	2,005,990	2.14
עמרם אברהם אגח ג	0.69	2,072,842	2.12
אמ.די.ג'י אגח ט	0.68	2,221,470	2.08
מנרב אגח ו	0.68	2,016,066	2.09
אשטרום נכ אגח 9	0.68	2,023,170	2.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.67	2,106,979	2.04
דה לסר אגח ט	0.67	4,011,969	2.04
אורון קב אגח ג	0.64	1,847,837	1.95
קופרליין אגח ד	0.63	2,067,489	1.93
שוהם ביזנס אגח ה	0.63	1,926,466	1.92
אנקור הזד אגח ב	0.62	1,835,479	1.9
מדיפאואר אגח ג	0.62	1,872,253	1.91
אאורה אגח יח	0.61	1,805,388	1.88
אמ.די.ג'י אגח י	0.6	1,832,127	1.83
שוב אנרגיה אגח ב	0.6	1,720,539	1.85
מגדלי תיכון אגח ה	0.55	1,715,116	1.68
אקרו אגח ב	0.55	1,671,653	1.69
מלרן אגח ו	0.5	1,490,982	1.54
צרפתי אגח יג	0.48	1,437,601	1.48
פרשקובסקי אגח טו	0.46	1,343,386	1.4
פנינסולה אגח ד	0.45	1,337,305	1.36
סופרגז פא אגח ב	0.44	1,450,974	1.34
צרפתי אגח יד	0.44	1,337,321	1.35
מניף אגח ד	0.42	1,265,795	1.28
מלרן אגח ה	0.41	1,161,929	1.25
רוטשטיין אגד יד	0.41	1,201,020	1.25
בלאקאדג' אגח ד	0.4	1,230,232	1.24
זפירוס אגח א	0.4	1,136,715	1.21
אמ.די.ג'י אגח ז	0.39	1,154,504	1.2
קרדן נדלן אגח ה	0.38	1,199,722	1.17
בית זיקוק אגח 3	0.38	1,129,310	1.18
רימון אגח א	0.37	1,053,128	1.12
דה לסר אגח ז	0.36	1,792,755	1.1
איידיאיי הנ הת ו	0.35	1,099,284	1.06
אפקון החז אגח ה	0.35	1,069,845	1.08
קסטלן אגח א	0.34	1,053,122	1.03
ישראל קנדה אגח ז	0.32	981,090	0.98
ספנסר אגח ב	0.31	961,882	0.96
אורשי אגח ה	0.31	911,531	0.94
דיסק השק אגח יא	0.31	956,801	0.94
סופרגז פא אגח א	0.3	963,945	0.92
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.3	887,682	0.91
רוטשטיין אגח יב	0.23	668,699	0.71
בלאקאדג' אגח ג	0.21	664,395	0.65
אביב בניה אגח 7	0.19	564,170	0.58
נופר אנרג אגח ה	0.17	501,482	0.52
עמרם אברהם אגח ד	0.14	413,873	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0	1,366	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,962	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,831	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.55	-10,858,599	-10.86