קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.56	8.1
תחילת השנה	-16.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	4.39	10,267,841	10.76
נכסים ובנ אגח ט	3.19	8,031,552	7.82
שיכון ובינוי אגח 10	3.01	8,007,473	7.38
בי קומיונק אגח ז	2.83	6,579,097	6.95
דלק קב אגח לט	2.82	6,519,264	6.93
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.78	7,673,071	6.81
בי קומיונק אגח ו	2.72	6,588,240	6.68
נאוויטס פט אגח ו	2.53	5,932,523	6.19
נופר אנרג אגח ג	2.4	5,510,867	5.88
אנרג'יקס אגח א	2.36	6,250,511	5.79
ישראל קנדה אגח ז	2.21	5,465,873	5.41
דלק קב אגח לח	2.19	5,199,809	5.37
נופר אנרג אגח ד	2.16	4,930,446	5.29
שוב אנרגיה אגח א	2.14	4,889,451	5.24
אשטרום קב אגח ג	2.13	5,263,469	5.22
קרסו נדלן אגח א	1.89	4,541,516	4.63
דור אלון אגח ז	1.86	4,664,134	4.56
ספנסר אגח ד	1.8	4,237,528	4.41
בית זיקוק אגח 2	1.79	4,172,319	4.39
או פי סי אגח ג	1.75	4,658,968	4.3
דה לסר אגח ט	1.75	3,911,558	4.29
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.68	4,190,098	4.12
אקרו אגח א	1.67	4,107,148	4.09
אקסטל אגח ד	1.61	3,911,550	3.95
פתאל החז אגח ג	1.52	4,119,192	3.72
דיסק השק אגח י	1.51	3,690,225	3.71
ישראל קנדה אגח ח	1.48	3,448,438	3.64
פסיפיק אגח ד	1.4	3,827,223	3.43
נאוויטס פט אגחה	1.38	3,259,627	3.39
פתאל אירו אגח ג	1.32	3,338,685	3.23
פתאל החז אגח ה	1.26	2,978,956	3.1
דה לסר אגח ז	1.19	2,800,409	2.93
שלמה נדלן אגח ד	1.17	2,975,569	2.87
פתאל אירו אגח ה	1.16	2,717,576	2.85
אלקטרה נדלן אגח ז	1.14	2,719,122	2.8
אלקטרה נדלן אגח ו	1.09	2,824,606	2.67
אשטרום נכ אגח 9	1.01	2,465,679	2.47
אלטיטיוד אגח ב	0.99	2,282,807	2.43
מניף אגח ב	0.97	2,269,298	2.37
דה לסר אגח ח	0.96	2,268,208	2.35
קופרליין אגח ד	0.93	2,240,777	2.29
אנקור הזד אגח ב	0.9	1,989,297	2.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.89	2,151,351	2.18
מגדלי תיכון אגח ה	0.87	2,229,604	2.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.83	1,955,775	2.03
אאורה אגח יח	0.83	1,955,778	2.03
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	1,710,722	1.76
דלק קב אגח מ	0.71	1,730,989	1.73
עמרם אברהם אגח א	0.69	1,629,063	1.68
פתאל אירו אגח ד	0.66	1,613,518	1.62
אלקטרה פא אגח ב	0.65	1,818,873	1.6
מכלול אגח ב	0.64	1,520,616	1.58
אמ.די.גי אגח ט	0.61	1,401,642	1.5
פרשקובסקי אגח יד	0.6	1,528,759	1.48
אורון קב אגח ג	0.59	1,347,618	1.44
ספנסר אגח ב	0.58	1,409,309	1.41
פתאל החז אגח ב	0.56	1,377,392	1.37
קרדן נדלן אגח ה	0.56	1,462,126	1.38
או פי סי אגח ד	0.55	1,303,864	1.35
פרשקובסקי אגח טו	0.55	1,309,771	1.35
נאוויטס אגח ז	0.54	1,303,841	1.31
קרסו נדלן אגח ב	0.54	1,303,842	1.32
ג'י.אף.אי אגח ה	0.53	1,108,782	1.31
בית זיקוק אגח 3	0.52	1,238,653	1.28
אמ.די.גי אגח ז	0.51	1,160,441	1.25
מלרן אגח ה	0.5	1,132,867	1.22
רימון אגח א	0.48	1,140,865	1.17
אביב בניה אגח 7	0.46	1,100,135	1.12
אלקטרה פא אגח א	0.45	1,221,778	1.11
רוטשטיין אגח יב	0.42	977,892	1.02
מיכמן אגח ג	0.42	1,013,643	1.03
צרפתי אגח יב	0.42	1,015,387	1.03
דיסק השק אגח יא	0.42	1,066,131	1.02
צרפתי אגח יג	0.41	977,882	1
איידיאיי הנ הת ו	0.4	1,071,774	0.98
צמח המרמן אגח ז	0.39	938,775	0.95
איילון אגח ה	0.39	977,903	0.96
מנרב אגח ה	0.37	880,092	0.9
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	853,397	0.89
אאורה אגח טז	0.36	906,187	0.89
עמרם אברהם אגח ג	0.34	814,913	0.82
דורסל אגח ד	0.3	782,309	0.74
אנלייט אנ אגח ז	0.3	764,030	0.75
מניף אגח ג	0.27	651,916	0.67
דוניץ אגח ג	0.2	488,941	0.5
אמ.די.גי אגח י	0.18	446,580	0.45
מנרב אגח ו	0.13	310,663	0.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	325,962	0.33
קרדן נדלן אגח ו	0.12	287,673	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0	1,649	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,621	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,037	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
אקסטל אגח ג	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0
אזורים אגח 14	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.33	-3,262,274	-3.26