קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.58	-3.42
תחילת השנה	52.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.54	12,875,702	13.92
דלק קב אגח מ	4.22	12,162,768	12.93
אנלייט אנ אגח ז	3.27	9,710,548	10.03
שיכון ובינוי אגח 10	2.66	8,377,669	8.17
נופר אנרג אגח ד	2.54	7,432,475	7.8
נכסים ובנ אגח יג	2.52	7,689,281	7.74
אנלייט אנ אגח ד	2.45	7,909,691	7.52
דלק קב אגח מב	2.33	6,861,732	7.15
נאוויטס פטרו אגח ז	2.3	6,720,305	7.05
ישראל קנדה אגח ח	2.05	5,888,147	6.27
פיקהיל אגח א	1.88	5,802,639	5.76
שיכון ובינוי אגח 11	1.88	5,431,782	5.75
אקסטל אגח ה	1.76	5,261,603	5.38
קרסו נדלן אגח ב	1.67	4,891,544	5.11
נופר אנרג אגח ג	1.65	4,828,688	5.05
פתאל אירו אגח ו	1.65	4,698,097	5.07
פתאל החז אגח ה	1.52	4,414,860	4.68
אנרג'יקס אגח א	1.46	4,685,990	4.49
שוב אנרגיה אגח א	1.44	4,032,166	4.42
אקונרגי אגח ב	1.35	3,826,900	4.15
בית זיקוק אגח 2	1.33	3,763,370	4.07
אקסטל אגח ד	1.31	4,014,378	4.02
מגדלי תיכון אגח ז	1.28	3,692,952	3.94
קרסו נדלן אגח א	1.25	3,745,247	3.84
אגלן אגח א	1.25	3,830,578	3.84
אקרו אגח א	1.24	3,763,376	3.8
אינפליי אגח א	1.22	3,696,154	3.75
שלמה נדלן אגח ד	1.19	3,628,552	3.65
אמריקן אק אגח א	1.17	3,528,152	3.58
אאורה אגח יט	1.14	3,360,156	3.51
אקונרגי אגח ג	1.12	3,360,157	3.44
אשטרום קב אגח ג	1.11	3,391,094	3.42
נאוויטס פטרו אגח ו	1.11	3,158,532	3.41
אנקור הזד אגח ג	1.05	3,458,896	3.23
ספנסר אגח ז	1.04	3,445,476	3.19
פתאל החז אגח ג	1.01	3,282,786	3.09
אמריקן אק אגח ב	0.97	3,024,146	2.98
פתאל אירו אגח ה	0.96	2,801,380	2.93
ספנסר אגח ד	0.91	2,826,466	2.8
קוהאן אגח א	0.86	2,768,758	2.64
קרדן נדלן אגח ו	0.85	2,530,263	2.6
אלקטרה נדלן אגח ז	0.83	2,466,619	2.55
איידיאיי הנ הת ז	0.8	2,288,958	2.45
דור אלון אגח ז	0.79	2,403,989	2.42
אלטיטיוד אגח ב	0.79	2,397,108	2.43
דוניץ אגח ג	0.79	2,352,100	2.41
מניף אגח ג	0.79	2,327,234	2.42
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	2,419,308	2.41
דיסק השק אגח יא	0.77	2,359,750	2.36
מכלול אגח ב	0.75	2,257,613	2.3
דור אלון אגח ט	0.74	2,263,355	2.28
אמ.די.ג'י אגח יא	0.73	2,217,689	2.23
אנקור פרופ אגח ה	0.72	2,582,951	2.22
מגדלי תיכון אגח ו	0.7	2,016,092	2.15
פרשקובסקי אגח טז	0.7	2,016,093	2.14
עמרם אברהם אגח ג	0.69	2,083,298	2.13
מנרב אגח ו	0.69	2,026,213	2.1
אשטרום נכ אגח 9	0.69	2,033,364	2.11
אמ.די.ג'י אגח ט	0.68	2,232,676	2.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.67	2,117,621	2.04
קופרליין אגח ד	0.65	2,077,924	1.98
אורון קב אגח ג	0.64	1,857,174	1.98
שוהם ביזנס אגח ה	0.64	1,936,178	1.95
מדיפאואר אגח ג	0.63	1,881,679	1.93
אאורה אגח יח	0.62	1,814,482	1.89
אנקור הזד אגח ב	0.61	1,844,716	1.87
שוב אנרגיה אגח ב	0.61	1,729,203	1.86
דה לסר אגח ט	0.59	4,032,146	1.82
אמ.די.ג'י אגח י	0.59	1,841,363	1.81
מגדלי תיכון אגח ה	0.55	1,723,766	1.7
אקרו אגח ב	0.55	1,680,067	1.69
עמרם אברהם אגח ד	0.55	1,663,883	1.68
מניף אגח ב	0.53	1,567,297	1.62
מלרן אגח ו	0.51	1,498,491	1.55
צרפתי אגח יג	0.48	1,444,859	1.49
פרשקובסקי אגח טו	0.46	1,350,139	1.41
פנינסולה אגח ד	0.45	1,344,061	1.38
סופרגז פא אגח ב	0.44	1,458,313	1.34
צרפתי אגח יד	0.44	1,344,062	1.35
מניף אגח ד	0.42	1,272,182	1.28
מלרן אגח ה	0.41	1,167,795	1.27
בלאקאדג' אגח ד	0.4	1,236,151	1.24
זפירוס אגח א	0.4	1,142,452	1.22
רוטשטיין אגד יד	0.4	1,207,093	1.22
אמ.די.ג'י אגח ז	0.39	1,160,315	1.2
בית זיקוק אגח 3	0.39	1,135,007	1.2
קרדן נדלן אגח ה	0.38	1,205,771	1.18
רימון אגח א	0.37	1,058,433	1.13
איידיאיי הנ הת ו	0.35	1,104,808	1.07
אפקון החז אגח ה	0.35	1,075,250	1.09
ישראל קנדה אגח ט	0.34	1,025,894	1.03
קסטלן אגח א	0.33	1,058,438	1.03
ספנסר אגח ב	0.32	966,721	0.97
אזורים מיר אגח א	0.32	940,845	0.97
דה לסר אגח ז	0.31	1,801,776	0.96
אורשי אגח ה	0.31	916,124	0.94
סופרגז פא אגח א	0.3	968,826	0.92
פתאל אירו אגח ג	0.22	688,321	0.68
טיאסגי אגח א	0.12	376,584	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0	1,051	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,189	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,357	0
אביב בניה אגח 7	0	1	0
רוטשטיין אגח יב	0	1	0
מגדל הון אגח יט (COCO)	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.52	-1,594,159	-1.59