קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,214
0.08%שווי יחידה
4,211.03
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:105,350
- % החודש:1.35%
- % השנה:2.3%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:7.77%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):1.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -1.56 | 8.1 |
תחילת השנה | -16.07 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
דלק קב אגח לז | 4.39 | 10,267,841 | 10.76 |
נכסים ובנ אגח ט | 3.19 | 8,031,552 | 7.82 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 3.01 | 8,007,473 | 7.38 |
בי קומיונק אגח ז | 2.83 | 6,579,097 | 6.95 |
דלק קב אגח לט | 2.82 | 6,519,264 | 6.93 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.78 | 7,673,071 | 6.81 |
בי קומיונק אגח ו | 2.72 | 6,588,240 | 6.68 |
נאוויטס פט אגח ו | 2.53 | 5,932,523 | 6.19 |
נופר אנרג אגח ג | 2.4 | 5,510,867 | 5.88 |
אנרג'יקס אגח א | 2.36 | 6,250,511 | 5.79 |
ישראל קנדה אגח ז | 2.21 | 5,465,873 | 5.41 |
דלק קב אגח לח | 2.19 | 5,199,809 | 5.37 |
נופר אנרג אגח ד | 2.16 | 4,930,446 | 5.29 |
שוב אנרגיה אגח א | 2.14 | 4,889,451 | 5.24 |
אשטרום קב אגח ג | 2.13 | 5,263,469 | 5.22 |
קרסו נדלן אגח א | 1.89 | 4,541,516 | 4.63 |
דור אלון אגח ז | 1.86 | 4,664,134 | 4.56 |
ספנסר אגח ד | 1.8 | 4,237,528 | 4.41 |
בית זיקוק אגח 2 | 1.79 | 4,172,319 | 4.39 |
או פי סי אגח ג | 1.75 | 4,658,968 | 4.3 |
דה לסר אגח ט | 1.75 | 3,911,558 | 4.29 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.68 | 4,190,098 | 4.12 |
אקרו אגח א | 1.67 | 4,107,148 | 4.09 |
אקסטל אגח ד | 1.61 | 3,911,550 | 3.95 |
פתאל החז אגח ג | 1.52 | 4,119,192 | 3.72 |
דיסק השק אגח י | 1.51 | 3,690,225 | 3.71 |
ישראל קנדה אגח ח | 1.48 | 3,448,438 | 3.64 |
פסיפיק אגח ד | 1.4 | 3,827,223 | 3.43 |
נאוויטס פט אגחה | 1.38 | 3,259,627 | 3.39 |
פתאל אירו אגח ג | 1.32 | 3,338,685 | 3.23 |
פתאל החז אגח ה | 1.26 | 2,978,956 | 3.1 |
דה לסר אגח ז | 1.19 | 2,800,409 | 2.93 |
שלמה נדלן אגח ד | 1.17 | 2,975,569 | 2.87 |
פתאל אירו אגח ה | 1.16 | 2,717,576 | 2.85 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 1.14 | 2,719,122 | 2.8 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 1.09 | 2,824,606 | 2.67 |
אשטרום נכ אגח 9 | 1.01 | 2,465,679 | 2.47 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.99 | 2,282,807 | 2.43 |
מניף אגח ב | 0.97 | 2,269,298 | 2.37 |
דה לסר אגח ח | 0.96 | 2,268,208 | 2.35 |
קופרליין אגח ד | 0.93 | 2,240,777 | 2.29 |
אנקור הזד אגח ב | 0.9 | 1,989,297 | 2.21 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.89 | 2,151,351 | 2.18 |
מגדלי תיכון אגח ה | 0.87 | 2,229,604 | 2.14 |
מגדלי תיכון אגח ו | 0.83 | 1,955,775 | 2.03 |
אאורה אגח יח | 0.83 | 1,955,778 | 2.03 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.72 | 1,710,722 | 1.76 |
דלק קב אגח מ | 0.71 | 1,730,989 | 1.73 |
עמרם אברהם אגח א | 0.69 | 1,629,063 | 1.68 |
פתאל אירו אגח ד | 0.66 | 1,613,518 | 1.62 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.65 | 1,818,873 | 1.6 |
מכלול אגח ב | 0.64 | 1,520,616 | 1.58 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.61 | 1,401,642 | 1.5 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.6 | 1,528,759 | 1.48 |
אורון קב אגח ג | 0.59 | 1,347,618 | 1.44 |
ספנסר אגח ב | 0.58 | 1,409,309 | 1.41 |
פתאל החז אגח ב | 0.56 | 1,377,392 | 1.37 |
קרדן נדלן אגח ה | 0.56 | 1,462,126 | 1.38 |
או פי סי אגח ד | 0.55 | 1,303,864 | 1.35 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.55 | 1,309,771 | 1.35 |
נאוויטס אגח ז | 0.54 | 1,303,841 | 1.31 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.54 | 1,303,842 | 1.32 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 0.53 | 1,108,782 | 1.31 |
בית זיקוק אגח 3 | 0.52 | 1,238,653 | 1.28 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.51 | 1,160,441 | 1.25 |
מלרן אגח ה | 0.5 | 1,132,867 | 1.22 |
רימון אגח א | 0.48 | 1,140,865 | 1.17 |
אביב בניה אגח 7 | 0.46 | 1,100,135 | 1.12 |
אלקטרה פא אגח א | 0.45 | 1,221,778 | 1.11 |
רוטשטיין אגח יב | 0.42 | 977,892 | 1.02 |
מיכמן אגח ג | 0.42 | 1,013,643 | 1.03 |
צרפתי אגח יב | 0.42 | 1,015,387 | 1.03 |
דיסק השק אגח יא | 0.42 | 1,066,131 | 1.02 |
צרפתי אגח יג | 0.41 | 977,882 | 1 |
איידיאיי הנ הת ו | 0.4 | 1,071,774 | 0.98 |
צמח המרמן אגח ז | 0.39 | 938,775 | 0.95 |
איילון אגח ה | 0.39 | 977,903 | 0.96 |
מנרב אגח ה | 0.37 | 880,092 | 0.9 |
אמ.די.ג'י אגח ד | 0.36 | 853,397 | 0.89 |
אאורה אגח טז | 0.36 | 906,187 | 0.89 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.34 | 814,913 | 0.82 |
דורסל אגח ד | 0.3 | 782,309 | 0.74 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.3 | 764,030 | 0.75 |
מניף אגח ג | 0.27 | 651,916 | 0.67 |
דוניץ אגח ג | 0.2 | 488,941 | 0.5 |
אמ.די.גי אגח י | 0.18 | 446,580 | 0.45 |
מנרב אגח ו | 0.13 | 310,663 | 0.31 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.13 | 325,962 | 0.33 |
קרדן נדלן אגח ו | 0.12 | 287,673 | 0.29 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,649 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,621 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,037 | 0 |
דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
אפי נכסים אגח י | 0 | 1 | 0 |
אפי נכסים אגח יב | 0 | 1 | 0 |
אקסטל אגח ג | 0 | 1 | 0 |
אזורים אגח 13 | 0 | 1 | 0 |
אזורים אגח 14 | 0 | 1 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -1.33 | -3,262,274 | -3.26 |