קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,214
0.08%
שווי יחידה
4,211.03
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:105,350
  • % החודש:1.35%
  • % השנה:2.3%
  • % 3 חודשים:2.88%
  • % 12 חודשים:7.77%
  • סטיית תקן (שנה):2.35
  • שארפ (שנה):1.5
מחזור יומי
2,500
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,210.47
שער פתיחה
0%4,210.47
שער ממוצע
0.08%4,214
שער נעילה
0.08%4,214
שווי שוק
3
מספר נייר
1170836
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
244.81
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות שקלי
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד תשואות שקלי
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
30/12/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
4,214
4,214
טווח 52 שבועות
4,200.43
3,909.28

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.568.1
תחילת השנה-16.07--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז4.3910,267,84110.76
נכסים ובנ אגח ט3.198,031,5527.82
שיכון ובינוי אגח 103.018,007,4737.38
בי קומיונק אגח ז2.836,579,0976.95
דלק קב אגח לט2.826,519,2646.93
אנלייט אנרגיה אגח ד2.787,673,0716.81
בי קומיונק אגח ו2.726,588,2406.68
נאוויטס פט אגח ו2.535,932,5236.19
נופר אנרג אגח ג2.45,510,8675.88
אנרג'יקס אגח א2.366,250,5115.79
ישראל קנדה אגח ז2.215,465,8735.41
דלק קב אגח לח2.195,199,8095.37
נופר אנרג אגח ד2.164,930,4465.29
שוב אנרגיה אגח א2.144,889,4515.24
אשטרום קב אגח ג2.135,263,4695.22
קרסו נדלן אגח א1.894,541,5164.63
דור אלון אגח ז1.864,664,1344.56
ספנסר אגח ד1.84,237,5284.41
בית זיקוק אגח 21.794,172,3194.39
או פי סי אגח ג1.754,658,9684.3
דה לסר אגח ט1.753,911,5584.29
אנלייט אנרגיה אגח ו1.684,190,0984.12
אקרו אגח א1.674,107,1484.09
אקסטל אגח ד1.613,911,5503.95
פתאל החז אגח ג1.524,119,1923.72
דיסק השק אגח י1.513,690,2253.71
ישראל קנדה אגח ח1.483,448,4383.64
פסיפיק אגח ד1.43,827,2233.43
נאוויטס פט אגחה1.383,259,6273.39
פתאל אירו אגח ג1.323,338,6853.23
פתאל החז אגח ה1.262,978,9563.1
דה לסר אגח ז1.192,800,4092.93
שלמה נדלן אגח ד1.172,975,5692.87
פתאל אירו אגח ה1.162,717,5762.85
אלקטרה נדלן אגח ז1.142,719,1222.8
אלקטרה נדלן אגח ו1.092,824,6062.67
אשטרום נכ אגח 91.012,465,6792.47
אלטיטיוד אגח ב0.992,282,8072.43
מניף אגח ב0.972,269,2982.37
דה לסר אגח ח0.962,268,2082.35
קופרליין אגח ד0.932,240,7772.29
אנקור הזד אגח ב0.91,989,2972.21
נאוויטס פטרו אגח ג0.892,151,3512.18
מגדלי תיכון אגח ה0.872,229,6042.14
מגדלי תיכון אגח ו0.831,955,7752.03
אאורה אגח יח0.831,955,7782.03
שוהם ביזנס אגח ה0.721,710,7221.76
דלק קב אגח מ0.711,730,9891.73
עמרם אברהם אגח א0.691,629,0631.68
פתאל אירו אגח ד0.661,613,5181.62
אלקטרה פא אגח ב0.651,818,8731.6
מכלול אגח ב0.641,520,6161.58
אמ.די.גי אגח ט0.611,401,6421.5
פרשקובסקי אגח יד0.61,528,7591.48
אורון קב אגח ג0.591,347,6181.44
ספנסר אגח ב0.581,409,3091.41
פתאל החז אגח ב0.561,377,3921.37
קרדן נדלן אגח ה0.561,462,1261.38
או פי סי אגח ד0.551,303,8641.35
פרשקובסקי אגח טו0.551,309,7711.35
נאוויטס אגח ז0.541,303,8411.31
קרסו נדלן אגח ב0.541,303,8421.32
ג'י.אף.אי אגח ה0.531,108,7821.31
בית זיקוק אגח 30.521,238,6531.28
אמ.די.גי אגח ז0.511,160,4411.25
מלרן אגח ה0.51,132,8671.22
רימון אגח א0.481,140,8651.17
אביב בניה אגח 70.461,100,1351.12
אלקטרה פא אגח א0.451,221,7781.11
רוטשטיין אגח יב0.42977,8921.02
מיכמן אגח ג0.421,013,6431.03
צרפתי אגח יב0.421,015,3871.03
דיסק השק אגח יא0.421,066,1311.02
צרפתי אגח יג0.41977,8821
איידיאיי הנ הת ו0.41,071,7740.98
צמח המרמן אגח ז0.39938,7750.95
איילון אגח ה0.39977,9030.96
מנרב אגח ה0.37880,0920.9
אמ.די.ג'י אגח ד0.36853,3970.89
אאורה אגח טז0.36906,1870.89
עמרם אברהם אגח ג0.34814,9130.82
דורסל אגח ד0.3782,3090.74
אנלייט אנ אגח ז0.3764,0300.75
מניף אגח ג0.27651,9160.67
דוניץ אגח ג0.2488,9410.5
אמ.די.גי אגח י0.18446,5800.45
מנרב אגח ו0.13310,6630.31
מגדלי תיכון אגח ז0.13325,9620.33
קרדן נדלן אגח ו0.12287,6730.29
פיקדון בבנק מסוים01,6490
פיקדון בבנק מסוים02,6210
פיקדון בבנק מסוים03,0370
דה זראסאי אגח ג010
אפי נכסים אגח י010
אפי נכסים אגח יב010
אקסטל אגח ג010
אזורים אגח 13010
אזורים אגח 14010
פיקדון בבנק מסוים-1.33-3,262,274-3.26