תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
8,087
-0.66%שווי יחידה
8,133.93
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:211,625
- % החודש:5.26%
- % השנה:10.74%
- % 3 חודשים:7.86%
- % 12 חודשים:7.74%
- סטיית תקן (שנה):18.36
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 102.02 | 8,214 | 11.18 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 91.22 | 37,290,000 | -3.51 |
| מק"מ | 10 | 75.99 | 93,445,000 | 92.27 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.28 | 0 | 18.56 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.3 | 9,982,000 | 10.09 |
| SPOT | 3 | 6.04 | 2,470,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.85 | 0 | -7.1 |
| סה"כ | 81 | 293 | 143,195,214 | 121.47 |
אחזקות הקרן
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
מקמ 816
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.92 | 6,181 | 8.68 |
| מקמ 317 | 14.58 | 18,088,700 | 17.71 |
| מקמ 816 | 13.48 | 16,420,000 | 16.37 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 12.37 | 5,060,000 | -0.9 |
| מקמ 916 | 11.71 | 14,300,600 | 14.22 |
| מקמ 1116 | 11.53 | 14,150,800 | 14 |
| מקמ 1016 | 8.27 | 10,136,600 | 10.05 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 3,100,000 | -0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.45 | 0 | 9.05 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.34 | 3,000,000 | -0.38 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 7.34 | 3,000,000 | -0.11 |
| מקמ 617 | 7.3 | 9,130,300 | 8.87 |
| F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 2,800,000 | 0.06 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 2,200,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.23 | 0 | 6.35 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 2,000,000 | -0.23 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 1,900,000 | -0.21 |
| מקמ 1216 | 4.5 | 5,538,200 | 5.46 |
| SPOT_USDILS | 4.11 | 1,680,000 | -0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 1,600,000 | -0.31 |
| מקמ 117 | 3.33 | 4,111,800 | 4.04 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 1,300,000 | -0.03 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 1,200,000 | -0.25 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.63 | 3,179,000 | 3.2 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,000,000 | -0.13 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,000,000 | -0.21 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_220626_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,000,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 850,000 | 0.04 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 800,000 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | 1.88 | 770,000 | -0.01 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 710,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.69 | 0 | 2.06 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.44 | 1,100 | 1.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.39 | 0 | 1.69 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.26 | 1,500,000 | 1.53 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 500,000 | 0.04 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 500,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.99 | 1,200,000 | 1.2 |
| מקמ 726 | 0.97 | 1,175,100 | 1.17 |
| הראל ריב אגח ו | 0.91 | 1,100,000 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.95 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 50 | -0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.75 | 900,000 | 0.92 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 45 | -0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.57 | 678,000 | 0.69 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 35 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.5 | 596,000 | 0.61 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.5 | 600,000 | 0.61 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 22 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 190 | 0.39 |
| מקמ 417 | 0.32 | 392,900 | 0.38 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 20 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 20 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 17 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 17 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 15 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 15 | -0.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.19 | 229,000 | 0.24 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 70,000 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 100 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.14 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 70 | 0.07 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 51 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 20,000 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 35 | 0.05 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 50 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 17 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 13 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 15 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 103 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 33 | 0 |
| F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -2.45 | -1,000,000 | -0.01 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.18 | -1,300,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.24 | 0 | -8.79 |