תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב

7,151

-0.28%

שווי יחידה

7,099.82

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:283,664
% החודש:-3.34%
% השנה:-3.34%
% 3 חודשים:-6.3%
% 12 חודשים:2.7%
סטיית תקן (שנה):24.98
שארפ (שנה):-0.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	10	100.06	4,520	2.67
FORWARD מט"ח	40	92.85	24,570,000	-3.69
מק"מ	11	62.98	55,319,000	54.21
פיקדונות בבנק	7	39.58	0	34.07
SPOT	5	8.5	2,250,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	2	-1.45	0	-1.25
סה"כ	75	302.52	82,143,520	86.02

אחזקות הקרן

S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00

F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	91.13	4,117	2.6
פיקדון בבנק מסוים	16.03	0	13.8
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	15.12	4,000,000	-0.26
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	15.12	4,000,000	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	12.93	0	11.13
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.47	3,300,000	-1.44
מקמ 1016	11.36	10,136,600	9.78
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	11.34	3,000,000	-0.17
F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00	11.34	3,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	10.11	0	8.7
מקמ 516	8.9	7,820,000	7.66
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	7.94	2,100,000	-0.15
מקמ 1215	7.87	6,796,200	6.77
SPOT_USDILS	7.67	2,030,000	0
F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00	7.56	2,000,000	-0.11
מקמ 116	7.18	6,224,700	6.18
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	6.42	1,700,000	-0.15
מקמ 816	6	5,320,000	5.16
מקמ 916	5.96	5,300,600	5.13
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	5.67	1,500,000	-0.04
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.91	1,300,000	-0.2
מקמ 216	4.56	3,969,300	3.93
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.54	1,200,000	0.02
מקמ 616	4.47	3,936,500	3.85
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,000,000	-0.39
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,000,000	-0.11
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,000,000	-0.01
F_291025_20_20_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,000,000	0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.59	950,000	-0.09
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	3.55	940,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.41	0	2.94
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	3.4	900,000	-0.01
מקמ 1115	3.16	2,720,000	2.72
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.02	800,000	-0.18
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.66	120	-0.04
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.65	700,000	-0.06
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.27	600,000	-0.15
מקמ 416	2.19	1,920,000	1.89
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.89	500,000	-0.14
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.89	500,000	-0.12
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.89	500,000	-0.04
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.88	85	0.04
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.55	70	0.04
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.51	400,000	-0.06
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.51	400,000	-0.06
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.51	400,000	-0.03
מקמ 726	1.33	1,175,100	1.14
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.32	350,000	-0.06
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.94	250,000	-0.07
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	40	0.03
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.76	200,000	-0.07
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.64	170,000	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	22	-0.01
SPOT_USDILS	0.49	130,000	0
SPOT_USDILS	0.49	130,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	18	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	18	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.29
SPOT_USDILS	0.34	90,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	15	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	15	0
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.23	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.49	-130,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-1.51	-400,000	0.04
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-1.89	-500,000	0.04
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-3.59	-950,000	0.09
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-4.54	-1,200,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.86	0	-4.19
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.94	-2,100,000	0.15
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-11.34	-3,000,000	0.17
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-11.34	-3,000,000	0
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-15.12	-4,000,000	0.23