תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
7,400
-0.5%שווי יחידה
7,360.29
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:781,289
- % החודש:-2.06%
- % השנה:0.21%
- % 3 חודשים:13.57%
- % 12 חודשים:9.62%
- סטיית תקן (שנה):16.74
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 27 | 99.86 | 8,057 | -15.21 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 95.83 | 38,500,000 | 0.74 |
| מק"מ | 11 | 70.19 | 90,991,200 | 89.21 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.6 | 0 | 23.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 15.7 | 0 | 19.96 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.08 | 3,903,000 | 3.92 |
| SPOT | 2 | 0.42 | 170,000 | 0 |
| סה"כ | 77 | 303.68 | 133,572,257 | 122.25 |
אחזקות הקרן
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 82.04 | 6,454 | -13.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 16.09 | 0 | 20.45 |
| מקמ 317 | 13.75 | 18,088,700 | 17.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.82 | 0 | 16.29 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 12.59 | 5,060,000 | 0.04 |
| מקמ 916 | 11.07 | 14,300,600 | 14.07 |
| מקמ 1116 | 10.88 | 14,150,800 | 13.83 |
| מקמ 516 | 10.85 | 13,840,000 | 13.79 |
| מקמ 1016 | 7.82 | 10,136,600 | 9.94 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 7.71 | 3,100,000 | 0 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 3,000,000 | -0.01 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 3,000,000 | 0.18 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.22 | 2,500,000 | -0.1 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 2,020,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 2,000,000 | 0.14 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 2,000,000 | 0.09 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 2,000,000 | 0.12 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 2,000,000 | 0.15 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 1,900,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.62 | 0 | 5.87 |
| מקמ 1216 | 4.25 | 5,538,200 | 5.4 |
| מקמ 816 | 4.13 | 5,320,000 | 5.25 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 1,600,000 | -0.01 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 1,500,000 | -0.15 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.56 | 280 | -0.44 |
| מקמ 117 | 3.14 | 4,111,800 | 3.99 |
| מקמ 616 | 3.08 | 3,936,500 | 3.91 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.05 | 240 | -0.2 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 1,200,000 | -0.03 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 800,000 | 0.05 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 800,000 | 0.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 750,000 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 130 | -0.29 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 130 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 1.95 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 110 | -0.16 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.19 | 1,500,000 | 1.51 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 75 | -0.16 |
| מקמ 726 | 0.92 | 1,175,100 | 1.16 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 67 | -0.06 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 60 | -0.12 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.71 | 900,000 | 0.9 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 55 | -0.08 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.53 | 678,000 | 0.68 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 40 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.47 | 596,000 | 0.6 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 30 | -0.03 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 25 | -0.03 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 24 | -0.02 |
| מקמ 417 | 0.3 | 392,900 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 110,000 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 20 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 20 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 18 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 16 | -0.03 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 16 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 15 | -0.03 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 15 | -0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.18 | 229,000 | 0.23 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 13 | -0.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 70,000 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 12 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 16 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 66 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 30 | -0.03 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 80 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.39 | 0 | -0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.39 | 0 | -0.5 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -800,000 | -0.06 |