תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
7,459
1.25%שווי יחידה
7,320.91
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:1,443,392
- % החודש:2.98%
- % השנה:-0.33%
- % 3 חודשים:8.26%
- % 12 חודשים:18.24%
- סטיית תקן (שנה):16.66
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 100.07 | 7,822 | -6.93 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 81.94 | 34,270,000 | 0.02 |
| מק"מ | 10 | 58.05 | 77,529,600 | 76.23 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 39.03 | 0 | 51.26 |
| SPOT | 7 | 18.84 | 7,880,000 | 0.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.05 | 0 | 6.63 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.99 | 3,903,000 | 3.92 |
| סה"כ | 69 | 305.97 | 123,590,422 | 131.38 |
אחזקות הקרן
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.75 | 6,539 | -6.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.68 | 0 | 23.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.1 | 0 | 19.83 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 12.1 | 5,060,000 | -0.06 |
| מקמ 916 | 10.7 | 14,300,600 | 14.05 |
| מקמ 1116 | 10.52 | 14,150,800 | 13.82 |
| SPOT_USDILS | 10.47 | 4,380,000 | 0.13 |
| מקמ 516 | 10.47 | 13,840,000 | 13.75 |
| מקמ 1016 | 7.56 | 10,136,600 | 9.92 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 3,100,000 | -0.06 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.17 | 3,000,000 | -0.07 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.17 | 3,000,000 | 0.12 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 2,760,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.99 | 0 | 7.86 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 2,500,000 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | 5.86 | 2,450,000 | 0.08 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 2,000,000 | 0.1 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 2,000,000 | 0.05 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 1,900,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.27 | 0 | 5.61 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,780,000 | 0.09 |
| מקמ 1216 | 4.11 | 5,538,200 | 5.39 |
| מקמ 816 | 3.99 | 5,320,000 | 5.24 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 1,600,000 | -0.04 |
| מקמ 416 | 3.81 | 5,020,000 | 5 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.63 | 280 | -0.14 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 1,500,000 | -0.18 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.11 | 240 | 0.06 |
| מקמ 117 | 3.04 | 4,111,800 | 3.99 |
| מקמ 616 | 2.97 | 3,936,500 | 3.9 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 1,200,000 | -0.05 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 1,000,000 | 0.04 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 1,000,000 | 0.04 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 1,000,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 2.39 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 800,000 | 0.04 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 800,000 | 0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.68 | 130 | -0.15 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.68 | 130 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.43 | 110 | -0.04 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.15 | 1,500,000 | 1.51 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 75 | -0.08 |
| מקמ 726 | 0.88 | 1,175,100 | 1.16 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 67 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.78 | 0 | 1.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 60 | -0.05 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.69 | 900,000 | 0.9 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.52 | 678,000 | 0.68 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.45 | 596,000 | 0.6 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 25 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 24 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.29 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 16 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 15 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 15 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 80,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.18 | 229,000 | 0.23 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 16 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 80 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -80,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.91 | -800,000 | -0.04 |
| F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -4.78 | -2,000,000 | -0.05 |