תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
7,616
-2.89%שווי יחידה
7,524.42
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:562,863
- % החודש:-5.66%
- % השנה:2.44%
- % 3 חודשים:-3.27%
- % 12 חודשים:-1.7%
- סטיית תקן (שנה):19.65
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.95 | 6,552 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 91.14 | 37,170,000 | -1.55 |
| מק"מ | 9 | 56.1 | 69,612,600 | 68.46 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 22.14 | 0 | 27.01 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 9.59 | 11,533,000 | 11.7 |
| SPOT | 3 | 8.26 | 3,370,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.68 | 0 | 2.04 |
| סה"כ | 73 | 288.86 | 121,692,152 | 107.74 |
אחזקות הקרן
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.83 | 6,108 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.23 | 0 | 19.81 |
| מקמ 317 | 14.59 | 18,088,700 | 17.8 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 12.41 | 5,060,000 | -0.76 |
| מקמ 1116 | 11.53 | 14,150,800 | 14.07 |
| מקמ 717 | 9.73 | 12,198,900 | 11.88 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 3,100,000 | -0.49 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 7.36 | 3,000,000 | -0.03 |
| מקמ 617 | 7.31 | 9,130,300 | 8.92 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 2,500,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 5.59 | 2,280,000 | 0.01 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 2,200,000 | -0.04 |
| מקמ 817 | 5.06 | 6,364,400 | 6.18 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 2,000,000 | 0 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 2,000,000 | 0.02 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 1,900,000 | -0.14 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 1,900,000 | -0.15 |
| מקמ 1016 | 4.2 | 5,136,600 | 5.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.17 | 0 | 5.09 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 1,600,000 | -0.26 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 1,500,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 3.33 | 4,111,800 | 4.07 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 1,300,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 1,100,000 | -0.01 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 1,100,000 | 0.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.64 | 3,179,000 | 3.22 |
| SPOT_USDILS | 2.55 | 1,040,000 | 0.01 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,000,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 850,000 | 0.07 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 850,000 | -0.01 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 800,000 | 0 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 710,000 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.49 | 0 | 1.81 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.26 | 1,500,000 | 1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 1.52 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 500,000 | 0.05 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 500,000 | 0.05 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 72 | -0.01 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 450,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.98 | 1,200,000 | 1.2 |
| הראל ריב אגח ו | 0.92 | 1,100,000 | 1.12 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.75 | 900,000 | 0.92 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.57 | 678,000 | 0.69 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.57 | 700,000 | 0.7 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 32 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.5 | 596,000 | 0.61 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.5 | 600,000 | 0.61 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.41 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.42 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 20 | 0.01 |
| מקמ 417 | 0.32 | 392,900 | 0.39 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.29 | 351,000 | 0.35 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 16 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 15 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 15 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 13 | 0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 13 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.2 | 229,000 | 0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 50,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 0.03 | 38,200 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 233 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -450,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -1.96 | -800,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -3.68 | -1,500,000 | -0.02 |