תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
7,322
0.47%שווי יחידה
7,230.33
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:1,536,762
- % החודש:0.73%
- % השנה:4.26%
- % 3 חודשים:7.21%
- % 12 חודשים:22.46%
- סטיית תקן (שנה):25.72
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.21 | 3,116 | 10.05 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 84.28 | 12,850,000 | -3.3 |
| מק"מ | 10 | 67.57 | 35,543,043 | 34.7 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 28.34 | 0 | 14.56 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.66 | 5,000,000 | 4.96 |
| SPOT | 2 | 4.86 | 740,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -18.71 | 0 | -9.61 |
| סה"כ | 45 | 276.21 | 54,136,159 | 51.36 |
אחזקות הקרן
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.37 | 2,985 | 9.85 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 21.64 | 3,300,000 | -1.07 |
| מקמ 516 | 14.71 | 7,820,000 | 7.56 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 13.12 | 2,000,000 | -0.59 |
| מקמ 1215 | 13 | 6,796,200 | 6.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.13 | 0 | 5.2 |
| ממשל קצרה 0825 | 9.66 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 116 | 8.96 | 4,702,500 | 4.6 |
| מקמ 216 | 7.54 | 3,969,300 | 3.87 |
| מקמ 616 | 7.38 | 3,936,500 | 3.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.27 | 0 | 3.74 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 1,000,000 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.08 | 0 | 3.12 |
| מקמ 815 | 5.95 | 3,068,400 | 3.06 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 800,000 | -0.22 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 800,000 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | 5.25 | 800,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 5.22 | 2,720,000 | 2.68 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 750,000 | -0.18 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 700,000 | -0.22 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 600,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 1.99 |
| מקמ 416 | 3.63 | 1,920,000 | 1.86 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 500,000 | -0.08 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 500,000 | -0.09 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 500,000 | -0.07 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 400,000 | -0.1 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 300,000 | -0.06 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 250,000 | -0.06 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 250,000 | -0.04 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 200,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.43 |
| מקמ 915 | 0.7 | 360,143 | 0.36 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 18 | 0.03 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 15 | 0.02 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 15 | 0.01 |
| מקמ 1015 | 0.48 | 250,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.08 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 20 | 0.05 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 16 | 0.05 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 27 | 0.02 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -18.71 | 0 | -9.61 |