תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
6,495
0%שווי יחידה
6,516.98
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-4.58%
- % השנה:-11.27%
- % 3 חודשים:-12.65%
- % 12 חודשים:0.53%
- סטיית תקן (שנה):24.19
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 34 | 99.93 | 6,548 | 0.52 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 98.94 | 36,960,000 | -2.88 |
| מק"מ | 11 | 61.26 | 74,558,500 | 72.93 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 41.05 | 0 | 48.86 |
| SPOT | 2 | 0.48 | 180,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.33 | 0 | -0.39 |
| סה"כ | 81 | 301.33 | 111,705,048 | 119.05 |
אחזקות הקרן
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 1116
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.57 | 4,074 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.21 | 0 | 26.44 |
| מקמ 916 | 11.71 | 14,300,600 | 13.94 |
| מקמ 1116 | 11.52 | 14,150,800 | 13.71 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 10.71 | 4,000,000 | -0.51 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 10.71 | 4,000,000 | -0.48 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 10.49 | 3,920,000 | -0.31 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 10.44 | 3,900,000 | -0.07 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 9.37 | 3,500,000 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.28 | 0 | 11.05 |
| מקמ 1016 | 8.27 | 10,136,600 | 9.85 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 8.03 | 3,000,000 | -0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.01 | 0 | 9.53 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 2,500,000 | -0.03 |
| מקמ 516 | 6.48 | 7,820,000 | 7.72 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 2,100,000 | -0.29 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.38 | 350 | 0.04 |
| מקמ 116 | 5.22 | 6,224,700 | 6.22 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 1,900,000 | -0.11 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.82 | 314 | 0.25 |
| מקמ 1216 | 4.49 | 5,538,200 | 5.35 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 1,650,000 | 0.01 |
| מקמ 816 | 4.37 | 5,320,000 | 5.2 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 1,500,000 | -0.11 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 1,500,000 | -0.06 |
| מקמ 216 | 3.38 | 4,036,000 | 4.02 |
| מקמ 616 | 3.25 | 3,936,500 | 3.87 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 1,200,000 | -0.06 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 1,200,000 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.84 | 185 | 0.05 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 1,000,000 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.61 | 170 | 0.09 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 950,000 | -0.15 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.3 | 150 | 0.06 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 143 | -0.03 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 120 | -0.11 |
| מקמ 416 | 1.6 | 1,920,000 | 1.9 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 100 | -0.03 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 550,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 1.63 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 500,000 | -0.07 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 85 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 85 | -0.04 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 84 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 70 | 0.01 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 400,000 | -0.06 |
| מקמ 726 | 0.97 | 1,175,100 | 1.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 1.13 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 60 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 60 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 60 | -0.01 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 330,000 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 50 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 40 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 32 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 30 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 28 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 26 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 25 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 140,000 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 23 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 22 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 20 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 18 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 18 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 18 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 15 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 15 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 15 | -0.01 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 30 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 13 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.28 | 0 | -1.52 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.68 | -1,000,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.21 | -1,200,000 | 0 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -4.02 | -1,500,000 | 0.12 |