תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
6,884
0.83%שווי יחידה
6,790.2
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:93,987
- % החודש:2.2%
- % השנה:-2.09%
- % 3 חודשים:10.9%
- % 12 חודשים:14.02%
- סטיית תקן (שנה):28.06
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 19 | 100.75 | 12,950,000 | 1.59 |
| SWAP מניות | 18 | 98.99 | 3,638 | -8.39 |
| מק"מ | 8 | 65.25 | 32,081,600 | 31.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 17.08 | 0 | 8.2 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.29 | 0 | 5.43 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.23 | 5,000,000 | 4.91 |
| SPOT | 3 | 0.08 | 10,000 | 0 |
| סה"כ | 58 | 303.67 | 50,045,238 | 43.09 |
אחזקות הקרן
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.24 | 3,072 | -7.81 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 25.68 | 3,300,000 | 0.09 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 18.67 | 2,400,000 | 0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 17.39 | 0 | 8.35 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 15.56 | 2,000,000 | 0.19 |
| מקמ 116 | 15.53 | 7,702,500 | 7.46 |
| מקמ 1215 | 13.76 | 6,796,200 | 6.61 |
| מקמ 515 | 12.14 | 5,853,200 | 5.83 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 11.67 | 1,500,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.76 | 0 | 5.17 |
| ממשל קצרה 0825 | 10.23 | 5,000,000 | 4.91 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 10.11 | 1,300,000 | 0.21 |
| מקמ 216 | 7.98 | 3,969,300 | 3.83 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.78 | 1,000,000 | 0.17 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.78 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 7.39 | 950,000 | 0.14 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.22 | 800,000 | 0.12 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 6.22 | 800,000 | 0.06 |
| מקמ 1115 | 5.52 | 2,720,000 | 2.65 |
| מקמ 815 | 5.23 | 2,550,000 | 2.51 |
| מקמ 915 | 4.58 | 2,240,400 | 2.2 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 500,000 | 0.09 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 500,000 | 0.09 |
| F_250325_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 500,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 1.15 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 300,000 | 0.04 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 200,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.17 | 150,000 | 0 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 22 | -0.01 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 18 | -0.05 |
| מקמ 1015 | 0.51 | 250,000 | 0.24 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 15 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 34 | 0.01 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 90 | 0 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 26 | 0 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 75 | -0.01 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 15 | -0.01 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 20 | -0.01 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 15 | -0.02 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 20 | -0.03 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 35 | -0.05 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 33 | -0.08 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | 48 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.31 | 0 | -0.15 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.34 | 70 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.8 | 0 | -0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.25 | 0 | -0.6 |
| SPOT_USDILS | -1.56 | -200,000 | 0 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -2.33 | -300,000 | -0.04 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -6.22 | -800,000 | -0.07 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -7.78 | -1,000,000 | -0.07 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -15.56 | -2,000,000 | -0.19 |