תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
5,857
0%שווי יחידה
5,822.27
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:11,714
- % החודש:-6.15%
- % השנה:-16.05%
- % 3 חודשים:-17.91%
- % 12 חודשים:6.59%
- סטיית תקן (שנה):27.95
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 104.36 | 7,246 | 3.25 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 90.01 | 14,950,000 | -0.96 |
| מק"מ | 10 | 65.53 | 39,885,900 | 38.96 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.13 | 0 | 13.75 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.22 | 6,200,000 | 6.08 |
| SPOT | 4 | 7.86 | 1,305,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.7 | 0 | -1.61 |
| סה"כ | 56 | 298.41 | 62,348,146 | 59.46 |
אחזקות הקרן
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 116
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.76 | 3,459 | 0.51 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.87 | 3,300,000 | -0.43 |
| מקמ 1215 | 14.3 | 8,796,200 | 8.5 |
| מקמ 116 | 12.47 | 7,702,500 | 7.41 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 12.04 | 2,000,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.76 | 0 | 6.99 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 9.03 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 9.03 | 1,500,000 | -0.05 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 9.03 | 1,500,000 | -0.06 |
| מקמ 415 | 8.29 | 4,965,100 | 4.93 |
| ממשל קצרה 0825 | 8.21 | 5,000,000 | 4.88 |
| מקמ 215 | 7.65 | 4,550,000 | 4.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.89 | 0 | 4.09 |
| מקמ 515 | 6.32 | 3,800,000 | 3.76 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 850,000 | -0.05 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 750,000 | -0.11 |
| מקמ 1115 | 4.43 | 2,720,000 | 2.64 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.42 | 3,384 | 2.63 |
| מקמ 815 | 4.2 | 2,550,000 | 2.5 |
| מקמ 1015 | 4.09 | 2,500,000 | 2.43 |
| SPOT_USDILS | 3.91 | 650,000 | 0 |
| מקמ 915 | 3.68 | 2,240,400 | 2.19 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 600,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 0 | 2.06 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 500,000 | -0.07 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 500,000 | 0.01 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 450,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 2.35 | 390,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.01 | 1,200,000 | 1.2 |
| SPOT_USDILS | 1.51 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 0.47 |
| מקמ 315 | 0.1 | 61,700 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 25 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 20 | 0.02 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 20 | 0.02 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 32 | 0.01 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 15 | 0.01 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.01 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 42 | 0.01 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 34 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 18 | 0 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 26 | 0 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 90 | 0 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 23 | -0.01 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 18 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.5 | 0 | -2.08 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -9.03 | -1,500,000 | 0.05 |