תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.76	0.82
תחילת השנה	-5.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	95.92	6,181	8.68
מקמ 317	14.58	18,088,700	17.71
מקמ 816	13.48	16,420,000	16.37
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	12.37	5,060,000	-0.9
מקמ 916	11.71	14,300,600	14.22
מקמ 1116	11.53	14,150,800	14
מקמ 1016	8.27	10,136,600	10.05
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	7.58	3,100,000	-0.57
פיקדון בבנק מסוים	7.45	0	9.05
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.34	3,000,000	-0.38
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	7.34	3,000,000	-0.11
מקמ 617	7.3	9,130,300	8.87
F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00	6.85	2,800,000	0.06
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.38	2,200,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	5.23	0	6.35
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.89	2,000,000	-0.23
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	4.89	2,000,000	-0.05
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.65	1,900,000	-0.21
מקמ 1216	4.5	5,538,200	5.46
SPOT_USDILS	4.11	1,680,000	-0.01
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.91	1,600,000	-0.31
מקמ 117	3.33	4,111,800	4.04
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.18	1,300,000	-0.03
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.93	1,200,000	-0.25
מיכל פקדונות אגח א	2.63	3,179,000	3.2
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,000,000	-0.13
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,000,000	-0.12
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,000,000	-0.11
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,000,000	-0.21
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,000,000	0.06
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,000,000	0.01
F_220626_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,000,000	0
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.08	850,000	0.04
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.96	800,000	-0.09
SPOT_USDILS	1.88	770,000	-0.01
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.74	710,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	2.06
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.44	1,100	1.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.39	0	1.69
הראל פיקדון אגח ה	1.26	1,500,000	1.53
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.22	500,000	0.04
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.22	500,000	0.04
איביאי פקדון אגח ח	0.99	1,200,000	1.2
מקמ 726	0.97	1,175,100	1.17
הראל ריב אגח ו	0.91	1,100,000	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.95
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	50	-0.02
דניאל פקדון אגח ד	0.75	900,000	0.92
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	45	-0.03
אביעד פקדון אגח ו	0.57	678,000	0.69
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	35	-0.01
ספיר פקדון אגח ו	0.5	596,000	0.61
פאי ריבית אגח ד	0.5	600,000	0.61
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	22	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	190	0.39
מקמ 417	0.32	392,900	0.38
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	20	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	20	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	17	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	17	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	15	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	15	-0.01
פאי ריבית אגח ב	0.19	229,000	0.24
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.17	70,000	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	100	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.14
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	70	0.07
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	51	0.07
SPOT_USDILS	0.05	20,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	35	0.05
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	50	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	17	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	13	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	15	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	103	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	33	0
F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00	-2.45	-1,000,000	-0.01
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.18	-1,300,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.24	0	-8.79