תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.5	9.16
תחילת השנה	21.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	62.57	4,074	0.35
פיקדון בבנק מסוים	22.21	0	26.44
מקמ 916	11.71	14,300,600	13.94
מקמ 1116	11.52	14,150,800	13.71
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.71	4,000,000	-0.51
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	10.71	4,000,000	-0.48
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	10.49	3,920,000	-0.31
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	10.44	3,900,000	-0.07
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	9.37	3,500,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	9.28	0	11.05
מקמ 1016	8.27	10,136,600	9.85
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	8.03	3,000,000	-0.37
פיקדון בבנק מסוים	8.01	0	9.53
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.69	2,500,000	-0.03
מקמ 516	6.48	7,820,000	7.72
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	5.62	2,100,000	-0.29
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	5.38	350	0.04
מקמ 116	5.22	6,224,700	6.22
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.09	1,900,000	-0.11
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	4.82	314	0.25
מקמ 1216	4.49	5,538,200	5.35
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.42	1,650,000	0.01
מקמ 816	4.37	5,320,000	5.2
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.02	1,500,000	-0.11
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.02	1,500,000	-0.06
מקמ 216	3.38	4,036,000	4.02
מקמ 616	3.25	3,936,500	3.87
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.21	1,200,000	-0.06
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.21	1,200,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.84	185	0.05
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.68	1,000,000	-0.07
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.68	1,000,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.61	170	0.09
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.54	950,000	-0.15
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.3	150	0.06
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.2	143	-0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.84	120	-0.11
מקמ 416	1.6	1,920,000	1.9
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.54	100	-0.03
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.47	550,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	1.63
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.34	500,000	-0.07
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	85	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	85	-0.04
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	84	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	70	0.01
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.07	400,000	-0.06
מקמ 726	0.97	1,175,100	1.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.95	0	1.13
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	60	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	60	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	60	-0.01
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.88	330,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	50	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	40	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	32	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	30	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	28	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	26	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	25	-0.01
SPOT_USDILS	0.37	140,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	23	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	22	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	20	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	18	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	18	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	18	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	15	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	15	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	15	-0.01
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.16	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.18
SPOT_USDILS	0.11	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	30	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	13	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.28	0	-1.52
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.68	-1,000,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.21	-1,200,000	0
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-4.02	-1,500,000	0.12