תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	-0.23
תחילת השנה	-7.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	98.37	2,985	9.85
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	21.64	3,300,000	-1.07
מקמ 516	14.71	7,820,000	7.56
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	13.12	2,000,000	-0.59
מקמ 1215	13	6,796,200	6.68
פיקדון בבנק מסוים	10.13	0	5.2
ממשל קצרה 0825	9.66	5,000,000	4.96
מקמ 116	8.96	4,702,500	4.6
מקמ 216	7.54	3,969,300	3.87
מקמ 616	7.38	3,936,500	3.79
פיקדון בבנק מסוים	7.27	0	3.74
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.56	1,000,000	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	6.08	0	3.12
מקמ 815	5.95	3,068,400	3.06
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	5.25	800,000	-0.22
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.25	800,000	-0.1
SPOT_USDILS	5.25	800,000	-0.01
מקמ 1115	5.22	2,720,000	2.68
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	4.92	750,000	-0.18
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.59	700,000	-0.22
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.93	600,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	3.87	0	1.99
מקמ 416	3.63	1,920,000	1.86
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.28	500,000	-0.08
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.28	500,000	-0.09
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.28	500,000	-0.07
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.62	400,000	-0.1
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.97	300,000	-0.06
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	-0.06
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	-0.04
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.31	200,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.43
מקמ 915	0.7	360,143	0.36
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	18	0.03
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	15	0.02
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	15	0.01
מקמ 1015	0.48	250,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.08
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	20	0.05
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	16	0.05
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	27	0.02
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.39	-60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-18.71	0	-9.61