תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.86	1.63
תחילת השנה	-4.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	96.83	6,108	0.05
פיקדון בבנק מסוים	16.23	0	19.81
מקמ 317	14.59	18,088,700	17.8
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	12.41	5,060,000	-0.76
מקמ 1116	11.53	14,150,800	14.07
מקמ 717	9.73	12,198,900	11.88
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	7.6	3,100,000	-0.49
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	7.36	3,000,000	-0.03
מקמ 617	7.31	9,130,300	8.92
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	6.13	2,500,000	-0.02
SPOT_USDILS	5.59	2,280,000	0.01
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.4	2,200,000	-0.04
מקמ 817	5.06	6,364,400	6.18
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	4.9	2,000,000	0
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.9	2,000,000	0.02
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.66	1,900,000	-0.14
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.66	1,900,000	-0.15
מקמ 1016	4.2	5,136,600	5.12
פיקדון בבנק מסוים	4.17	0	5.09
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.92	1,600,000	-0.26
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	3.68	1,500,000	0.02
מקמ 117	3.33	4,111,800	4.07
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.19	1,300,000	0
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.7	1,100,000	-0.01
F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00	2.7	1,100,000	0.02
מיכל פקדונות אגח א	2.64	3,179,000	3.22
SPOT_USDILS	2.55	1,040,000	0.01
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,000,000	0.08
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,000,000	0.03
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,000,000	-0.01
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,000,000	-0.01
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,000,000	0
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.08	850,000	0.07
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.08	850,000	-0.01
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.96	800,000	0
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.74	710,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.49	0	1.81
הראל פיקדון אגח ה	1.26	1,500,000	1.54
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	1.52
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.23	500,000	0.05
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.23	500,000	0.05
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	72	-0.01
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.1	450,000	0
איביאי פקדון אגח ח	0.98	1,200,000	1.2
הראל ריב אגח ו	0.92	1,100,000	1.12
דניאל פקדון אגח ד	0.75	900,000	0.92
אביעד פקדון אגח ו	0.57	678,000	0.69
הראל פיקדון אגח ו	0.57	700,000	0.7
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	32	-0.01
ספיר פקדון אגח ו	0.5	596,000	0.61
פאי ריבית אגח ד	0.5	600,000	0.61
ספיר פקדון אגח ט	0.41	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.42
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	20	0.01
מקמ 417	0.32	392,900	0.39
דניאל פקדון אגח ה	0.29	351,000	0.35
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	16	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	15	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	15	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	13	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	13	0.01
פאי ריבית אגח ב	0.2	229,000	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.14
SPOT_USDILS	0.12	50,000	0
מקמ 1216	0.03	38,200	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	233	0
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.1	-450,000	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-1.96	-800,000	0
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-3.68	-1,500,000	-0.02