קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
4,236.39
-0.64%שווי יחידה
4,258.02
נכון ל: 30/03/2026
- תמורה:24,613
- % החודש:-0.14%
- % השנה:-0.41%
- % 3 חודשים:-0.23%
- % 12 חודשים:-9.67%
- סטיית תקן (שנה):6.05
- שארפ (שנה):-2.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 13 | 100 | 29,746,852 | 29.59 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.69 | -203,685 | -0.2 |
| סה"כ | 17 | 99.31 | 29,543,167 | 29.38 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 35
דיסקונט מנ אגח יז
לאומי אגח 183
עזריאלי אגח ט
אלה פקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 10.21 | 2,650,412 | 3.02 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 10.13 | 2,847,196 | 3 |
| לאומי אגח 183 | 10.13 | 2,821,977 | 3 |
| עזריאלי אגח ט | 10.1 | 2,637,799 | 2.99 |
| אלה פקדון אגח ד | 9.96 | 3,164,500 | 2.95 |
| תמר פטרו אגח א | 9.92 | 3,265,105 | 2.94 |
| מקורות אגח 11 | 9.64 | 2,629,264 | 2.85 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.25 | 2,999,414 | 2.74 |
| תומר אנרגיה אגח א | 6.7 | 2,186,351 | 1.98 |
| גלעד פקדון אגח ו | 5.68 | 1,817,510 | 1.68 |
| ישראמקו אגח ב | 4.29 | 1,399,343 | 1.27 |
| אלביט מערכות אגח ד | 3.99 | 1,327,980 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,729 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,244 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,909 | 0 |
| מז טפ הנפק 52 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.72 | -211,567 | -0.21 |