קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
4,231.16
0.97%שווי יחידה
4,227.6
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:139,289
- % החודש:1.7%
- % השנה:-1.13%
- % 3 חודשים:-0.69%
- % 12 חודשים:-4.77%
- סטיית תקן (שנה):4.84
- שארפ (שנה):-1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 11 | 100.75 | 27,146,605 | 26.71 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.07 | -15,845 | -0.02 |
| סה"כ | 15 | 100.68 | 27,130,760 | 26.69 |
אחזקות הקרן
גלעד פקדון אגח ו
אלביט מערכות אגח ד
תומר אנרגיה אגח א
ישראמקו אגח ב
תמר פטרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גלעד פקדון אגח ו | 10.55 | 3,014,086 | 2.8 |
| אלביט מערכות אגח ד | 10.42 | 3,019,487 | 2.76 |
| תומר אנרגיה אגח א | 10.41 | 3,077,161 | 2.76 |
| ישראמקו אגח ב | 10.39 | 2,939,251 | 2.75 |
| תמר פטרו אגח א | 10.26 | 3,088,570 | 2.72 |
| לאומי אגח 183 | 10.09 | 2,527,261 | 2.67 |
| עזריאלי אגח ט | 9.96 | 2,363,087 | 2.64 |
| מקורות אגח 11 | 9.95 | 2,473,541 | 2.64 |
| חשמל אגח 35 | 9.95 | 2,354,978 | 2.64 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 8.77 | 2,289,182 | 2.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,913 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,163 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,182 | 0 |
| אלה פקדון אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -20,103 | -0.02 |