קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
4,266.48
0%שווי יחידה
4,272.84
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.6%
- % השנה:-0.07%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:-1.46%
- סטיית תקן (שנה):3.62
- שארפ (שנה):-1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 59.38 | 16,097,578 | 17.13 |
| אג"ח מדינה | 2 | 40.62 | 3,874,113 | 11.72 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.04 | 12,062 | 0.01 |
| סה"כ | 16 | 100.04 | 19,983,753 | 28.87 |
אחזקות הקרן
ממשל גלובל 01/29
ממשל גלובל 07/30
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח יז
עזריאלי אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשל גלובל 01/29 | 20.4 | 1,764,276 | 5.89 |
| ממשל גלובל 07/30 | 20.22 | 2,109,837 | 5.83 |
| לאומי אגח 186 | 10.12 | 2,723,658 | 2.92 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 10.11 | 2,769,671 | 2.92 |
| עזריאלי אגח ט | 10.05 | 2,524,083 | 2.9 |
| מקורות אגח 11 | 10.04 | 2,660,344 | 2.9 |
| חשמל אגח 35 | 10.03 | 2,517,533 | 2.9 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 3.83 | 1,131,791 | 1.1 |
| תמר פטרו אגח א | 3.61 | 1,242,403 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.68 | 221,323 | 0.2 |
| ישראמקו אגח ב | 0.48 | 161,224 | 0.14 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.43 | 145,548 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,684 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,835 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,381 | 0 |