קסם All-Bond ETF-דולר
4,706.58
-0.56%שווי יחידה
4,694.08
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:74,552
- % החודש:-1.1%
- % השנה:2.57%
- % 3 חודשים:4.23%
- % 12 חודשים:3.49%
- סטיית תקן (שנה):6.84
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 11 | 100.01 | 41,610,260 | 41.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.03 | 10,631 | 0.01 |
| סה"כ | 15 | 100.04 | 41,620,891 | 41.5 |
אחזקות הקרן
תומר אנרגיה אגח א
ישראמקו אגח א
בזן אגח ט
אלה פקדון אגח ד
תמר פטרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תומר אנרגיה אגח א | 12.01 | 4,964,758 | 4.98 |
| ישראמקו אגח א | 12 | 5,019,442 | 4.98 |
| בזן אגח ט | 11.99 | 5,018,491 | 4.97 |
| אלה פקדון אגח ד | 11.98 | 4,834,715 | 4.97 |
| תמר פטרו אגח א | 10.77 | 4,570,468 | 4.47 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.34 | 3,886,541 | 3.88 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.66 | 3,316,451 | 3.18 |
| ישראמקו אגח ב | 6.61 | 2,770,809 | 2.74 |
| אלביט מערכות אגח ג | 6.46 | 2,637,800 | 2.68 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.76 | 2,273,272 | 2.39 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.43 | 2,317,513 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,220 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,295 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,692 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,424 | 0 |