קסם All-Bond ETF-דולר
4,380.25
0.4%שווי יחידה
4,372.27
נכון ל: 16/10/2025
- תמורה:27,289
- % החודש:-0.09%
- % השנה:-4.46%
- % 3 חודשים:-0.74%
- % 12 חודשים:-5.8%
- סטיית תקן (שנה):6.91
- שארפ (שנה):-1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 100.05 | 37,665,738 | 36.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.01 | -3,063 | 0 |
| סה"כ | 16 | 100.04 | 37,662,675 | 36.01 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
תומר אנרגיה אגח א
גלעד פקדון אגח ו
תמר פטרו אגח א
תמר פטרו אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 13.24 | 4,850,241 | 4.77 |
| תומר אנרגיה אגח א | 13.04 | 4,909,167 | 4.69 |
| גלעד פקדון אגח ו | 12.12 | 4,531,025 | 4.36 |
| תמר פטרו אגח א | 11.76 | 4,457,983 | 4.23 |
| תמר פטרו אגח ב | 10.13 | 3,798,920 | 3.65 |
| ישראמקו אגח ב | 9.83 | 3,676,379 | 3.54 |
| אלביט מערכות אגח ד | 8.61 | 3,310,626 | 3.1 |
| ישראמקו אגח א | 7.63 | 2,918,021 | 2.75 |
| דלתא גליל אגח ו | 6.55 | 2,544,654 | 2.36 |
| בזן אגח ט | 3.71 | 1,420,680 | 1.33 |
| חברה לישראל אגח 13 | 3.43 | 1,248,041 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,976 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,440 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,650 | 0 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -8,129 | -0.01 |