קסם All-Bond ETF-דולר
4,514.71
-0.44%שווי יחידה
4,517.05
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:227,042
- % החודש:-0.46%
- % השנה:-1.29%
- % 3 חודשים:-2.69%
- % 12 חודשים:-0.58%
- סטיית תקן (שנה):6.91
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 100 | 34,376,841 | 35.54 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -6.66 | -2,367,287 | -2.37 |
| סה"כ | 16 | 93.34 | 32,009,554 | 33.17 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
ישראמקו אגח א
תמר פטרו אגח א
תומר אנרגיה אגח א
תמר פטרו אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 13.58 | 4,456,479 | 4.83 |
| ישראמקו אגח א | 13.57 | 4,650,977 | 4.82 |
| תמר פטרו אגח א | 12.11 | 4,260,943 | 4.3 |
| תומר אנרגיה אגח א | 11.69 | 4,044,050 | 4.16 |
| תמר פטרו אגח ב | 10.5 | 3,631,008 | 3.73 |
| ישראמקו אגח ב | 7.49 | 2,570,606 | 2.66 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.07 | 2,519,992 | 2.51 |
| אלביט מערכות אגח ג | 5.97 | 2,004,324 | 2.12 |
| בזן אגח ט | 5.58 | 1,966,280 | 1.98 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.16 | 1,727,339 | 1.83 |
| דלתא גליל אגח ו | 4.99 | 1,760,953 | 1.77 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.29 | 783,890 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,782 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,031 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,103 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.68 | -2,374,203 | -2.37 |