קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
4,265
0.04%שווי יחידה
4,270.14
נכון ל: 30/12/2025
- תמורה:156,227
- % החודש:-0.9%
- % השנה:-6.69%
- % 3 חודשים:-2.66%
- % 12 חודשים:-6.63%
- סטיית תקן (שנה):6.66
- שארפ (שנה):-1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 8 | 100.85 | 36,178,856 | 34.06 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.04 | -13,434 | -0.01 |
| סה"כ | 12 | 100.81 | 36,165,422 | 34.05 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
תומר אנרגיה אגח א
גלעד פקדון אגח ו
ישראמקו אגח ב
תמר פטרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 20.46 | 7,129,208 | 6.91 |
| תומר אנרגיה אגח א | 17.18 | 6,212,034 | 5.8 |
| גלעד פקדון אגח ו | 14.49 | 5,164,057 | 4.9 |
| ישראמקו אגח ב | 11.89 | 4,188,187 | 4.02 |
| תמר פטרו אגח א | 11.02 | 4,056,651 | 3.72 |
| אלביט מערכות אגח ד | 10.37 | 3,773,155 | 3.5 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.58 | 3,480,437 | 3.24 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.86 | 2,175,127 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,918 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,371 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,798 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | -22,521 | -0.02 |