קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
4,265.37
0.58%שווי יחידה
4,252.09
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:124,677
- % החודש:0.15%
- % השנה:-0.55%
- % 3 חודשים:-1.82%
- % 12 חודשים:-5.82%
- סטיית תקן (שנה):6.35
- שארפ (שנה):-1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 100 | 31,833,507 | 32.12 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.03 | 7,000 | 0.01 |
| סה"כ | 16 | 100.03 | 31,840,507 | 32.13 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ט
תמר פטרו אגח א
מקורות אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 10.09 | 3,428,169 | 3.24 |
| חשמל אגח 35 | 10.06 | 2,783,349 | 3.23 |
| עזריאלי אגח ט | 10.04 | 2,789,698 | 3.22 |
| תמר פטרו אגח א | 10.02 | 3,529,680 | 3.22 |
| מקורות אגח 11 | 10.01 | 2,871,505 | 3.22 |
| מז טפ הנפק 52 | 9.98 | 2,989,906 | 3.21 |
| לאומי אגח 183 | 9.98 | 3,037,501 | 3.2 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.32 | 3,233,368 | 2.99 |
| תומר אנרגיה אגח א | 6.66 | 2,328,990 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ו | 5.6 | 1,936,087 | 1.8 |
| ישראמקו אגח ב | 4.24 | 1,490,638 | 1.36 |
| אלביט מערכות אגח ד | 4 | 1,414,616 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,729 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,150 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,896 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -775 | 0 |