קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
4,216.89
0%שווי יחידה
4,223.63
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.32%
- % השנה:-1.22%
- % 3 חודשים:0.71%
- % 12 חודשים:-3.95%
- סטיית תקן (שנה):3.81
- שארפ (שנה):-2.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 99.99 | 28,104,555 | 28.84 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.61 | -176,654 | -0.18 |
| סה"כ | 14 | 99.38 | 27,927,901 | 28.66 |
אחזקות הקרן
תמר פטרו אגח א
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח יז
עזריאלי אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תמר פטרו אגח א | 15.17 | 5,142,973 | 4.37 |
| חשמל אגח 35 | 15.11 | 3,775,673 | 4.36 |
| לאומי אגח 186 | 15.07 | 4,080,191 | 4.35 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 15.06 | 4,148,867 | 4.34 |
| עזריאלי אגח ט | 14.93 | 3,732,794 | 4.3 |
| מקורות אגח 11 | 14.82 | 3,918,461 | 4.27 |
| תומר אנרגיה אגח א | 3.11 | 1,052,086 | 0.9 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.86 | 944,433 | 0.83 |
| ישראמקו אגח ב | 2.04 | 687,986 | 0.59 |
| אלביט מערכות אגח ד | 1.82 | 621,091 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,493 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,396 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,675 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | -184,218 | -0.18 |