קסם All-Bond ETF-דולר
4,402.1
0%שווי יחידה
4,399.82
נכון ל: 01/09/2025
- תמורה:11,401
- % החודש:-0.78%
- % השנה:-3.86%
- % 3 חודשים:-3.04%
- % 12 חודשים:-2.81%
- סטיית תקן (שנה):7.11
- שארפ (שנה):-0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 100.02 | 39,420,256 | 37.55 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -2.44 | -912,016 | -0.91 |
| סה"כ | 16 | 97.58 | 38,508,240 | 36.63 |
אחזקות הקרן
תומר אנרגיה אגח א
אלה פקדון אגח ד
תמר פטרו אגח א
גלעד פקדון אגח ו
תמר פטרו אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תומר אנרגיה אגח א | 12.7 | 4,976,382 | 4.77 |
| אלה פקדון אגח ד | 12.58 | 4,786,945 | 4.72 |
| תמר פטרו אגח א | 11.32 | 4,515,740 | 4.25 |
| גלעד פקדון אגח ו | 10.11 | 3,974,886 | 3.8 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.79 | 3,848,137 | 3.68 |
| ישראמקו אגח א | 8.59 | 3,412,926 | 3.22 |
| ישראמקו אגח ב | 8.15 | 3,224,929 | 3.06 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.12 | 2,904,088 | 2.67 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.48 | 2,232,175 | 2.06 |
| אלביט מערכות אגח ג | 5.23 | 2,032,536 | 1.96 |
| בזן אגח ט | 4.64 | 1,869,336 | 1.74 |
| חברה לישראל אגח 13 | 4.31 | 1,642,176 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,286 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,694 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,749 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.45 | -918,745 | -0.92 |