קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
4,216.87
0%שווי יחידה
4,225.66
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.02%
- % השנה:-1.17%
- % 3 חודשים:2.06%
- % 12 חודשים:-6%
- סטיית תקן (שנה):4.27
- שארפ (שנה):-2.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.42 | 0.16 |
| תחילת השנה | -0.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 15.35 | 3,695,621 | 4.31 |
| עזריאלי אגח ט | 15.32 | 3,697,816 | 4.31 |
| מקורות אגח 11 | 15.3 | 3,878,448 | 4.3 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 15.25 | 4,103,999 | 4.29 |
| תמר פטרו אגח א | 14.66 | 5,152,782 | 4.12 |
| לאומי אגח 186 | 14.1 | 3,738,995 | 3.96 |
| תומר אנרגיה אגח א | 3.05 | 1,063,130 | 0.86 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.8 | 954,344 | 0.79 |
| אלביט מערכות אגח ד | 2.03 | 697,299 | 0.57 |
| ישראמקו אגח ב | 2.02 | 695,205 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,420 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,337 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,560 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.11 | -312,340 | -0.31 |