קסם All-Bond ETF-דולר
4,313.19
-0.34%שווי יחידה
4,322.59
נכון ל: 30/10/2025
- תמורה:473,157
- % החודש:-1.22%
- % השנה:-5.54%
- % 3 חודשים:-2.3%
- % 12 חודשים:-5.47%
- סטיית תקן (שנה):6.74
- שארפ (שנה):-1.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.27 | -0.79 |
| תחילת השנה | -9.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלביט מערכות אגח ד | 13.25 | 4,927,738 | 4.67 |
| דלתא גליל אגח ו | 13.05 | 4,977,297 | 4.6 |
| אלה פקדון אגח ד | 12.91 | 4,692,288 | 4.55 |
| גלעד פקדון אגח ו | 12.82 | 4,747,248 | 4.52 |
| תומר אנרגיה אגח א | 11.77 | 4,473,841 | 4.15 |
| תמר פטרו אגח א | 10.75 | 4,131,262 | 3.79 |
| ישראמקו אגח ב | 10.61 | 3,912,151 | 3.74 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.36 | 3,544,447 | 3.3 |
| ישראמקו אגח א | 5.49 | 2,070,106 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,089 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,578 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,712 | 0 |
| בזן אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.99 | -1,054,011 | -1.05 |