קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
4,190.5
0%שווי יחידה
4,224.77
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.63%
- % השנה:-1.19%
- % 3 חודשים:-0.86%
- % 12 חודשים:-4.72%
- סטיית תקן (שנה):4.85
- שארפ (שנה):-1.85
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | -2.07 |
| תחילת השנה | -0.67 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גלעד פקדון אגח ו | 10.55 | 3,014,086 | 2.8 |
| אלביט מערכות אגח ד | 10.42 | 3,019,487 | 2.76 |
| תומר אנרגיה אגח א | 10.41 | 3,077,161 | 2.76 |
| ישראמקו אגח ב | 10.39 | 2,939,251 | 2.75 |
| תמר פטרו אגח א | 10.26 | 3,088,570 | 2.72 |
| לאומי אגח 183 | 10.09 | 2,527,261 | 2.67 |
| עזריאלי אגח ט | 9.96 | 2,363,087 | 2.64 |
| מקורות אגח 11 | 9.95 | 2,473,541 | 2.64 |
| חשמל אגח 35 | 9.95 | 2,354,978 | 2.64 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 8.77 | 2,289,182 | 2.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,913 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,163 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,182 | 0 |
| אלה פקדון אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -20,103 | -0.02 |