קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
4,229.27
0.2%שווי יחידה
4,241.51
נכון ל: 10/09/2026
- תמורה:228,704
- % החודש:0.75%
- % השנה:-0.8%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:-3.13%
- סטיית תקן (שנה):3.8
- שארפ (שנה):-1.88
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.31 | -0.73 |
| תחילת השנה | -0.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תמר פטרו אגח א | 15.17 | 5,142,973 | 4.37 |
| חשמל אגח 35 | 15.11 | 3,775,673 | 4.36 |
| לאומי אגח 186 | 15.07 | 4,080,191 | 4.35 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 15.06 | 4,148,867 | 4.34 |
| עזריאלי אגח ט | 14.93 | 3,732,794 | 4.3 |
| מקורות אגח 11 | 14.82 | 3,918,461 | 4.27 |
| תומר אנרגיה אגח א | 3.11 | 1,052,086 | 0.9 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.86 | 944,433 | 0.83 |
| ישראמקו אגח ב | 2.04 | 687,986 | 0.59 |
| אלביט מערכות אגח ד | 1.82 | 621,091 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,493 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,396 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,675 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | -184,218 | -0.18 |