קסם All-Bond ETF-דולר

4,402.1
0%
שווי יחידה
4,399.82
נכון ל: 01/09/2025
  • תמורה:11,401
  • % החודש:-0.78%
  • % השנה:-3.86%
  • % 3 חודשים:-3.04%
  • % 12 חודשים:-2.81%
  • סטיית תקן (שנה):7.11
  • שארפ (שנה):-0.99
מחזור יומי
259
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,402.13
שער פתיחה
0%4,402.13
שער ממוצע
0%4,401.93
שער נעילה
0%4,402.1
שווי שוק
0
מספר נייר
1157379
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
35.99
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות
סיווג משני
אחר
מדד השוואה
מדד All-Bond-דולר
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
01/05/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
4,402.1
4,402.1
טווח 52 שבועות
4,810.13
4,354.16

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.74-1.21
תחילת השנה-7.38--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תומר אנרגיה אגח א12.74,976,3824.77
אלה פקדון אגח ד12.584,786,9454.72
תמר פטרו אגח א11.324,515,7404.25
גלעד פקדון אגח ו10.113,974,8863.8
תמר פטרו אגח ב9.793,848,1373.68
ישראמקו אגח א8.593,412,9263.22
ישראמקו אגח ב8.153,224,9293.06
אלביט מערכות אגח ד7.122,904,0882.67
דלתא גליל אגח ו5.482,232,1752.06
אלביט מערכות אגח ג5.232,032,5361.96
בזן אגח ט4.641,869,3361.74
חברה לישראל אגח 134.311,642,1761.62
פיקדון בבנק מסוים0.013,2860
פיקדון בבנק מסוים01,6940
פיקדון בבנק מסוים01,7490
פיקדון בבנק מסוים-2.45-918,745-0.92