קסם All-Bond ETF-דולר
4,509.31
0.01%שווי יחידה
4,518.32
נכון ל: 22/06/2025
- תמורה:31,562
- % החודש:-0.43%
- % השנה:-1.27%
- % 3 חודשים:-3.38%
- % 12 חודשים:-0.46%
- סטיית תקן (שנה):7.1
- שארפ (שנה):-0.66
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.83 | -7.11 |
| תחילת השנה | -5.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 13.58 | 4,456,479 | 4.83 |
| ישראמקו אגח א | 13.57 | 4,650,977 | 4.82 |
| תמר פטרו אגח א | 12.11 | 4,260,943 | 4.3 |
| תומר אנרגיה אגח א | 11.69 | 4,044,050 | 4.16 |
| תמר פטרו אגח ב | 10.5 | 3,631,008 | 3.73 |
| ישראמקו אגח ב | 7.49 | 2,570,606 | 2.66 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.07 | 2,519,992 | 2.51 |
| אלביט מערכות אגח ג | 5.97 | 2,004,324 | 2.12 |
| בזן אגח ט | 5.58 | 1,966,280 | 1.98 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.16 | 1,727,339 | 1.83 |
| דלתא גליל אגח ו | 4.99 | 1,760,953 | 1.77 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.29 | 783,890 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,782 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,031 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,103 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.68 | -2,374,203 | -2.37 |