קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
4,265
0.04%שווי יחידה
4,270.14
נכון ל: 30/12/2025
- תמורה:156,227
- % החודש:-0.9%
- % השנה:-6.69%
- % 3 חודשים:-2.66%
- % 12 חודשים:-6.63%
- סטיית תקן (שנה):6.66
- שארפ (שנה):-1.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.75 | -2.37 |
| תחילת השנה | -10.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 20.46 | 7,129,208 | 6.91 |
| תומר אנרגיה אגח א | 17.18 | 6,212,034 | 5.8 |
| גלעד פקדון אגח ו | 14.49 | 5,164,057 | 4.9 |
| ישראמקו אגח ב | 11.89 | 4,188,187 | 4.02 |
| תמר פטרו אגח א | 11.02 | 4,056,651 | 3.72 |
| אלביט מערכות אגח ד | 10.37 | 3,773,155 | 3.5 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.58 | 3,480,437 | 3.24 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.86 | 2,175,127 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,918 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,371 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,798 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | -22,521 | -0.02 |