קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
4,255.29
0%שווי יחידה
4,257.09
נכון ל: 25/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.16%
- % השנה:-0.44%
- % 3 חודשים:-0.23%
- % 12 חודשים:-9.33%
- סטיית תקן (שנה):6.06
- שארפ (שנה):-2.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.58 | -0.66 |
| תחילת השנה | -2.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 10.21 | 2,650,412 | 3.02 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 10.13 | 2,847,196 | 3 |
| לאומי אגח 183 | 10.13 | 2,821,977 | 3 |
| עזריאלי אגח ט | 10.1 | 2,637,799 | 2.99 |
| אלה פקדון אגח ד | 9.96 | 3,164,500 | 2.95 |
| תמר פטרו אגח א | 9.92 | 3,265,105 | 2.94 |
| מקורות אגח 11 | 9.64 | 2,629,264 | 2.85 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.25 | 2,999,414 | 2.74 |
| תומר אנרגיה אגח א | 6.7 | 2,186,351 | 1.98 |
| גלעד פקדון אגח ו | 5.68 | 1,817,510 | 1.68 |
| ישראמקו אגח ב | 4.29 | 1,399,343 | 1.27 |
| אלביט מערכות אגח ד | 3.99 | 1,327,980 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,729 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,244 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,909 | 0 |
| מז טפ הנפק 52 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.72 | -211,567 | -0.21 |