קסם All-Bond ETF-דולר
4,354.16
-0.43%שווי יחידה
4,362.66
נכון ל: 10/07/2025
- תמורה:104,500
- % החודש:-1.1%
- % השנה:-4.67%
- % 3 חודשים:-9.34%
- % 12 חודשים:-2.7%
- סטיית תקן (שנה):7.42
- שארפ (שנה):-0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.55 | 0.28 |
| תחילת השנה | -5.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 13.31 | 5,235,608 | 5.47 |
| תומר אנרגיה אגח א | 13.15 | 5,333,624 | 5.41 |
| תמר פטרו אגח א | 12.08 | 4,998,496 | 4.97 |
| תמר פטרו אגח ב | 10.46 | 4,259,521 | 4.3 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.96 | 3,323,577 | 3.27 |
| ישראמקו אגח ב | 6.95 | 2,870,518 | 2.86 |
| אלביט מערכות אגח ג | 6.72 | 2,643,466 | 2.76 |
| ישראמקו אגח א | 6.59 | 2,727,924 | 2.71 |
| בזן אגח ט | 6.27 | 2,593,291 | 2.58 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.81 | 2,278,156 | 2.39 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.62 | 2,322,488 | 2.31 |
| גלעד פקדון אגח ו | 5.1 | 2,067,720 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 14,399 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,414 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,461 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -2,923 | 0 |