קסם S&P MidCap 400 ETF
18,650
0%שווי יחידה
18,777.75
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.99%
- % השנה:12.48%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:13.09%
- סטיית תקן (שנה):13.48
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.07 | 1,239 | -0.45 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 98.22 | 7,740,000 | 0.35 |
| מק"מ | 4 | 89.34 | 21,510,000 | 21.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.55 | 2,086,177 | 2.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.5 | -39,706 | -0.12 |
| סה"כ | 18 | 298.68 | 31,297,710 | 23.57 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 617
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.88 | 1,249 | -0.45 |
| מקמ 617 | 62.79 | 15,160,000 | 14.81 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 32.23 | 2,540,000 | 0.19 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 29.19 | 2,300,000 | 0.02 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 19.04 | 1,500,000 | 0.03 |
| מקמ 916 | 12.72 | 3,000,000 | 3 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 10.15 | 800,000 | 0.05 |
| מקמ 817 | 9.68 | 2,350,000 | 2.28 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 7.61 | 600,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.48 | 1,762,680 | 1.76 |
| מקמ 517 | 4.15 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.04 | 318,615 | 0.95 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 18 | 0 |
| Collateral | 0.77 | 60,294 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,882 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| Collateral | -1.27 | -100,000 | -0.3 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.26 | -28 | 0.01 |