קסם S&P MidCap 400 ETF
18,230
0%שווי יחידה
17,953.23
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:182
- % החודש:7.4%
- % השנה:7.54%
- % 3 חודשים:8.44%
- % 12 חודשים:7.64%
- סטיית תקן (שנה):14.67
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.61 | 1,249 | 0.05 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 98.72 | 7,040,000 | 0.28 |
| מק"מ | 3 | 96.39 | 21,900,000 | 21.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.96 | 140,000 | 0.44 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.61 | 259,652 | 0.14 |
| סה"כ | 15 | 297.29 | 29,340,901 | 22.65 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.61 | 1,249 | 0.05 |
| מקמ 616 | 68.5 | 15,550,000 | 15.45 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 35.62 | 2,540,000 | 0.01 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 29.45 | 2,100,000 | 0.19 |
| מקמ 516 | 14.8 | 3,350,000 | 3.34 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 14.02 | 1,000,000 | 0.03 |
| מקמ 916 | 13.09 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 11.22 | 800,000 | 0.07 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 8.41 | 600,000 | -0.02 |
| Collateral | 2.66 | 190,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 312,585 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,819 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| Collateral | -0.7 | -50,000 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.81 | -57,752 | -0.18 |