קסם S&P MidCap 400 ETF
17,200
-0.92%שווי יחידה
17,299.53
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:8,600
- % החודש:0.63%
- % השנה:-2.8%
- % 3 חודשים:2.87%
- % 12 חודשים:1.03%
- סטיית תקן (שנה):21.14
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.78 | 1,414 | 0.48 |
| מק"מ | 3 | 99.96 | 24,520,000 | 24.43 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 95.24 | 6,910,000 | -1.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.65 | 410,168 | 1.38 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.18 | 376,403 | -0.04 |
| סה"כ | 17 | 301.45 | 32,217,985 | 24.61 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 915
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.92 | 1,444 | 0.48 |
| מקמ 715 | 41.53 | 10,150,000 | 10.15 |
| מקמ 915 | 36.55 | 9,000,000 | 8.93 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 35.01 | 2,540,000 | -0.61 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 23.43 | 1,700,000 | -0.52 |
| מקמ 815 | 21.88 | 5,370,000 | 5.35 |
| F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 11.03 | 800,000 | -0.11 |
| F_060525_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 9.65 | 700,000 | -0.17 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.23 | 670,000 | -0.12 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 6.89 | 500,000 | -0.1 |
| Collateral | 5.65 | 410,000 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 550,371 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,711 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| Collateral | 0 | 168 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.14 | -30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.46 | -178,679 | -0.6 |