קסם S&P MidCap 400 ETF
16,970
0%שווי יחידה
16,863.44
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.25%
- % השנה:-5.25%
- % 3 חודשים:-0.2%
- % 12 חודשים:-8.7%
- סטיית תקן (שנה):21.23
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 100.36 | 24,520,000 | 24.43 |
| SWAP מניות | 4 | 99.79 | 1,363 | 0.79 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 93.48 | 6,710,000 | -0.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.28 | 20,168 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.96 | -941,797 | -0.48 |
| סה"כ | 18 | 291.95 | 30,309,734 | 24.3 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 105.72 | 1,444 | 0.75 |
| מקמ 915 | 61.39 | 15,000,000 | 14.94 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 35.39 | 2,540,000 | -0.56 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 32.04 | 2,300,000 | 0.13 |
| מקמ 815 | 22.05 | 5,370,000 | 5.37 |
| מקמ 1015 | 16.92 | 4,150,000 | 4.12 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 11.15 | 800,000 | 0.01 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.33 | 670,000 | -0.11 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.57 | 400,000 | 0.01 |
| Collateral | 3.34 | 240,000 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 193,432 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,747 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.68 | -23 | 0.02 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.05 | -28 | 0.02 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.2 | -30 | 0 |
| Collateral | -3.06 | -219,832 | -0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.68 | -1,139,976 | -1.14 |