קסם S&P MidCap 400 ETF
18,350
-1.13%שווי יחידה
18,381.77
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:316,905
- % החודש:0.29%
- % השנה:10.1%
- % 3 חודשים:7.43%
- % 12 חודשים:7.45%
- סטיית תקן (שנה):14.3
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.2 | 1,249 | 1.98 |
| מק"מ | 4 | 97.1 | 21,510,000 | 21.43 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 92.58 | 7,240,000 | -0.96 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.79 | 310,445 | 0.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.38 | -421,155 | -1.19 |
| סה"כ | 16 | 288.29 | 28,640,539 | 22.09 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.2 | 1,249 | 1.98 |
| מקמ 616 | 68.66 | 15,160,000 | 15.15 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 32.48 | 2,540,000 | -0.22 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 29.41 | 2,300,000 | -0.2 |
| מקמ 916 | 13.47 | 3,000,000 | 2.97 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 12.79 | 1,000,000 | -0.3 |
| מקמ 816 | 10.58 | 2,350,000 | 2.33 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 10.23 | 800,000 | -0.2 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 7.67 | 600,000 | -0.05 |
| מקמ 517 | 4.39 | 1,000,000 | 0.97 |
| Collateral | 3.71 | 290,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.68 | 288,030 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 17,564 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,851 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| Collateral | -9.09 | -711,155 | -2.01 |