קסם S&P MidCap 400 ETF
16,940
1.5%שווי יחידה
16,548.72
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:15,927
- % החודש:-7.95%
- % השנה:-0.88%
- % 3 חודשים:-1.96%
- % 12 חודשים:-3.4%
- סטיית תקן (שנה):21.47
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.05 | 1,267 | 0.79 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 98.06 | 7,240,000 | -0.62 |
| מק"מ | 3 | 97.39 | 22,383,400 | 22.26 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.65 | 660,974 | 0.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.27 | 19,718 | 0.06 |
| סה"כ | 17 | 297.42 | 30,305,359 | 22.87 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.84 | 1,315 | 0.76 |
| מקמ 316 | 68.58 | 15,733,400 | 15.68 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 34.4 | 2,540,000 | -0.16 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 31.15 | 2,300,000 | -0.26 |
| מקמ 216 | 15.96 | 3,650,000 | 3.65 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 13.54 | 1,000,000 | -0.07 |
| מקמ 916 | 12.85 | 3,000,000 | 2.94 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.84 | 800,000 | -0.07 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 8.13 | 600,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.46 | 792,032 | 0.79 |
| Collateral | 2.44 | 180,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,819 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.42 | -18 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.84 | -135,877 | -0.42 |
| Collateral | -2.17 | -160,282 | -0.5 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.37 | -30 | 0.02 |