קסם S&P MidCap 400 ETF
15,880
-3.11%שווי יחידה
15,934.03
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:157,588
- % החודש:-6.94%
- % השנה:-10.47%
- % 3 חודשים:-13.34%
- % 12 חודשים:-3.73%
- סטיית תקן (שנה):22.12
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.14 | 1,554 | -0.24 |
| מק"מ | 5 | 95.77 | 28,964,700 | 28.77 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 95.45 | 8,010,000 | -0.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.54 | 380,631 | 1.36 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.42 | 903,128 | 1.03 |
| סה"כ | 19 | 299.32 | 38,260,013 | 30.03 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.62 | 1,608 | -0.22 |
| מקמ 415 | 45.95 | 13,900,000 | 13.8 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 30.27 | 2,540,000 | -0.4 |
| מקמ 315 | 28.19 | 8,500,000 | 8.47 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 27.41 | 2,300,000 | -0.07 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 14.3 | 1,200,000 | -0.23 |
| מקמ 215 | 11.86 | 3,564,700 | 3.56 |
| F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 9.53 | 800,000 | -0.11 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 7.98 | 670,000 | 0 |
| מקמ 815 | 6.52 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 5.96 | 500,000 | -0.08 |
| מקמ 915 | 3.25 | 1,000,000 | 0.98 |
| Collateral | 2.98 | 250,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 850,268 | 0.85 |
| Collateral | 1.56 | 130,631 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 48,184 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,676 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.48 | -54 | -0.02 |