קסם S&P MidCap 400 ETF
16,550
0%שווי יחידה
16,548.28
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.64%
- % השנה:-7.02%
- % 3 חודשים:-4.37%
- % 12 חודשים:-2.13%
- סטיית תקן (שנה):22.45
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.15 | 1,477 | -1.15 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 88.74 | 6,210,000 | 0.17 |
| מק"מ | 5 | 84.28 | 21,520,000 | 21.39 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.75 | 1,598,703 | 3.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.74 | 472,110 | 1.71 |
| סה"כ | 18 | 292.66 | 29,802,290 | 25.36 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 110.59 | 1,631 | -1.14 |
| מקמ 715 | 39.71 | 10,150,000 | 10.08 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 36.3 | 2,540,000 | 0.23 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 24.29 | 1,700,000 | -0.1 |
| מקמ 615 | 19.62 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 515 | 13.27 | 3,370,000 | 3.37 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 11.43 | 800,000 | 0.05 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.57 | 670,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.91 | 623,795 | 2.26 |
| מקמ 815 | 7.79 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 7.15 | 500,000 | -0.04 |
| Collateral | 7.03 | 492,110 | 1.78 |
| מקמ 915 | 3.89 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.82 | 970,197 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,711 | 0 |
| Collateral | -0.29 | -20,000 | -0.07 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -10.44 | -154 | -0.01 |