קסם S&P MidCap 400 ETF
16,460
-1.14%שווי יחידה
16,577.26
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:105,645
- % החודש:-0.47%
- % השנה:-6.86%
- % 3 חודשים:-2.16%
- % 12 חודשים:-1.65%
- סטיית תקן (שנה):22.41
- שארפ (שנה):-0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | -0.39 |
| תחילת השנה | -2.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 111.65 | 1,631 | -0.5 |
| מקמ 415 | 38.37 | 10,150,000 | 10.15 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 35.88 | 2,540,000 | 0.5 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 32.49 | 2,300,000 | 0.3 |
| מקמ 615 | 31.9 | 8,500,000 | 8.44 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 16.95 | 1,200,000 | 0.16 |
| מקמ 515 | 13.44 | 3,570,000 | 3.56 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 11.3 | 800,000 | 0.13 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.46 | 670,000 | 0.11 |
| מקמ 815 | 7.45 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 7.06 | 500,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.34 | 377,924 | 1.41 |
| מקמ 915 | 3.71 | 1,000,000 | 0.98 |
| Collateral | 2.12 | 150,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,676 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.66 | -174,783 | -0.17 |
| Collateral | -2.4 | -170,000 | -0.64 |
| F_110325_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | -3.53 | -250,000 | -0.02 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -10.54 | -154 | -0.01 |
| F_200325_18_18_DL_0_Y_1_00_00 | -11.3 | -800,000 | -0.05 |