קסם S&P MidCap 400 ETF
17,320
0%שווי יחידה
17,230.46
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.11%
- % השנה:3.21%
- % 3 חודשים:0.02%
- % 12 חודשים:4.35%
- סטיית תקן (שנה):15.08
- שארפ (שנה):0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.17 | 0.04 |
| תחילת השנה | -0.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 105.22 | 1,315 | 1.59 |
| מקמ 316 | 65.36 | 15,553,400 | 15.54 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 33.54 | 2,540,000 | -0.05 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 27.73 | 2,100,000 | 0.15 |
| מקמ 516 | 15.25 | 3,650,000 | 3.63 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 13.21 | 1,000,000 | -0.03 |
| מקמ 916 | 12.39 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.56 | 800,000 | -0.03 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.92 | 600,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.8 | 363,647 | 1.14 |
| Collateral | 0.53 | 40,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,684 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,819 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.44 | -18 | 0.01 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.44 | -18 | 0.02 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.4 | -30 | 0.02 |
| Collateral | -5.29 | -400,642 | -1.26 |