קסם S&P MidCap 400 ETF
17,530
-0.45%שווי יחידה
17,632.26
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:12,271
- % החודש:5.61%
- % השנה:5.61%
- % 3 חודשים:3.5%
- % 12 חודשים:-3.92%
- סטיית תקן (שנה):21.08
- שארפ (שנה):-0.39
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.66 | -0.55 |
| תחילת השנה | -5.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.43 | 1,353 | -0.51 |
| מקמ 1215 | 66.94 | 15,900,000 | 15.84 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 34.92 | 2,540,000 | -0.09 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 31.62 | 2,300,000 | -0.21 |
| מקמ 1115 | 16.89 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 916 | 12.27 | 3,000,000 | 2.9 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 11 | 800,000 | -0.02 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.21 | 670,000 | -0.19 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 8.25 | 600,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 171,716 | 0.56 |
| Collateral | 2.34 | 170,000 | 0.55 |
| Collateral | 2.19 | 159,182 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 485,789 | 0.49 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 19 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,783 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.11 | -15 | 0 |