קסם S&P MidCap 400 ETF

16,460
-1.14%
שווי יחידה
16,577.26
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:105,645
  • % החודש:-0.47%
  • % השנה:-6.86%
  • % 3 חודשים:-2.16%
  • % 12 חודשים:-1.65%
  • סטיית תקן (שנה):22.41
  • שארפ (שנה):-0.26
מחזור יומי
640
מחזור פתיחה
84
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
16,650
שער פתיחה
0%16,650
שער ממוצע
-0.86%16,507.03
שער נעילה
-1.14%16,460
שווי שוק
0
מספר נייר
1150796
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
25.85
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P MID CAP 400 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
16,650
16,460
טווח 52 שבועות
19,440
14,910

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.13-0.39
תחילת השנה-2.4--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01111.651,631-0.5
מקמ 41538.3710,150,00010.15
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_0035.882,540,0000.5
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_0032.492,300,0000.3
מקמ 61531.98,500,0008.44
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_0016.951,200,0000.16
מקמ 51513.443,570,0003.56
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_0011.3800,0000.13
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_009.46670,0000.11
מקמ 8157.452,000,0001.97
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_007.06500,0000.02
פיקדון בבנק מסוים5.34377,9241.41
מקמ 9153.711,000,0000.98
Collateral2.12150,0000.56
פיקדון בבנק מסוים0.013,6760
פיקדון בבנק מסוים0.011,0000
פיקדון בבנק מסוים-0.66-174,783-0.17
Collateral-2.4-170,000-0.64
F_110325_44_44_DL_0_Y_1_00_00-3.53-250,000-0.02
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01-10.54-154-0.01
F_200325_18_18_DL_0_Y_1_00_00-11.3-800,000-0.05