קסם S&P MidCap 400 ETF

16,550
0%
שווי יחידה
16,548.28
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-0.64%
  • % השנה:-7.02%
  • % 3 חודשים:-4.37%
  • % 12 חודשים:-2.13%
  • סטיית תקן (שנה):22.45
  • שארפ (שנה):-0.28
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
שער בסיס
16,550
שער פתיחה
0%0
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1150796
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
25.85
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P MID CAP 400 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
19,440
14,910

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.13-0.41
תחילת השנה-2.38--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01110.591,631-1.14
מקמ 71539.7110,150,00010.08
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_0036.32,540,0000.23
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_0024.291,700,000-0.1
מקמ 61519.625,000,0004.98
מקמ 51513.273,370,0003.37
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_0011.43800,0000.05
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_009.57670,0000.04
פיקדון בבנק מסוים8.91623,7952.26
מקמ 8157.792,000,0001.98
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_007.15500,000-0.04
Collateral7.03492,1101.78
מקמ 9153.891,000,0000.99
פיקדון בבנק מסוים3.82970,1970.97
פיקדון בבנק מסוים0.011,0000
פיקדון בבנק מסוים0.013,7110
Collateral-0.29-20,000-0.07
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01-10.44-154-0.01