קסם S&P MidCap 400 ETF
18,180
0%שווי יחידה
18,195.67
נכון ל: 14/07/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.2%
- % השנה:8.99%
- % 3 חודשים:5.53%
- % 12 חודשים:9.03%
- סטיית תקן (שנה):14.49
- שארפ (שנה):0.34
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.43 | 0.76 |
| תחילת השנה | -0.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.75 | 1,249 | 1.62 |
| מקמ 616 | 67.89 | 15,550,000 | 15.5 |
| F_280426_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | 32.74 | 2,540,000 | -0.1 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 27.07 | 2,100,000 | -0.26 |
| מקמ 516 | 14.67 | 3,350,000 | 3.35 |
| מקמ 916 | 12.98 | 3,000,000 | 2.96 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 12.89 | 1,000,000 | -0.18 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 10.31 | 800,000 | -0.1 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.73 | 600,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 305,589 | 0.9 |
| Collateral | 2.84 | 220,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,851 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | -100,350 | -0.1 |
| Collateral | -5.55 | -430,363 | -1.27 |