קסם S&P MidCap 400 ETF
16,590
0%שווי יחידה
16,770.51
נכון ל: 25/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-6.72%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:-1.43%
- % 12 חודשים:-3.7%
- סטיית תקן (שנה):21.38
- שארפ (שנה):-0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.31 | 0.37 |
| תחילת השנה | -0.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.85 | 1,315 | -0.29 |
| מקמ 316 | 67.78 | 15,733,400 | 15.63 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 35.11 | 2,540,000 | -0.26 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 31.79 | 2,300,000 | -0.05 |
| מקמ 216 | 17.28 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 916 | 12.68 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 11.06 | 800,000 | 0 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.26 | 670,000 | -0.24 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 8.29 | 600,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 277,120 | 0.88 |
| Collateral | 1.94 | 140,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 44,986 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,783 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |