קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,517.32
0.17%שווי יחידה
4,519.05
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:41,559
- % החודש:0.33%
- % השנה:-2.47%
- % 3 חודשים:-0.96%
- % 12 חודשים:-1.28%
- סטיית תקן (שנה):3.9
- שארפ (שנה):-1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 100.62 | 185,264,347 | 182.83 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -2.39 | -4,330,049 | -4.33 |
| סה"כ | 47 | 98.23 | 180,934,298 | 178.5 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
לייטסטון אגח ג
פיקהיל אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.59 | 10,132,407 | 10.15 |
| לייטסטון אגח ו | 4.96 | 9,024,257 | 9.02 |
| לייטסטון אגח ה | 4.94 | 8,680,499 | 8.97 |
| לייטסטון אגח ג | 4.4 | 7,812,463 | 8 |
| פיקהיל אגח א | 4.07 | 7,495,184 | 7.39 |
| אקסטל אגח ה | 3.71 | 6,796,329 | 6.74 |
| אמטראסט אגח א | 3.65 | 6,770,802 | 6.64 |
| נמקו אגח ב | 3.57 | 6,555,776 | 6.49 |
| נמקו אגח ה | 3.47 | 5,931,825 | 6.3 |
| אמטראסט אגח ב | 3.15 | 5,642,333 | 5.73 |
| לייטסטון אגח ד | 3.11 | 5,571,804 | 5.66 |
| סימד הולדינגס אגח א | 3 | 5,381,916 | 5.45 |
| סילברסטין אגח ב | 2.97 | 5,474,363 | 5.39 |
| אקסטל אגח ד | 2.85 | 5,208,302 | 5.18 |
| סילברסטין אגח ג | 2.79 | 4,904,478 | 5.08 |
| נמקו אגח ד | 2.76 | 4,774,285 | 5.02 |
| אגלן אגח א | 2.76 | 4,947,890 | 5.02 |
| ספנסר אגח ד | 2.59 | 4,646,631 | 4.7 |
| אמריקן אק אגח א | 2.56 | 4,557,274 | 4.65 |
| ספנסר אגח ז | 2.36 | 4,450,473 | 4.29 |
| פרוספקט אגח א | 2.31 | 4,737,029 | 4.19 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.14 | 3,619,772 | 3.9 |
| ספנסר אגח ה | 2.01 | 3,576,375 | 3.65 |
| ספנסר אגח ו | 1.76 | 3,189,224 | 3.2 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.76 | 3,124,991 | 3.19 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.73 | 3,109,156 | 3.15 |
| נמקו אגח ו | 1.7 | 3,038,173 | 3.09 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.64 | 2,968,738 | 2.98 |
| דה לסר אגח ט | 1.45 | 5,208,303 | 2.64 |
| קופרליין אגח ד | 1.44 | 2,667,070 | 2.61 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.38 | 2,526,034 | 2.51 |
| דה לסר אגח ז | 1.38 | 3,491,033 | 2.51 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.36 | 2,430,551 | 2.48 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.3 | 2,378,466 | 2.36 |
| נמקו אגח ז | 1.3 | 2,387,133 | 2.37 |
| קסטלן אגח ב | 1.26 | 2,300,326 | 2.29 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.91 | 1,649,297 | 1.65 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.87 | 1,498,784 | 1.57 |
| קסטלן אגח א | 0.85 | 1,519,093 | 1.54 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.81 | 1,432,288 | 1.47 |
| קופרליין אגח ה | 0.79 | 1,427,949 | 1.43 |
| ספנסר אגח ב | 0.67 | 1,248,713 | 1.23 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.54 | 976,558 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,067 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,526 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,039 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.39 | -4,340,681 | -4.34 |