קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,667.32
0%שווי יחידה
4,664.11
נכון ל: 10/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.22%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:2.26%
- % 12 חודשים:-0.7%
- סטיית תקן (שנה):3.61
- שארפ (שנה):-1.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 100.02 | 187,701,379 | 190.17 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.07 | -119,722 | -0.12 |
| סה"כ | 41 | 99.95 | 187,581,657 | 190.05 |
אחזקות הקרן
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אקסטל אגח ה
סילברסטין אגח ב
לייטסטון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לייטסטון אגח ו | 5.86 | 10,888,441 | 11.14 |
| לייטסטון אגח ה | 5.7 | 10,473,667 | 10.83 |
| אקסטל אגח ה | 5.38 | 10,329,010 | 10.22 |
| סילברסטין אגח ב | 5.19 | 9,902,875 | 9.86 |
| לייטסטון אגח ג | 4.97 | 9,426,315 | 9.46 |
| נמקו אגח ב | 4.07 | 7,913,626 | 7.75 |
| נמקו אגח ה | 3.99 | 7,158,742 | 7.58 |
| לייטסטון אגח ד | 3.69 | 6,807,895 | 7.01 |
| סילברסטין אגח ג | 3.34 | 5,917,619 | 6.35 |
| גרייסטון אגח א | 3.34 | 6,113,732 | 6.34 |
| אקסטל אגח ד | 3.27 | 6,284,201 | 6.22 |
| אגלן אגח א | 3.26 | 5,970,003 | 6.2 |
| נמקו אגח ד | 3.15 | 5,760,514 | 6 |
| ספנסר אגח ד | 3.05 | 5,606,489 | 5.79 |
| אמריקן אק אגח א | 3.02 | 5,498,681 | 5.74 |
| ספנסר אגח ז | 2.8 | 5,369,827 | 5.33 |
| דה לסר אגח ט | 2.73 | 6,284,201 | 5.19 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.46 | 4,367,523 | 4.67 |
| ספנסר אגח ו | 2.4 | 4,455,505 | 4.56 |
| ספנסר אגח ה | 2.35 | 4,315,162 | 4.47 |
| נמקו אגח ג | 2.28 | 4,165,376 | 4.34 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 2.05 | 3,770,515 | 3.9 |
| דה לסר אגח ז | 2.01 | 4,212,204 | 3.83 |
| נמקו אגח ו | 2 | 3,665,791 | 3.79 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.95 | 3,592,093 | 3.71 |
| קופרליין אגח ד | 1.85 | 3,598,300 | 3.52 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.8 | 3,267,792 | 3.43 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.6 | 3,047,845 | 3.04 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.53 | 2,869,786 | 2.91 |
| קסטלן אגח ב | 1.49 | 2,775,526 | 2.84 |
| דה לסר אגח ח | 1.42 | 2,690,117 | 2.69 |
| ספנסר אגח ב | 1.19 | 2,264,172 | 2.27 |
| אמטראסט אגח א | 1.09 | 2,042,364 | 2.07 |
| אמ.די.גי אגח ז | 1.04 | 1,864,318 | 1.99 |
| קסטלן אגח א | 0.99 | 1,832,891 | 1.88 |
| קופרליין אגח ה | 0.93 | 1,722,912 | 1.76 |
| פיקהיל אגח א | 0.78 | 1,475,349 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,260 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,685 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,408 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | -132,075 | -0.13 |