קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,512.02
-0.18%שווי יחידה
4,519.2
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:8,031
- % החודש:-0.12%
- % השנה:-2.47%
- % 3 חודשים:0.56%
- % 12 חודשים:-1.57%
- סטיית תקן (שנה):4.11
- שארפ (שנה):-1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100 | 188,622,110 | 185.74 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -2.07 | -3,840,384 | -3.84 |
| סה"כ | 48 | 97.93 | 184,781,726 | 181.9 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אמטראסט אגח א
נמקו אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.34 | 9,880,355 | 9.92 |
| לייטסטון אגח ו | 4.88 | 8,799,770 | 9.07 |
| לייטסטון אגח ה | 4.52 | 8,464,566 | 8.4 |
| אמטראסט אגח א | 4.4 | 8,464,568 | 8.17 |
| נמקו אגח ה | 3.95 | 6,982,381 | 7.34 |
| פיקהיל אגח א | 3.91 | 7,308,734 | 7.26 |
| אקסטל אגח ה | 3.61 | 6,627,276 | 6.7 |
| נמקו אגח ב | 3.18 | 5,937,922 | 5.9 |
| לייטסטון אגח ד | 3.04 | 5,433,191 | 5.64 |
| אמטראסט אגח ב | 2.99 | 5,501,976 | 5.55 |
| סילברסטין אגח ב | 2.84 | 5,338,187 | 5.27 |
| לייטסטון אגח ג | 2.74 | 5,027,958 | 5.1 |
| אקסטל אגח ד | 2.69 | 5,078,732 | 5 |
| סילברסטין אגח ג | 2.69 | 4,782,483 | 4.99 |
| נמקו אגח ד | 2.64 | 4,655,508 | 4.9 |
| אגלן אגח א | 2.62 | 4,824,803 | 4.86 |
| נמקו אגח ז | 2.5 | 4,655,517 | 4.64 |
| ספנסר אגח ד | 2.49 | 4,531,027 | 4.63 |
| אמריקן אק אגח א | 2.39 | 4,443,902 | 4.44 |
| פרוספקט אגח א | 2.26 | 4,619,198 | 4.2 |
| ספנסר אגח ז | 2.16 | 4,339,762 | 4.02 |
| אמריקן אק אגח ב | 2.04 | 3,809,055 | 3.79 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.03 | 3,529,729 | 3.76 |
| קוהאן אגח א | 1.93 | 3,487,410 | 3.58 |
| לייטסטון אגח ז | 1.87 | 3,597,441 | 3.48 |
| ספנסר אגח ה | 1.85 | 3,357,063 | 3.43 |
| קסטלן אגח ב | 1.76 | 3,301,181 | 3.27 |
| ספנסר אגח ו | 1.71 | 3,109,886 | 3.17 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.64 | 3,047,239 | 3.04 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.63 | 3,019,296 | 3.02 |
| נמקו אגח ו | 1.63 | 2,962,590 | 3.03 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.49 | 2,793,305 | 2.77 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.47 | 2,779,086 | 2.73 |
| דה לסר אגח ט | 1.39 | 5,078,750 | 2.58 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.34 | 2,463,187 | 2.49 |
| קופרליין אגח ד | 1.31 | 2,617,239 | 2.44 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.3 | 2,370,075 | 2.42 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.25 | 2,319,299 | 2.31 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.86 | 1,608,271 | 1.6 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.82 | 1,461,492 | 1.52 |
| דה לסר אגח ז | 0.75 | 2,269,455 | 1.4 |
| קופרליין אגח ה | 0.73 | 1,392,427 | 1.37 |
| קסטלן אגח א | 0.7 | 1,333,160 | 1.31 |
| ספנסר אגח ב | 0.66 | 1,217,658 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,388 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,551 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,985 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.07 | -3,849,308 | -3.85 |