הירשמו אזור אישי

קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,581.19

-0.21%

שווי יחידה

4,588.91

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:526,068
% החודש:-0.18%
% השנה:-1.18%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:2.85%
סטיית תקן (שנה):3.36
שארפ (שנה):-0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	100.02	180,132,808	183.82
פיקדונות בבנק	4	-1.88	-3,446,754	-3.45
סה"כ	36	98.14	176,686,054	180.37

אחזקות הקרן

לייטסטון אגח ו

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

נמקו אגח ב

ספנסר אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ו	6.41	11,454,529	11.78
סילברסטין אגח ב	6.2	11,711,374	11.4
לייטסטון אגח ג	6.13	11,147,776	11.27
נמקו אגח ב	5.34	10,028,560	9.81
ספנסר אגח ד	4.63	8,051,155	8.51
לייטסטון אגח ד	4.54	8,051,160	8.35
דה לסר אגח ט	4.34	7,431,849	7.98
נמקו אגח ה	4.3	7,438,180	7.91
גרייסטון אגח א	4.05	7,230,245	7.44
אקסטל אגח ד	4.04	7,431,852	7.42
נמקו אגח ד	3.89	6,812,521	7.14
פסיפיק אגח ד	3.22	7,271,605	5.93
אקסטל אגח ה	3.21	5,751,102	5.89
ספנסר אגח ו	3.11	5,516,905	5.71
ווסטדיל אגח ג	3.05	5,165,142	5.6
לייטסטון אגח ה	2.99	5,187,313	5.5
ספנסר אגח ה	2.9	5,103,198	5.33
נמקו אגח ג	2.74	4,926,080	5.03
ווסטדייל אגח ב	2.62	4,805,935	4.81
אלטיטיוד אגח ב	2.49	4,291,895	4.57
קופרליין אגח ד	2.4	4,255,421	4.41
דה לסר אגח ח	2.35	4,241,865	4.31
סטרוברי אנ אגח א	2.24	3,998,607	4.12
דה לסר אגח ז	2.23	3,990,538	4.1
סילברסטין אגח ג	2.01	3,530,132	3.69
אמ.די.גי אגח י	1.9	3,393,881	3.49
ספנסר אגח ב	1.48	2,677,666	2.73
סטרוברי אגח ג	1.38	2,484,585	2.54
סטרוברי אגח ד	1.34	2,326,065	2.46
אמ.די.גי אגח ז	1.26	2,204,789	2.31
אנקור פרופ אגח ד	0.76	1,341,449	1.4
פסיפיק אגח ג	0.47	879,434	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0	1,841	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,848	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,139	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.88	-3,458,582	-3.46