הירשמו אזור אישי

קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,567.06

0%

שווי יחידה

4,567.15

נכון ל: 10/12/2025

תמורה:149,974
% החודש:-0.03%
% השנה:-1.65%
% 3 חודשים:-0.56%
% 12 חודשים:-0.5%
סטיית תקן (שנה):3.55
שארפ (שנה):-1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	37	100.76	186,032,963	191.06
פיקדונות בבנק	4	-0.96	-1,815,592	-1.82
סה"כ	41	99.8	184,217,371	189.25

אחזקות הקרן

לייטסטון אגח ו

אקסטל אגח ה

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

נמקו אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ו	6.54	12,235,587	12.39
אקסטל אגח ה	6.13	11,606,944	11.62
סילברסטין אגח ב	5.79	11,128,102	10.98
לייטסטון אגח ג	5.72	10,592,559	10.85
נמקו אגח ב	4.99	9,524,229	9.47
לייטסטון אגח ה	4.97	8,837,500	9.43
לייטסטון אגח ד	4.12	7,650,194	7.81
דה לסר אגח ט	3.98	7,061,706	7.55
נמקו אגח ה	3.98	7,066,024	7.55
אקסטל אגח ד	3.74	7,061,709	7.1
גרייסטון אגח א	3.72	6,870,157	7.05
נמקו אגח ד	3.63	6,473,234	6.89
ספנסר אגח ד	3.43	6,300,153	6.5
ווסטדיל אגח ג	2.83	4,907,892	5.36
ספנסר אגח ו	2.68	5,006,750	5.08
ספנסר אגח ה	2.64	4,849,039	5
דה לסר אגח ז	2.59	4,733,359	4.91
נמקו אגח ג	2.56	4,680,738	4.85
נמקו אגח ו	2.23	4,119,334	4.22
דה לסר אגח ח	2.19	4,030,602	4.15
קופרליין אגח ד	2.15	4,011,575	4.08
אלטיטיוד אגח ב	2.15	4,005,078	4.09
נץ יו.אס.איי אגח א	2.1	3,766,237	3.98
סילברסטין אגח ג	1.87	3,354,316	3.55
אגלן אגח א	1.82	3,354,311	3.45
ווסטדייל אגח ב	1.79	3,424,928	3.39
אמ.די.גי אגח י	1.72	3,224,839	3.26
ספנסר אגח ב	1.34	2,544,295	2.54
אמ.די.גי אגח ז	1.18	2,094,980	2.24
סטרברי אנ אגח ב	1	1,836,052	1.9
סטרוברי אנ אגח א	0.95	1,778,466	1.79
ספנסר אגח ז	0.93	1,765,422	1.77
אמריקן אק אגח א	0.84	1,544,757	1.59
קסטלן אגח ב	0.83	1,559,454	1.57
סטרוברי אגח ד	0.56	1,034,568	1.07
קסטלן אגח א	0.55	1,029,833	1.04
קופרליין אגח ה	0.52	968,040	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0	1,984	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,196	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,904	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.96	-1,827,676	-1.83