קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,616.93
0.05%שווי יחידה
4,614.44
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:793,727
- % החודש:0.47%
- % השנה:-0.41%
- % 3 חודשים:-1.13%
- % 12 חודשים:1.71%
- סטיית תקן (שנה):3.22
- שארפ (שנה):-0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100 | 184,658,259 | 182.73 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.13 | -234,133 | -0.23 |
| סה"כ | 46 | 99.87 | 184,424,126 | 182.5 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אקסטל אגח ה
לייטסטון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.86 | 10,464,098 | 10.71 |
| לייטסטון אגח ו | 5.12 | 9,319,655 | 9.36 |
| לייטסטון אגח ה | 5.06 | 8,964,664 | 9.24 |
| אקסטל אגח ה | 4.87 | 8,840,825 | 8.89 |
| לייטסטון אגח ג | 4.48 | 8,068,188 | 8.18 |
| פיקהיל אגח א | 4.38 | 7,740,551 | 8 |
| אמטראסט אגח א | 3.83 | 6,992,430 | 7.01 |
| נמקו אגח ב | 3.67 | 6,773,439 | 6.71 |
| נמקו אגח ה | 3.58 | 6,127,332 | 6.54 |
| לייטסטון אגח ד | 3.19 | 5,754,194 | 5.82 |
| סילברסטין אגח ב | 3.04 | 5,653,553 | 5.55 |
| סילברסטין אגח ג | 2.89 | 5,065,024 | 5.28 |
| אקסטל אגח ד | 2.87 | 5,378,793 | 5.24 |
| אגלן אגח א | 2.86 | 5,109,847 | 5.23 |
| נמקו אגח ד | 2.85 | 4,930,554 | 5.21 |
| אמריקן אק אגח א | 2.64 | 4,706,441 | 4.83 |
| ספנסר אגח ד | 2.63 | 4,798,735 | 4.8 |
| פרוספקט אגח א | 2.55 | 4,892,103 | 4.66 |
| ספנסר אגח ז | 2.37 | 4,596,146 | 4.33 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.21 | 3,738,270 | 4.03 |
| ספנסר אגח ה | 2.1 | 3,693,433 | 3.84 |
| ספנסר אגח ו | 1.88 | 3,293,607 | 3.43 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.84 | 3,265,006 | 3.37 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.84 | 3,227,273 | 3.37 |
| נמקו אגח ו | 1.75 | 3,137,626 | 3.2 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.7 | 3,065,911 | 3.11 |
| קופרליין אגח ד | 1.65 | 3,079,874 | 3.02 |
| אמטראסט אגח ב | 1.62 | 2,913,517 | 2.96 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.51 | 2,779,038 | 2.77 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.41 | 2,608,723 | 2.58 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.41 | 2,510,105 | 2.58 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.34 | 2,456,319 | 2.45 |
| דה לסר אגח ט | 1.32 | 5,378,813 | 2.42 |
| קסטלן אגח ב | 1.28 | 2,375,644 | 2.35 |
| דה לסר אגח ז | 1.19 | 3,605,333 | 2.17 |
| ספנסר אגח ב | 1.07 | 1,937,962 | 1.96 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.89 | 1,547,846 | 1.63 |
| קסטלן אגח א | 0.87 | 1,568,825 | 1.58 |
| קופרליין אגח ה | 0.82 | 1,474,681 | 1.49 |
| נמקו אגח ז | 0.68 | 1,232,640 | 1.23 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.47 | 851,652 | 0.86 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.41 | 739,589 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,418 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,654 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,039 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | -243,244 | -0.24 |