קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,573.13
0.02%שווי יחידה
4,575.02
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:61,946
- % החודש:-0.16%
- % השנה:-1.48%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:3.14%
- סטיית תקן (שנה):3.39
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 100 | 179,603,031 | 182.93 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.05 | -1,917,033 | -1.92 |
| סה"כ | 36 | 98.95 | 177,685,998 | 181.01 |
אחזקות הקרן
סילברסטין אגח ב
לייטסטון אגח ג
נמקו אגח ב
ספנסר אגח ד
דה לסר אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סילברסטין אגח ב | 6.34 | 11,854,592 | 11.61 |
| לייטסטון אגח ג | 6.14 | 11,274,021 | 11.23 |
| נמקו אגח ב | 5.69 | 10,782,168 | 10.41 |
| ספנסר אגח ד | 4.93 | 8,656,183 | 9.02 |
| דה לסר אגח ט | 4.79 | 7,990,326 | 8.77 |
| לייטסטון אגח ד | 4.54 | 8,142,348 | 8.31 |
| נמקו אגח ה | 4.54 | 7,997,132 | 8.3 |
| אקסטל אגח ד | 4.41 | 7,990,326 | 8.07 |
| גרייסטון אגח א | 4.37 | 7,773,576 | 8 |
| ספנסר אגח ו | 4.2 | 7,529,552 | 7.68 |
| נמקו אגח ד | 4.11 | 7,324,463 | 7.51 |
| פסיפיק אגח ד | 3.83 | 7,818,042 | 7 |
| דה לסר אגח ז | 3.27 | 5,720,541 | 5.98 |
| ווסטדיל אגח ג | 3.22 | 5,553,271 | 5.89 |
| לייטסטון אגח ו | 3.17 | 5,745,362 | 5.8 |
| נמקו אגח ג | 3.1 | 5,460,045 | 5.67 |
| ספנסר אגח ה | 3.08 | 5,486,690 | 5.64 |
| לייטסטון אגח ה | 2.98 | 5,246,054 | 5.44 |
| ווסטדייל אגח ב | 2.79 | 5,167,073 | 5.1 |
| אלטיטיוד אגח ב | 2.72 | 4,667,072 | 4.98 |
| דה לסר אגח ח | 2.63 | 4,633,389 | 4.81 |
| קופרליין אגח ד | 2.56 | 4,581,149 | 4.68 |
| סטרוברי אנ אגח א | 2.39 | 4,299,074 | 4.38 |
| סילברסטין אגח ג | 2.24 | 3,795,401 | 4.09 |
| סטרוברי אגח ג | 1.97 | 3,561,725 | 3.61 |
| ספנסר אגח ב | 1.58 | 2,878,877 | 2.89 |
| סטרוברי אגח ד | 1.44 | 2,500,851 | 2.63 |
| אמ.די.גי אגח ז | 1.39 | 2,370,461 | 2.55 |
| פסיפיק אגח ג | 1.08 | 1,891,037 | 1.97 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.5 | 912,228 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,084 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,201 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,664 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| אקסטל אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.05 | -1,920,982 | -1.92 |