קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,545.63
0%שווי יחידה
4,565.35
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.61%
- % השנה:-1.47%
- % 3 חודשים:-1.06%
- % 12 חודשים:-0.09%
- סטיית תקן (שנה):4.04
- שארפ (שנה):-1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 100 | 190,993,826 | 185.74 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.23 | -413,764 | -0.41 |
| סה"כ | 49 | 99.77 | 190,580,062 | 185.33 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אמטראסט אגח א
נמקו אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.34 | 9,829,964 | 9.91 |
| לייטסטון אגח ו | 4.75 | 8,754,880 | 8.83 |
| לייטסטון אגח ה | 4.46 | 8,421,388 | 8.28 |
| אמטראסט אגח א | 4.4 | 8,421,391 | 8.17 |
| נמקו אגח ה | 3.9 | 6,946,771 | 7.24 |
| פיקהיל אגח א | 3.88 | 7,271,448 | 7.2 |
| אקסטל אגח ה | 3.56 | 6,593,460 | 6.6 |
| נמקו אגח ב | 3.12 | 5,907,622 | 5.8 |
| לייטסטון אגח ד | 2.97 | 5,405,478 | 5.52 |
| אמטראסט אגח ב | 2.94 | 5,473,900 | 5.47 |
| סילברסטין אגח ב | 2.84 | 5,310,950 | 5.27 |
| אקסטל אגח ד | 2.74 | 5,052,839 | 5.09 |
| סילברסטין אגח ג | 2.69 | 4,758,075 | 4.99 |
| לייטסטון אגח ג | 2.67 | 5,002,313 | 4.96 |
| אגלן אגח א | 2.64 | 4,800,193 | 4.91 |
| נמקו אגח ד | 2.59 | 4,631,764 | 4.82 |
| נמקו אגח ז | 2.5 | 4,631,758 | 4.65 |
| ספנסר אגח ד | 2.47 | 4,507,910 | 4.59 |
| אמריקן אק אגח א | 2.45 | 4,421,236 | 4.56 |
| פרוספקט אגח א | 2.27 | 4,595,632 | 4.23 |
| ספנסר אגח ז | 2.23 | 4,317,621 | 4.15 |
| אמריקן אק אגח ב | 2.08 | 3,789,625 | 3.86 |
| ווסטדייל אגח ג | 2 | 3,511,710 | 3.71 |
| ספנסר אגח ה | 1.9 | 3,469,608 | 3.52 |
| קסטלן אגח ב | 1.83 | 3,368,551 | 3.4 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.68 | 3,035,525 | 3.12 |
| ספנסר אגח ו | 1.68 | 3,094,025 | 3.12 |
| נמקו אגח ו | 1.65 | 2,947,479 | 3.06 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.62 | 3,031,691 | 3.01 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.57 | 2,880,106 | 2.92 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.57 | 5,221,263 | 2.92 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.55 | 2,779,061 | 2.89 |
| קופרליין אגח ד | 1.37 | 2,603,898 | 2.54 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.32 | 2,450,630 | 2.45 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.32 | 2,357,994 | 2.46 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.25 | 2,307,462 | 2.31 |
| דה לסר אגח ז | 1.22 | 3,386,826 | 2.26 |
| דה לסר אגח ט | 1.22 | 5,052,847 | 2.26 |
| קוהאן אגח א | 0.97 | 1,734,799 | 1.8 |
| לייטסטון אגח ז | 0.91 | 1,789,540 | 1.69 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.86 | 1,600,065 | 1.59 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.83 | 1,454,034 | 1.54 |
| קסטלן אגח א | 0.81 | 1,473,738 | 1.5 |
| קופרליין אגח ה | 0.74 | 1,385,321 | 1.37 |
| ספנסר אגח ב | 0.64 | 1,211,435 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,388 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,253 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,311 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | -426,716 | -0.43 |