הירשמו אזור אישי

קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,676.83

0.14%

שווי יחידה

4,673.01

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:10,991
% החודש:0.85%
% השנה:0.85%
% 3 חודשים:0.6%
% 12 חודשים:-0.1%
סטיית תקן (שנה):3.62
שארפ (שנה):-1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	37	99.95	189,166,521	194.57
פיקדונות בבנק	4	-0.32	-611,228	-0.61
סה"כ	41	99.63	188,555,293	193.96

אחזקות הקרן

לייטסטון אגח ו

אקסטל אגח ה

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

לייטסטון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ו	6.15	11,722,624	11.97
אקסטל אגח ה	5.76	11,120,332	11.2
סילברסטין אגח ב	5.44	10,661,568	10.58
לייטסטון אגח ג	5.23	10,148,476	10.18
לייטסטון אגח ה	4.52	8,467,000	8.8
נמקו אגח ב	4.29	8,519,906	8.35
לייטסטון אגח ד	3.87	7,329,447	7.54
דה לסר אגח ט	3.73	6,765,656	7.26
נמקו אגח ה	3.54	6,545,414	6.89
אקסטל אגח ד	3.52	6,765,644	6.85
גרייסטון אגח א	3.52	6,582,121	6.86
אגלן אגח א	3.43	6,427,373	6.67
נמקו אגח ד	3.33	6,201,851	6.48
ספנסר אגח ד	3.23	6,036,016	6.29
ספנסר אגח ז	3.05	5,781,220	5.93
ווסטדייל אגח ג	2.59	4,702,127	5.04
ספנסר אגח ו	2.52	4,796,838	4.9
ספנסר אגח ה	2.47	4,645,748	4.81
דה לסר אגח ז	2.43	4,534,919	4.72
נמקו אגח ג	2.4	4,484,494	4.68
נץ יו.אס.איי אגח א	2.23	4,059,392	4.34
נמקו אגח ו	2.11	3,946,624	4.11
דה לסר אגח ח	2.05	3,861,611	4
אלטיטיוד אגח ב	2.05	3,864,954	3.99
קופרליין אגח ד	2.02	3,871,221	3.94
סטרוברי אנ אגח ב	1.89	3,518,141	3.68
סילברסטין אגח ג	1.77	3,213,683	3.44
ווסטדייל אגח ב	1.68	3,281,333	3.27
אמ.די.גי אגח י	1.61	3,089,647	3.14
אמריקן אק אגח א	1.58	2,959,970	3.08
קסטלן אגח ב	1.57	2,988,155	3.06
ספנסר אגח ב	1.26	2,437,631	2.45
אמ.די.גי אגח ז	1.1	2,007,138	2.15
קסטלן אגח א	1.04	1,973,321	2.03
קופרליין אגח ה	0.97	1,854,924	1.89
פיקדון בבנק מסוים	0	2,946	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,051	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	5,408	0.01
סטרוברי אגח ד	0	1	0
סטרוברי אנ אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	-624,633	-0.62