קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,428.97
-0.07%שווי יחידה
4,421.85
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:210,996
- % החודש:-0.81%
- % השנה:-4.57%
- % 3 חודשים:-2.82%
- % 12 חודשים:-3.91%
- סטיית תקן (שנה):4.22
- שארפ (שנה):-1.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 99.99 | 180,543,652 | 177.06 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.65 | -1,137,897 | -1.14 |
| סה"כ | 48 | 99.34 | 179,405,755 | 175.92 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אמטראסט אגח א
נמקו אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.49 | 9,592,499 | 9.72 |
| לייטסטון אגח ו | 4.86 | 8,543,390 | 8.6 |
| לייטסטון אגח ה | 4.64 | 8,217,957 | 8.21 |
| אמטראסט אגח א | 4.55 | 8,217,956 | 8.05 |
| נמקו אגח ה | 4 | 6,778,958 | 7.09 |
| פיקהיל אגח א | 3.98 | 7,095,805 | 7.05 |
| אקסטל אגח ה | 3.72 | 6,434,184 | 6.58 |
| נמקו אגח ב | 3.26 | 5,764,921 | 5.76 |
| אמטראסט אגח ב | 3.06 | 5,341,668 | 5.41 |
| לייטסטון אגח ד | 2.98 | 5,208,135 | 5.28 |
| סילברסטין אגח ב | 2.91 | 5,182,660 | 5.16 |
| אקסטל אגח ד | 2.78 | 4,909,014 | 4.92 |
| לייטסטון אגח ג | 2.78 | 4,881,476 | 4.92 |
| סילברסטין אגח ג | 2.73 | 4,643,146 | 4.84 |
| נמקו אגח ד | 2.69 | 4,519,885 | 4.77 |
| אגלן אגח א | 2.65 | 4,684,228 | 4.7 |
| נמקו אגח ז | 2.55 | 4,519,872 | 4.52 |
| אמריקן אק אגח א | 2.47 | 4,314,429 | 4.38 |
| פרוספקט אגח א | 2.32 | 4,484,627 | 4.11 |
| ספנסר אגח ז | 2.2 | 4,213,329 | 3.9 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.07 | 3,426,889 | 3.66 |
| אמריקן אק אגח ב | 2.06 | 3,698,074 | 3.65 |
| ספנסר אגח ד | 1.93 | 3,456,376 | 3.42 |
| ספנסר אגח ה | 1.89 | 3,259,266 | 3.35 |
| לייטסטון אגח ז | 1.88 | 3,492,625 | 3.33 |
| קוהאן אגח א | 1.82 | 3,385,807 | 3.23 |
| קסטלן אגח ב | 1.79 | 3,205,013 | 3.17 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.68 | 2,931,339 | 2.98 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.67 | 2,958,474 | 2.95 |
| נמקו אגח ו | 1.67 | 2,876,293 | 2.95 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.54 | 2,711,922 | 2.73 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.49 | 2,698,119 | 2.64 |
| קופרליין אגח ד | 1.37 | 2,541,005 | 2.42 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.33 | 2,301,034 | 2.36 |
| ספנסר אגח ו | 1.31 | 2,264,468 | 2.32 |
| דה לסר אגח ט | 1.26 | 4,930,763 | 2.23 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.25 | 2,251,730 | 2.22 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.89 | 1,594,291 | 1.58 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.85 | 1,561,411 | 1.5 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.83 | 1,418,908 | 1.47 |
| קופרליין אגח ה | 0.75 | 1,351,853 | 1.32 |
| קסטלן אגח א | 0.71 | 1,294,326 | 1.26 |
| ספנסר אגח ב | 0.67 | 1,182,176 | 1.19 |
| דה לסר אגח ז | 0.66 | 2,203,351 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,521 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,437 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,831 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.65 | -1,144,686 | -1.14 |