הירשמו אזור אישי

קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,535.58

0%

שווי יחידה

4,536.95

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:--
% החודש:1.21%
% השנה:-2.3%
% 3 חודשים:-3.07%
% 12 חודשים:5.11%
סטיית תקן (שנה):3.44
שארפ (שנה):0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	100.01	235,829,837	240.18
פיקדונות בבנק	4	-0.65	-1,556,490	-1.56
סה"כ	35	99.36	234,273,347	238.63

אחזקות הקרן

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

נמקו אגח ב

דה זראסאי אגח ג

לייטסטון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סילברסטין אגח ב	6.8	16,846,088	16.32
לייטסטון אגח ג	6.78	16,081,906	16.29
נמקו אגח ב	6.42	15,837,492	15.42
דה זראסאי אגח ג	6.29	16,534,380	15.09
לייטסטון אגח ד	5.15	11,918,744	12.37
פסיפיק אגח ד	4.67	10,764,703	11.21
אקסטל אגח ד	4.59	11,001,930	11.03
דה לסר אגח ט	4.43	9,789,193	10.65
נמקו אגח ד	4.39	10,085,100	10.54
ספנסר אגח ד	4.24	9,654,883	10.19
ווסטדיל אגח ג	3.44	7,646,347	8.25
דה לסר אגח ז	3.39	7,876,658	8.15
נמקו אגח ג	3.2	7,517,982	7.69
אקסטל אגח ג	3.15	7,334,991	7.56
ווסטדייל אגח ב	2.88	7,114,587	6.92
אלטיטיוד אגח ב	2.83	6,417,783	6.81
דה לסר אגח ח	2.72	6,379,744	6.52
סטרוברי אנ אגח א	2.56	5,919,427	6.14
ספנסר אגח ו	2.37	5,500,954	5.68
סילברסטין אגח ג	2.33	5,225,921	5.6
ספנסר אגח ב	2.23	5,290,105	5.37
סטרוברי אגח ג	2.04	4,904,187	4.91
לייטסטון אגח ה	1.71	3,839,590	4.1
ספנסר אגח ה	1.63	3,777,320	3.92
קופרליין אגח ד	1.57	3,593,234	3.77
סטרוברי אגח ד	1.54	3,443,433	3.7
נמקו אגח ה	1.5	3,430,115	3.61
אמ.די.גי אגח ז	1.44	3,263,899	3.45
פסיפיק אגח ב	1.43	3,559,480	3.43
גרייסטון אגח א	1.15	2,675,875	2.75
פסיפיק אגח ג	1.14	2,603,786	2.73
פיקדון בבנק מסוים	0	1,920	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,042	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,495	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.65	-1,562,947	-1.56