קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,646.72
0.03%שווי יחידה
4,649.23
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:473,266
- % החודש:0.87%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:3.07%
- סטיית תקן (שנה):3.41
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 100.3 | 177,666,932 | 182.67 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.72 | -1,299,814 | -1.3 |
| סה"כ | 38 | 99.58 | 176,367,118 | 181.38 |
אחזקות הקרן
אקסטל אגח ה
לייטסטון אגח ו
סילברסטין אגח ב
לייטסטון אגח ג
נמקו אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אקסטל אגח ה | 6.38 | 11,340,377 | 11.63 |
| לייטסטון אגח ו | 6.35 | 11,241,825 | 11.56 |
| סילברסטין אגח ב | 6.25 | 11,667,298 | 11.39 |
| לייטסטון אגח ג | 5.6 | 10,069,196 | 10.21 |
| נמקו אגח ב | 5.36 | 9,990,824 | 9.77 |
| לייטסטון אגח ה | 4.89 | 8,400,852 | 8.91 |
| ספנסר אגח ד | 4.66 | 8,020,866 | 8.5 |
| דה לסר אגח ט | 4.33 | 7,403,880 | 7.88 |
| נמקו אגח ה | 4.31 | 7,410,189 | 7.85 |
| לייטסטון אגח ד | 4.14 | 7,272,205 | 7.54 |
| אקסטל אגח ד | 4.06 | 7,403,883 | 7.4 |
| גרייסטון אגח א | 4.06 | 7,203,028 | 7.39 |
| נמקו אגח ד | 3.9 | 6,786,882 | 7.1 |
| ספנסר אגח ו | 3.12 | 5,496,145 | 5.68 |
| ווסטדיל אגח ג | 3.04 | 5,145,696 | 5.55 |
| ספנסר אגח ה | 2.91 | 5,083,992 | 5.29 |
| נמקו אגח ג | 2.75 | 4,907,540 | 5.01 |
| אלטיטיוד אגח ב | 2.45 | 4,258,007 | 4.46 |
| קופרליין אגח ד | 2.41 | 4,221,818 | 4.38 |
| דה לסר אגח ח | 2.36 | 4,225,897 | 4.3 |
| סטרוברי אנ אגח א | 2.26 | 3,983,562 | 4.12 |
| דה לסר אגח ז | 2.24 | 3,975,512 | 4.07 |
| סילברסטין אגח ג | 2.01 | 3,516,835 | 3.67 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.93 | 3,590,877 | 3.51 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.91 | 3,381,107 | 3.47 |
| ספנסר אגח ב | 1.5 | 2,667,575 | 2.72 |
| סטרוברי אגח ד | 1.36 | 2,317,306 | 2.47 |
| אמ.די.גי אגח ז | 1.26 | 2,196,485 | 2.3 |
| סטרוברי אגח ג | 0.84 | 1,529,413 | 1.53 |
| נמקו אגח ו | 0.6 | 1,079,735 | 1.09 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.56 | 987,192 | 1.02 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.5 | 890,931 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,634 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,670 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,698 | 0 |
| פסיפיק אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| פסיפיק אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.72 | -1,304,816 | -1.3 |