הירשמו אזור אישי

קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,538.1

-0.09%

שווי יחידה

4,536.98

נכון ל: 10/06/2025

תמורה:504,689
% החודש:-0.28%
% השנה:-2.3%
% 3 חודשים:-3.23%
% 12 חודשים:4.24%
סטיית תקן (שנה):3.39
שארפ (שנה):0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	100.04	186,497,521	181.81
פיקדונות בבנק	4	-3.22	-5,840,976	-5.84
סה"כ	35	96.82	180,656,545	175.97

אחזקות הקרן

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

נמקו אגח ב

ספנסר אגח ד

לייטסטון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סילברסטין אגח ב	6.51	12,184,569	11.84
לייטסטון אגח ג	6.49	11,598,183	11.8
נמקו אגח ב	5.97	11,130,547	10.85
ספנסר אגח ד	4.71	8,376,471	8.56
לייטסטון אגח ד	4.66	8,376,465	8.47
דה לסר אגח ט	4.62	7,732,132	8.39
נמקו אגח ה	4.62	7,997,022	8.39
אקסטל אגח ד	4.25	7,732,125	7.73
גרייסטון אגח א	4.2	7,522,385	7.63
נמקו אגח ד	4.09	7,087,788	7.43
ספנסר אגח ו	4.06	7,286,230	7.38
פסיפיק אגח ד	3.58	7,565,417	6.5
ווסטדיל אגח ג	3.2	5,373,827	5.82
לייטסטון אגח ה	3.18	5,396,892	5.77
דה לסר אגח ז	3.15	5,535,692	5.72
נמקו אגח ג	2.99	5,283,619	5.44
ספנסר אגח ה	2.97	5,309,386	5.4
ווסטדייל אגח ב	2.69	5,000,102	4.9
אלטיטיוד אגח ב	2.59	4,510,403	4.71
דה לסר אגח ח	2.54	4,483,674	4.61
דה זראסאי אגח ג	2.48	11,620,291	4.51
קופרליין אגח ד	2.45	4,427,360	4.46
סטרוברי אנ אגח א	2.3	4,160,169	4.18
סילברסטין אגח ג	2.16	3,672,757	3.92
סטרוברי אגח ג	1.9	3,446,635	3.46
לייטסטון אגח ו	1.69	3,068,753	3.07
ספנסר אגח ב	1.51	2,785,843	2.74
סטרוברי אגח ד	1.38	2,420,041	2.51
אמ.די.גי אגח ז	1.34	2,293,856	2.43
פסיפיק אגח ג	1.05	1,829,946	1.9
אקסטל אגח ג	0.71	1,288,941	1.3
פיקדון בבנק מסוים	0	1,891	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,901	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,875	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-3.22	-5,850,643	-5.85