קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,579.61
-0.29%
שווי יחידה
4,580.39
נכון ל: 14/07/2025
  • תמורה:465,393
  • % החודש:-0.05%
  • % השנה:-1.36%
  • % 3 חודשים:1.31%
  • % 12 חודשים:3.72%
  • סטיית תקן (שנה):3.41
  • שארפ (שנה):-0.16
מחזור יומי
10,164
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,592.76
שער פתיחה
0%4,592.76
שער ממוצע
-0.3%4,578.84
שער נעילה
-0.29%4,579.61
שווי שוק
2
מספר נייר
1150770
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
183.79
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות שקלי
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד גלובל שקלי
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
4,582.13
4,577.97
טווח 52 שבועות
4,705.79
4,412.62

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.33.84
תחילת השנה-56.02--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
סילברסטין אגח ב6.3411,854,59211.61
לייטסטון אגח ג6.1411,274,02111.23
נמקו אגח ב5.6910,782,16810.41
ספנסר אגח ד4.938,656,1839.02
דה לסר אגח ט4.797,990,3268.77
לייטסטון אגח ד4.548,142,3488.31
נמקו אגח ה4.547,997,1328.3
אקסטל אגח ד4.417,990,3268.07
גרייסטון אגח א4.377,773,5768
ספנסר אגח ו4.27,529,5527.68
נמקו אגח ד4.117,324,4637.51
פסיפיק אגח ד3.837,818,0427
דה לסר אגח ז3.275,720,5415.98
ווסטדיל אגח ג3.225,553,2715.89
לייטסטון אגח ו3.175,745,3625.8
נמקו אגח ג3.15,460,0455.67
ספנסר אגח ה3.085,486,6905.64
לייטסטון אגח ה2.985,246,0545.44
ווסטדייל אגח ב2.795,167,0735.1
אלטיטיוד אגח ב2.724,667,0724.98
דה לסר אגח ח2.634,633,3894.81
קופרליין אגח ד2.564,581,1494.68
סטרוברי אנ אגח א2.394,299,0744.38
סילברסטין אגח ג2.243,795,4014.09
סטרוברי אגח ג1.973,561,7253.61
ספנסר אגח ב1.582,878,8772.89
סטרוברי אגח ד1.442,500,8512.63
אמ.די.גי אגח ז1.392,370,4612.55
פסיפיק אגח ג1.081,891,0371.97
אמ.די.גי אגח י0.5912,2280.91
פיקדון בבנק מסוים01,0840
פיקדון בבנק מסוים01,2010
פיקדון בבנק מסוים01,6640
דה זראסאי אגח ג010
אקסטל אגח ג010
פיקדון בבנק מסוים-1.05-1,920,982-1.92