• מחזור יומי 4,731
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 4,628,529
  • שער בסיס 3,526.36
  • שער פתיחה 0% 3,526.36
  • שער ממוצע -0.11% 3,522.53
  • שער נעילה -0.06% 3,524.2
  • שווי שוק (אלפי ₪) 163,025
  • מספר נייר 1150770
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 00
  • היקף נכסים (מ' ₪) 172.04
  • סיווג על אג"ח בארץ-
  • סיווג ראשי תל בונד שקלי
  • סיווג משני תל בונד שקלי-
  • מדד השוואה מדד תל בונד
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.25%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 28/10/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח ללא חשיפה
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
3,526.36 3,522.14
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -8.55 0.06
תחילת השנה -29 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
מויניאן אגח ב 6 16,680,671 14.91
דה זראסאי אגח ג 5.98 15,975,150 14.86
וורטון אגח א 5.66 14,453,621 14.06
לייטסטון אגח א 5.52 12,887,983 13.59
סילברסטין אגח א 5.36 13,172,381 13.32
קיי.בי.אס אגח א 5.14 12,490,895 12.78
רילייטד אגח א 5.12 12,267,502 12.73
אול-יר אגח ה 4.76 13,199,900 11.84
דה לסר אגח ה 3.74 10,646,334 9.29
אקסטל אגח ב 3.46 9,655,648 8.59

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 40,245.55
  • 11.99%
  • 305