קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,579.13
-0.25%שווי יחידה
4,588.91
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:322,480
- % החודש:-0.18%
- % השנה:-1.18%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:2.85%
- סטיית תקן (שנה):3.36
- שארפ (שנה):-0.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -1.75 | -1.03 |
תחילת השנה | -58.5 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
לייטסטון אגח ו | 6.41 | 11,454,529 | 11.78 |
סילברסטין אגח ב | 6.2 | 11,711,374 | 11.4 |
לייטסטון אגח ג | 6.13 | 11,147,776 | 11.27 |
נמקו אגח ב | 5.34 | 10,028,560 | 9.81 |
ספנסר אגח ד | 4.63 | 8,051,155 | 8.51 |
לייטסטון אגח ד | 4.54 | 8,051,160 | 8.35 |
דה לסר אגח ט | 4.34 | 7,431,849 | 7.98 |
נמקו אגח ה | 4.3 | 7,438,180 | 7.91 |
גרייסטון אגח א | 4.05 | 7,230,245 | 7.44 |
אקסטל אגח ד | 4.04 | 7,431,852 | 7.42 |
נמקו אגח ד | 3.89 | 6,812,521 | 7.14 |
פסיפיק אגח ד | 3.22 | 7,271,605 | 5.93 |
אקסטל אגח ה | 3.21 | 5,751,102 | 5.89 |
ספנסר אגח ו | 3.11 | 5,516,905 | 5.71 |
ווסטדיל אגח ג | 3.05 | 5,165,142 | 5.6 |
לייטסטון אגח ה | 2.99 | 5,187,313 | 5.5 |
ספנסר אגח ה | 2.9 | 5,103,198 | 5.33 |
נמקו אגח ג | 2.74 | 4,926,080 | 5.03 |
ווסטדייל אגח ב | 2.62 | 4,805,935 | 4.81 |
אלטיטיוד אגח ב | 2.49 | 4,291,895 | 4.57 |
קופרליין אגח ד | 2.4 | 4,255,421 | 4.41 |
דה לסר אגח ח | 2.35 | 4,241,865 | 4.31 |
סטרוברי אנ אגח א | 2.24 | 3,998,607 | 4.12 |
דה לסר אגח ז | 2.23 | 3,990,538 | 4.1 |
סילברסטין אגח ג | 2.01 | 3,530,132 | 3.69 |
אמ.די.גי אגח י | 1.9 | 3,393,881 | 3.49 |
ספנסר אגח ב | 1.48 | 2,677,666 | 2.73 |
סטרוברי אגח ג | 1.38 | 2,484,585 | 2.54 |
סטרוברי אגח ד | 1.34 | 2,326,065 | 2.46 |
אמ.די.גי אגח ז | 1.26 | 2,204,789 | 2.31 |
אנקור פרופ אגח ד | 0.76 | 1,341,449 | 1.4 |
פסיפיק אגח ג | 0.47 | 879,434 | 0.87 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,841 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,848 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,139 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | -1.88 | -3,458,582 | -3.46 |