הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
460.01
-0.06%שווי יחידה
459.93
נכון ל: 11/08/2026
- תמורה:162,195
- % החודש:-0.08%
- % השנה:4.3%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:6.08%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 100.02 | 386,739,239 | 432.11 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 69 | 100.01 | 386,739,239 | 432.08 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח טז
דליה אגח ב
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.15 | 23,026,060 | 26.56 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.43 | 17,049,277 | 19.15 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.2 | 16,469,349 | 18.17 |
| דליה אגח ב | 3.89 | 14,600,555 | 16.82 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.84 | 13,492,553 | 16.6 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.64 | 13,182,217 | 15.72 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.44 | 14,706,205 | 14.88 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.89 | 10,753,288 | 12.48 |
| אדגר אגח יג | 2.78 | 10,422,702 | 12.02 |
| דליה אגח א | 2.67 | 9,848,702 | 11.52 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.5 | 8,994,604 | 10.78 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.49 | 8,905,127 | 10.74 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.27 | 8,597,774 | 9.79 |
| דור אלון אגח ח | 2.1 | 8,224,425 | 9.07 |
| מגוריט אגח ג | 1.91 | 7,348,138 | 8.26 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.86 | 7,025,019 | 8.06 |
| אדגר אגח יב | 1.75 | 6,924,152 | 7.57 |
| מגוריט אגח י | 1.7 | 7,820,021 | 7.37 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.59 | 6,226,369 | 6.86 |
| רני צים אגח ד | 1.59 | 6,401,226 | 6.86 |
| מגוריט אגח ט | 1.54 | 6,894,605 | 6.64 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.48 | 6,073,614 | 6.39 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.43 | 5,497,824 | 6.17 |
| מגוריט אגח ח | 1.4 | 6,516,787 | 6.06 |
| דלק נכסים אגח א | 1.39 | 5,246,237 | 6.03 |
| להב אגח ג | 1.38 | 5,241,443 | 5.98 |
| מגוריט אגח יא | 1.37 | 6,516,619 | 5.92 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.35 | 4,960,771 | 5.83 |
| אדגר אגח יא | 1.34 | 4,871,942 | 5.8 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.3 | 5,563,153 | 5.63 |
| רני צים אגח ג | 1.28 | 5,025,272 | 5.54 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.27 | 4,867,961 | 5.47 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.26 | 4,457,754 | 5.43 |
| מנרב אגח ד | 1.21 | 4,662,295 | 5.24 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.2 | 4,731,996 | 5.18 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.19 | 4,631,447 | 5.15 |
| פתאל החז אגח ד | 1.16 | 4,316,624 | 5.02 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.14 | 4,011,541 | 4.92 |
| רני צים אגח ב | 1.06 | 3,924,078 | 4.57 |
| ריט אזורים אגח א | 1 | 3,938,176 | 4.32 |
| אדגר אגח י | 0.99 | 3,538,481 | 4.29 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.98 | 3,856,277 | 4.24 |
| נופר אנרג אגח א | 0.96 | 3,561,209 | 4.14 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.96 | 3,908,917 | 4.14 |
| ויתניה אגח ו | 0.85 | 3,268,115 | 3.68 |
| אאורה אגח יז | 0.82 | 3,127,860 | 3.56 |
| מגוריט אגח ז | 0.8 | 3,519,088 | 3.46 |
| דורסל אגח ב | 0.79 | 3,258,229 | 3.4 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.78 | 2,846,911 | 3.35 |
| רני צים אגח ה | 0.74 | 3,258,269 | 3.19 |
| מישורים אגח י | 0.73 | 2,888,079 | 3.14 |
| ויתניה אגח ז | 0.73 | 2,908,591 | 3.13 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.68 | 2,440,055 | 2.92 |
| אפקון החז אגח ד | 0.66 | 2,366,926 | 2.85 |
| מישורים אגח ט | 0.64 | 2,321,495 | 2.75 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.63 | 2,606,524 | 2.71 |
| סונול נד אגח א | 0.58 | 2,346,098 | 2.52 |
| אלה השק אגח א | 0.55 | 2,125,988 | 2.4 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.53 | 1,873,833 | 2.31 |
| בלדי אגח 1 | 0.5 | 1,955,009 | 2.16 |
| אספן גרופ אגח י | 0.48 | 1,954,944 | 2.08 |
| דליה אגח ג | 0.48 | 1,955,151 | 2.06 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.47 | 1,956,804 | 2.01 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.25 | 928,484 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |