הירשמו אזור אישי

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

430.54

-0.06%

שווי יחידה

430.73

נכון ל: 26/06/2025

תמורה:168,161
% החודש:0.97%
% השנה:3.14%
% 3 חודשים:2.59%
% 12 חודשים:8.79%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	99.98	264,052,312	286.79
פיקדונות בבנק	6	-0.02	0	-0.06
סה"כ	66	99.96	264,052,312	286.73

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

ג'י סיטי אגח יב

ג'י סיטי אגח יג

אשטרום קב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	5.97	15,850,554	17.12
שיכון ובינוי אגח 8	5.06	12,262,640	14.5
ג'י סיטי אגח יב	4.87	12,090,801	13.96
ג'י סיטי אגח יג	4.55	11,367,502	13.05
אשטרום קב אגח ד	4.47	12,238,734	12.82
אפי נכסים אגח ח	3.71	9,079,815	10.64
דליה אגח ב	3.71	10,197,700	10.63
ג'י סיטי אגח טז	3.39	9,389,342	9.72
דליה אגח א	2.88	7,579,523	8.27
או פי סי אגח ב	2.55	6,407,840	7.31
הכשרת ישוב אגח 21	2.51	6,357,063	7.21
אפי נכסים אגח יג	2.26	6,119,022	6.47
ג'י סיטי אגח יד	2.22	6,495,990	6.38
אדגר אגח יב	1.89	5,373,297	5.41
אפי נכסים אגח יד	1.85	5,127,881	5.32
הכשרת ישוב אגח 23	1.72	4,263,701	4.94
מגוריט אגח ד	1.61	4,372,760	4.62
אדגר אגח יא	1.58	4,017,140	4.52
ג'י סיטי אגח כ	1.56	4,272,783	4.48
אספן גרופ אגח ח	1.56	4,065,586	4.49
מנרב אגח ד	1.52	4,100,628	4.35
מגוריט אגח ג	1.47	4,052,026	4.21
הכשרת ישוב אג26	1.45	3,868,923	4.16
להב אגח ג	1.43	3,771,753	4.11
אדגר אגח י	1.42	3,501,237	4.08
אשטרום נכ אגח 14	1.41	3,814,297	4.03
דלק נכסים אגח א	1.36	3,550,686	3.9
רני צים אגח ג	1.3	3,646,281	3.74
פתאל החז אגח ד	1.3	3,401,159	3.74
אדגר אגח יג	1.29	3,438,891	3.69
הכשרת ישוב אגח 22	1.29	3,219,250	3.7
אשטרום נכ אגח 13	1.28	3,568,015	3.67
מגוריט אגח ה	1.27	3,539,684	3.65
דור אלון אגח ח	1.25	3,464,994	3.58
הכשרת ישוב אגח 25	1.25	3,386,069	3.59
ג'י סיטי אגח יט	1.17	3,231,735	3.36
שיכון ובינוי אגח 9	1.16	2,935,939	3.34
אספן גרופ אגח ט	1.15	3,234,757	3.29
אשטרום קב אגח ה	1.14	3,009,013	3.28
מגוריט אגח ו	1.08	3,113,502	3.09
נופר אנרג'י אגח א	1.05	2,728,086	3
אפי נכסים אגח טו	1.03	2,721,091	2.97
רני צים אגח ב	1.02	2,695,803	2.94
ג'י סיטי אגח יח	1.01	2,715,996	2.91
אאורה אגח יז	0.98	2,579,304	2.8
ויתניה אגח ו	0.87	2,345,994	2.49
אשטרום נכ אגח 10	0.87	2,119,036	2.51
הכשרת ישוב אגח 24	0.85	2,242,632	2.43
ג'י סיטי אגח טו	0.79	2,049,595	2.27
אפקון החז אגח ד	0.78	1,951,637	2.24
ריט אזורים אגח א	0.77	2,180,321	2.22
מישורים אגח ט	0.72	1,837,835	2.06
ג'י סיטי אגח כא	0.68	1,987,414	1.96
אלה השק אגח א	0.67	1,803,225	1.92
ויתניה אגח ה	0.5	1,232,182	1.43
אס אר אקורד אגח ב	0.49	1,325,560	1.4
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.47	1,225,131	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.58
מגוריט אגח ז	0.18	580,356	0.52
ריט אזורים אגח ג	0.17	472,912	0.47
ויתניה אגח ז	0.17	479,689	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.52	0	-1.49