הירשמו אזור אישי

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

437.69

0%

שווי יחידה

437.87

נכון ל: 29/09/2025

תמורה:--
% החודש:0.58%
% השנה:4.85%
% 3 חודשים:1.59%
% 12 חודשים:7.06%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	99.99	229,545,174	253.07
פיקדונות בבנק	5	0.02	0	0.05
סה"כ	61	100.01	229,545,174	253.13

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

אשטרום קב אגח ד

דליה אגח ב

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6	13,695,835	15.18
שיכון ובינוי אגח 8	5.41	11,364,564	13.7
אשטרום קב אגח ד	4.98	11,720,661	12.61
דליה אגח ב	4.24	9,766,087	10.73
ג'י סיטי אגח טז	4.06	9,591,558	10.28
ג'י סיטי אגח יב	3.78	8,175,963	9.57
דליה אגח א	3.24	7,258,728	8.2
אשטרום קב אגח ה	3.12	7,150,625	7.89
ג'י סיטי אגח יד	3.07	7,774,054	7.77
הכשרת ישוב אגח 21	2.79	6,087,966	7.05
ג'י סיטי אגח יג	2.73	6,005,368	6.91
אדגר אגח יג	2.17	4,940,092	5.5
אדגר אגח יב	2.13	5,145,798	5.39
הכשרת ישוב אגח 23	1.9	4,083,156	4.8
מגוריט אגח ד	1.79	4,187,615	4.54
אדגר אגח יא	1.76	3,847,128	4.46
אספן גרופ אגח ח	1.74	3,893,356	4.4
מגוריט אגח ג	1.71	4,049,263	4.34
ג'י סיטי אגח כא	1.67	4,143,572	4.22
רני צים אגח ד	1.65	4,043,927	4.18
הכשרת ישוב אג26	1.61	3,705,034	4.08
אדגר אגח י	1.59	3,352,990	4.02
אשטרום נכ אגח 14	1.56	3,652,855	3.95
ג'י סיטי אגח כ	1.55	3,611,732	3.92
דלק נכסים אגח א	1.53	3,400,403	3.87
להב אגח ג	1.51	3,461,562	3.82
מגוריט אגח ה	1.49	3,562,974	3.76
מנרב אגח ד	1.46	3,436,113	3.7
אשטרום נכ אגח 13	1.43	3,416,774	3.62
רני צים אגח ג	1.4	3,372,967	3.55
הכשרת ישוב אגח 25	1.39	3,242,725	3.52
דור אלון אגח ח	1.38	3,318,240	3.5
שיכון ובינוי אגח 9	1.32	2,811,664	3.34
פתאל החז אגח ד	1.31	2,991,941	3.33
אספן גרופ אגח ט	1.29	3,097,876	3.26
מגוריט אגח ו	1.2	2,981,592	3.02
רני צים אגח ב	1.16	2,623,777	2.94
ג'י סיטי אגח יט	1.16	2,731,645	2.94
אאורה אגח יז	1.07	2,470,033	2.71
נופר אנרג'י אגח א	1.06	2,394,794	2.68
ג'י סיטי אגח יח	1	2,295,768	2.54
ויתניה אגח ו	0.97	2,246,790	2.44
ג'י סיטי אגח טו	0.96	2,130,052	2.43
אשטרום נכ אגח 10	0.95	2,029,373	2.42
הכשרת ישוב אגח 22	0.95	2,055,311	2.41
הכשרת ישוב אגח 24	0.94	2,147,785	2.37
אפקון החז אגח ד	0.87	1,869,041	2.21
ריט אזורים אגח א	0.85	2,065,855	2.16
מגוריט אגח ז	0.82	2,223,047	2.07
מישורים אגח ט	0.8	1,759,956	2.02
ויתניה אגח ז	0.75	1,837,467	1.89
ריט אזורים אגח ג	0.74	1,811,375	1.86
אלה השק אגח א	0.66	1,534,959	1.67
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	1,173,163	1.32
אס אר אקורד אגח ב	0.44	1,015,494	1.1
ויתניה אגח ה	0.36	786,731	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01