הירשמו

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

461.57

-0.23%

שווי יחידה

461.6

נכון ל: 24/09/2026

תמורה:88,475
% החודש:0.22%
% השנה:4.68%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:5.61%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	100	404,837,522	449.5
פיקדונות בבנק	6	-0.1	0	-0.45
סה"כ	71	99.9	404,837,522	449.05

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

דליה אגח ב

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.16	24,357,045	27.67
אשטרום קב אגח ד	4.53	18,150,639	20.38
ג'י סיטי אגח טז	4.46	17,956,265	20.05
דליה אגח ב	3.98	15,544,068	17.91
שיכון ובינוי אגח 8	3.94	14,364,299	17.72
ג'י סיטי אגח יד	3.55	15,464,221	15.94
ג'י סיטי אגח יג	3.02	11,501,255	13.59
אשטרום קב אגח ה	2.9	11,448,048	13.05
אדגר אגח יג	2.85	11,096,287	12.81
דליה אגח א	2.74	10,485,268	12.33
הכשרת ישוב אגח 21	2.54	9,576,121	11.4
אשטרום נכ אגח 14	2.28	9,153,396	10.27
דור אלון אגח ח	2.15	8,755,824	9.65
מגוריט אגח ג	1.96	7,822,752	8.82
הכשרת ישוב אגח 26	1.88	7,478,849	8.44
אדגר אגח יב	1.8	7,371,510	8.09
מגוריט אגח י	1.75	8,325,460	7.86
ג'י סיטי אגח כ	1.68	6,790,488	7.53
רני צים אגח ד	1.61	6,814,885	7.22
מגוריט אגח ט	1.57	7,339,936	7.07
הכשרת ישוב אגח 27	1.48	6,465,814	6.64
הכשרת ישוב אגח 25	1.45	5,852,770	6.51
דלק נכסים אגח א	1.44	5,585,162	6.47
להב אגח ג	1.42	5,580,065	6.39
מגוריט אגח יא	1.4	6,937,846	6.31
ג'י סיטי אגח כא	1.39	6,067,132	6.25
אדגר אגח יא	1.38	5,186,511	6.19
אספן גרופ אגח ח	1.38	5,281,103	6.19
ג'י סיטי אגח יט	1.29	5,160,967	5.79
אשטרום נכ אגח 13	1.29	5,182,344	5.81
מגוריט אגח ח	1.27	6,244,128	5.73
הכשרת ישוב אגח 23	1.27	4,745,777	5.69
מנרב אגח ד	1.24	4,963,658	5.58
רני צים אגח ג	1.22	5,015,469	5.47
אספן גרופ אגח ט	1.22	4,930,759	5.47
שיכון ובינוי אגח 9	1.17	4,270,633	5.27
רני צים אגח ב	1.08	4,177,416	4.87
פתאל החז אגח ד	1.06	4,148,680	4.78
ג'י סיטי אגח יח	1.04	4,205,732	4.68
אדגר אגח י	1.02	3,767,164	4.57
ריט אזורים אגח א	1.01	4,147,704	4.53
בלדי אגח 1	1.01	4,162,817	4.52
ריט אזורים אגח ג	0.96	4,161,353	4.33
נכסים ובנ אגח יב	0.95	4,166,151	4.27
נופר אנרג אגח א	0.91	3,546,846	4.08
ויתניה אגח ו	0.86	3,479,278	3.88
ג'י סיטי אגח יב	0.86	3,237,561	3.88
אאורה אגח יז	0.84	3,330,319	3.79
מגוריט אגח ז	0.82	3,746,482	3.68
ג'י סיטי אגח טו	0.82	3,105,053	3.67
דורסל אגח ב	0.79	3,468,977	3.56
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	3.45
רני צים אגח ה	0.74	3,469,085	3.32
ויתניה אגח ז	0.73	3,096,539	3.3
מישורים אגח י	0.72	3,074,667	3.21
אפקון החז אגח ד	0.68	2,520,087	3.04
אספן גרופ אגח יא	0.64	2,775,169	2.86
מישורים אגח ט	0.63	2,471,617	2.84
סונול נד אגח א	0.58	2,497,649	2.61
אשטרום נכ אגח 10	0.53	1,995,086	2.4
דליה אגח ג	0.49	2,081,367	2.2
אלה השק אגח א	0.48	1,939,985	2.15
אספן גרופ אגח י	0.48	2,081,203	2.17
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	1.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	865,992	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.97
מגוריט אגח יב	0.22	1,146,649	1.01
ריט אזורים אגח ד	0.16	704,140	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-1.39	0	-6.24