הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
433.52
0.05%שווי יחידה
433.74
נכון ל: 12/08/2025
- תמורה:70,060
- % החודש:0.28%
- % השנה:3.86%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:8.66%
- סטיית תקן (שנה):2.34
- שארפ (שנה):1.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 100.01 | 228,307,754 | 251.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 62 | 100 | 228,307,754 | 251.42 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח יב
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.09 | 13,857,998 | 15.32 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.37 | 11,331,070 | 13.5 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.96 | 11,686,073 | 12.47 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.67 | 9,961,151 | 11.74 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.37 | 9,365,254 | 11 |
| דליה אגח ב | 4.15 | 9,737,336 | 10.42 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.92 | 9,348,713 | 9.85 |
| דליה אגח א | 3.2 | 7,237,148 | 8.05 |
| או פי סי אגח ב | 2.82 | 6,118,587 | 7.09 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.78 | 6,070,068 | 6.99 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.12 | 5,351,800 | 5.33 |
| אדגר אגח יב | 2.1 | 5,130,815 | 5.27 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.92 | 4,071,097 | 4.84 |
| מגוריט אגח ד | 1.79 | 4,175,154 | 4.49 |
| אדגר אגח יא | 1.75 | 3,835,724 | 4.4 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.73 | 3,881,871 | 4.36 |
| מגוריט אגח ג | 1.62 | 3,868,808 | 4.08 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.61 | 3,694,193 | 4.05 |
| להב אגח ג | 1.58 | 3,601,381 | 3.98 |
| אדגר אגח י | 1.58 | 3,342,983 | 3.97 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.55 | 3,642,215 | 3.91 |
| דלק נכסים אגח א | 1.51 | 3,390,322 | 3.79 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.5 | 3,520,277 | 3.78 |
| מנרב אגח ד | 1.45 | 3,426,097 | 3.65 |
| רני צים אגח ג | 1.44 | 3,481,743 | 3.63 |
| פתאל החז אגח ד | 1.44 | 3,247,517 | 3.62 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.43 | 3,074,077 | 3.6 |
| אדגר אגח יג | 1.42 | 3,283,698 | 3.58 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.42 | 3,406,769 | 3.56 |
| מגוריט אגח ה | 1.41 | 3,380,001 | 3.54 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.4 | 3,233,252 | 3.51 |
| דור אלון אגח ח | 1.38 | 3,308,601 | 3.46 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.3 | 2,803,389 | 3.26 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.27 | 2,873,146 | 3.18 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.27 | 3,088,665 | 3.2 |
| מגוריט אגח ו | 1.19 | 2,972,718 | 3 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.16 | 2,604,804 | 2.9 |
| רני צים אגח ב | 1.12 | 2,538,789 | 2.81 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.11 | 2,662,520 | 2.78 |
| אאורה אגח יז | 1.08 | 2,462,813 | 2.72 |
| ויתניה אגח ו | 0.97 | 2,240,097 | 2.43 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.97 | 2,237,528 | 2.43 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.97 | 2,023,348 | 2.43 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.95 | 2,141,308 | 2.38 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.93 | 2,076,042 | 2.34 |
| אפקון החז אגח ד | 0.86 | 1,863,619 | 2.17 |
| ריט אזורים אגח א | 0.85 | 2,081,674 | 2.14 |
| מישורים אגח ט | 0.81 | 1,754,746 | 2.03 |
| מגוריט אגח ז | 0.81 | 2,216,401 | 2.03 |
| אלה השק אגח א | 0.75 | 1,721,746 | 1.89 |
| ויתניה אגח ז | 0.75 | 1,832,065 | 1.89 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.74 | 1,805,922 | 1.87 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.65 | 1,637,298 | 1.63 |
| ויתניה אגח ה | 0.55 | 1,176,557 | 1.39 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.55 | 1,265,528 | 1.38 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.52 | 1,169,768 | 1.3 |
| רני צים אגח ד | 0.4 | 995,470 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.05 |