הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
424.04
0.01%שווי יחידה
423.8
נכון ל: 12/05/2025
- תמורה:566,943
- % החודש:0.18%
- % השנה:1.48%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:6.95%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 100 | 264,489,528 | 290.26 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 62 | 99.98 | 264,489,528 | 290.17 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
ג'י סיטי אגח יב
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.01 | 16,036,812 | 17.44 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.15 | 12,522,499 | 14.96 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.74 | 11,861,660 | 13.76 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.52 | 12,498,131 | 13.12 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.44 | 11,152,144 | 12.89 |
| דליה אגח ב | 3.93 | 10,703,285 | 11.42 |
| אפי נכסים אגח ח | 3.74 | 9,272,108 | 10.87 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.35 | 9,211,775 | 9.73 |
| דליה אגח א | 3.17 | 8,292,994 | 9.19 |
| או פי סי אגח ב | 2.77 | 6,963,239 | 8.05 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.55 | 6,491,950 | 7.41 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.28 | 6,248,766 | 6.62 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.18 | 6,373,080 | 6.33 |
| אדגר אגח יב | 1.92 | 5,487,096 | 5.56 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.89 | 5,236,584 | 5.5 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.74 | 4,354,032 | 5.05 |
| אדגר אגח יא | 1.69 | 4,297,668 | 4.92 |
| מגוריט אגח ד | 1.63 | 4,465,196 | 4.72 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.58 | 4,151,581 | 4.6 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.55 | 4,191,867 | 4.51 |
| מנרב אגח ד | 1.54 | 4,187,402 | 4.46 |
| מגוריט אגח ג | 1.49 | 4,137,632 | 4.32 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.47 | 3,950,891 | 4.27 |
| להב אגח ג | 1.45 | 3,851,589 | 4.21 |
| אדגר אגח י | 1.44 | 3,575,312 | 4.17 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.43 | 3,895,086 | 4.15 |
| דלק נכסים אגח א | 1.41 | 3,625,831 | 4.09 |
| אדגר אגח יג | 1.34 | 3,511,898 | 3.88 |
| רני צים אגח ג | 1.32 | 3,723,460 | 3.84 |
| פתאל החז אגח ד | 1.32 | 3,473,230 | 3.82 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.31 | 3,287,455 | 3.79 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.3 | 3,234,827 | 3.77 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.3 | 3,643,459 | 3.78 |
| מגוריט אגח ה | 1.28 | 3,614,771 | 3.72 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.27 | 3,458,000 | 3.69 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.18 | 3,194,488 | 3.41 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.17 | 3,303,410 | 3.38 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.16 | 3,072,753 | 3.37 |
| מגוריט אגח ו | 1.09 | 3,179,411 | 3.16 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.05 | 2,785,988 | 3.06 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.05 | 2,778,773 | 3.04 |
| רני צים אגח ב | 1.04 | 2,752,802 | 3.01 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.01 | 2,664,596 | 2.94 |
| אאורה אגח יז | 0.99 | 2,633,963 | 2.87 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.93 | 2,402,269 | 2.69 |
| אפקון החז אגח ד | 0.91 | 2,277,825 | 2.66 |
| ויתניה אגח ו | 0.88 | 2,395,754 | 2.57 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.88 | 2,163,969 | 2.55 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.86 | 2,290,084 | 2.5 |
| מישורים אגח ט | 0.73 | 1,876,785 | 2.11 |
| אלה השק אגח א | 0.68 | 1,841,330 | 1.97 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.68 | 1,949,820 | 1.98 |
| ויתניה אגח ה | 0.5 | 1,258,503 | 1.46 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.49 | 1,353,660 | 1.43 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.48 | 1,251,174 | 1.39 |
| ריט אזורים אגח א | 0.39 | 1,113,167 | 1.13 |
| דור אלון אגח ח | 0.35 | 965,694 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.13 |