הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	39.04	41.03
תחילת השנה	-67.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.21	15,236,720	17.18
שיכון ובינוי אגח 8	5.37	12,102,364	14.87
אשטרום קב אגח ד	4.94	12,481,287	13.68
ג'י סיטי אגח טז	4.04	10,297,737	11.19
דליה אגח ב	3.97	10,111,261	10.99
ג'י סיטי אגח יב	3.76	8,777,766	10.42
ג'י סיטי אגח יג	3.65	8,572,823	10.1
אשטרום קב אגח ה	3.07	7,614,841	8.51
ג'י סיטי אגח יד	3.02	8,346,484	8.35
דליה אגח א	2.94	7,177,552	8.15
הכשרת ישוב אגח 21	2.74	6,483,190	7.58
דור אלון אגח ח	2.57	6,615,074	7.11
אדגר אגח יג	2.1	5,260,726	5.81
אדגר אגח יב	2.1	5,480,025	5.81
מגוריט אגח ג	1.94	4,943,170	5.38
הכשרת ישוב אגח 23	1.87	4,348,060	5.19
מגוריט אגח ד	1.76	4,459,297	4.88
אדגר אגח יא	1.72	4,096,735	4.77
אספן גרופ אגח ח	1.71	4,146,141	4.75
ג'י סיטי אגח כא	1.64	4,448,690	4.53
רני צים אגח ד	1.63	4,306,213	4.52
הכשרת ישוב אגח 26	1.59	3,945,584	4.41
אשטרום נכ אגח 14	1.55	3,890,080	4.29
ג'י סיטי אגח כ	1.52	3,877,652	4.21
להב אגח ג	1.49	3,686,181	4.14
דלק נכסים אגח א	1.45	3,529,241	4.01
מנרב אגח ד	1.44	3,659,122	3.99
אשטרום נכ אגח 13	1.41	3,638,788	3.92
רני צים אגח ג	1.39	3,591,842	3.85
הכשרת ישוב אגח 25	1.37	3,453,389	3.8
פתאל החז אגח ד	1.3	3,186,290	3.6
שיכון ובינוי אגח 9	1.29	2,994,158	3.57
אספן גרופ אגח ט	1.27	3,298,958	3.52
מגוריט אגח ו	1.18	3,175,030	3.27
רני צים אגח ב	1.13	2,755,565	3.13
ג'י סיטי אגח יט	1.12	2,910,474	3.1
אאורה אגח יז	1.06	2,630,414	2.94
נופר אנרג'י אגח א	1.04	2,550,190	2.89
ריט אזורים אגח א	1.03	2,677,934	2.86
אדגר אגח י	1.03	2,380,478	2.86
ג'י סיטי אגח יח	0.98	2,464,890	2.71
ויתניה אגח ו	0.95	2,392,560	2.64
אשטרום נכ אגח 10	0.94	2,160,960	2.61
הכשרת ישוב אגח 24	0.93	2,287,167	2.57
הכשרת ישוב אגח 22	0.93	2,188,904	2.58
אפקון החז אגח ד	0.85	1,990,511	2.35
מגוריט אגח ז	0.81	2,367,250	2.24
מישורים אגח ט	0.79	1,874,212	2.18
מגוריט אגח ה	0.78	2,028,610	2.16
ויתניה אגח ז	0.73	1,956,683	2.03
ריט אזורים אגח ג	0.72	1,928,925	2.01
ג'י סיטי אגח טו	0.72	1,737,646	1.99
אלה השק אגח א	0.65	1,634,596	1.81
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	1,249,487	1.43
אס אר אקורד אגח ב	0.43	1,081,404	1.18
ויתניה אגח ה	0.36	837,923	1
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.54
מישורים אגח י	0.19	485,753	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.42
סונול נד אגח א	0.15	394,664	0.4
מגוריט אגח ח	0.14	438,254	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-1.06