הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.64	6.95
תחילת השנה	-43.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.09	23,926,557	26.85
שיכון ובינוי אגח 8	5.14	18,503,976	22.64
אשטרום קב אגח ד	4.39	17,535,971	19.34
ג'י סיטי אגח טז	4.12	17,025,340	18.18
דליה אגח ב	3.75	15,017,917	16.54
ג'י סיטי אגח יב	3.69	13,725,321	16.26
ג'י סיטי אגח יג	3.66	13,905,545	16.11
ג'י סיטי אגח יד	3.45	15,766,767	15.22
אשטרום קב אגח ה	2.82	11,060,661	12.41
דליה אגח א	2.62	10,130,096	11.56
הכשרת ישוב אגח 21	2.48	9,251,817	10.94
אשטרום נכ אגח 14	2.21	8,843,449	9.74
דור אלון אגח ח	2.06	8,459,331	9.06
אדגר אגח יג	2.03	8,043,420	8.93
מגוריט אגח ג	1.88	7,558,109	8.31
הכשרת ישוב אגח 26	1.83	7,225,463	8.08
אדגר אגח יב	1.72	7,121,558	7.57
מגוריט אגח י	1.67	8,043,409	7.37
רני צים אגח ד	1.54	6,584,016	6.8
ג'י סיטי אגח כ	1.53	6,374,403	6.74
מגוריט אגח ט	1.52	7,091,628	6.69
ג'י סיטי אגח כא	1.51	6,859,809	6.67
הכשרת ישוב אגח 27	1.44	6,247,175	6.36
הכשרת ישוב אגח 25	1.41	5,654,690	6.23
מנרב אגח ד	1.41	5,594,618	6.21
דלק נכסים אגח א	1.38	5,396,240	6.07
מגוריט אגח ח	1.38	6,702,742	6.06
להב אגח ג	1.37	5,390,965	6.06
אספן גרופ אגח ח	1.33	5,102,217	5.88
אדגר אגח יא	1.32	5,011,012	5.83
רני צים אגח ג	1.25	5,168,702	5.5
הכשרת ישוב אגח 23	1.25	4,584,976	5.49
אשטרום נכ אגח 13	1.24	5,007,214	5.47
ג'י סיטי אגח יט	1.16	4,844,732	5.11
אספן גרופ אגח ט	1.16	4,763,712	5.1
פתאל החז אגח ד	1.14	4,439,978	5.04
שיכון ובינוי אגח 9	1.11	4,126,247	4.91
רני צים אגח ב	1.06	4,094,956	4.69
אדגר אגח י	0.99	3,639,556	4.37
ריט אזורים אגח א	0.97	4,050,847	4.29
ג'י סיטי אגח יח	0.96	3,947,887	4.22
נופר אנרג אגח א	0.95	3,662,793	4.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.9	3,346,467	3.97
מגוריט אגח ד	0.86	3,409,187	3.79
ויתניה אגח ו	0.84	3,361,330	3.71
אאורה אגח יז	0.82	3,217,328	3.61
מגוריט אגח ז	0.78	3,619,607	3.46
דורסל אגח ב	0.77	3,351,362	3.4
ג'י סיטי אגח טו	0.76	2,914,750	3.37
ויתניה אגח ז	0.71	2,991,567	3.13
רני צים אגח ה	0.71	3,351,246	3.15
מישורים אגח י	0.7	2,970,837	3.07
ריט אזורים אגח ג	0.69	2,949,466	3.05
מגוריט אגח יא	0.67	3,351,416	2.95
אפקון החז אגח ד	0.65	2,434,505	2.88
מישורים אגח ט	0.63	2,387,799	2.76
סונול נד אגח א	0.57	2,413,215	2.52
אלה השק אגח א	0.55	2,186,847	2.43
אשטרום נכ אגח 10	0.53	1,927,579	2.34
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.5	1,910,279	2.23
אספן גרופ אגח י	0.47	2,010,717	2.05
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.62
ויתניה אגח ה	0.26	960,671	1.14
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	1.01
דליה אגח ג	0.23	1,005,350	1.02
אסאר אקורד אגח ב	0.23	929,880	1.02
אספן גרופ אגח יא	0.15	670,337	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.67	0	-2.94