הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	24.35	23.38
תחילת השנה	25.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.32	25,981,220	29.2
שיכון ובינוי אגח 8	5.31	20,238,684	24.55
אשטרום קב אגח ד	4.55	19,180,150	21.03
דליה אגח ב	4.13	16,908,697	19.07
ג'י סיטי אגח טז	4.03	17,809,848	18.64
ג'י סיטי אגח יב	3.79	15,181,306	17.51
ג'י סיטי אגח יג	3.59	14,827,018	16.57
ג'י סיטי אגח יד	3.58	17,536,226	16.54
דליה אגח א	2.99	12,003,155	13.83
אשטרום קב אגח ה	2.95	12,097,660	13.64
הכשרת ישוב אגח 21	2.57	10,118,974	11.85
אשטרום נכ אגח 14	2.32	9,672,587	10.71
אדגר אגח יג	2.16	8,797,301	9.98
דור אלון אגח ח	2.15	9,252,313	9.92
אדגר אגח יב	2.14	9,163,924	9.88
מגוריט אגח ג	1.96	8,266,803	9.07
הכשרת ישוב אגח 26	1.91	7,902,899	8.83
מגוריט אגח ד	1.78	7,457,513	8.24
אדגר אגח יא	1.74	6,851,028	8.03
ג'י סיטי אגח כא	1.62	7,693,940	7.46
רני צים אגח ד	1.62	7,201,616	7.5
ג'י סיטי אגח כ	1.57	6,706,264	7.27
להב אגח ג	1.51	6,164,531	6.99
דלק נכסים אגח א	1.47	5,901,974	6.78
מנרב אגח ד	1.47	6,119,108	6.77
מגוריט אגח ח	1.44	7,331,092	6.66
אספן גרופ אגח ח	1.38	5,580,764	6.37
רני צים אגח ג	1.32	5,653,342	6.09
שיכון ובינוי אגח 9	1.31	5,007,023	6.03
הכשרת ישוב אגח 23	1.29	5,014,597	5.97
אשטרום נכ אגח 13	1.28	5,476,250	5.94
הכשרת ישוב אגח 25	1.22	5,133,427	5.63
אספן גרופ אגח ט	1.21	5,210,209	5.59
פתאל החז אגח ד	1.19	4,856,106	5.51
ג'י סיטי אגח יט	1.17	5,033,520	5.38
רני צים אגח ב	1.12	4,543,281	5.16
אאורה אגח יז	1.07	4,398,955	4.93
אדגר אגח י	1.04	3,980,890	4.79
ריט אזורים אגח א	1.02	4,430,433	4.71
ג'י סיטי אגח יח	1	4,262,805	4.63
נופר אנרג אגח א	0.97	4,006,277	4.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.93	3,660,308	4.32
ויתניה אגח ו	0.88	3,676,551	4.06
אפקון החז אגח ד	0.86	3,328,560	3.96
מגוריט אגח ז	0.82	3,958,958	3.77
מישורים אגח י	0.75	3,249,241	3.46
ג'י סיטי אגח טו	0.75	3,005,035	3.45
ויתניה אגח ז	0.74	3,272,017	3.43
ריט אזורים אגח ג	0.72	3,225,646	3.35
מישורים אגח ט	0.65	2,612,023	3.02
מגוריט אגח ו	0.59	2,654,990	2.74
סונול נד אגח א	0.59	2,639,400	2.75
אלה השק אגח א	0.57	2,391,740	2.62
אשטרום נכ אגח 10	0.55	2,107,976	2.52
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	2,089,361	2.4
מגוריט אגח י	0.43	2,199,475	2
ויתניה אגח ה	0.36	1,401,261	1.66
אסאר אקורד אגח ב	0.32	1,356,155	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.29
מגוריט אגח ט	0.27	1,334,181	1.24
אספן גרופ אגח י	0.25	1,099,787	1.14
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	1.02
רני צים אגח ה	0.19	916,299	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-1.12	0	-5.16