הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.65	22.29
תחילת השנה	-28.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.15	23,026,060	26.56
אשטרום קב אגח ד	4.43	17,049,277	19.15
ג'י סיטי אגח טז	4.2	16,469,349	18.17
דליה אגח ב	3.89	14,600,555	16.82
שיכון ובינוי אגח 8	3.84	13,492,553	16.6
ג'י סיטי אגח יג	3.64	13,182,217	15.72
ג'י סיטי אגח יד	3.44	14,706,205	14.88
אשטרום קב אגח ה	2.89	10,753,288	12.48
אדגר אגח יג	2.78	10,422,702	12.02
דליה אגח א	2.67	9,848,702	11.52
הכשרת ישוב אגח 21	2.5	8,994,604	10.78
ג'י סיטי אגח יב	2.49	8,905,127	10.74
אשטרום נכ אגח 14	2.27	8,597,774	9.79
דור אלון אגח ח	2.1	8,224,425	9.07
מגוריט אגח ג	1.91	7,348,138	8.26
הכשרת ישוב אגח 26	1.86	7,025,019	8.06
אדגר אגח יב	1.75	6,924,152	7.57
מגוריט אגח י	1.7	7,820,021	7.37
ג'י סיטי אגח כ	1.59	6,226,369	6.86
רני צים אגח ד	1.59	6,401,226	6.86
מגוריט אגח ט	1.54	6,894,605	6.64
הכשרת ישוב אגח 27	1.48	6,073,614	6.39
הכשרת ישוב אגח 25	1.43	5,497,824	6.17
מגוריט אגח ח	1.4	6,516,787	6.06
דלק נכסים אגח א	1.39	5,246,237	6.03
להב אגח ג	1.38	5,241,443	5.98
מגוריט אגח יא	1.37	6,516,619	5.92
אספן גרופ אגח ח	1.35	4,960,771	5.83
אדגר אגח יא	1.34	4,871,942	5.8
ג'י סיטי אגח כא	1.3	5,563,153	5.63
רני צים אגח ג	1.28	5,025,272	5.54
אשטרום נכ אגח 13	1.27	4,867,961	5.47
הכשרת ישוב אגח 23	1.26	4,457,754	5.43
מנרב אגח ד	1.21	4,662,295	5.24
ג'י סיטי אגח יט	1.2	4,731,996	5.18
אספן גרופ אגח ט	1.19	4,631,447	5.15
פתאל החז אגח ד	1.16	4,316,624	5.02
שיכון ובינוי אגח 9	1.14	4,011,541	4.92
רני צים אגח ב	1.06	3,924,078	4.57
ריט אזורים אגח א	1	3,938,176	4.32
אדגר אגח י	0.99	3,538,481	4.29
ג'י סיטי אגח יח	0.98	3,856,277	4.24
נופר אנרג אגח א	0.96	3,561,209	4.14
ריט אזורים אגח ג	0.96	3,908,917	4.14
ויתניה אגח ו	0.85	3,268,115	3.68
אאורה אגח יז	0.82	3,127,860	3.56
מגוריט אגח ז	0.8	3,519,088	3.46
דורסל אגח ב	0.79	3,258,229	3.4
ג'י סיטי אגח טו	0.78	2,846,911	3.35
רני צים אגח ה	0.74	3,258,269	3.19
מישורים אגח י	0.73	2,888,079	3.14
ויתניה אגח ז	0.73	2,908,591	3.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.68	2,440,055	2.92
אפקון החז אגח ד	0.66	2,366,926	2.85
מישורים אגח ט	0.64	2,321,495	2.75
אספן גרופ אגח יא	0.63	2,606,524	2.71
סונול נד אגח א	0.58	2,346,098	2.52
אלה השק אגח א	0.55	2,125,988	2.4
אשטרום נכ אגח 10	0.53	1,873,833	2.31
בלדי אגח 1	0.5	1,955,009	2.16
אספן גרופ אגח י	0.48	1,954,944	2.08
דליה אגח ג	0.48	1,955,151	2.06
נכסים ובנ אגח יב	0.47	1,956,804	2.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	928,484	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.03