הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-89.48	-89.16
תחילת השנה	-118.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	5.87	23,247,600	26.55
ג'י סיטי אגח טז	5.12	20,420,452	23.17
ג'י סיטי אגח יד	4.78	20,523,761	21.62
אשטרום קב אגח ד	4.33	17,324,074	19.61
דליה אגח ב	3.8	14,836,160	17.2
שיכון ובינוי אגח 8	3.77	13,710,132	17.07
ג'י סיטי אגח יג	3.4	12,828,211	15.37
אשטרום קב אגח ה	2.78	10,926,812	12.58
אדגר אגח יג	2.71	10,590,923	12.28
דליה אגח א	2.62	10,007,643	11.84
הכשרת ישוב אגח 21	2.43	9,139,797	10.98
אשטרום נכ אגח 14	2.18	8,736,616	9.86
הכשרת ישוב אגח 27	2.16	9,464,865	9.79
דור אלון אגח ח	2.05	8,356,878	9.26
מגוריט אגח יב	1.95	9,932,652	8.8
ג'י סיטי אגח כ	1.89	7,722,303	8.56
מגוריט אגח ג	1.87	7,466,627	8.47
הכשרת ישוב אגח 26	1.79	7,138,267	8.1
אדגר אגח יב	1.71	7,035,630	7.74
מגוריט אגח י	1.66	7,946,122	7.53
ג'י סיטי אגח כא	1.62	6,899,630	7.34
רני צים אגח ד	1.52	6,504,563	6.89
מגוריט אגח ט	1.5	7,005,832	6.79
ג'י סיטי אגח יט	1.47	5,869,097	6.65
הכשרת ישוב אגח 25	1.38	5,586,355	6.27
דלק נכסים אגח א	1.37	5,330,948	6.2
מגוריט אגח יא	1.34	6,621,768	6.07
אדגר אגח יא	1.31	4,950,434	5.95
אספן גרופ אגח ח	1.31	5,040,644	5.91
להב אגח ג	1.27	5,083,775	5.77
מגוריט אגח ח	1.23	5,959,592	5.55
אשטרום נכ אגח 13	1.23	4,946,462	5.57
הכשרת ישוב אגח 23	1.21	4,529,461	5.48
ג'י סיטי אגח יח	1.2	4,782,684	5.44
מנרב אגח ד	1.19	4,737,549	5.37
רני צים אגח ג	1.16	4,787,069	5.26
אספן גרופ אגח ט	1.15	4,706,141	5.22
שיכון ובינוי אגח 9	1.11	4,076,270	5.04
דורסל אגח ב	1.06	4,635,237	4.79
רני צים אגח ב	1.02	3,928,904	4.6
פתאל החז אגח ד	1.02	3,959,819	4.6
מגוריט אגח ז	0.98	4,463,072	4.43
ריט אזורים אגח א	0.96	3,958,741	4.35
בלדי אגח 1	0.96	3,973,061	4.35
ג'י סיטי אגח טו	0.93	3,531,053	4.2
ריט אזורים אגח ג	0.92	3,971,974	4.16
נכסים ובנ אגח יב	0.9	3,976,545	4.09
ויתניה אגח ו	0.82	3,320,818	3.73
אאורה אגח יז	0.79	3,178,449	3.58
ויתניה אגח ז	0.7	2,955,468	3.17
רני צים אגח ה	0.7	3,310,883	3.18
מישורים אגח י	0.65	2,934,781	2.95
אפקון החז אגח ד	0.65	2,405,174	2.93
ריט אזורים אגח ד	0.61	2,688,438	2.75
מישורים אגח ט	0.6	2,359,085	2.7
אספן גרופ אגח יא	0.6	2,648,707	2.72
סונול נד אגח א	0.55	2,383,836	2.5
אשטרום נכ אגח 10	0.51	1,904,110	2.32
דליה אגח ג	0.47	1,986,530	2.1
אלה השק אגח א	0.46	1,851,702	2.08
אספן גרופ אגח י	0.46	1,986,530	2.08
אדגר אגח י	0.24	898,876	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-1.72