MTF סל STOXX Europe 600
5,567
2.35%שווי יחידה
5,432.58
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:875,806
- % החודש:1.02%
- % השנה:16.49%
- % 3 חודשים:4.64%
- % 12 חודשים:7.25%
- סטיית תקן (שנה):15.89
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 10 | 97.87 | 23,698,414 | -0.28 |
| SWAP מניות | 2 | 77.78 | 58,794 | 2.72 |
| מק"מ | 10 | 72.31 | 73,270,489 | 72.4 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 22.23 | 205 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 21.23 | 21,161,507 | 21.26 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 6.15 | 6,023,699 | 6.16 |
| מניות ETF | 1 | 0.03 | 144 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2 | 0 | -2 |
| סה"כ | 41 | 295.6 | 124,213,252 | 100.3 |
אחזקות הקרן
F_220425_30_30_ND_0_N_1_00_00
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04
S_151024_365_90_ND_2_Y_1_03_04
STOXX EUROPE 600 Jun25
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_220425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 67 | 16,224,000 | -2.26 |
| S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04 | 48.68 | 36,794 | 1.7 |
| S_151024_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 29.1 | 22,000 | 1.02 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 22.23 | 205 | 0 |
| מקמ 715 | 19.64 | 19,809,137 | 19.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.79 | 18,814,963 | 18.81 |
| מקמ 515 | 12.08 | 12,100,000 | 12.09 |
| מקמ 1115 | 10.36 | 10,600,000 | 10.38 |
| מקמ 1015 | 9.12 | 9,300,000 | 9.14 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 7.85 | 1,900,000 | 0.81 |
| F_200225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 1,800,000 | 0.78 |
| F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 7.32 | 1,772,000 | 0.02 |
| מקמ 615 | 5.64 | 5,666,452 | 5.64 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.96 | 4,846,947 | 4.97 |
| מקמ 915 | 4.92 | 5,000,000 | 4.93 |
| מקמ 815 | 4.44 | 4,500,000 | 4.45 |
| F_020425_33_33_ND_0_N_1_00_00 | 3 | 727,000 | 0.11 |
| מקמ 1215 | 2.92 | 2,994,900 | 2.92 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.48 | 0 | 2.48 |
| F_010425_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 2.48 | 600,000 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.31 | 2,313,405 | 2.31 |
| מקמ 316 | 1.74 | 1,800,000 | 1.74 |
| F_040325_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 400,000 | 0.13 |
| מקמ 216 | 1.45 | 1,500,000 | 1.45 |
| פועלים אגח 101 | 1.19 | 1,176,752 | 1.19 |
| F_100325_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 200,000 | 0.04 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 69,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 26,839 | 0.11 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.03 | 144 | 0.03 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 6,414 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,851 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -384 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 240 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 504 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 843 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 206 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 944 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.91 | 0 | -0.91 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.13 | 0 | -1.13 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.44 | 0 | -2.44 |