MTF סל STOXX Europe 600
5,303
0%שווי יחידה
5,243.36
נכון ל: 26/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.27%
- % השנה:-4.57%
- % 3 חודשים:-8.14%
- % 12 חודשים:-3.41%
- סטיית תקן (שנה):12.17
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.6 | 58,794 | 2.37 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 94.85 | 21,654,000 | -0.76 |
| מק"מ | 9 | 63.73 | 54,178,700 | 53.86 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 24.25 | 0 | 20.5 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.42 | 11,391,232 | 11.34 |
| SPOT | 2 | 4.11 | 938,086 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.76 | 0 | 1.49 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.6 | 500,000 | 0.51 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.53 | -11 | 0 |
| סה"כ | 42 | 302.79 | 88,720,801 | 89.35 |
אחזקות הקרן
F_301225_90_90_DL_0_N_1_00_00
S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04
S_151025_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_301225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 66.27 | 15,129,000 | -0.74 |
| S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 63.58 | 36,794 | 1.49 |
| S_151025_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 38.02 | 22,000 | 0.88 |
| מקמ 316 | 24.6 | 20,800,000 | 20.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.73 | 0 | 14.14 |
| מקמ 416 | 15.92 | 13,500,000 | 13.45 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.11 | 9,391,232 | 9.38 |
| מקמ 516 | 10.58 | 9,000,000 | 8.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.42 | 0 | 7.96 |
| F_081225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.79 | 2,006,000 | -0.13 |
| F_160226_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 7.74 | 1,766,000 | 0.09 |
| SPOT_EURILS | 4.16 | 950,000 | 0.04 |
| מקמ 616 | 4.13 | 3,523,900 | 3.49 |
| מקמ 117 | 3.45 | 3,000,000 | 2.91 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 552,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 2.15 | 1,856,400 | 1.82 |
| F_040226_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 480,000 | 0.02 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 441,000 | 0.01 |
| F_291225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 437,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.76 | 0 | 1.49 |
| מקמ 916 | 1.74 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 373,000 | 0.02 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 334,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.17 | 1,000,000 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.14 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 816 | 0.63 | 542,200 | 0.53 |
| פועלים אגח 103 | 0.6 | 500,000 | 0.51 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 136,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.53 | 456,200 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.05 | -11,914 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.79 | 0 | -0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.05 | 0 | -0.89 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | -1.53 | -11 | 0 |