MTF סל STOXX Europe 600
5,765
-0.22%שווי יחידה
5,725.74
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:89,876
- % החודש:-0.54%
- % השנה:4.21%
- % 3 חודשים:9.46%
- % 12 חודשים:7.73%
- סטיית תקן (שנה):11.93
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 112.75 | 58,794 | 1.6 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 96.81 | 20,046,000 | -4.41 |
| מק"מ | 11 | 60.99 | 42,311,200 | 41.52 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 26.18 | 0 | 17.82 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.87 | 2,000,000 | 1.95 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.75 | 500,000 | 0.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.13 | 0 | -0.09 |
| SPOT | 2 | -1.89 | -391,742 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -12.68 | -84 | 0 |
| סה"כ | 44 | 285.65 | 64,524,168 | 58.91 |
אחזקות הקרן
S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04
F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00
S_151025_365_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 70.56 | 36,794 | 1.01 |
| F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 67.24 | 13,921,000 | -2.74 |
| S_151025_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 42.19 | 22,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.44 | 0 | 10.51 |
| מקמ 317 | 14.3 | 10,000,000 | 9.73 |
| מקמ 616 | 10.31 | 7,023,900 | 7.02 |
| F_140426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.46 | 1,752,000 | -0.49 |
| מקמ 417 | 7.46 | 5,232,500 | 5.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.42 | 0 | 5.05 |
| מקמ 1216 | 7.21 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 517 | 6.83 | 4,800,000 | 4.65 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.81 | 1,410,000 | -0.44 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 1,404,000 | -0.45 |
| מקמ 117 | 3.88 | 2,700,000 | 2.64 |
| מקמ 726 | 2.93 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1016 | 2.69 | 1,856,400 | 1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | 0 | 1.74 |
| מקמ 816 | 2.54 | 1,742,200 | 1.73 |
| F_050526_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 468,000 | -0.07 |
| מקמ 916 | 2.18 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_150426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 415,000 | -0.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.45 | 1,000,000 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.42 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_060526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 272,000 | -0.04 |
| F_070526_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 186,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.52 |
| פועלים אגח 103 | 0.75 | 500,000 | 0.51 |
| מקמ 1116 | 0.66 | 456,200 | 0.45 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 120,000 | -0.02 |
| F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 98,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.4 | 0 | 0.27 |
| SPOT_EURILS | 0.04 | 8,258 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.53 | 0 | -0.36 |
| SPOT_EURILS | -1.93 | -400,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | -12.68 | -84 | 0 |