MTF סל STOXX Europe 600
5,261
0.57%שווי יחידה
5,205.73
נכון ל: 31/03/2026
- תמורה:1,167,315
- % החודש:-10.27%
- % השנה:-5.26%
- % 3 חודשים:-4.64%
- % 12 חודשים:-1.66%
- סטיית תקן (שנה):15.32
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.72 | 58,794 | 3.2 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 94.33 | 21,139,000 | 0.03 |
| מק"מ | 10 | 55.88 | 47,289,000 | 46.94 |
| אג"ח מדינה | 3 | 24.28 | 20,391,232 | 20.39 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 16.3 | 13,686,063 | 13.69 |
| SPOT | 3 | 4.78 | 1,073,123 | -0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.31 | 25 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 144 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.38 | 0 | -0.32 |
| סה"כ | 40 | 295.26 | 103,637,381 | 83.93 |
אחזקות הקרן
F_301225_90_90_ND_0_N_1_00_00
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_151025_365_90_ND_2_Y_1_03_04
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_301225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 67.51 | 15,129,000 | 0.11 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 60.53 | 36,794 | 2.01 |
| S_151025_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 36.19 | 22,000 | 1.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 21.94 | 18,391,232 | 18.43 |
| מקמ 216 | 18.51 | 15,610,300 | 15.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.27 | 11,986,118 | 11.99 |
| מקמ 116 | 14.27 | 12,000,000 | 11.99 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 11.06 | 2,479,000 | -0.04 |
| F_081225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.95 | 2,006,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 8.04 | 6,800,000 | 6.75 |
| SPOT_EURILS | 4.73 | 1,061,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 4.13 | 3,523,900 | 3.47 |
| F_241225_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 3.78 | 847,000 | 0 |
| מקמ 516 | 3.52 | 3,000,000 | 2.96 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 3.31 | 25 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.61 | 0 | 2.19 |
| מקמ 416 | 2.36 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1016 | 2.15 | 1,856,400 | 1.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.02 | 1,694,222 | 1.69 |
| F_291225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 437,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 1.74 | 1,500,000 | 1.46 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.18 | 1,000,000 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.16 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_011225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 241,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 0.63 | 542,200 | 0.53 |
| מקמ 1116 | 0.53 | 456,200 | 0.44 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.04 | 144 | 0.03 |
| SPOT_EURILS | 0.03 | 6,729 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.02 | 5,394 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,348 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 514 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 496 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,260 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 944 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -32 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 97 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.12 | 0 | -0.94 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.87 | 0 | -1.57 |