MTF סל STOXX Europe 600
5,842
-1.52%שווי יחידה
5,876.05
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:697,949
- % החודש:3.45%
- % השנה:6.94%
- % 3 חודשים:2.65%
- % 12 חודשים:11.18%
- סטיית תקן (שנה):11.94
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 105.8 | 58,794 | 1.05 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 95.39 | 22,055,000 | -0.9 |
| מק"מ | 10 | 71.75 | 58,057,600 | 57.38 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 25.8 | 0 | 20.63 |
| SPOT | 2 | 4.05 | 936,899 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.44 | 2,000,000 | 1.96 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.65 | 500,000 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.78 | 0 | -0.63 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.78 | -41 | 0 |
| סה"כ | 39 | 299.32 | 83,608,252 | 80 |
אחזקות הקרן
S_150726_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_300726_91_91_DL_0_N_1_00_00
S_151025_365_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150726_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 66.21 | 36,794 | 0.66 |
| F_300726_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 60.29 | 13,940,000 | -0.85 |
| S_151025_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 39.59 | 22,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.58 | 0 | 13.26 |
| מקמ 916 | 16.44 | 13,151,400 | 13.14 |
| מקמ 317 | 12.3 | 10,000,000 | 9.84 |
| מקמ 1016 | 11.49 | 9,224,400 | 9.19 |
| F_110826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 10.31 | 2,383,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.82 | 0 | 7.05 |
| מקמ 717 | 8.52 | 7,000,000 | 6.81 |
| F_140726_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.63 | 1,764,000 | 0.02 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.74 | 1,558,000 | -0.01 |
| מקמ 417 | 6.42 | 5,232,500 | 5.13 |
| מקמ 1216 | 6.2 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 517 | 5.87 | 4,800,000 | 4.7 |
| SPOT_EURILS | 4.05 | 936,000 | 0 |
| מקמ 117 | 3.34 | 2,700,000 | 2.67 |
| F_060826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 588,000 | -0.01 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 580,000 | -0.02 |
| F_110826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 518,000 | 0 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 396,000 | 0 |
| F_060826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 328,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.23 | 1,000,000 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.21 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1116 | 0.9 | 723,000 | 0.72 |
| פועלים אגח 103 | 0.65 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.27 |
| מקמ 817 | 0.27 | 226,300 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0 | 899 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.12 | 0 | -0.9 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | -5.78 | -41 | 0 |