MTF סל STOXX Europe 600
5,228
-0.31%שווי יחידה
5,212.64
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:1,426,080
- % החודש:-0.34%
- % השנה:11.77%
- % 3 חודשים:9.09%
- % 12 חודשים:8.46%
- סטיית תקן (שנה):16.37
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 3 | 98.8 | 20,000,000 | -0.28 |
| SWAP מניות | 2 | 94.26 | 58,794 | 3.05 |
| מק"מ | 11 | 77.11 | 59,317,410 | 58.29 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 18.41 | 13,906,692 | 13.92 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.72 | 43 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 5.53 | 4,124,756 | 4.18 |
| SPOT | 2 | 0.46 | 94,002 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 144 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.46 | 0 | -2.61 |
| סה"כ | 36 | 296.87 | 97,501,841 | 76.57 |
אחזקות הקרן
F_130125_31_31_DL_0_N_1_00_00
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04
S_151024_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_130125_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 82.5 | 16,700,000 | -0.27 |
| S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04 | 58.99 | 36,794 | 1.91 |
| S_151024_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 35.27 | 22,000 | 1.14 |
| מקמ 1115 | 13.59 | 10,600,000 | 10.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.32 | 9,312,123 | 9.31 |
| מקמ 1015 | 11.97 | 9,300,000 | 9.05 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 10.37 | 2,100,000 | -0.07 |
| מקמ 315 | 10.32 | 7,833,689 | 7.8 |
| מקמ 215 | 10.08 | 7,625,816 | 7.62 |
| מקמ 515 | 6.8 | 5,200,000 | 5.14 |
| מקמ 715 | 6.5 | 5,001,237 | 4.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.07 | 4,587,058 | 4.59 |
| F_200125_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 1,200,000 | 0.05 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 5.72 | 43 | 0 |
| מקמ 415 | 5.34 | 4,061,768 | 4.03 |
| מקמ 915 | 3.87 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 1215 | 3.83 | 2,994,900 | 2.89 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.82 | 2,846,947 | 2.89 |
| מקמ 815 | 3.24 | 2,500,000 | 2.45 |
| מקמ 615 | 1.57 | 1,200,000 | 1.18 |
| פועלים אגח 101 | 1.33 | 998,020 | 1 |
| SPOT_EURILS | 0.45 | 91,000 | 0 |
| לאומי אגח 180 | 0.38 | 279,789 | 0.28 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.04 | 144 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,356 | 0.02 |
| SPOT_EURILS | 0.01 | 3,002 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 484 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 575 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 580 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 944 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 291 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 86 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 89 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.14 | 0 | -0.86 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.32 | 0 | -1.76 |