MTF סל STOXX Europe 600
5,570
-1.01%שווי יחידה
5,620.63
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:38,614
- % החודש:-0.99%
- % השנה:2.29%
- % 3 חודשים:3.24%
- % 12 חודשים:4.22%
- סטיית תקן (שנה):11.6
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 112.25 | 58,794 | 3.7 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 93.26 | 19,948,000 | -2.52 |
| מק"מ | 10 | 58.35 | 42,938,700 | 42.28 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 37.34 | 0 | 27.07 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.71 | 2,000,000 | 1.96 |
| SPOT | 3 | 1.19 | 255,458 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.71 | 500,000 | 0.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.64 | 0 | -1.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -12.15 | -81 | 0 |
| סה"כ | 43 | 292.02 | 65,700,871 | 71.82 |
אחזקות הקרן
S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04
F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00
S_151025_365_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 70.25 | 36,794 | 2.32 |
| F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 65.09 | 13,921,000 | -1.44 |
| S_151025_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 42 | 22,000 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.43 | 0 | 14.08 |
| מקמ 317 | 13.51 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 916 | 12.55 | 9,151,400 | 9.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10 | 0 | 7.25 |
| F_140426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.19 | 1,752,000 | -0.32 |
| מקמ 417 | 7.05 | 5,232,500 | 5.11 |
| מקמ 1216 | 6.81 | 5,000,000 | 4.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.74 | 0 | 4.89 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.59 | 1,410,000 | -0.31 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 1,404,000 | -0.32 |
| מקמ 517 | 6.45 | 4,800,000 | 4.67 |
| מקמ 117 | 3.66 | 2,700,000 | 2.66 |
| מקמ 726 | 2.76 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 1016 | 2.54 | 1,856,400 | 1.84 |
| מקמ 816 | 2.4 | 1,742,200 | 1.74 |
| F_050526_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 468,000 | -0.03 |
| F_150426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 415,000 | -0.07 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.37 | 1,000,000 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.34 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_060526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 272,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.85 |
| SPOT_EURILS | 1.09 | 233,000 | 0 |
| F_070526_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 186,000 | -0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.71 | 500,000 | 0.51 |
| מקמ 1116 | 0.62 | 456,200 | 0.45 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 120,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.37 | 0 | 0.27 |
| SPOT_EURILS | 0.06 | 13,366 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.04 | 9,092 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.01 | 0 | -1.46 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | -12.15 | -81 | 0 |