MTF סל STOXX Europe 600
5,356
-0.98%שווי יחידה
5,364.61
נכון ל: 17/09/2025
- תמורה:769,138
- % החודש:0.97%
- % השנה:15.03%
- % 3 חודשים:-1.47%
- % 12 חודשים:3.72%
- סטיית תקן (שנה):15.61
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 98.32 | 25,291,000 | -1.94 |
| SWAP מניות | 2 | 76.37 | 58,794 | 5.43 |
| מק"מ | 10 | 55.76 | 57,534,400 | 56.69 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 23.57 | 224 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 18.13 | 18,391,232 | 18.43 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.61 | 5,708,550 | 5.71 |
| SPOT | 2 | 0.46 | 117,707 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.03 | 144 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -3.94 | 0 | -4.01 |
| סה"כ | 37 | 274.31 | 107,102,051 | 80.34 |
אחזקות הקרן
F_220525_61_61_ND_0_N_1_00_00
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04
S_151024_365_90_ND_2_Y_1_03_04
STOXX EUROPE 600 Sep25
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_220525_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 63.07 | 16,224,000 | -1.51 |
| S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04 | 47.79 | 36,794 | 3.4 |
| S_151024_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 28.58 | 22,000 | 2.03 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 23.57 | 224 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 18.13 | 18,391,232 | 18.43 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 15.09 | 3,881,000 | -0.22 |
| מקמ 915 | 11.91 | 12,200,000 | 12.11 |
| מקמ 1115 | 10.27 | 10,600,000 | 10.45 |
| F_050625_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.48 | 2,438,000 | -0.04 |
| מקמ 815 | 9.42 | 9,615,600 | 9.58 |
| מקמ 1015 | 9.05 | 9,300,000 | 9.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.61 | 5,702,360 | 5.7 |
| F_290525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 5.04 | 1,297,000 | 0 |
| F_120625_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 1,082,000 | -0.16 |
| מקמ 616 | 3.34 | 3,523,900 | 3.4 |
| מקמ 1215 | 2.89 | 2,994,900 | 2.94 |
| מקמ 516 | 2.85 | 3,000,000 | 2.9 |
| מקמ 316 | 2.68 | 2,800,000 | 2.72 |
| מקמ 416 | 1.91 | 2,000,000 | 1.94 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.52 | 0 | 1.54 |
| מקמ 216 | 1.44 | 1,500,000 | 1.46 |
| F_130525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 369,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | 0.24 | 62,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.22 | 55,707 | 0 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.03 | 144 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -14 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 509 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 195 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 852 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 874 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 937 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,344 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 549 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 944 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.06 | 0 | -0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.98 | 0 | -2.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.42 | 0 | -3.48 |