MTF סל STOXX Europe 600
5,495
0.18%שווי יחידה
5,458.98
נכון ל: 29/12/2025
- תמורה:659
- % החודש:1.37%
- % השנה:17.05%
- % 3 חודשים:2.49%
- % 12 חודשים:17.82%
- סטיית תקן (שנה):15.3
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 103.23 | 24,356,215 | -0.34 |
| SWAP מניות | 2 | 86.18 | 58,794 | 1.67 |
| מק"מ | 11 | 56.7 | 52,587,300 | 51.96 |
| אג"ח מדינה | 3 | 22.26 | 20,391,232 | 20.39 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 13.72 | 116 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 4.39 | 3,981,571 | 4.03 |
| מניות ETF | 1 | 0.03 | 144 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.89 | 0 | -0.82 |
| סה"כ | 39 | 285.62 | 101,375,372 | 76.94 |
אחזקות הקרן
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_151024_365_90_ND_2_Y_1_03_04
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 64.23 | 15,155,000 | 0.02 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 53.93 | 36,794 | 1.05 |
| S_151024_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 32.25 | 22,000 | 0.62 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 20.12 | 18,391,232 | 18.44 |
| מקמ 1215 | 18.76 | 17,308,100 | 17.19 |
| מקמ 1115 | 18 | 16,556,700 | 16.49 |
| F_180925_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 16.61 | 3,919,000 | -0.3 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 13.72 | 116 | 0 |
| F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.19 | 2,169,000 | -0.02 |
| F_280825_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 1,108,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 1,075,000 | 0 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 925,000 | -0.04 |
| מקמ 616 | 3.74 | 3,523,900 | 3.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.57 | 3,274,944 | 3.27 |
| מקמ 516 | 3.2 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 316 | 3 | 2,800,000 | 2.75 |
| מקמ 116 | 2.16 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 416 | 2.14 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 1016 | 1.94 | 1,856,400 | 1.78 |
| מקמ 216 | 1.61 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 916 | 1.58 | 1,500,000 | 1.45 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.08 | 1,000,000 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.06 | 1,000,000 | 0.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.75 | 687,776 | 0.69 |
| מקמ 816 | 0.57 | 542,200 | 0.52 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.21 | 0 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 16,092 | 0.06 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.03 | 144 | 0.03 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 5,215 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 514 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 189 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,041 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 944 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -104 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -180 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 273 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 82 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.42 | 0 | -0.39 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.68 | 0 | -0.62 |