MTF סל STOXX Europe 600
5,312
-0.32%שווי יחידה
5,293.36
נכון ל: 10/06/2026
- תמורה:826,958
- % החודש:2.56%
- % השנה:-3.66%
- % 3 חודשים:-0.05%
- % 12 חודשים:-2.64%
- סטיית תקן (שנה):12.33
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 104.5 | 58,794 | -4.17 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 94.84 | 19,477,000 | 0.5 |
| מק"מ | 10 | 57.96 | 44,311,200 | 43.41 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 18.05 | 0 | 13.53 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.19 | 11,391,232 | 11.37 |
| SPOT | 2 | 5.44 | 1,119,012 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.23 | 0 | 2.42 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.68 | 500,000 | 0.51 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.68 | -33 | 0 |
| סה"כ | 43 | 295.21 | 76,857,205 | 67.58 |
אחזקות הקרן
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00
S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04
S_151025_365_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 68.2 | 14,009,000 | 0.38 |
| S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 65.4 | 36,794 | -2.6 |
| S_151025_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 39.1 | 22,000 | -1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.8 | 0 | 11.08 |
| מקמ 516 | 13.3 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 317 | 12.9 | 10,000,000 | 9.66 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.57 | 9,391,232 | 9.41 |
| מקמ 616 | 9.32 | 7,023,900 | 6.98 |
| F_160326_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 8.53 | 1,752,000 | 0.1 |
| F_090326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 6.84 | 1,404,000 | 0.09 |
| מקמ 417 | 6.72 | 5,232,500 | 5.03 |
| מקמ 1216 | 6.51 | 5,000,000 | 4.87 |
| SPOT_EURILS | 5.93 | 1,219,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 3.5 | 2,700,000 | 2.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.31 | 0 | 2.48 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 552,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 1.97 |
| מקמ 1016 | 2.43 | 1,856,400 | 1.82 |
| F_040226_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 480,000 | -0.01 |
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 437,000 | 0 |
| מקמ 916 | 1.97 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 373,000 | 0 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 334,000 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.32 | 1,000,000 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.3 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 816 | 0.71 | 542,200 | 0.54 |
| פועלים אגח 103 | 0.68 | 500,000 | 0.51 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 136,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.47 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 456,200 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.08 | 0 | -0.06 |
| SPOT_EURILS | -0.49 | -99,988 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | -4.68 | -33 | 0 |