MTF סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	-0.44
תחילת השנה	-10.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04	70.56	36,794	1.01
F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00	67.24	13,921,000	-2.74
S_151025_365_90_ND_2_N_1_09_04	42.19	22,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	15.44	0	10.51
מקמ 317	14.3	10,000,000	9.73
מקמ 616	10.31	7,023,900	7.02
F_140426_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.46	1,752,000	-0.49
מקמ 417	7.46	5,232,500	5.08
פיקדון בבנק מסוים	7.42	0	5.05
מקמ 1216	7.21	5,000,000	4.91
מקמ 517	6.83	4,800,000	4.65
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.81	1,410,000	-0.44
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.78	1,404,000	-0.45
מקמ 117	3.88	2,700,000	2.64
מקמ 726	2.93	2,000,000	1.99
מקמ 1016	2.69	1,856,400	1.83
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	1.74
מקמ 816	2.54	1,742,200	1.73
F_050526_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.26	468,000	-0.07
מקמ 916	2.18	1,500,000	1.49
F_150426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2	415,000	-0.11
ממשלתי משתנה 1130	1.45	1,000,000	0.99
ממשלתי משתנה 1134	1.42	1,000,000	0.97
F_060526_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.31	272,000	-0.04
F_070526_95_95_DL_0_N_1_00_00	0.9	186,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.52
פועלים אגח 103	0.75	500,000	0.51
מקמ 1116	0.66	456,200	0.45
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.58	120,000	-0.02
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.47	98,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.4	0	0.27
SPOT_EURILS	0.04	8,258	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.53	0	-0.36
SPOT_EURILS	-1.93	-400,000	0
STOXX EUROPE 600 Jun26	-12.68	-84	0