MTF סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	4.28
תחילת השנה	-3.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_301225_90_90_ND_0_N_1_00_00	67.51	15,129,000	0.11
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	60.53	36,794	2.01
S_151025_365_90_ND_2_Y_1_03_04	36.19	22,000	1.19
ממשלתי משתנה 0526	21.94	18,391,232	18.43
מקמ 216	18.51	15,610,300	15.55
פקדון בבנק מסוים	14.27	11,986,118	11.99
מקמ 116	14.27	12,000,000	11.99
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	11.06	2,479,000	-0.04
F_081225_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.95	2,006,000	-0.02
מקמ 316	8.04	6,800,000	6.75
SPOT_EURILS	4.73	1,061,000	-0.02
מקמ 616	4.13	3,523,900	3.47
F_241225_29_29_ND_0_N_1_00_00	3.78	847,000	0
מקמ 516	3.52	3,000,000	2.96
STOXX EUROPE 600 Mar26	3.31	25	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.61	0	2.19
מקמ 416	2.36	2,000,000	1.98
מקמ 1016	2.15	1,856,400	1.8
פקדון בבנק מסוים	2.02	1,694,222	1.69
F_291225_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.95	437,000	-0.01
מקמ 916	1.74	1,500,000	1.46
ממשלתי משתנה 1130	1.18	1,000,000	0.99
ממשלתי משתנה 1134	1.16	1,000,000	0.97
F_011225_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.08	241,000	-0.01
מקמ 816	0.63	542,200	0.53
מקמ 1116	0.53	456,200	0.44
ISHARES STOXXSM 600EX	0.04	144	0.03
SPOT_EURILS	0.03	6,729	0
SPOT_EURILS	0.02	5,394	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,348	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	514	0
פקדון בבנק מסוים	0	496	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,260	0
פקדון בבנק מסוים	0	944	0
פקדון בבנק מסוים	0	-32	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	97	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.12	0	-0.94
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.87	0	-1.57