MTF סל STOXX Europe 600

5,281
0%
שווי יחידה
5,276.96
נכון ל: 13/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.02%
  • % השנה:13.15%
  • % 3 חודשים:9.11%
  • % 12 חודשים:7.83%
  • סטיית תקן (שנה):16.09
  • שארפ (שנה):0.22
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
טרום פתיחה
שער בסיס
5,281
שער פתיחה
0%5,281
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
1
מספר נייר
1150226
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
101.69
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
STOXX EUROPE 600 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.4%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
5,567
4,591

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.41-1.24
תחילת השנה18.03--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
F_220425_30_30_ND_0_N_1_00_006716,224,000-2.26
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_0448.6836,7941.7
S_151024_365_90_ND_2_Y_1_03_0429.122,0001.02
STOXX EUROPE 600 Jun2522.232050
מקמ 71519.6419,809,13719.67
פקדון בבנק מסוים18.7918,814,96318.81
מקמ 51512.0812,100,00012.09
מקמ 111510.3610,600,00010.38
מקמ 10159.129,300,0009.14
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_007.851,900,0000.81
F_200225_90_90_DL_0_N_1_00_007.431,800,0000.78
F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_007.321,772,0000.02
מקמ 6155.645,666,4525.64
מז טפ הנפק 404.964,846,9474.97
מקמ 9154.925,000,0004.93
מקמ 8154.444,500,0004.45
F_020425_33_33_ND_0_N_1_00_003727,0000.11
מקמ 12152.922,994,9002.92
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג2.4802.48
F_010425_34_34_ND_0_N_1_00_002.48600,0000.08
פקדון בבנק מסוים2.312,313,4052.31
מקמ 3161.741,800,0001.74
F_040325_92_92_DL_0_N_1_00_001.65400,0000.13
מקמ 2161.451,500,0001.45
פועלים אגח 1011.191,176,7521.19
F_100325_92_92_DL_0_N_1_00_000.83200,0000.04
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.2869,0000
פקדון בבנק מסוים0.1126,8390.11
ISHARES STOXXSM 600EX0.031440.03
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.036,4140
פקדון בבנק מסוים0.023,8510.02
פקדון בבנק מסוים05040
פקדון בבנק מסוים08430
פקדון בבנק מסוים02060
פקדון בבנק מסוים09440
פקדון בבנק מסוים0-3840
פקדון בבנק מסוים02400
פקדון בבנק מסוים0960
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-0.910-0.91
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-1.130-1.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-2.440-2.44