MTF סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.09	4.57
תחילת השנה	19.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_220525_61_61_ND_0_N_1_00_00	63.07	16,224,000	-1.51
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04	47.79	36,794	3.4
S_151024_365_90_ND_2_Y_1_03_04	28.58	22,000	2.03
STOXX EUROPE 600 Sep25	23.57	224	0
ממשלתי משתנה 0526	18.13	18,391,232	18.43
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	15.09	3,881,000	-0.22
מקמ 915	11.91	12,200,000	12.11
מקמ 1115	10.27	10,600,000	10.45
F_050625_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.48	2,438,000	-0.04
מקמ 815	9.42	9,615,600	9.58
מקמ 1015	9.05	9,300,000	9.2
פקדון בבנק מסוים	5.61	5,702,360	5.7
F_290525_91_91_ND_0_N_1_00_00	5.04	1,297,000	0
F_120625_95_95_DL_0_N_1_00_00	4.21	1,082,000	-0.16
מקמ 616	3.34	3,523,900	3.4
מקמ 1215	2.89	2,994,900	2.94
מקמ 516	2.85	3,000,000	2.9
מקמ 316	2.68	2,800,000	2.72
מקמ 416	1.91	2,000,000	1.94
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.52	0	1.54
מקמ 216	1.44	1,500,000	1.46
F_130525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.43	369,000	-0.01
SPOT_EURILS	0.24	62,000	0
SPOT_EURILS	0.22	55,707	0
ISHARES STOXXSM 600EX	0.03	144	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	-14	0
פקדון בבנק מסוים	0	509	0
פקדון בבנק מסוים	0	195	0
פקדון בבנק מסוים	0	852	0
פקדון בבנק מסוים	0	874	0
פקדון בבנק מסוים	0	937	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,344	0
פקדון בבנק מסוים	0	549	0
פקדון בבנק מסוים	0	944	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.98	0	-2.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.42	0	-3.48