MTF סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.82	4.9
תחילת השנה	-5.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04	70.25	36,794	2.32
F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00	65.09	13,921,000	-1.44
S_151025_365_90_ND_2_N_1_09_04	42	22,000	1.38
פיקדון בבנק מסוים	19.43	0	14.08
מקמ 317	13.51	10,000,000	9.79
מקמ 916	12.55	9,151,400	9.1
פיקדון בבנק מסוים	10	0	7.25
F_140426_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.19	1,752,000	-0.32
מקמ 417	7.05	5,232,500	5.11
מקמ 1216	6.81	5,000,000	4.93
פיקדון בבנק מסוים	6.74	0	4.89
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.59	1,410,000	-0.31
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.56	1,404,000	-0.32
מקמ 517	6.45	4,800,000	4.67
מקמ 117	3.66	2,700,000	2.66
מקמ 726	2.76	2,000,000	2
מקמ 1016	2.54	1,856,400	1.84
מקמ 816	2.4	1,742,200	1.74
F_050526_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.19	468,000	-0.03
F_150426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.94	415,000	-0.07
ממשלתי משתנה 1130	1.37	1,000,000	0.99
ממשלתי משתנה 1134	1.34	1,000,000	0.97
F_060526_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.27	272,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.85
SPOT_EURILS	1.09	233,000	0
F_070526_95_95_DL_0_N_1_00_00	0.87	186,000	-0.01
פועלים אגח 103	0.71	500,000	0.51
מקמ 1116	0.62	456,200	0.45
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.56	120,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.37	0	0.27
SPOT_EURILS	0.06	13,366	0
SPOT_EURILS	0.04	9,092	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-2.01	0	-1.46
STOXX EUROPE 600 Sep26	-12.15	-81	0