הירשמו

MTF סל תל בונד שקלי

507.42

0.18%

שווי יחידה

507.25

נכון ל: 11/11/2026

תמורה:538,185
% החודש:0.08%
% השנה:1.84%
% 3 חודשים:-0.91%
% 12 חודשים:2.86%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):-0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	242	128.48	1,126,847,990	1,136.61
פיקדונות בבנק	5	-0.25	0	-2.27
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-28.53	-49,394,380	-252.32
סה"כ	248	99.7	1,077,453,610	882.02

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

כלל הון אגח טו (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.12	52,318,475	54.14
פועלים אגח 102	4.16	35,246,286	36.75
גב ים אגח ח	2.94	27,656,621	25.99
מז טפ הנפק 63	2.15	19,401,293	19.05
כלל הון אגח טו (COCO)	2	16,824,092	17.71
דיסקונט מנ אגח יד	1.94	17,236,953	17.14
בזק אגח 13	1.77	16,989,671	15.64
דלק קב אגח מא	1.72	14,102,113	15.25
אלוני חץ אגח יב	1.65	15,125,193	14.6
אלוני חץ אגח יג	1.62	13,697,912	14.37
דלק קב אגח מ	1.6	13,321,264	14.17
שטראוס אגח ו	1.51	14,996,943	13.38
לאומי אגח 184	1.43	12,783,047	12.67
פועלים אגח 100	1.42	12,794,853	12.57
הפניקס אגח 6	1.33	12,522,180	11.74
כלל הון אגח יא	1.32	12,042,875	11.66
אלון רבוע אגח ח	1.3	11,048,429	11.47
אנלייט אנ אגח ז	1.24	10,635,477	10.98
נכסים ובנ אגח יא	1.15	9,743,861	10.15
איי.סי.אל אגח ז	1.15	11,312,747	10.13
כלל הון אגח יג	1.14	9,372,587	10.07
אמות אגח י	1.07	8,389,374	9.47
פניקס הון אגח יא	1.05	9,519,649	9.29
כלל הון אגח יב	1.03	9,816,172	9.14
פז אנרגיה אגח ח	1.01	9,238,586	8.94
שיכון ובינוי אגח 10	1.01	9,175,640	8.95
גרייסטון אגח א	0.98	8,591,502	8.7
אמות אגח ז	0.97	8,945,368	8.56
נופר אנרג אגח ד	0.97	8,140,404	8.54
נכסים ובנ אגח יג	0.96	8,421,677	8.48
בזק אגח 11	0.93	8,259,206	8.22
אנלייט אנ אגח ד	0.93	8,663,083	8.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.92	7,360,396	8.09
פניקס הון אגח טז	0.89	7,338,064	7.85
אפי נכסים אגח יז	0.89	7,360,396	7.85
דלק קב אגח מב	0.89	7,515,324	7.84
אלבר אגח כב	0.87	7,437,212	7.67
לייטסטון אגח ו	0.87	7,651,867	7.7
לייטסטון אגח ה	0.83	7,360,396	7.36
קיסטון אינ אגח ב	0.83	6,848,274	7.31
מגדל הון אגח ט	0.82	7,255,223	7.28
אמטראסט אגח א	0.82	7,360,396	7.21
אלקטרה אגח ו	0.81	7,799,024	7.14
בזן אגח יב	0.8	6,815,612	7.05
ישראל קנדה אגח ח	0.78	6,449,002	6.87
כלל ביטוח אגח ג	0.75	6,256,336	6.66
שפיר הנדסה אגח ג	0.73	7,043,293	6.44
שפיר הנדסה אגח ד	0.73	5,998,723	6.42
נמקו אגח ה	0.72	6,071,565	6.35
שלמה החז אגח יט	0.71	6,150,627	6.28
פיקהיל אגח א	0.71	6,355,341	6.31
שיכון ובינוי אגח 11	0.71	5,949,172	6.3
מנורה הון התח י COCO	0.71	5,888,316	6.25
אקסטל אגח ה	0.67	5,762,767	5.9
הראל השקעות אגח א	0.66	6,378,415	5.85
סאמיט אגח יב	0.63	5,889,224	5.56
נופר אנרג אגח ג	0.63	5,288,613	5.53
קרסו נדלן אגח ב	0.63	5,357,455	5.59
פתאל אירו אגח ו	0.63	5,145,601	5.55
או פי סי אגח ד	0.6	4,724,186	5.28
הראל הנפקות אגח יד	0.59	5,364,783	5.2
מגדל הון אגח יד	0.59	4,628,686	5.21
נמקו אגח ב	0.58	5,163,337	5.16
פתאל החז אגח ה	0.58	4,835,374	5.12
מגדל הון אגח יג	0.58	4,628,686	5.16
בזן אגח טו	0.57	4,837,487	5.07
אזורים אגח 16	0.57	4,736,127	5.01
אנרג'יקס אגח א	0.56	5,132,337	4.91
אלדן תחבורה אגח יא	0.56	4,786,540	4.95
שוב אנרגיה אגח א	0.55	4,416,237	4.84
אמטראסט אגח ב	0.55	4,784,257	4.85
הראל הנפקות אגח טו	0.54	5,024,673	4.81
הראל הנפקות אגח יח	0.53	5,105,847	4.71
מגדל הון אגח י	0.53	4,491,417	4.7
לייטסטון אגח ד	0.53	4,664,650	4.73
חברה לישראל אגח 14	0.53	4,786,097	4.69
סילברסטין אגח ב	0.52	4,641,834	4.62
מגדל הון אגח ח	0.52	4,785,471	4.56
כלל ביטוח אגח ד	0.52	4,451,662	4.61
מגדל הון אגח יב	0.51	4,206,515	4.51
אקונרגי אגח ב	0.51	4,191,397	4.54
אקסטל אגח ד	0.5	4,396,746	4.41
לייטסטון אגח ג	0.5	4,372,075	4.41
מגדל הון אגח יא	0.5	4,206,515	4.46
סילברסטין אגח ג	0.49	4,158,623	4.33
מגדלי תיכון אגח ז	0.49	4,044,713	4.31
אלוני חץ אגח יז	0.49	3,909,253	4.3
שופרסל אגח ז	0.49	4,404,889	4.37
קרסו נדלן אגח א	0.48	4,101,978	4.21
נמקו אגח ד	0.48	4,048,217	4.27
אגלן אגח א	0.48	4,195,426	4.21
חברה לישראל אגח 15	0.48	4,416,237	4.29
אקרו אגח א	0.47	4,121,821	4.16
הראל הנפקות אגח כ	0.47	3,680,198	4.14
פוקס אגח ב	0.47	4,089,104	4.18
כלל הון אגח יד	0.46	3,680,198	4.09
נמקו אגח ז	0.46	4,048,217	4.05
שלמה נדלן אגח ד	0.45	3,974,172	4
אלביט מערכות אגח ב	0.45	4,140,223	3.95
אלבר אגח כ	0.45	3,865,664	3.95
בזן אגח יג	0.45	3,748,282	4.02
סלקום אגח יב	0.44	3,915,667	3.93
אמריקן אק אגח א	0.44	3,864,207	3.92
אזורים אגח 14	0.44	3,961,091	3.9
פניקס הון אגח טו	0.43	3,680,198	3.81
וילאר אגח יא	0.43	3,597,982	3.83
אאורה אגח יט	0.43	3,680,198	3.84
אקונרגי אגח ג	0.43	3,680,198	3.77
אשטרום קב אגח ג	0.42	3,714,106	3.74
אפי נכסים אגח יב	0.42	3,747,747	3.72
או פי סי אגח ג	0.42	3,882,429	3.72
הראל הנפקות אגח יט	0.42	3,680,198	3.75
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	3,459,385	3.74
מיטב השק אגח ד	0.4	3,631,744	3.53
קרסו מוט אגח ד	0.4	3,599,137	3.54
וילאר אגח י	0.4	3,385,767	3.5
אלקטרה אגח ה	0.4	3,561,804	3.58
ספנסר אגח ז	0.39	3,773,652	3.49
ארפורט אגח יג	0.39	3,404,809	3.48
ישראמקו אגח ג	0.39	3,522,726	3.43
פתאל החז אגח ג	0.38	3,595,467	3.39
אלקו אגח יד	0.37	3,054,565	3.26
ווסטדייל אגח ג	0.37	3,069,284	3.28
קרסו מוט אגח ו	0.37	3,158,663	3.24
ישראמקו אגח ד	0.37	3,091,365	3.24
אמריקן אק אגח ב	0.37	3,312,178	3.27
שופרסל אגח ה	0.37	3,039,641	3.23
סלקום אגח יג	0.36	3,096,355	3.17
ארפורט אגח י	0.36	3,111,082	3.21
פתאל אירו אגח ה	0.36	3,068,195	3.21
מנורה הון התח ט	0.36	2,944,158	3.15
ספנסר אגח ד	0.35	3,095,695	3.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.34	2,869,517	3
ספנסר אגח ה	0.34	2,919,148	3
לייטסטון אגח ז	0.34	3,128,168	2.99
אפי נכסים אגח יח	0.34	2,944,158	2.97
קוהאן אגח א	0.33	3,032,483	2.89
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	3,017,974	2.91
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	2,701,555	2.8
קרדן נדלן אגח ו	0.32	2,771,263	2.85
קסטלן אגח ב	0.32	2,870,554	2.84
סאמיט אגח יד	0.32	2,687,324	2.79
מנורה הון התח ז	0.31	2,889,265	2.78
דור אלון אגח ז	0.3	2,632,958	2.65
דוניץ אגח ג	0.3	2,576,138	2.64
מניף אגח ג	0.3	2,548,905	2.65
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	2,649,742	2.64
נמקו אגח ו	0.3	2,576,138	2.64
איידיאיי הנ הת ז	0.3	2,506,988	2.69
דמרי אגח י	0.29	2,577,464	2.58
מכלול אגח ב	0.29	2,472,664	2.52
בזן אגח י	0.29	2,589,848	2.54
הראל הנפקות אגח יז	0.28	2,576,138	2.52
אקויטל אגח 4	0.28	2,342,151	2.48
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	2,428,930	2.44
דור אלון אגח ט	0.28	2,478,945	2.5
מגדלי תיכון אגח ו	0.27	2,208,119	2.35
מנורה הון התח ח	0.27	2,208,119	2.37
פרשקובסקי אגח טז	0.27	2,208,119	2.34
עמרם אברהם אגח ג	0.26	2,281,722	2.33
אשטרום נכ אגח 9	0.26	2,227,038	2.31
הראל הנפקות אגח יא	0.25	2,208,119	2.25
מנורה הון התח ה	0.25	2,236,677	2.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	2,319,310	2.23
ביג אגח יט	0.25	2,343,550	2.25
דמרי אגח יא	0.25	2,091,478	2.24
מגדל הון אגח טו	0.25	2,059,449	2.17
יוניברסל אגח ו	0.24	2,141,801	2.17
מגדל הון אגח טז	0.24	2,059,449	2.16
מדיפאואר אגח ג	0.24	2,060,910	2.11
אלקו אגח יג	0.24	2,208,673	2.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	2,116,601	2.05
אאורה אגח יח	0.23	1,987,306	2.07
דה לסר אגח ט	0.23	4,416,237	2
ספנסר אגח ו	0.23	2,028,157	2.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	1,893,903	2.03
מגדל הון אגח יז	0.23	1,966,642	2.04
מגדל הון אגח יח	0.23	1,966,642	2.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.22	1,840,098	1.93
אמ.די.ג'י אגח י	0.22	2,016,748	1.99
מגדלי תיכון אגח ה	0.21	1,887,960	1.86
אקרו אגח ב	0.21	1,840,098	1.85
אפריקה מג אגח ו	0.21	1,840,098	1.89
עמרם אברהם אגח ד	0.21	1,822,367	1.84
הראל הנפקות אגח יב	0.2	1,766,568	1.78
הראל הנפקות אגח יג	0.2	1,766,568	1.79
סאמיט אגח י	0.2	1,751,774	1.73
אפי נכסים אגח י	0.2	1,768,555	1.77
מטריקס אגח ב	0.2	1,751,057	1.76
מניף אגח ב	0.2	1,716,594	1.78
מור גמל פנ אגח א	0.2	1,840,098	1.77
ישראכרט אגח ב	0.19	1,651,679	1.7
מלרן אגח ו	0.19	1,641,228	1.7
צרפתי אגח יג	0.18	1,582,485	1.63
פז אנרגיה אגח ט	0.18	1,468,442	1.63
קרסו מוט אגח ג	0.17	1,516,934	1.49
סופרגז פא אגח ב	0.17	1,597,206	1.47
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	1,536,851	1.48
פרשקובסקי אגח טו	0.17	1,478,747	1.54
פנינסולה אגח ד	0.17	1,472,078	1.51
צרפתי אגח יד	0.17	1,472,078	1.48
בזן אגח יז	0.17	1,472,078	1.47
עמידר אגח א	0.16	1,472,078	1.45
ווסטדייל אגח ב	0.16	1,427,918	1.42
דמרי אגח ט	0.16	1,403,838	1.39
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	1,412,934	1.45
מלרן אגח ה	0.16	1,279,023	1.39
דסטיני נדל"ן אגח א	0.16	1,356,916	1.39
מניף אגח ד	0.16	1,393,352	1.4
יוניברסל אגח ד	0.15	1,400,894	1.37
קרדן נדלן אגח ה	0.15	1,320,608	1.29
קרסו מוט אגח ה	0.15	1,257,240	1.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.15	1,270,846	1.32
בלאקאדג' אגח ד	0.15	1,353,887	1.36
זפירוס אגח א	0.15	1,251,267	1.33
רוטשטיין אגד יד	0.15	1,322,051	1.33
ווסטדייל אגח ד	0.15	1,398,475	1.35
תדיראן גרופ אגח 5	0.15	1,472,078	1.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	1,140,861	1.21
רימון אגח א	0.14	1,159,262	1.24
מור השקעות אגח ב	0.14	1,288,069	1.22
אינרום אגח א	0.14	1,236,546	1.26
איידיאיי הנ הת ו	0.13	1,210,049	1.17
פורמולה אגח ד	0.13	1,104,059	1.19
קסטלן אגח א	0.13	1,159,262	1.13
אפקון החז אגח ה	0.13	1,177,663	1.19
הראל הנפקות אגח כב	0.13	1,119,193	1.16
הראל הנפקות אגח כג	0.13	1,119,193	1.16
ישראל קנדה אגח ט	0.13	1,123,612	1.13
ספנסר אגח ב	0.12	1,058,817	1.07
דה לסר אגח ז	0.12	1,973,423	1.05
אורשי אגח ה	0.12	1,003,398	1.03
אזורים מיר אגח א	0.12	1,030,454	1.06
סופרגז פא אגח א	0.11	1,061,093	1.01
יוחננוף אגח א	0.1	900,912	0.9
דלתא גליל אגח א	0.09	821,331	0.83
אקויטל אגח 3	0.09	886,200	0.8
פתאל אירו אגח ג	0.08	753,890	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.32
טיאסגי אגח א	0.04	412,456	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פרטנר אגח ז	0	1	0
פרטנר אגח ח	0	1	0
רוטשטיין אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-2.83
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	-28.53	-49,394,380	-252.32