MTF סל תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.75	-11.64
תחילת השנה	-35.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	2.12	16,029,111	15.49
גב ים אגח ח	2.05	16,689,341	14.94
פועלים אגח 100	1.97	14,974,321	14.35
דיסקונט מנ אגח יד	1.93	14,453,739	14.05
אלוני חץ אגח יב	1.92	15,172,808	14.01
דלק קב אגח מ	1.6	11,545,868	11.7
כלל הון אגח יא	1.53	12,080,787	11.17
שיכון ובינוי אגח 10	1.49	11,505,657	10.88
פז אנרגיה אגח ח	1.39	10,814,083	10.12
נכסים בנ אגח יא	1.39	9,774,535	10.15
אלוני חץ אגח יג	1.38	10,054,965	10.05
בזק אגח 11	1.38	10,356,508	10.07
כלל הון אגח יג	1.36	9,402,092	9.9
איי.סי.אל אגח ז	1.35	11,595,063	9.85
מז טפ הנפק 63	1.25	9,481,048	9.09
בזק אגח 13	1.24	10,359,145	9.05
פניקס הון אגח יא	1.23	9,549,618	8.98
כלל הון אגח יב	1.18	9,847,074	8.62
נכסים ובנ אגח ט	1.17	8,782,677	8.52
דלק קב אגח לז	1.16	7,937,334	8.49
אמות אגח ז	1.12	8,973,530	8.19
דלק קב אגח לט	1.08	7,383,567	7.84
לייטסטון אגח ו	1.08	7,675,956	7.9
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.08	8,690,355	7.86
קרסו מוטורס אגח ג	1.07	7,988,976	7.79
בי קומיונק אגח ז	1.06	7,451,327	7.75
בזן אגח יב	1.03	7,440,338	7.52
אמות אגח י	1	6,673,699	7.27
נאוויטס פט אגח ו	0.98	6,719,046	7.18
מגדל הון אגח ט	0.97	7,278,063	7.07
הפניקס אגח 6	0.97	7,841,416	7.1
סילברסטין אגח ב	0.93	6,981,180	6.8
כלל ביטוח אגח א	0.93	6,638,566	6.78
לייטסטון אגח ג	0.92	6,645,210	6.72
אנרג'יקס אגח א	0.91	7,079,175	6.66
נופר אנרג אגח ג	0.86	5,929,411	6.27
דלק קב אגח לח	0.85	5,889,194	6.24
הראל השקעות אגח א	0.85	7,071,623	6.23
חברה לישראל אגח 14	0.83	6,401,553	6.07
שטראוס אגח ו	0.83	7,143,601	6.07
אשטרום קב אגח ג	0.82	5,961,279	6
נופר אנרג אגח ד	0.82	5,584,114	5.97
שפיר הנדסה אגח ג	0.81	6,759,041	5.9
אלבר אגח כ	0.81	5,816,751	5.88
נמקו אגח ב	0.8	5,978,046	5.85
ישראל קנדה אגח ח	0.77	5,382,340	5.63
סאמיט אגח יב	0.75	6,036,194	5.46
שוב אנרגיה אגח א	0.74	4,983,908	5.37
מגדל הון אגח ז	0.73	5,265,997	5.31
שופרסל אגח ז	0.73	5,365,630	5.29
סלקום אגח יב	0.72	5,400,993	5.28
דור אלון אגח ז	0.72	5,282,494	5.23
חברה לישראל אגח 15	0.72	5,537,675	5.28
קרסו נדלן אגח א	0.71	5,143,614	5.19
אפי נכסים אגח יב	0.7	5,326,023	5.1
אלביט מערכות אגח ב	0.7	5,537,675	5.12
ספנסר אגח ד	0.7	4,799,318	5.07
בית זיקוק אגח 2	0.69	4,725,483	5.05
הראל הנפקות אגח יד	0.68	5,381,671	4.98
קרסו מוטורס אגח ד	0.68	5,209,786	4.98
או פי סי אגח ג	0.68	5,276,624	4.97
לייטסטון אגח ד	0.68	4,799,318	4.97
דה לסר אגח ט	0.65	4,430,141	4.76
נמקו אגח ה	0.65	4,433,920	4.72
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.65	4,745,598	4.74
אלקטרה אגח ו	0.65	5,361,922	4.71
מגדל הון אגח י	0.64	4,505,556	4.63
הראל הנפקות אגח טו	0.63	5,040,491	4.59
אקרו אגח א	0.63	4,651,649	4.6
שלמה החז אגח יט	0.63	4,567,275	4.56
אזורים אגח 14	0.63	4,825,039	4.61
הראל הנפקות אגח יח	0.61	5,121,921	4.46
אקסטל אגח ד	0.61	4,430,140	4.42
גרייסטון אגח א	0.61	4,309,965	4.43
מגדל הון אגח ח	0.6	4,800,538	4.38
מגדל הון אגח יא	0.6	4,219,757	4.38
מגדל הון אגח יב	0.6	4,219,757	4.36
פתאל החז אגח ג	0.59	4,665,300	4.31
אלקטרה אגח ה	0.59	4,287,619	4.28
אלון רבוע אגח ו	0.58	4,254,786	4.27
נמקו אגח ד	0.58	4,060,962	4.26
ישראל קנדה אגח ז	0.58	4,333,360	4.24
בזן אגח י	0.56	4,221,753	4.05
בזן אגח יג	0.55	3,876,373	4.04
הראל הנפק אגח כ	0.55	3,691,783	4.03
שופרסל אגח ה	0.55	3,811,513	4
אלון רבוע אגח ח	0.53	3,798,722	3.87
כלל ביטוח אגח ג	0.53	3,691,783	3.84
נאוויטס פט אגחה	0.52	3,691,783	3.82
פתאל אירו אגח ג	0.51	3,781,316	3.7
פרטנר אגח ז	0.51	3,769,316	3.73
פניקס הון אגח טו	0.51	3,691,783	3.73
אקסטל אגח ה	0.51	3,640,789	3.73
ישראמקו אגח ג	0.51	3,936,039	3.7
מיטב השק אגח ד	0.5	3,903,403	3.66
הראל הנפ אגח יט	0.5	3,691,783	3.66
אלדן תחבורה אגח ט	0.49	3,486,695	3.59
פתאל החז אגח ה	0.49	3,373,884	3.6
מגדל הון אגח יג	0.49	3,341,577	3.57
מגדל הון אגח יד	0.49	3,341,577	3.58
סלקום אגח יג	0.48	3,471,527	3.48
פסיפיק אגח ד	0.48	4,334,618	3.53
אנלייט אנ אגח ז	0.48	3,461,298	3.48
וילאר אגח י	0.47	3,396,426	3.46
ספנסר אגח ו	0.47	3,288,642	3.4
קיסטון אינ אגח ב	0.47	3,322,605	3.46
ווסטדיל אגח ג	0.46	3,078,947	3.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	3,632,971	3.39
שלמה נדלן אגח ד	0.45	3,370,067	3.32
לייטסטון אגח ה	0.45	3,092,164	3.28
פתאל אירו אגח ה	0.44	3,077,854	3.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	3,079,611	3.18
ספנסר אגח ה	0.44	3,042,030	3.18
דמרי אגח י	0.43	3,231,972	3.17
נמקו אגח ג	0.41	2,936,445	3
קרסו נדלן אגח ב	0.41	2,953,427	3.02
ווסטדייל אגח ב	0.39	2,864,825	2.87
אשטרום נכ אגח 9	0.39	2,792,560	2.85
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	2,908,262	2.75
יוניברסל אגח ו	0.38	2,745,360	2.75
מנורה הון התח ז	0.37	2,898,362	2.69
מניף אגח ב	0.37	2,570,146	2.73
ארפורט אגח י	0.36	2,584,249	2.63
מניף אגח ג	0.36	2,556,930	2.64
אלקו אגח יג	0.36	2,769,533	2.63
מטריקס אגח ב	0.35	2,508,784	2.52
דה לסר אגח ח	0.35	2,528,580	2.57
שפיר הנדסה אגח ב	0.34	2,647,761	2.49
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	2,436,577	2.5
אקויטל אגח 4	0.34	2,349,525	2.48
פקדון בבנק מסוים	0.33	2,434,969	2.43
הראל הנפקות אגח יז	0.33	2,584,248	2.43
דה לסר אגח ז	0.33	2,378,769	2.44
פורמולה מער אגח ג	0.33	2,446,055	2.4
אלוני חץ אגח ט	0.32	2,301,669	2.3
פניקס הון אגח ט	0.31	2,276,686	2.26
מגדלי תיכון אגח ו	0.31	2,215,070	2.29
מנורה הון התח ח	0.31	2,215,070	2.3
אאורה אגח יח	0.31	2,215,070	2.28
אלבר אגח כב	0.31	2,223,130	2.27
הראל הנפקות אגח יא	0.3	2,215,070	2.21
מנורה הון התח ה	0.3	2,243,718	2.17
הראל הנפקות אגח טז	0.3	2,215,070	2.18
מנורה הון התח ו	0.3	2,215,070	2.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	2,272,684	2.18
דמרי אגח יא	0.3	2,098,063	2.22
סילברסטין אגח ג	0.3	2,104,316	2.2
אקויטל אגח 3	0.3	2,311,374	2.17
עמידר אגח א	0.29	2,215,070	2.13
אלבר אגח יח	0.29	2,108,493	2.09
ביג אגח יט	0.29	2,350,927	2.15
ישראכרט אגח ב	0.29	2,071,097	2.1
יוניברסל אגח ד	0.28	2,107,957	2.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	1,845,892	1.95
סאמיט אגח י	0.25	1,860,659	1.81
פתאל אירו אגח ד	0.25	1,827,433	1.86
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	1,927,112	1.8
עמרם אברהם אגח ג	0.25	1,845,892	1.86
פקדון בבנק מסוים	0.24	1,748,602	1.75
הראל הנפקות אגח יב	0.24	1,772,129	1.75
הראל הנפקות אגח יג	0.24	1,772,129	1.74
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	1,744,472	1.77
מכלול אגח ב	0.24	1,722,202	1.77
שטראוס אגח ה	0.24	1,781,247	1.74
אפי נכסים אגח י	0.23	1,774,123	1.71
דמרי אגח ט	0.23	1,711,762	1.65
פרשקובסקי אגח יד	0.23	1,731,447	1.68
דלתא גליל אגח א	0.23	1,647,829	1.68
ספנסר אגח ב	0.22	1,596,158	1.63
אלקטרה פא אגח ב	0.22	1,831,125	1.6
או פי סי אגח ד	0.22	1,476,713	1.58
צרפתי אגח יג	0.22	1,587,466	1.62
פז אנרגיה אגח ט	0.22	1,473,066	1.58
בזן אגח טו	0.22	1,608,052	1.6
אזורים אגח 13	0.22	1,654,828	1.62
אפריקה מג אגח ה	0.21	1,582,132	1.55
קרדן נדלן אגח ה	0.21	1,655,955	1.57
קרסו מוטו אגח ה	0.21	1,513,058	1.52
פרשקובסקי אגח טו	0.21	1,483,403	1.52
אלקו אגח יד	0.21	1,476,713	1.56
מנורה הון התח ט	0.21	1,476,713	1.52
חברה לישראל אגח 12	0.21	1,532,692	1.53
בית זיקוק אגח 3	0.2	1,402,878	1.44
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	1,476,713	1.49
רימון אגח א	0.19	1,292,124	1.35
ישרס אגח יד	0.19	1,368,594	1.4
קרדן נדלן אגח ו	0.18	1,303,274	1.31
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	1,281,343	1.26
עמרם אברהם אגח א	0.17	1,248,121	1.27
פתאל החז אגח ב	0.16	1,170,382	1.15
אלקטרה פא אגח א	0.16	1,277,319	1.17
רוטשטיין אגח יב	0.16	1,107,535	1.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.16	1,144,452	1.2
פורמולה אגח ד	0.16	1,107,535	1.17
פרטנר אגח ח	0.15	1,171,962	1.08
איידיאיי הנ הת ו	0.15	1,213,859	1.12
דוניץ אגח ג	0.15	1,107,535	1.12
פניקס הון אגח טז	0.15	1,026,587	1.06
צרפתי אגח יב	0.15	1,059,542	1.06
יוחננוף אגח א	0.14	1,054,374	1.03
אאורה אגח טז	0.14	1,026,316	1.02
פקדון בבנק מסוים	0.13	964,030	0.96
כלל הון אגח יד	0.13	922,946	0.97
ממן אגח ג	0.13	960,971	0.92
דורסל אגח ד	0.12	886,029	0.84
מנרב אגח ה	0.12	849,110	0.86
פתאל אירו אגח ו	0.12	825,756	0.86
מבנה אגח טז	0.12	864,262	0.88
איילון אגח ה	0.11	830,652	0.83
אפי נכסים אגח יז	0.08	553,768	0.57
מנורה מב אגח ג	0.08	593,966	0.6
פקדון בבנק מסוים	0.07	513,540	0.51
קרסו מוטורס אגח א	0.07	500,554	0.5
סלקום אגח יא	0.07	524,701	0.52
פסיפיק אגח ג	0.07	524,233	0.52
פקדון בבנק מסוים	-1.01	-7,374,049	-7.37
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	-17.03	-25,745,697	-124.25