MTF סל תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.83	-63.89
תחילת השנה	57.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	5.77	45,599,102	46.98
פועלים אגח 102	4.2	31,624,513	34.15
גב ים אגח ח	2.56	22,035,983	20.79
מז טפ הנפק 63	2.02	16,909,545	16.43
דיסקונט מנ אגח יד	1.82	15,023,174	14.77
בזק אגח 13	1.66	14,807,652	13.54
אלוני חץ אגח יב	1.54	13,182,634	12.55
שטראוס אגח ו	1.53	13,839,728	12.46
אלוני חץ אגח יג	1.52	11,938,661	12.41
דלק קב אגח מא	1.48	11,167,926	12.05
כלל הון אגח טו (COCO)	1.44	11,163,455	11.73
דלק קב אגח מ	1.34	10,031,429	10.9
לאומי אגח 184	1.34	11,141,295	10.91
פועלים אגח 100	1.33	11,151,583	10.84
הפניקס אגח 6	1.26	10,913,930	10.22
אלון רבוע אגח ח	1.24	9,629,457	10.12
כלל הון אגח יא	1.23	10,496,184	10.03
נכסים ובנ אגח יא	1.11	8,492,438	9.01
כלל הון אגח יג	1.1	8,168,846	8.92
איי.סי.אל אגח ז	1.09	9,859,828	8.87
פניקס הון אגח יא	0.99	8,297,020	8.02
כלל הון אגח יב	0.97	8,555,461	7.87
נופר אנרג אגח ד	0.96	7,094,914	7.8
פז אנרגיה אגח ח	0.95	8,052,056	7.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.95	7,997,194	7.7
גרייסטון אגח א	0.93	7,488,079	7.55
אמות אגח ז	0.91	7,796,497	7.37
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.89	6,415,085	7.2
אנלייט אנ אגח ד	0.88	7,550,464	7.12
בזק אגח 11	0.87	7,198,459	7.08
אלבר אגח כב	0.86	6,741,316	6.99
לייטסטון אגח ו	0.83	6,669,123	6.72
פניקס הון אגח טז	0.83	6,395,621	6.77
אפי נכסים אגח יז	0.83	6,415,086	6.77
אמות אגח י	0.8	5,798,328	6.49
קיסטון אינ אגח ב	0.8	5,968,735	6.5
לייטסטון אגח ה	0.78	6,415,086	6.31
מגדל הון אגח ט	0.77	6,323,421	6.26
אמטראסט אגח א	0.77	6,415,086	6.22
אלקטרה אגח ו	0.77	6,797,379	6.23
ישראל קנדה אגח ח	0.75	5,620,745	6.11
בזן אגח יב	0.74	5,940,270	6.05
שלמה החז אגח יט	0.7	5,604,358	5.71
כלל ביטוח אגח ג	0.7	5,452,823	5.73
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	6,138,709	5.58
נופר אנרג אגח ג	0.68	5,151,666	5.54
נמקו אגח ה	0.68	5,291,782	5.52
פיקהיל אגח א	0.67	5,539,112	5.49
שיכון ובינוי אגח 11	0.67	5,185,109	5.44
מנורה הון התח י COCO	0.67	5,132,067	5.41
חברה לישראל אגח 14	0.67	5,561,880	5.48
הראל השקעות אגח א	0.66	5,851,640	5.39
קרסו מוט אגח ג	0.64	5,288,447	5.23
קרסו נדלן אגח ב	0.62	4,669,387	5.03
אקסטל אגח ה	0.62	5,022,643	5.03
אנרג'יקס אגח א	0.59	5,032,328	4.83
סאמיט אגח יב	0.59	5,132,861	4.81
שוב אנרגיה אגח א	0.59	4,330,184	4.8
פתאל אירו אגח ו	0.59	4,484,742	4.77
אלביט מערכות אגח ב	0.57	4,811,315	4.62
מגדל הון אגח יד	0.57	4,034,215	4.62
הראל הנפקות אגח יד	0.56	4,675,774	4.55
או פי סי אגח ד	0.56	4,117,450	4.56
פתאל החז אגח ה	0.56	4,214,359	4.53
מגדל הון אגח יג	0.56	4,034,215	4.57
בזן אגח טו	0.55	4,216,199	4.46
נמקו אגח ב	0.54	4,500,199	4.42
הראל הנפקות אגח טו	0.52	4,379,345	4.21
אפי נכסים אגח יב	0.52	4,355,222	4.27
לייטסטון אגח ד	0.52	4,117,683	4.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.52	4,171,797	4.27
חברה לישראל אגח 15	0.52	4,330,184	4.21
הראל הנפקות אגח יח	0.51	4,450,094	4.13
אמטראסט אגח ב	0.51	4,169,806	4.17
שופרסל אגח ז	0.51	4,168,231	4.17
מגדל הון אגח י	0.5	3,914,574	4.06
אקונרגי אגח ב	0.5	3,653,088	4.04
סילברסטין אגח ב	0.49	4,045,675	4.02
מגדל הון אגח יא	0.49	3,666,264	3.95
מגדל הון אגח יב	0.49	3,666,265	3.97
אשטרום קב אגח ג	0.48	3,884,516	3.94
מגדל הון אגח ח	0.48	4,170,865	3.94
אקסטל אגח ד	0.48	3,849,052	3.88
אלבר אגח כ	0.48	3,790,339	3.87
סילברסטין אגח ג	0.47	3,624,524	3.8
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	3,525,244	3.83
לייטסטון אגח ג	0.46	3,810,562	3.78
אגלן אגח א	0.46	3,656,599	3.74
אלוני חץ אגח יז	0.46	3,407,180	3.71
או פי סי אגח ג	0.45	3,820,421	3.69
אקרו אגח א	0.45	3,592,448	3.65
קרסו נדלן אגח א	0.45	3,575,153	3.63
נמקו אגח ד	0.45	3,528,298	3.67
הראל הנפקות אגח כ	0.45	3,207,543	3.68
נמקו אגח ז	0.44	3,528,297	3.54
ספנסר אגח ד	0.43	3,433,957	3.5
כלל הון אגח יד	0.43	3,207,542	3.54
אמריקן אק אגח א	0.43	3,367,920	3.47
סלקום אגח יב	0.42	3,412,771	3.38
שלמה נדלן אגח ד	0.42	3,463,762	3.44
קרסו מוט אגח ד	0.42	3,484,279	3.4
בזן אגח יג	0.42	3,266,884	3.46
וילאר אגח יא	0.42	3,135,887	3.41
אזורים אגח 14	0.42	3,452,361	3.4
הראל הנפקות אגח יט	0.41	3,207,543	3.31
פניקס הון אגח טו	0.41	3,207,543	3.32
אקונרגי אגח ג	0.41	3,207,542	3.33
פתאל החז אגח ג	0.4	3,440,252	3.26
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	3,015,090	3.22
אנלייט אנ אגח ז	0.39	3,007,289	3.14
ספנסר אגח ז	0.39	3,288,995	3.16
אלקטרה אגח ה	0.39	3,104,354	3.13
מיטב השק אגח ד	0.38	3,165,313	3.07
וילאר אגח י	0.38	2,950,926	3.09
קרסו מוט אגח ו	0.38	2,964,515	3.1
דור אלון אגח ז	0.37	3,059,736	3.05
אמריקן אק אגח ב	0.36	2,886,788	2.94
ישראמקו אגח ג	0.36	3,070,296	2.96
דמרי אגח י	0.35	2,808,043	2.83
פתאל אירו אגח ה	0.35	2,674,141	2.84
אלקו אגח יד	0.35	2,662,261	2.81
ווסטדייל אגח ג	0.35	2,675,091	2.83
ישראמקו אגח ד	0.35	2,694,335	2.87
ישראל קנדה אגח ז	0.35	2,823,724	2.85
סלקום אגח יג	0.34	2,698,685	2.79
ארפורט אגח י	0.34	2,711,521	2.77
אאורה אגח יט	0.34	2,566,033	2.73
שפיר הנדסה אגח ד	0.34	2,566,034	2.74
שופרסל אגח ה	0.34	2,649,254	2.79
ספנסר אגח ה	0.33	2,643,016	2.68
מנורה הון התח ט	0.33	2,566,033	2.72
פתאל אירו אגח ג	0.32	2,628,266	2.6
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	2,500,979	2.58
קסטלן אגח ב	0.32	2,566,033	2.59
פרטנר אגח ז	0.31	2,456,180	2.54
קרדן נדלן אגח ו	0.31	2,415,343	2.53
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	2,630,370	2.53
מנורה הון התח ז	0.3	2,518,192	2.44
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	2,354,588	2.46
מניף אגח ב	0.29	2,233,028	2.33
ספנסר אגח ו	0.29	2,356,902	2.37
דוניץ אגח ג	0.29	2,245,280	2.34
נמקו אגח ו	0.29	2,245,280	2.33
איידיאיי הנ הת ז	0.29	2,185,011	2.32
שפיר הנדסה אגח ב	0.28	2,300,462	2.25
מכלול אגח ב	0.28	2,155,095	2.24
מניף אגח ג	0.28	2,221,544	2.28
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	2,309,431	2.29
הראל הנפקות אגח יז	0.27	2,245,279	2.19
אקויטל אגח 4	0.27	2,041,344	2.2
סימד הולדינגס אגח א	0.27	3,977,498	2.23
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	2,116,978	2.2
בזן אגח י	0.27	2,257,229	2.19
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	1,924,527	2.08
מנורה הון התח ח	0.26	1,924,527	2.1
פרשקובסקי אגח טז	0.26	1,924,526	2.08
עמרם אברהם אגח ג	0.25	1,988,678	2.07
הראל הנפקות אגח יא	0.24	1,924,527	1.98
מנורה הון התח ה	0.24	1,949,417	1.95
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	1,974,582	1.95
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	2,021,437	1.94
ביג אגח יט	0.24	2,042,565	1.94
יוניברסל אגח ו	0.24	1,970,433	1.99
דמרי אגח יא	0.24	1,822,867	1.99
מגדל הון אגח טו	0.24	1,794,951	1.92
מגדל הון אגח טז	0.24	1,794,950	1.92
אשטרום נכ אגח 9	0.24	1,941,016	1.98
ווסטדייל אגח ב	0.23	1,866,792	1.86
אאורה אגח יח	0.23	1,732,074	1.84
מדיפאואר אגח ג	0.23	1,796,224	1.87
לאומי התח נד407 (COCO)	0.23	1,853,723	1.91
אלקו אגח יג	0.23	1,925,009	1.86
מטריקס אגח ב	0.22	1,744,016	1.77
אמ.די.ג'י אגח י	0.22	1,757,734	1.76
אזורים אגח 16	0.22	1,667,320	1.8
מגדל הון אגח יז	0.22	1,714,063	1.81
מגדל הון אגח יח	0.22	1,714,063	1.81
דה לסר אגח ז	0.21	2,579,960	1.72
דה לסר אגח ט	0.21	3,849,190	1.72
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	1,650,667	1.74
דלק קב אגח מב	0.21	1,637,530	1.69
אקרו אגח ב	0.2	1,603,772	1.65
אפריקה מג אגח ו	0.2	1,603,772	1.63
הראל הנפקות אגח יב	0.19	1,539,685	1.58
הראל הנפקות אגח יג	0.19	1,539,685	1.57
סאמיט אגח י	0.19	1,526,791	1.52
אפי נכסים אגח י	0.19	1,541,417	1.52
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	1,515,656	1.57
מור גמל פנ אגח א	0.19	1,603,772	1.52
סופרגז פא אגח ב	0.18	1,590,943	1.48
צרפתי אגח יג	0.18	1,379,244	1.44
ישראכרט אגח ב	0.18	1,439,552	1.46
מלרן אגח ו	0.18	1,430,443	1.47
פרשקובסקי אגח טו	0.17	1,288,829	1.36
פז אנרגיה אגח ט	0.17	1,279,849	1.41
יוניברסל אגח ד	0.16	1,343,072	1.31
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	1,339,471	1.29
פנינסולה אגח ד	0.16	1,283,017	1.31
ארפורט אגח יג	0.16	1,300,787	1.32
צרפתי אגח יד	0.16	1,283,018	1.31
לייטסטון אגח ז	0.16	1,363,206	1.29
נכסים ובנ אגח יג	0.16	1,274,588	1.29
אקויטל אגח 3	0.16	1,390,292	1.31
עמידר אגח א	0.15	1,283,017	1.26
דמרי אגח ט	0.15	1,223,541	1.21
קרסו מוט אגח ה	0.15	1,205,184	1.25
אורשי אגח ה	0.15	1,166,040	1.22
מלרן אגח ה	0.15	1,114,757	1.2
בלאקאדג' אגח ד	0.15	1,180,275	1.19
דסטיני נדל"ן אגח א	0.15	1,182,646	1.23
סאמיט אגח יד	0.15	1,135,253	1.21
מור השקעות אגח ב	0.15	1,283,017	1.22
רוטשטיין אגד יד	0.15	1,152,258	1.18
ווסטדייל אגח ד	0.15	1,218,866	1.21
מניף אגח ד	0.15	1,214,402	1.21
תדיראן גרופ אגח 5	0.15	1,283,017	1.18
קרדן נדלן אגח ה	0.14	1,151,001	1.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	994,338	1.11
אמ.די.ג'י אגח ז	0.14	1,107,629	1.17
זפירוס אגח א	0.14	1,090,565	1.15
קסטלן אגח א	0.14	1,122,641	1.14
אינרום אגח א	0.14	1,077,734	1.12
שטראוס אגח ה	0.14	1,160,706	1.16
רימון אגח א	0.13	1,010,377	1.07
פורמולה אגח ד	0.13	962,264	1.02
אפקון החז אגח ה	0.13	1,026,414	1.04
הראל הנפקות אגח כב	0.13	975,454	1.03
הראל הנפקות אגח כג	0.13	975,454	1.03
דור אלון אגח ט	0.13	1,080,286	1.09
דלתא גליל אגח א	0.13	1,073,767	1.1
פרטנר אגח ח	0.12	1,018,240	0.99
איידיאיי הנ הת ו	0.12	1,054,641	1.02
בלאקאדג' אגח ג	0.12	980,632	1
ספנסר אגח ב	0.11	922,832	0.91
סופרגז פא אגח א	0.11	924,816	0.87
יוחננוף אגח א	0.11	850,641	0.86
רוטשטיין אגח יב	0.08	641,541	0.68
קוהאן אגח א	0.08	660,753	0.68
נופר אנרג אגח ה	0.03	240,567	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מבנה אגח טז	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	0	-4.07
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	-19.63	-31,516,070	-159.65