הראל סל MSCI Emerging Markets
5,171
0.52%שווי יחידה
5,143.65
נכון ל: 12/08/2025
- תמורה:422,664
- % החודש:3.05%
- % השנה:11.17%
- % 3 חודשים:6.17%
- % 12 חודשים:10.68%
- סטיית תקן (שנה):17.54
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 80.79 | 23,289,167 | 22.96 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 71.89 | 5,807,750 | -0.49 |
| SWAP מניות | 1 | 53.91 | 6,905 | 0.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 44.65 | 62 | 0 |
| SPOT | 2 | 25.99 | 2,100,000 | -0.04 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.89 | 0 | 4.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 4.4 | 123,400 | 1.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.12 | 0 | -0.32 |
| סה"כ | 44 | 296.4 | 31,327,284 | 28.19 |
אחזקות הקרן
S_190325_184_90_ND_2_N_1_12_01
MSCI EmgMkt Jun25
SPOT_USDILS
מקמ 815
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190325_184_90_ND_2_N_1_12_01 | 53.91 | 6,905 | 0.31 |
| MSCI EmgMkt Jun25 | 44.65 | 62 | 0 |
| SPOT_USDILS | 25.37 | 2,050,000 | -0.04 |
| מקמ 815 | 23.27 | 6,667,000 | 6.61 |
| מקמ 1115 | 12.44 | 3,602,967 | 3.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.89 | 0 | 3.38 |
| מקמ 715 | 10.51 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 9.28 | 750,000 | -0.1 |
| מקמ 615 | 8.86 | 2,519,200 | 2.52 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 8.04 | 650,000 | -0.05 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 608,875 | -0.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 608,875 | -0.02 |
| מקמ 1015 | 6.93 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 416 | 6.8 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 500,000 | -0.04 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 500,000 | -0.07 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 500,000 | -0.05 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 500,000 | -0.04 |
| מקמ 116 | 3.43 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 216 | 3.42 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 3.41 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 250,000 | -0.02 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 250,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.62 | 73,400 | 0.75 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 200,000 | -0.03 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 0 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 0.56 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.78 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 1215 | 1.72 | 500,000 | 0.49 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 100,000 | -0.01 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 90,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 50,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 50,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.25 | 0 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.87 | 0 | -0.25 |