הראל סל MSCI Emerging Markets
6,264
-0.02%שווי יחידה
6,254.14
נכון ל: 17/09/2026
- תמורה:47,982
- % החודש:-0.76%
- % השנה:15.58%
- % 3 חודשים:-0.05%
- % 12 חודשים:15.94%
- סטיית תקן (שנה):21.37
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 103.17 | 11,420 | -1.12 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 99.83 | 10,488,875 | 0.03 |
| מק"מ | 9 | 75.54 | 25,045,500 | 24.75 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.3 | 0 | 2.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 8.15 | 254,000 | 2.56 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 4.81 | 1,500,000 | 1.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.23 | 0 | 1.33 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.29 | 400,000 | 0.4 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.52 | -55,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.44 | -3 | 0 |
| סה"כ | 57 | 303.36 | 37,644,792 | 32.4 |
אחזקות הקרן
S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01
S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 916
מקמ 726
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 51.63 | 5,715 | -0.48 |
| S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01 | 51.54 | 5,705 | -0.63 |
| מקמ 916 | 18.98 | 6,000,000 | 5.96 |
| מקמ 726 | 13.51 | 4,250,000 | 4.25 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 11.42 | 1,200,000 | 0 |
| מקמ 816 | 10.17 | 3,208,600 | 3.2 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 9.52 | 1,000,000 | 0 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 9.52 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 9.52 | 1,000,000 | 0.09 |
| מקמ 617 | 7.3 | 2,361,300 | 2.29 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.14 | 750,000 | 0.06 |
| מקמ 417 | 6.54 | 2,105,600 | 2.06 |
| מקמ 217 | 6.13 | 2,995,200 | 2.94 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 610,000 | 0.1 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 608,875 | -0.05 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 570,000 | -0.09 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 500,000 | -0.07 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 500,000 | -0.07 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 500,000 | 0 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 500,000 | 0.04 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 4.72 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 1216 | 4.71 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.17 | 0 | 1.31 |
| מקמ 517 | 3.48 | 1,124,800 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 0 | 1.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 3.18 | 100,000 | 1 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 300,000 | -0.05 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 250,000 | -0.03 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 250,000 | 0.02 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 200,000 | -0.03 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 200,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.88 | 57,900 | 0.59 |
| פועלים אגח 104 | 1.62 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 1.6 | 500,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.6 | 50,000 | 0.5 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.59 | 500,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.49 | 46,100 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.33 | 0 | 0.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.14 | 0 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1 | 0 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.76 | 0 | 0.24 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.66 | 200,000 | 0.21 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.63 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 50,000 | 0 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1 | -105,000 | 0 |
| MSCI EmgMkt Sep26 | -2.44 | -3 | 0 |