הראל סל MSCI Emerging Markets
5,399
0.88%שווי יחידה
5,385.07
נכון ל: 29/12/2025
- תמורה:73,756
- % החודש:0.2%
- % השנה:16.39%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:14.69%
- סטיית תקן (שנה):17.74
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.78 | 11,420 | 0.86 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 88.27 | 7,867,750 | -1.16 |
| מק"מ | 10 | 70.87 | 21,311,567 | 20.95 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.76 | 9 | 0 |
| SPOT | 1 | 6.73 | 600,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.29 | 0 | 1.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 4.29 | 123,400 | 1.27 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.37 | 700,000 | 0.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.34 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 49 | 279.7 | 30,614,146 | 24.57 |
אחזקות הקרן
S_290525_186_90_ND_2_N_1_12_01
S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_186_90_ND_2_N_1_12_01 | 46.93 | 5,715 | 0.81 |
| S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01 | 46.85 | 5,705 | 0.05 |
| מקמ 1215 | 18.47 | 5,500,000 | 5.46 |
| מקמ 1115 | 12.14 | 3,602,967 | 3.59 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.42 | 750,000 | -0.06 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.29 | 650,000 | -0.07 |
| מקמ 816 | 7.22 | 2,208,600 | 2.13 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 6.83 | 608,875 | -0.14 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.83 | 608,875 | -0.03 |
| MSCI EmgMkt Dec25 | 6.76 | 9 | 0 |
| SPOT_USDILS | 6.73 | 600,000 | 0 |
| מקמ 416 | 6.63 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 616 | 6.58 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 916 | 6.52 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 500,000 | -0.09 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 500,000 | -0.17 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 500,000 | -0.14 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 500,000 | -0.09 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 500,000 | -0.09 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 500,000 | -0.09 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 500,000 | -0.01 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 500,000 | -0.02 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 5 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 116 | 3.35 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 316 | 3.32 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 250,000 | -0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.56 | 73,400 | 0.76 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 200,000 | -0.07 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 200,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 0.51 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.73 | 50,000 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.7 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 726 | 1.64 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.9 | 0 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.67 | 0 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.67 | 200,000 | 0.2 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 50,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 50,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.23 | 0 | -0.36 |