הראל סל MSCI Emerging Markets
4,843
-1.63%שווי יחידה
4,909.29
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:5,812
- % החודש:2.39%
- % השנה:6.1%
- % 3 חודשים:5.62%
- % 12 חודשים:6.17%
- סטיית תקן (שנה):17.67
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 18 | 99.17 | 5,957,750 | -0.35 |
| מק"מ | 11 | 79.76 | 17,286,200 | 17.04 |
| SWAP מניות | 1 | 69.12 | 6,905 | 0.47 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 30.24 | 32 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 17.15 | 0 | 3.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 3.45 | 73,400 | 0.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.33 | 0 | -0.71 |
| סה"כ | 44 | 295.56 | 23,324,287 | 20.86 |
אחזקות הקרן
S_191224_274_90_ND_2_N_1_12_01
MSCI EmgMkt Mar25
מקמ 515
מקמ 315
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_274_90_ND_2_N_1_12_01 | 69.12 | 6,905 | 0.47 |
| MSCI EmgMkt Mar25 | 30.24 | 32 | 0 |
| מקמ 515 | 20.9 | 4,500,000 | 4.46 |
| מקמ 315 | 16.37 | 3,500,000 | 3.5 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 650,000 | -0.03 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 650,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.52 | 0 | 2.25 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 10.14 | 608,875 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 10.14 | 608,875 | 0 |
| מקמ 1015 | 9.13 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 8.32 | 500,000 | -0.05 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.32 | 500,000 | -0.03 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 8.32 | 500,000 | -0.03 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 8.32 | 500,000 | -0.06 |
| מקמ 615 | 5.18 | 1,119,200 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.89 | 0 | 1.04 |
| מקמ 415 | 4.66 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 715 | 4.61 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1115 | 4.55 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 116 | 4.52 | 1,000,000 | 0.96 |
| מקמ 216 | 4.5 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 250,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.45 | 73,400 | 0.74 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 200,000 | -0.02 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 200,000 | -0.02 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 200,000 | 0 |
| מקמ 815 | 3.07 | 667,000 | 0.66 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 150,000 | -0.02 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 150,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 2.27 | 500,000 | 0.48 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 0.35 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 90,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 50,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.33 | 0 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3 | 0 | -0.64 |