הראל סל MSCI Emerging Markets
5,911
0%שווי יחידה
6,011.97
נכון ל: 29/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.11%
- % השנה:11.11%
- % 3 חודשים:-0.8%
- % 12 חודשים:21.08%
- סטיית תקן (שנה):18.5
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 102.39 | 11,420 | 4.78 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 88.58 | 8,738,875 | -1.27 |
| מק"מ | 11 | 83.13 | 25,699,000 | 25.36 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.02 | 0 | 2.14 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 5.14 | 154,000 | 1.57 |
| SPOT | 1 | 4.56 | 450,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.29 | 700,000 | 0.7 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.45 | -3 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -9.08 | 0 | -2.77 |
| סה"כ | 54 | 281.58 | 35,753,292 | 30.5 |
אחזקות הקרן
S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01
S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 516
מקמ 416
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 51.24 | 5,715 | 2.34 |
| S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01 | 51.15 | 5,705 | 2.44 |
| מקמ 516 | 16.28 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 416 | 13.06 | 4,000,000 | 3.99 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 12.16 | 1,200,000 | -0.23 |
| מקמ 916 | 11.27 | 3,500,000 | 3.44 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 10.13 | 1,000,000 | -0.2 |
| מקמ 616 | 9.74 | 3,000,000 | 2.97 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 750,000 | -0.13 |
| מקמ 816 | 7.13 | 2,208,600 | 2.18 |
| מקמ 217 | 6.24 | 1,965,200 | 1.9 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 608,875 | 0 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 570,000 | -0.03 |
| מקמ 726 | 5.66 | 1,750,000 | 1.73 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 500,000 | -0.1 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 500,000 | -0.1 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 500,000 | -0.1 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 500,000 | -0.07 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 500,000 | -0.07 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 500,000 | -0.03 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 500,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.94 | 0 | 1.51 |
| מקמ 1116 | 4.8 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 1216 | 4.79 | 1,500,000 | 1.46 |
| SPOT_USDILS | 4.56 | 450,000 | 0 |
| מקמ 316 | 3.28 | 1,000,000 | 1 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 305,000 | -0.04 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 305,000 | -0.05 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 300,000 | -0.03 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 250,000 | -0.05 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 200,000 | -0.04 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 200,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.91 | 57,900 | 0.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.82 | 0 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 0 | 0.52 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.71 | 50,000 | 0.52 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.64 | 500,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.52 | 46,100 | 0.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.06 | 0 | 0.32 |
| מקמ 117 | 0.88 | 275,200 | 0.27 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.65 | 200,000 | 0.2 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| MSCI EmgMkt Mar26 | -2.45 | -3 | 0 |
| F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00 | -5.07 | -500,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.27 | 0 | -1.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.69 | 0 | -2.04 |