הראל סל MSCI Emerging Markets
5,797
0.5%שווי יחידה
5,685.5
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:384,193
- % החודש:-0.65%
- % השנה:5.07%
- % 3 חודשים:3.95%
- % 12 חודשים:23.06%
- סטיית תקן (שנה):17.65
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 18 | 98.94 | 8,518,875 | -0.35 |
| SWAP מניות | 2 | 98.71 | 11,420 | 1.11 |
| מק"מ | 10 | 89.49 | 25,508,600 | 25.16 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 4.55 | 123,400 | 1.28 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.48 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.18 | 0 | 0.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.4 | 0 | -0.39 |
| SPOT | 2 | -1.57 | -135,000 | 0 |
| סה"כ | 49 | 293.38 | 34,727,295 | 28.11 |
אחזקות הקרן
S_290525_186_90_ND_2_N_1_12_01
S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_186_90_ND_2_N_1_12_01 | 49.4 | 5,715 | 0.94 |
| S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01 | 49.31 | 5,705 | 0.17 |
| מקמ 1215 | 21.33 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 216 | 14.12 | 4,000,000 | 3.97 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 13.94 | 1,200,000 | -0.03 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 11.61 | 1,000,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 10.46 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 916 | 10.36 | 3,000,000 | 2.91 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 8.71 | 750,000 | 0 |
| מקמ 116 | 8.14 | 2,300,000 | 2.29 |
| מקמ 816 | 7.65 | 2,208,600 | 2.15 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.55 | 650,000 | -0.1 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 7.08 | 610,000 | -0.01 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 608,875 | -0.06 |
| מקמ 416 | 7.02 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 500,000 | -0.04 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 500,000 | -0.02 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 500,000 | -0.02 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 500,000 | -0.02 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 500,000 | 0.02 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 500,000 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 5.15 | 1,500,000 | 1.45 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 305,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 3.52 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 250,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.71 | 73,400 | 0.76 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 200,000 | -0.03 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 0.52 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.84 | 50,000 | 0.52 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.78 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 726 | 1.74 | 500,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.93 | 0 | 0.26 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.7 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 50,000 | 0 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.15 | -185,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.79 | 0 | -0.78 |
| F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -3.54 | -305,000 | -0.01 |