הראל סל MSCI Emerging Markets
5,429
0.17%שווי יחידה
5,563.07
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:93,060
- % החודש:-8.21%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:3.88%
- % 12 חודשים:12.74%
- סטיית תקן (שנה):19.98
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.32 | 11,420 | 0.76 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 96.78 | 8,518,875 | -0.9 |
| מק"מ | 11 | 85.92 | 24,526,000 | 24.14 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.25 | 0 | 1.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 4.56 | 123,400 | 1.28 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.48 | 700,000 | 0.7 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.59 | 2 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.48 | 0 | 0.42 |
| SPOT | 1 | -1.7 | -150,000 | 0 |
| סה"כ | 49 | 296.68 | 33,729,697 | 28.15 |
אחזקות הקרן
S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01
S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 216
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 49.7 | 5,715 | 0.33 |
| S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01 | 49.62 | 5,705 | 0.44 |
| מקמ 216 | 14.18 | 4,000,000 | 3.98 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 13.63 | 1,200,000 | -0.11 |
| מקמ 916 | 12.14 | 3,500,000 | 3.41 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 11.36 | 1,000,000 | -0.1 |
| מקמ 616 | 10.5 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 8.52 | 750,000 | -0.05 |
| מקמ 116 | 8.18 | 2,300,000 | 2.3 |
| מקמ 816 | 7.68 | 2,208,600 | 2.16 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.38 | 650,000 | -0.14 |
| מקמ 416 | 7.05 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 608,875 | -0.1 |
| מקמ 316 | 6.25 | 1,767,400 | 1.76 |
| מקמ 726 | 6.1 | 1,750,000 | 1.71 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 500,000 | -0.07 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 500,000 | -0.05 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 500,000 | -0.05 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 500,000 | -0.05 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 500,000 | -0.02 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 5.17 | 1,500,000 | 1.45 |
| מקמ 1216 | 5.16 | 1,500,000 | 1.45 |
| מקמ 516 | 3.51 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 305,000 | -0.01 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 305,000 | -0.02 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 250,000 | -0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.72 | 73,400 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 0.74 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 200,000 | -0.05 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 200,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 0.52 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.84 | 50,000 | 0.52 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.78 | 500,000 | 0.5 |
| MSCI EmgMkt Mar26 | 1.59 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.25 | 0 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 0.26 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.7 | 200,000 | 0.2 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 50,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.68 | 0 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -1.7 | -150,000 | 0 |