הראל סל MSCI Emerging Markets
5,003
1.42%שווי יחידה
5,021.27
נכון ל: 25/06/2025
- תמורה:164,666
- % החודש:2.5%
- % השנה:8.53%
- % 3 חודשים:1.76%
- % 12 חודשים:6.4%
- סטיית תקן (שנה):17.78
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 17 | 97.66 | 5,757,750 | 0.72 |
| מק"מ | 10 | 70.54 | 15,786,200 | 15.54 |
| SWAP מניות | 1 | 69.76 | 6,905 | -0.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 29.89 | 32 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 18.51 | 0 | 4.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 5.64 | 123,400 | 1.24 |
| SPOT | 1 | 3.39 | 200,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.17 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 44 | 295.22 | 21,874,287 | 21.08 |
אחזקות הקרן
S_190325_184_90_ND_2_N_1_12_01
MSCI EmgMkt Jun25
מקמ 515
מקמ 615
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190325_184_90_ND_2_N_1_12_01 | 69.76 | 6,905 | -0.46 |
| MSCI EmgMkt Jun25 | 29.89 | 32 | 0 |
| מקמ 515 | 20.34 | 4,500,000 | 4.48 |
| מקמ 615 | 14.05 | 3,119,200 | 3.1 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 11.02 | 650,000 | 0.09 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 11.02 | 650,000 | 0.09 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 10.33 | 608,875 | 0.1 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 10.33 | 608,875 | 0.1 |
| מקמ 1015 | 8.89 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 8.48 | 500,000 | 0.04 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.48 | 500,000 | 0.06 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 8.48 | 500,000 | 0.06 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 8.48 | 500,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.13 | 0 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.03 | 0 | 1.55 |
| מקמ 715 | 4.49 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1115 | 4.43 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 116 | 4.4 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 216 | 4.38 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 4.37 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 250,000 | 0.03 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 200,000 | 0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 200,000 | 0.01 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 200,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 3.39 | 200,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.36 | 73,400 | 0.74 |
| מקמ 815 | 2.98 | 667,000 | 0.66 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.28 | 50,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 0 | 0.5 |
| מקמ 1215 | 2.21 | 500,000 | 0.49 |
| F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 100,000 | 0.01 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 100,000 | 0.01 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 90,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.23 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 50,000 | 0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 50,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.34 | 0 | -0.07 |