הראל סל MSCI Emerging Markets
5,458
-0.05%שווי יחידה
5,404.38
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:29,036
- % החודש:0.66%
- % השנה:16.81%
- % 3 חודשים:7.82%
- % 12 חודשים:6.79%
- סטיית תקן (שנה):17.43
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 17 | 93.13 | 7,667,750 | -0.82 |
| SWAP מניות | 2 | 92.28 | 11,420 | 0.94 |
| מק"מ | 11 | 85.72 | 24,231,067 | 23.93 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.06 | 0 | 2.81 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.55 | 10 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 4.51 | 123,400 | 1.26 |
| SPOT | 2 | 3.64 | 300,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.71 | 200,000 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.22 | 0 | -0.34 |
| סה"כ | 49 | 296.38 | 32,533,647 | 27.97 |
אחזקות הקרן
S_290525_186_90_ND_2_N_1_12_01
S_200625_91_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_186_90_ND_2_N_1_12_01 | 46.18 | 5,715 | 0.57 |
| S_200625_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 46.1 | 5,705 | 0.36 |
| מקמ 1015 | 17.64 | 4,961,100 | 4.92 |
| מקמ 815 | 14.92 | 4,167,000 | 4.16 |
| מקמ 1115 | 12.76 | 3,602,967 | 3.56 |
| מקמ 915 | 12.49 | 3,500,000 | 3.49 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.11 | 750,000 | -0.01 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 7.9 | 650,000 | -0.13 |
| MSCI EmgMkt Sep25 | 7.55 | 10 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 608,875 | -0.1 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 608,875 | -0.1 |
| מקמ 416 | 6.97 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 616 | 6.92 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 500,000 | -0.06 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 500,000 | -0.13 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 500,000 | -0.1 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 500,000 | -0.05 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 500,000 | -0.05 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 500,000 | -0.05 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 500,000 | 0.03 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 500,000 | 0.02 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 500,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.67 | 0 | 1.58 |
| SPOT_USDILS | 4.25 | 350,000 | 0 |
| מקמ 116 | 3.52 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 216 | 3.51 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 316 | 3.5 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 250,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.69 | 73,400 | 0.75 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 200,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 0.51 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.82 | 50,000 | 0.51 |
| מקמ 1215 | 1.77 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 726 | 1.72 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.97 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.23 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.71 | 200,000 | 0.2 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 50,000 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 50,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.85 | 0 | -0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.34 | 0 | -0.37 |