הראל סל MSCI Emerging Markets
5,994
-0.03%שווי יחידה
5,866.21
נכון ל: 10/11/2026
- תמורה:67,924
- % החודש:-1.53%
- % השנה:8.41%
- % 3 חודשים:-3.19%
- % 12 חודשים:7.25%
- סטיית תקן (שנה):21.81
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 22 | 101.03 | 11,368,875 | 0.38 |
| SWAP מניות | 3 | 95.39 | 17,135 | -1.14 |
| מק"מ | 9 | 58.97 | 21,218,200 | 20.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 10.3 | 343,000 | 3.47 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 8.3 | 2,766,000 | 2.79 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.34 | 0 | 1.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.06 | 4 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.26 | 0 | 0.76 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.08 | 700,000 | 0.7 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.44 | -50,000 | 0 |
| סה"כ | 66 | 285.29 | 36,363,214 | 29.28 |
אחזקות הקרן
S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01
S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00
מקמ 717
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 48.55 | 5,715 | 0.05 |
| S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01 | 48.46 | 5,705 | -0.65 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 10.67 | 1,200,000 | 0.01 |
| מקמ 717 | 10.12 | 3,499,800 | 3.41 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 8.89 | 1,000,000 | 0 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 8.89 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 8.89 | 1,000,000 | 0.1 |
| מקמ 1116 | 8.86 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 1016 | 7.4 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 617 | 6.85 | 2,361,300 | 2.31 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 750,000 | 0.07 |
| מקמ 817 | 6.15 | 2,131,500 | 2.07 |
| מקמ 417 | 6.14 | 2,105,600 | 2.07 |
| מקמ 217 | 5.76 | 2,995,200 | 2.95 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 610,000 | 0.1 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 608,875 | 0 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 570,000 | 0 |
| F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 500,000 | 0.01 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 500,000 | -0.07 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 500,000 | 0 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 500,000 | 0.04 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 500,000 | 0.04 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 500,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 4.42 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 517 | 3.27 | 1,124,800 | 1.1 |
| MSCI EmgMkt Sep26 | 3.06 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 0 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.99 | 100,000 | 1.01 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 250,000 | -0.03 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 250,000 | 0.02 |
| F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 250,000 | -0.01 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 250,000 | -0.01 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 200,000 | 0.01 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 200,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.76 | 57,900 | 0.59 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 180,000 | 0 |
| פועלים אגח 104 | 1.52 | 500,000 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.51 | 0 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 1.51 | 500,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.5 | 50,000 | 0.5 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.5 | 500,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 13 | 1.49 | 50,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ט | 1.49 | 500,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.4 | 46,100 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.33 | 0 | 0.45 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.21 | 407,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.16 | 39,000 | 0.39 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 1.07 | 359,000 | 0.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.87 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.62 | 200,000 | 0.21 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.59 | 200,000 | 0.2 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.62 | 0 | -0.21 |
| S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | -1.62 | 5,715 | -0.54 |