הראל סל MSCI Emerging Markets

4,881
-0.75%
שווי יחידה
4,942.17
נכון ל: 10/07/2025
  • תמורה:327,439
  • % החודש:-0.83%
  • % השנה:6.82%
  • % 3 חודשים:12.35%
  • % 12 חודשים:3.35%
  • סטיית תקן (שנה):17.8
  • שארפ (שנה):-0.05
מחזור יומי
6,708
מחזור פתיחה
1,099
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,918
שער פתיחה
-0.71%4,883
שער ממוצע
-0.75%4,881.32
שער נעילה
-0.75%4,881
שווי שוק
0
מספר נייר
1149301
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
29.2
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
גלובלי- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
MSCI EM (EMERGING MARKETS) NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.4%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
4,883
4,881
טווח 52 שבועות
5,286
4,418

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.28-6.02
תחילת השנה6.65--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_190325_184_90_ND_2_N_1_12_0169.646,905-0.44
MSCI EmgMkt Jun2529.82320
מקמ 51520.94,500,0004.5
מקמ 71513.843,000,0002.98
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_0012.64750,000-0.03
מקמ 61511.662,519,2002.51
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_0010.95650,0000.02
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_0010.26608,8750.04
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_0010.26608,8750.04
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_009.69575,0000
מקמ 10159.132,000,0001.96
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_008.43500,000-0.02
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_008.43500,0000.01
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_008.43500,0000.01
פיקדון בבנק מסוים5.201.12
מקמ 11154.551,000,0000.98
מקמ 1164.521,000,0000.97
מקמ 2164.51,000,0000.97
מקמ 3164.491,000,0000.97
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_004.21250,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין3.8800.83
דיסק מנ מסחרי 53.4573,4000.74
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_003.37200,000-0.01
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_003.37200,0000.01
פיקדון בבנק מסוים3.2400.7
מקמ 8153.07667,0000.66
פיקדון בבנק מסוים2.8400.61
פועלים מסחרי 12.3450,0000.5
מקמ 12152.27500,0000.49
פיקדון בבנק מסוים1.8900.41
F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_001.69100,0000
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_001.69100,0000
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_001.5290,0000
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_000.8450,0000
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_000.8450,0000
פיקדון בבנק מסוים0.2200.05
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.340-0.07