הראל סל MSCI Emerging Markets
5,856
-0.76%שווי יחידה
6,217.36
נכון ל: 29/07/2026
- תמורה:11,257
- % החודש:-0.87%
- % השנה:14.9%
- % 3 חודשים:6.57%
- % 12 חודשים:22.22%
- סטיית תקן (שנה):19.83
- שארפ (שנה):0.91
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.71 | -1.87 |
| תחילת השנה | -1.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 52.4 | 5,715 | 0.09 |
| S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01 | 52.31 | 5,705 | 0.74 |
| מקמ 616 | 17.51 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 726 | 14.83 | 4,250,000 | 4.22 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 12.53 | 1,200,000 | -0.01 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 10.45 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 10.18 | 2,900,000 | 2.9 |
| SPOT_USDILS | 9.4 | 900,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.14 | 0 | 2.32 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 7.83 | 750,000 | -0.22 |
| מקמ 816 | 7.68 | 2,208,600 | 2.19 |
| מקמ 417 | 7.15 | 2,105,600 | 2.03 |
| מקמ 916 | 6.94 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 217 | 6.71 | 1,965,200 | 1.91 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.36 | 608,875 | -0.06 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.95 | 570,000 | -0.1 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 500,000 | -0.13 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 500,000 | -0.12 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 500,000 | -0.08 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 500,000 | -0.08 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 5.17 | 1,500,000 | 1.47 |
| מקמ 1216 | 5.16 | 1,500,000 | 1.47 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.53 | 1,000,000 | 1.01 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 305,000 | -0.08 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 305,000 | -0.08 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 300,000 | -0.06 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 250,000 | -0.03 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 250,000 | -0.03 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 200,000 | -0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.06 | 57,900 | 0.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.98 | 0 | 0.56 |
| פועלים אגח 104 | 1.77 | 500,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.64 | 46,100 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.1 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.72 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.7 | 200,000 | 0.2 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 50,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.13 | 0 | -0.89 |
| MSCI EmgMkt Jun26 | -5.07 | -6 | 0 |