הראל סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	-6.02
תחילת השנה	6.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190325_184_90_ND_2_N_1_12_01	69.64	6,905	-0.44
MSCI EmgMkt Jun25	29.82	32	0
מקמ 515	20.9	4,500,000	4.5
מקמ 715	13.84	3,000,000	2.98
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	12.64	750,000	-0.03
מקמ 615	11.66	2,519,200	2.51
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	10.95	650,000	0.02
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	10.26	608,875	0.04
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	10.26	608,875	0.04
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	9.69	575,000	0
מקמ 1015	9.13	2,000,000	1.96
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	8.43	500,000	-0.02
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.43	500,000	0.01
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	8.43	500,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.2	0	1.12
מקמ 1115	4.55	1,000,000	0.98
מקמ 116	4.52	1,000,000	0.97
מקמ 216	4.5	1,000,000	0.97
מקמ 316	4.49	1,000,000	0.97
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.21	250,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.88	0	0.83
דיסק מנ מסחרי 5	3.45	73,400	0.74
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.37	200,000	-0.01
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.37	200,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.24	0	0.7
מקמ 815	3.07	667,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	0.61
פועלים מסחרי 1	2.34	50,000	0.5
מקמ 1215	2.27	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	0.41
F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.69	100,000	0
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.69	100,000	0
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.52	90,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.84	50,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.84	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.34	0	-0.07