הראל סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	1.27
תחילת השנה	5.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_91_90_ND_2_N_1_12_01	53.29	6,905	0.49
S_290525_186_90_ND_2_N_1_12_01	44.1	5,715	0.61
מקמ 815	22.73	6,667,000	6.64
מקמ 1115	12.15	3,602,967	3.55
מקמ 915	11.89	3,500,000	3.47
SPOT_USDILS	11.61	1,000,000	0
מקמ 715	10.27	3,000,000	3
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.71	750,000	-0.01
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	7.55	650,000	-0.13
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	7.07	608,875	-0.1
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.07	608,875	-0.1
מקמ 1015	6.77	2,000,000	1.98
מקמ 416	6.64	2,000,000	1.94
מקמ 616	6.59	2,000,000	1.93
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.81	500,000	-0.11
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.81	500,000	-0.06
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	5.81	500,000	-0.13
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.81	500,000	-0.11
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	5.81	500,000	-0.1
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.81	500,000	-0.05
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.81	500,000	-0.05
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.81	500,000	-0.05
מקמ 116	3.35	1,000,000	0.98
מקמ 216	3.34	1,000,000	0.97
מקמ 316	3.33	1,000,000	0.97
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	2.9	250,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	0.83
דיסק מנ מסחרי 5	2.57	73,400	0.75
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.32	200,000	-0.05
MSCI EmgMkt Sep25	2.14	3	0
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	0.51
פועלים מסחרי 1	1.73	50,000	0.51
מקמ 1215	1.68	500,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.93	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.27
ממשלתי משתנה 1130	0.67	200,000	0.2
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.58	50,000	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.58	50,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.81	0	-0.24