הראל סל MSCI Emerging Markets
4,881
-0.75%שווי יחידה
4,942.17
נכון ל: 10/07/2025
- תמורה:327,439
- % החודש:-0.83%
- % השנה:6.82%
- % 3 חודשים:12.35%
- % 12 חודשים:3.35%
- סטיית תקן (שנה):17.8
- שארפ (שנה):-0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.28 | -6.02 |
תחילת השנה | 6.65 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_190325_184_90_ND_2_N_1_12_01 | 69.64 | 6,905 | -0.44 |
MSCI EmgMkt Jun25 | 29.82 | 32 | 0 |
מקמ 515 | 20.9 | 4,500,000 | 4.5 |
מקמ 715 | 13.84 | 3,000,000 | 2.98 |
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 12.64 | 750,000 | -0.03 |
מקמ 615 | 11.66 | 2,519,200 | 2.51 |
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 10.95 | 650,000 | 0.02 |
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 10.26 | 608,875 | 0.04 |
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 10.26 | 608,875 | 0.04 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 9.69 | 575,000 | 0 |
מקמ 1015 | 9.13 | 2,000,000 | 1.96 |
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 8.43 | 500,000 | -0.02 |
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.43 | 500,000 | 0.01 |
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 8.43 | 500,000 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 0 | 1.12 |
מקמ 1115 | 4.55 | 1,000,000 | 0.98 |
מקמ 116 | 4.52 | 1,000,000 | 0.97 |
מקמ 216 | 4.5 | 1,000,000 | 0.97 |
מקמ 316 | 4.49 | 1,000,000 | 0.97 |
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 250,000 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.88 | 0 | 0.83 |
דיסק מנ מסחרי 5 | 3.45 | 73,400 | 0.74 |
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 200,000 | -0.01 |
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 200,000 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 0 | 0.7 |
מקמ 815 | 3.07 | 667,000 | 0.66 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 0 | 0.61 |
פועלים מסחרי 1 | 2.34 | 50,000 | 0.5 |
מקמ 1215 | 2.27 | 500,000 | 0.49 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 0.41 |
F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 100,000 | 0 |
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 100,000 | 0 |
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 90,000 | 0 |
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 50,000 | 0 |
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 50,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.05 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.34 | 0 | -0.07 |