הראל סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-0.24
תחילת השנה	0	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_274_90_ND_2_N_1_12_01	69.12	6,905	0.47
MSCI EmgMkt Mar25	30.24	32	0
מקמ 515	20.9	4,500,000	4.46
מקמ 315	16.37	3,500,000	3.5
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	10.82	650,000	-0.03
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	10.82	650,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	10.52	0	2.25
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	10.14	608,875	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	10.14	608,875	0
מקמ 1015	9.13	2,000,000	1.95
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	8.32	500,000	-0.05
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.32	500,000	-0.03
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	8.32	500,000	-0.03
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	8.32	500,000	-0.06
מקמ 615	5.18	1,119,200	1.11
פיקדון בבנק מסוים	4.89	0	1.04
מקמ 415	4.66	1,000,000	1
מקמ 715	4.61	1,000,000	0.99
מקמ 1115	4.55	1,000,000	0.97
מקמ 116	4.52	1,000,000	0.96
מקמ 216	4.5	1,000,000	0.96
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.16	250,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	3.45	73,400	0.74
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.33	200,000	-0.02
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.33	200,000	-0.02
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.33	200,000	0
מקמ 815	3.07	667,000	0.66
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	2.5	150,000	-0.02
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.5	150,000	-0.02
מקמ 1215	2.27	500,000	0.48
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.66	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	0.35
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.5	90,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.83	50,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.83	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.33	0	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3	0	-0.64