הראל סל MSCI Emerging Markets
5,479
0.57%שווי יחידה
5,465.05
נכון ל: 06/11/2025
- תמורה:306,992
- % החודש:-0.4%
- % השנה:18.12%
- % 3 חודשים:7.28%
- % 12 חודשים:10.34%
- סטיית תקן (שנה):17.33
- שארפ (שנה):0.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.39 | -0.34 |
| תחילת השנה | 5.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_186_90_ND_2_N_1_12_01 | 46.25 | 5,715 | 0.86 |
| S_200625_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 46.17 | 5,705 | 0.65 |
| מקמ 1015 | 17.59 | 4,961,100 | 4.94 |
| מקמ 1115 | 12.73 | 3,602,967 | 3.58 |
| מקמ 915 | 12.46 | 3,500,000 | 3.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.38 | 0 | 2.92 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.89 | 750,000 | -0.05 |
| MSCI EmgMkt Sep25 | 8.22 | 11 | 0 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.7 | 650,000 | -0.06 |
| מקמ 816 | 7.57 | 2,208,600 | 2.13 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 608,875 | -0.13 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 608,875 | -0.02 |
| מקמ 416 | 6.95 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 616 | 6.9 | 2,000,000 | 1.94 |
| SPOT_USDILS | 5.92 | 500,000 | 0 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 500,000 | -0.09 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 500,000 | -0.16 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 500,000 | -0.14 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 500,000 | -0.08 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 500,000 | -0.08 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 500,000 | -0.08 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 500,000 | 0 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 500,000 | -0.01 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 500,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.26 | 0 | 1.48 |
| מקמ 116 | 3.51 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 216 | 3.5 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 316 | 3.49 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 250,000 | -0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.69 | 73,400 | 0.75 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 200,000 | -0.06 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 200,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 0.51 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.82 | 50,000 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.78 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1215 | 1.76 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 726 | 1.72 | 500,000 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 0.27 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.7 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.18 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 50,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 50,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.59 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.37 | 0 | -0.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.96 | 0 | -0.83 |