הראל סל NASDAQ 100
8,791
0.49%שווי יחידה
8,773.25
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:993,401
- % החודש:0.07%
- % השנה:7.62%
- % 3 חודשים:4.58%
- % 12 חודשים:6.79%
- סטיית תקן (שנה):23.45
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 96.51 | 4,520 | 13.56 |
| FORWARD מט"ח | 42 | 96.09 | 134,948,400 | -13.32 |
| מק"מ | 9 | 28.47 | 134,358,042 | 132.16 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 23.87 | 0 | 110.82 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 22.63 | 98,993,000 | 105.07 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 17.02 | 7,744,590 | 78.97 |
| אג"ח מדינה | 5 | 8.39 | 39,482,325 | 38.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.52 | 10 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.01 | 0 | 4.72 |
| סה"כ | 108 | 297.51 | 415,530,887 | 470.97 |
אחזקות הקרן
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_050925_363_90_ND_1_N_1_12_01
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01
S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.25 | 1,370 | 3.89 |
| S_050925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.42 | 1,050 | 4.05 |
| S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.44 | 770 | 1.67 |
| S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.95 | 700 | 1.98 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.45 | 630 | 1.97 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 10.92 | 15,327,500 | -0.98 |
| מקמ 1215 | 9.09 | 42,499,000 | 42.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.78 | 0 | 40.75 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 10,000,000 | -1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.1 | 0 | 32.98 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 8,000,000 | -0.43 |
| F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 7,250,000 | -0.81 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 7,199,000 | -1.71 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 7,000,000 | 0.04 |
| מקמ 1115 | 4.93 | 22,966,397 | 22.88 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 6,750,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 0 | 19.32 |
| מקמ 816 | 3.89 | 18,668,400 | 18.05 |
| מקמ 116 | 3.76 | 17,639,300 | 17.45 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 5,000,000 | -1.1 |
| F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 5,000,000 | -0.57 |
| מקמ 916 | 3.53 | 17,000,000 | 16.39 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 3.52 | 10 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.45 | 14,500,000 | 16.03 |
| F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 4,500,000 | -0.52 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 4,500,000 | -0.83 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.13 | 14,520,325 | 14.56 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.76 | 1,250,000 | 12.81 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 3,625,000 | 0.02 |
| מקמ 616 | 2.51 | 12,000,000 | 11.68 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 3,500,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.47 | 11,000,000 | 11.45 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.35 | 0 | 10.89 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.28 | 1,026,900 | 10.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.25 | 9,826,000 | 10.46 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.22 | 1,000,000 | 10.3 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 3,000,000 | -0.59 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 3,000,000 | -0.26 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 3,000,000 | -0.19 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 3,000,000 | -0.09 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.05 | 950,300 | 9.51 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.03 | 9,662,000 | 9.41 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 2,770,950 | -0.66 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 2,770,950 | -0.15 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 2,500,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.71 | 769,900 | 7.93 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.59 | 7,000,000 | 7.38 |
| הראל ריב אגח א | 1.59 | 7,000,000 | 7.36 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 2,200,000 | -0.52 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.56 | 6,841,000 | 7.26 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.52 | 700,000 | 7.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.46 | 673,900 | 6.77 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.43 | 6,331,000 | 6.66 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 2,000,000 | -0.39 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 2,000,000 | -0.09 |
| F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 2,000,000 | -0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.25 | 6,000,000 | 5.81 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 1,750,000 | -0.08 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 1,700,000 | -0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.19 | 5,000,000 | 5.51 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.13 | 5,000,000 | 5.25 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.09 | 500,000 | 5.06 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.07 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 1,500,000 | -0.11 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 1,500,000 | -0.28 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 1,450,000 | -0.29 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.92 | 4,010,000 | 4.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 4.24 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.91 | 4,300,000 | 4.25 |
| אלה פקדון אגח י | 0.91 | 4,000,000 | 4.24 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.91 | 4,000,000 | 4.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 3.79 |
| פאי פלוס אגח א | 0.82 | 3,636,000 | 3.8 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,125,000 | -0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 3,391,000 | 3.51 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,000,000 | -0.23 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,000,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 3.26 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.69 | 306,900 | 3.18 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.68 | 3,000,000 | 3.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 3.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 2.77 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.59 | 266,690 | 2.73 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 2,500,000 | 2.51 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 750,000 | -0.17 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 750,000 | -0.03 |
| F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 750,000 | -0.08 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 750,000 | 0 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 750,000 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.43 | 200,000 | 2.01 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 480,000 | -0.09 |
| מקמ 216 | 0.34 | 1,584,945 | 1.56 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 1,458,000 | 1.46 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.22 | 100,000 | 1.02 |
| מקמ 516 | 0.21 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 726 | 0.21 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.85 |
| מרב פקדון אגח א | 0.11 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.63 | 0 | -2.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.75 | 0 | -3.47 |