הראל סל NASDAQ 100
9,136
-3.33%שווי יחידה
9,511.39
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:1,391,315
- % החודש:-1.8%
- % השנה:11.28%
- % 3 חודשים:0.37%
- % 12 חודשים:7.79%
- סטיית תקן (שנה):17.1
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 105.09 | 4,190 | -5.62 |
| FORWARD מט"ח | 41 | 99.27 | 142,420,000 | 5.73 |
| מק"מ | 9 | 27.14 | 136,463,511 | 134.07 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 22.81 | 0 | 97.96 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 19.19 | 79,188,000 | 82.38 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 17.93 | 7,546,800 | 76.92 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.77 | 33,800,000 | 33.34 |
| SPOT | 3 | 1.08 | 1,550,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.19 | 0 | 0.79 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.34 | -13 | 0 |
| סה"כ | 116 | 295.13 | 400,972,488 | 425.59 |
אחזקות הקרן
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01
S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01 | 26.34 | 1,050 | -5.38 |
| S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.31 | 770 | -1.22 |
| S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.43 | 695 | 0.12 |
| S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.43 | 695 | 0.55 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.8 | 630 | 0.25 |
| S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.78 | 350 | 0.06 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 8.69 | 12,470,000 | 0.11 |
| מקמ 517 | 8.51 | 37,311,000 | 36.51 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.97 | 10,000,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.41 | 0 | 27.5 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 9,200,000 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.06 | 0 | 26.03 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 8,000,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.53 | 0 | 23.74 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 7,250,000 | 0.85 |
| F_270826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 7,000,000 | 0.14 |
| F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 6,700,000 | 0.51 |
| מקמ 717 | 4.42 | 19,498,900 | 18.98 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 5,750,000 | 0.47 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 5,000,000 | -0.45 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 5,000,000 | 0.58 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 5,000,000 | 0.87 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.39 | 15,000,000 | 14.56 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 4,500,000 | 0.01 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 4,500,000 | 0.52 |
| מקמ 1216 | 3 | 13,000,000 | 12.89 |
| מקמ 817 | 2.92 | 12,920,400 | 12.55 |
| מקמ 1016 | 2.9 | 12,500,000 | 12.46 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 4,000,000 | -0.55 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.76 | 11,000,000 | 11.87 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.72 | 11,800,000 | 11.66 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.63 | 0 | 11.31 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 3,500,000 | -0.39 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 3,500,000 | 0.29 |
| דניאל פקדון אגח ו | 2.36 | 9,987,000 | 10.15 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 3,350,000 | -0.37 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.28 | 940,500 | 9.78 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 3,000,000 | 0.03 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 3,000,000 | -0.41 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 3,000,000 | 0.24 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 3,000,000 | 0.24 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 3,000,000 | 0.26 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 3,000,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.98 | 830,400 | 8.49 |
| מקמ 1116 | 1.9 | 8,186,111 | 8.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.88 | 800,000 | 8.06 |
| F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 2,600,000 | 0.25 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.78 | 7,000,000 | 7.65 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 2,500,000 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.73 | 723,500 | 7.41 |
| מקמ 217 | 1.68 | 25,110,200 | 24.77 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.64 | 0 | 7.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.63 | 673,900 | 7.01 |
| SPOT_USDILS | 1.53 | 2,200,000 | 0.01 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 2,200,000 | -0.2 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,000,000 | 0 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,000,000 | 0.16 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,000,000 | 0.16 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,000,000 | 0.24 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,000,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.27 | 545,800 | 5.46 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 1,750,000 | 0.14 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.21 | 5,000,000 | 5.19 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 1,700,000 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.18 | 5,000,000 | 5.06 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.17 | 500,000 | 5.03 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.14 | 4,887,000 | 4.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.07 | 0 | 4.61 |
| פועלים אגח 104 | 1.07 | 4,500,000 | 4.61 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.06 | 450,000 | 4.54 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 1.01 | 4,310,000 | 4.32 |
| מקמ 417 | 0.96 | 4,211,200 | 4.13 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.94 | 400,000 | 4.03 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.93 | 4,000,000 | 4.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.92 | 3,636,000 | 3.93 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.85 | 3,391,000 | 3.64 |
| מקמ 617 | 0.85 | 3,725,700 | 3.64 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.8 | 3,311,000 | 3.45 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 1,125,000 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.77 | 325,000 | 3.31 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.77 | 324,800 | 3.3 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.73 | 3,000,000 | 3.12 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.71 | 300,000 | 3.04 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.71 | 300,000 | 3.03 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.71 | 3,000,000 | 3.05 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.7 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 1,000,000 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.61 | 2,500,000 | 2.61 |
| הראל ריב אגח ו | 0.59 | 2,500,000 | 2.54 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.58 | 242,600 | 2.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 2.32 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 750,000 | 0.01 |
| F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 750,000 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 1,831,000 | 2 |
| פועלים אגח 105 | 0.47 | 2,000,000 | 2.02 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.45 | 190,300 | 1.93 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 1,835,000 | 1.88 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 325,000 | -0.04 |
| מרב פקדון אגח א | 0.12 | 500,000 | 0.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -1.65 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -600,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.49 | 0 | -2.09 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -4.88 | -7,000,000 | -0.15 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | -5.34 | -13 | 0 |