הראל סל NASDAQ 100

9,388

0.79%

שווי יחידה

9,373.11

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:1,673,697
% החודש:2.83%
% השנה:9.67%
% 3 חודשים:7.43%
% 12 חודשים:11.06%
סטיית תקן (שנה):16.21
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	100.15	4,190	58.71
FORWARD מט"ח	36	93.13	143,590,950	-28.55
מק"מ	9	31.48	147,395,800	145.1
אג"ח קונצרני	20	23.6	96,614,261	102.71
פיקדונות בבנק	11	22.15	0	96.4
ני"ע מסחרי סחיר	15	16.66	7,110,800	72.47
אג"ח מדינה	3	3.59	15,800,000	15.6
SPOT	2	2.01	3,100,000	-0.03
עסקאות בנגזרי OTC	5	-9.32	0	-40.56
סה"כ	107	283.45	413,616,001	421.85

אחזקות הקרן

S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01

S_120326_182_90_ND_1_N_1_12_01

S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01

S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01

S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01	25.1	1,050	19.1
S_120326_182_90_ND_1_N_1_12_01	18.4	770	14.55
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	16.61	695	9.05
S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01	16.61	695	0.52
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	15.06	630	10.94
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	9.4	14,500,000	-3.97
פיקדון בבנק מסוים	8.55	0	37.19
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	8.37	350	4.56
מקמ 517	8.3	37,311,000	36.13
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	8.09	12,470,000	-1.95
מקמ 816	6.54	28,668,400	28.48
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.48	10,000,000	-1.62
פיקדון בבנק מסוים	5.76	0	25.07
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.19	8,000,000	-2.04
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	4.7	7,250,000	-0.33
מקמ 916	3.87	17,000,000	16.84
גי.אס.אי אגח א	3.77	14,465,261	16.39
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.73	5,750,000	-0.47
מקמ 616	3.67	16,000,000	15.99
מקמ 726	3.43	15,000,000	14.94
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.24	5,000,000	-1.3
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.24	5,000,000	-0.23
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.98	4,600,000	-1.85
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.98	4,600,000	-1.94
מקמ 1216	2.93	13,000,000	12.77
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.92	4,500,000	-0.73
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.92	4,500,000	-0.21
גלעד פקדון אגח ג	2.7	11,000,000	11.76
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.59	4,000,000	-1.23
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.57	0	11.2
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	11
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	9.88
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.27	3,500,000	-0.99
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.27	3,500,000	-1
SPOT_USDILS	2.27	3,500,000	-0.03
לאומי מסחרי 9	2.25	950,300	9.78
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.2	3,400,000	-0.97
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.17	3,350,000	-0.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2	0	8.71
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.95	3,000,000	-0.47
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.95	3,000,000	-1.14
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.95	3,000,000	-0.92
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.95	3,000,000	-0.25
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.95	3,000,000	-0.26
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.95	3,000,000	-0.24
לאומי מסחרי 10	1.93	830,400	8.42
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.8	2,770,950	-0.71
אלה פקדון אגח יא	1.74	7,000,000	7.57
הראל ריב אגח א	1.74	7,000,000	7.55
דיסק מנ מסחרי 8	1.69	723,500	7.34
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.67	700,000	7.25
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.62	2,500,000	-0.19
בינל הנפ מסחרי1	1.6	673,900	6.94
פאי פלוס אגח ב	1.57	6,331,000	6.83
ממשלתי משתנה 1130	1.54	6,800,000	6.7
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.43	2,200,000	-0.57
מקמ 1116	1.36	6,000,000	5.91
ממשלתי משתנה 1134	1.34	6,000,000	5.81
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.3	2,000,000	-0.32
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.3	2,000,000	-0.16
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.3	2,000,000	-0.17
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.3	2,000,000	-0.09
אביעד פקדון אגח ב	1.24	5,000,000	5.39
פועלים מסחרי 2	1.2	500,000	5.21
ספיר פקדון אגח ה	1.18	5,000,000	5.14
דניאל פקדון אגח ו	1.15	4,987,000	5.01
ספיר פקדון אגח ז	1.15	5,000,000	5.02
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.13	1,750,000	-0.15
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.1	1,700,000	-0.64
פועלים אגח 104	1.05	4,500,000	4.56
בינל הנפ מסחרי 4	1.03	450,000	4.5
ספיר פקדון אגח א	1	4,000,000	4.36
מקמ 417	0.94	4,211,200	4.09
מליסרון מסחרי 6	0.92	400,000	4
פאי פלוס אגח א	0.9	3,636,000	3.9
גלעד פקדון אגח ד	0.83	3,391,000	3.61
איביאי פקדון אגח ה	0.78	3,311,000	3.41
לאומי מסחרי 11	0.75	325,000	3.27
בינל הנפ מסחרי 3	0.75	324,800	3.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.73	0	3.16
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	0.73	1,125,000	-0.09
ממשלתי שקלי 0927	0.71	3,000,000	3.08
לאומי מסחרי 12	0.69	300,000	3.01
גב ים מסחרי 4	0.69	300,000	3
פאי פיקדון אגח ה	0.69	3,000,000	3.01
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.65	1,000,000	-0.26
הראל ריב אגח ה	0.59	2,500,000	2.58
הראל ריב אגח ו	0.58	2,500,000	2.51
ישראכרט מסחרי 5	0.57	242,600	2.48
מליסרון מסחרי 5	0.48	200,000	2.09
אביעד פקדון אגח ו	0.47	2,035,000	2.05
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	1.93
מקס איט מסחרי 6	0.44	190,300	1.91
מקמ 217	0.44	10,205,200	9.96
הראל ריב אגח ד	0.35	1,458,000	1.52
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.21	325,000	-0.09
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.19	300,000	-0.09
מרב פקדון אגח א	0.12	500,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.26	-400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.61	0	-2.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4	0	-17.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.44	0	-32.37