הראל סל NASDAQ 100
8,222
0.7%שווי יחידה
8,131.07
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:2,755,552
- % החודש:1.95%
- % השנה:-0.26%
- % 3 חודשים:8.01%
- % 12 חודשים:6.73%
- סטיית תקן (שנה):25.14
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 49 | 102.07 | 119,193,900 | 18.14 |
| SWAP מניות | 5 | 90.31 | 4,520 | -36.12 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 26.53 | 112,259,540 | 115.75 |
| מק"מ | 6 | 24.38 | 107,875,496 | 106.36 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 22.6 | 0 | 98.56 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 17.66 | 7,571,900 | 76.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 9.91 | 30 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.49 | 0 | 19.58 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.49 | 11,000,000 | 10.87 |
| סה"כ | 106 | 300.44 | 357,905,386 | 410.08 |
אחזקות הקרן
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_050325_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.37 | 1,370 | -18.26 |
| S_050325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.98 | 1,050 | -6.69 |
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.38 | 770 | -1.26 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.99 | 700 | -9.33 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 13.29 | 15,515,000 | 2.51 |
| S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.59 | 630 | -0.57 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 10.6 | 12,375,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.92 | 0 | 43.26 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 9.91 | 30 | 0 |
| מקמ 915 | 9.47 | 42,042,596 | 41.3 |
| מקמ 815 | 8.28 | 36,667,000 | 36.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.03 | 0 | 30.69 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 7,250,000 | 0.97 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 7,250,000 | 0.95 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 7,199,000 | 1.22 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 7,199,000 | 1.22 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 5,684,000 | 0.69 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 5,000,000 | 0.34 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 5,000,000 | 0.35 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 5,000,000 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.81 | 0 | 16.63 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.57 | 14,500,000 | 15.56 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.33 | 14,224,540 | 14.53 |
| מקמ 615 | 3.22 | 14,165,900 | 14.06 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.88 | 1,250,000 | 12.54 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 3,000,000 | 0.52 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 3,000,000 | 0.49 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 3,000,000 | 0.36 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.51 | 0 | 10.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.46 | 0 | 10.72 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.44 | 0 | 10.64 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.38 | 1,026,900 | 10.36 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 2,770,950 | 0.47 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 2,770,950 | 0.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.33 | 9,826,000 | 10.17 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.31 | 1,000,000 | 10.07 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 2,500,000 | 0.18 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 2,500,000 | 0.18 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 2,500,000 | 0.19 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 2,500,000 | 0.18 |
| מקמ 515 | 1.94 | 8,500,000 | 8.47 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.93 | 820,800 | 8.41 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 2,250,000 | 0.17 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 2,250,000 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.88 | 800,000 | 8.2 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 2,200,000 | 0.22 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.78 | 769,900 | 7.75 |
| גמא מסחרי 3 | 1.76 | 738,500 | 7.66 |
| פועלים אגח 101 | 1.74 | 7,500,000 | 7.59 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 2,000,000 | 0.23 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 2,000,000 | 0.32 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 2,000,000 | 0.32 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.63 | 7,000,000 | 7.13 |
| הראל ריב אגח א | 1.63 | 7,000,000 | 7.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.63 | 7,000,000 | 7.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.62 | 6,841,000 | 7.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.48 | 6,331,000 | 6.45 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 1,700,000 | 0.3 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.4 | 590,100 | 6.1 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.38 | 6,000,000 | 6.01 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 1,500,000 | 0.18 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 1,500,000 | 0.25 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 1,450,000 | 0.16 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.23 | 5,000,000 | 5.35 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.16 | 5,000,000 | 5.08 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.11 | 5,000,000 | 4.86 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 1,125,000 | 0.18 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 1,125,000 | 0.18 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.95 | 4,010,000 | 4.13 |
| אלה פקדון אגח י | 0.94 | 4,000,000 | 4.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.94 | 4,000,000 | 4.12 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,000,000 | 0.18 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,000,000 | 0.18 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,000,000 | 0.12 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,000,000 | 0.12 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,000,000 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.85 | 3,636,000 | 3.72 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 3,391,000 | 3.44 |
| מקמ 1015 | 0.79 | 3,500,000 | 3.43 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.72 | 306,900 | 3.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.71 | 3,000,000 | 3.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 3.03 |
| מקמ 715 | 0.68 | 3,000,000 | 2.97 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 750,000 | 0.13 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 750,000 | 0.13 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 750,000 | 0.09 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 750,000 | 0.09 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 750,000 | 0.12 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 750,000 | 0.12 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 750,000 | 0.1 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 750,000 | 0.1 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.62 | 268,800 | 2.7 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 500,000 | 0.07 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 500,000 | 0.07 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 480,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.25 | 0 | -1.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.56 | 0 | -2.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.97 | 0 | -4.23 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -14.9 | -17,400,000 | -0.22 |