הראל סל NASDAQ 100

8,703

-0.7%

שווי יחידה

8,708.11

נכון ל: 23/10/2025

תמורה:1,134,155
% החודש:0.39%
% השנה:6.82%
% 3 חודשים:5.95%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):23.11
שארפ (שנה):0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	96.73	4,520	27.88
FORWARD מט"ח	42	93.85	123,484,900	-18.99
מק"מ	8	33.82	151,938,309	150.84
אג"ח קונצרני	16	21.51	91,035,000	96.04
פיקדונות בבנק	12	21.37	0	95.4
ני"ע מסחרי סחיר	12	17.74	7,741,190	79.15
אג"ח מדינה	5	6.13	27,614,486	27.4
חוזים עתידיים מניות	1	3.18	9	0
SPOT	2	2.77	3,650,000	0.02
עסקאות בנגזרי OTC	5	-1.77	0	-7.89
סה"כ	108	295.33	405,468,414	449.85

אחזקות הקרן

S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01

S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01

S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01

S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 915

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	29.32	1,370	9.49
S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01	22.47	1,050	6.56
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	16.48	770	3.7
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	14.98	700	4.84
מקמ 915	14.08	63,042,596	62.8
S_090625_92_90_ND_1_N_1_12_01	13.48	630	3.3
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	11.79	15,515,000	-2.62
מקמ 815	10.08	45,007,000	44.98
פיקדון בבנק מסוים	9.78	0	43.64
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.6	10,000,000	-1.03
פיקדון בבנק מסוים	5.63	0	25.12
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	5.51	7,250,000	-1.45
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	5.47	7,199,000	-1.13
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.47	7,199,000	-1.15
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.8	5,000,000	-0.69
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.8	5,000,000	-1.29
גי.אס.אי אגח א	3.56	14,500,000	15.88
F_080525_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.42	4,500,000	-0.8
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.42	4,500,000	-0.47
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	3.18	9	0
SPOT_USDILS	3.04	4,000,000	0.02
פועלים מסחרי 1	2.85	1,250,000	12.71
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.81	3,700,000	-1.27
מקמ 616	2.6	12,000,000	11.59
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.49	0	11.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.42	0	10.81
דיסק מנ מסחרי 5	2.36	1,026,900	10.52
הראל פיקדון אגח ד	2.32	9,826,000	10.36
מקמ 1015	2.32	10,422,316	10.35
מקמ 1115	2.32	10,466,397	10.35
לאומי מסחרי 7	2.29	1,000,000	10.24
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.28	3,000,000	-0.35
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.28	3,000,000	-0.39
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.28	3,000,000	-0.02
ממשלתי משתנה 0526	2.15	9,520,325	9.58
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.11	2,770,950	-0.43
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.11	2,770,950	-0.44
מקמ 116	1.98	9,000,000	8.84
דיסק מנ מסחרי 4	1.91	820,800	8.54
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.9	2,500,000	-0.37
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.9	2,500,000	-0.64
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.9	2,500,000	-0.63
לאומי מסחרי 6	1.87	800,000	8.32
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.76	769,900	7.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.74	0	7.77
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.71	2,250,000	-0.57
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.67	2,200,000	-0.34
אלה פקדון אגח יא	1.64	7,000,000	7.3
הראל ריב אגח א	1.63	7,000,000	7.27
גלעד פקדון אגח ג	1.62	7,000,000	7.23
גי.אס.אי אגח ב	1.61	6,841,000	7.19
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.57	700,000	7.01
F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.52	2,000,000	-0.36
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.52	2,000,000	-0.29
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.52	2,000,000	-0.33
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.52	2,000,000	-0.23
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.52	2,000,000	0.06
פאי פלוס אגח ב	1.47	6,331,000	6.58
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.33	1,750,000	0.05
ממשלתי משתנה 1134	1.3	6,000,000	5.81
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.29	1,700,000	-0.21
פאי פיקדון אגח ב	1.22	5,000,000	5.46
אביעד פקדון אגח ב	1.16	5,000,000	5.19
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.14	1,500,000	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.13	0	5.03
פועלים מסחרי 2	1.13	500,000	5.04
ממשל קצרה 1125	1.1	5,000,000	4.93
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.1	1,450,000	-0.17
ממשלתי משתנה 1130	0.95	4,300,000	4.25
אביעד פקדון אגח א	0.95	4,010,000	4.22
ספיר פקדון אגח א	0.95	4,000,000	4.23
אלה פקדון אגח י	0.94	4,000,000	4.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	3.97
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.86	1,125,000	-0.19
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.86	1,125,000	0.04
פאי פלוס אגח א	0.84	3,636,000	3.77
גלעד פקדון אגח ד	0.78	3,391,000	3.48
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.76	1,000,000	-0.15
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.76	1,000,000	-0.15
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.76	1,000,000	-0.01
גלעד פקדון אגח ב	0.71	3,000,000	3.15
ישראכרט מסחרי 3	0.71	306,900	3.17
ממשלתי שקלי 0825	0.63	2,794,161	2.83
ישראכרט מסחרי 4	0.61	266,690	2.71
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.57	750,000	-0.11
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.57	750,000	-0.11
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	0.57	750,000	-0.16
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.57	750,000	-0.12
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.57	750,000	-0.15
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.57	750,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	2.29
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	2.19
מליסרון מסחרי 5	0.45	200,000	2.01
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.38	500,000	-0.1
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.36	480,000	-0.05
דיסק מנ מסחרי 6	0.23	100,000	1.01
מקמ 516	0.22	1,000,000	0.97
מקמ 726	0.22	1,000,000	0.96
מרב פקדון אגח א	0.11	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.27	-350,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.76	0	-12.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.77	0	-12.34