הראל סל NASDAQ 100
9,751
3.54%שווי יחידה
9,295.12
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:2,453,100
- % החודש:-0.53%
- % השנה:8.75%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:8.08%
- סטיית תקן (שנה):15.93
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 108.17 | 4,190 | 17.42 |
| FORWARD מט"ח | 40 | 101.35 | 144,990,950 | -0.79 |
| מק"מ | 9 | 26.36 | 126,067,611 | 124.22 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 24.98 | 99,614,261 | 106.19 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 24.41 | 0 | 103.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 18.43 | 7,710,800 | 78.42 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.62 | 19,800,000 | 19.65 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -2.04 | 0 | -8.61 |
| SPOT | 2 | -3.64 | -5,200,000 | 0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -8.04 | -19 | 0 |
| סה"כ | 115 | 294.6 | 392,987,793 | 440.23 |
אחזקות הקרן
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01
S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.11 | 1,050 | -1.43 |
| S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.88 | 770 | 1.64 |
| S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.94 | 695 | 9.45 |
| S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.94 | 695 | 0.43 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.26 | 630 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.17 | 0 | 43.21 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 10.13 | 14,500,000 | -1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.3 | 0 | 39.5 |
| S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.04 | 350 | 4.76 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 8.71 | 12,470,000 | -0.22 |
| מקמ 517 | 8.55 | 37,311,000 | 36.33 |
| מקמ 916 | 7.25 | 31,000,000 | 30.82 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 10,000,000 | -0.24 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 9,200,000 | 1.3 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 8,000,000 | -0.88 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 7,250,000 | 0.65 |
| F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 6,700,000 | 0.33 |
| מקמ 816 | 4.38 | 18,668,400 | 18.61 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 5,750,000 | 0.31 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.88 | 14,465,261 | 16.47 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 5,000,000 | -0.59 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 5,000,000 | 0.45 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 5,000,000 | 0.74 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 4,500,000 | -0.11 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 4,500,000 | 0.4 |
| מקמ 1216 | 3.02 | 13,000,000 | 12.82 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.79 | 11,000,000 | 11.84 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 4,000,000 | -0.65 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.65 | 0 | 11.24 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 3,500,000 | -0.49 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 3,500,000 | 0.19 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 3,350,000 | -0.46 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.31 | 950,300 | 9.82 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 3,000,000 | -0.05 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 3,000,000 | -0.49 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 3,000,000 | 0.16 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 3,000,000 | 0.15 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 3,000,000 | 0.18 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 3,000,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.99 | 830,400 | 8.44 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 2,770,950 | -0.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.88 | 800,000 | 8.01 |
| F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 2,600,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.79 | 7,000,000 | 7.6 |
| הראל ריב אגח א | 1.78 | 7,000,000 | 7.58 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 2,500,000 | 0.15 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.73 | 723,500 | 7.37 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.71 | 700,000 | 7.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 7.14 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.64 | 673,900 | 6.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.61 | 6,331,000 | 6.86 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.58 | 6,800,000 | 6.73 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 2,200,000 | -0.26 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 2,000,000 | 0.11 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 2,000,000 | 0.11 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 2,000,000 | 0.18 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 2,000,000 | 0.14 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.37 | 6,000,000 | 5.83 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.27 | 5,000,000 | 5.41 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 1,750,000 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.21 | 5,000,000 | 5.16 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.19 | 5,000,000 | 5.05 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 1,700,000 | -0.02 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.18 | 4,987,000 | 5.03 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.18 | 500,000 | 5 |
| מקמ 726 | 1.18 | 5,000,000 | 5 |
| פועלים אגח 104 | 1.08 | 4,500,000 | 4.58 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.06 | 450,000 | 4.52 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.03 | 4,000,000 | 4.38 |
| מקמ 417 | 0.97 | 4,211,200 | 4.11 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.94 | 4,000,000 | 3.99 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.94 | 400,000 | 4.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.92 | 3,636,000 | 3.92 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.85 | 3,391,000 | 3.62 |
| מקמ 617 | 0.85 | 3,725,700 | 3.62 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.81 | 3,311,000 | 3.42 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 1,125,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.77 | 325,000 | 3.28 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.77 | 324,800 | 3.28 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.73 | 3,000,000 | 3.1 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.71 | 300,000 | 3.02 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.71 | 300,000 | 3.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.71 | 3,000,000 | 3.03 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.71 | 3,000,000 | 3 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 1,000,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.61 | 2,500,000 | 2.59 |
| הראל ריב אגח ו | 0.59 | 2,500,000 | 2.52 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.58 | 242,600 | 2.48 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.49 | 2,035,000 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 2.04 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.45 | 190,300 | 1.92 |
| הראל ריב אגח ד | 0.36 | 1,458,000 | 1.53 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 325,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 250,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.16 | 686,111 | 0.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.57 |
| מרב פקדון אגח א | 0.12 | 500,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 12,465,200 | 12.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.56 | 0 | -2.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.42 | 0 | -6.03 |
| F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.54 | -2,200,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -3.81 | -5,450,000 | 0.05 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.99 | -10,000,000 | 0.14 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | -8.04 | -19 | 0 |