הראל סל NASDAQ 100
9,047
-0.6%שווי יחידה
8,966.27
נכון ל: 11/06/2026
- תמורה:4,321,823
- % החודש:-0.91%
- % השנה:4.91%
- % 3 חודשים:10.05%
- % 12 חודשים:10.27%
- סטיית תקן (שנה):14.26
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.56 | 4,190 | -21.04 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 96.23 | 118,340,950 | -5.03 |
| מק"מ | 9 | 28.22 | 111,344,800 | 109.72 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 22.23 | 81,127,261 | 86.47 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 17.8 | 0 | 69.3 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 15.08 | 5,760,800 | 58.67 |
| אג"ח מדינה | 5 | 10.22 | 39,982,325 | 39.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 9.9 | 0 | 38.49 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.54 | 4 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.24 | -300,000 | 0 |
| סה"כ | 101 | 299.54 | 356,260,330 | 376.34 |
אחזקות הקרן
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01
S_120326_182_90_ND_1_N_1_12_01
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01
S_250226_90_90_ND_1_N_1_12_01
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.7 | 1,050 | -4.23 |
| S_120326_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.11 | 770 | -2.5 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.35 | 695 | -5.3 |
| S_250226_90_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.35 | 695 | -4.46 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.82 | 630 | -3.12 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 11.79 | 14,500,000 | 0.81 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 10.14 | 12,470,000 | -1.54 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.23 | 350 | -1.44 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 8.13 | 10,000,000 | -1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8 | 0 | 31.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.45 | 0 | 28.99 |
| מקמ 816 | 7.28 | 28,668,400 | 28.3 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 8,000,000 | 0.59 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 7,250,000 | -0.45 |
| מקמ 916 | 5.82 | 23,000,000 | 22.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.6 | 0 | 21.79 |
| גי.אס.אי אגח א | 4.18 | 14,465,261 | 16.26 |
| מקמ 616 | 4.09 | 16,000,000 | 15.9 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 5,000,000 | -0.6 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 5,000,000 | -0.33 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.74 | 14,520,325 | 14.56 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 4,600,000 | -0.31 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 4,600,000 | -0.4 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 4,500,000 | -0.57 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 4,500,000 | -0.3 |
| מקמ 516 | 3.46 | 13,500,000 | 13.45 |
| מקמ 1216 | 3.26 | 13,000,000 | 12.67 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 4,000,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 3 | 11,000,000 | 11.68 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.86 | 0 | 11.13 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 3,500,000 | 0.16 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 3,500,000 | 0.16 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 3,400,000 | 0.16 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 3,350,000 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.5 | 950,300 | 9.72 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.47 | 9,662,000 | 9.6 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 3,000,000 | -0.32 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 3,000,000 | -0.14 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 3,000,000 | 0.07 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 2,770,950 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.15 | 830,400 | 8.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.93 | 0 | 7.5 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.93 | 7,000,000 | 7.5 |
| הראל ריב אגח א | 1.93 | 7,000,000 | 7.5 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.88 | 723,500 | 7.3 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.85 | 700,000 | 7.21 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 2,200,000 | -0.27 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.77 | 673,900 | 6.9 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.74 | 6,331,000 | 6.78 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.73 | 6,800,000 | 6.72 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 2,000,000 | -0.26 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 2,000,000 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.57 | 0 | 6.1 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 1.54 | 4 | 0 |
| מקמ 1116 | 1.51 | 6,000,000 | 5.87 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.5 | 6,000,000 | 5.83 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 1,750,000 | -0.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.38 | 5,000,000 | 5.35 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 1,700,000 | -0.08 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.33 | 500,000 | 5.18 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.31 | 5,000,000 | 5.1 |
| מקמ 726 | 1.27 | 5,000,000 | 4.95 |
| פועלים אגח 104 | 1.16 | 4,500,000 | 4.51 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.11 | 4,000,000 | 4.33 |
| מקמ 417 | 1.04 | 4,211,200 | 4.05 |
| פאי פלוס אגח א | 1 | 3,636,000 | 3.87 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.92 | 3,391,000 | 3.58 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 1,125,000 | -0.07 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.87 | 3,311,000 | 3.38 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.84 | 325,000 | 3.26 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.84 | 324,800 | 3.25 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 1,000,000 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.78 | 3,000,000 | 3.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.75 | 0 | 2.91 |
| הראל ריב אגח ה | 0.66 | 2,500,000 | 2.57 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.63 | 242,600 | 2.46 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 750,000 | -0.05 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 750,000 | -0.05 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.53 | 200,000 | 2.07 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.52 | 2,035,000 | 2.04 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.49 | 190,300 | 1.9 |
| מקמ 217 | 0.49 | 1,965,200 | 1.9 |
| הראל ריב אגח ד | 0.39 | 1,458,000 | 1.5 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.27 | 100,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 1.02 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 325,000 | 0.01 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 300,000 | 0.01 |
| מרב פקדון אגח א | 0.13 | 500,000 | 0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.78 | 0 | -3.04 |
| F_300326_4_4_DL_0_N_1_00_00 | -6.91 | -8,500,000 | 0.02 |