הראל סל NASDAQ 100

7,983

1.89%

שווי יחידה

7,735.75

נכון ל: 03/04/2026

תמורה:203,315
% החודש:-7.31%
% השנה:-9.49%
% 3 חודשים:-10.32%
% 12 חודשים:-0.05%
סטיית תקן (שנה):22.09
שארפ (שנה):-0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	103.08	4,540	6.56
FORWARD מט"ח	36	96.13	133,340,950	-21.75
מק"מ	10	27.43	119,668,400	117.81
אג"ח קונצרני	20	26.32	105,704,000	113.02
פיקדונות בבנק	11	21.78	0	93.56
ני"ע מסחרי סחיר	11	15.31	6,437,390	65.66
אג"ח מדינה	4	8.55	36,982,325	36.75
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.95	0	12.67
SPOT	2	0.61	850,000	0.01
חוזים עתידיים מניות	1	-2.99	-8	0
סה"כ	107	299.17	402,987,597	424.29

אחזקות הקרן

S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01

S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01

S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01

S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01

S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01	23.84	1,050	0.46
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01	17.48	770	1.61
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	15.78	695	1.74
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	15.78	695	0.85
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.3	630	0.16
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	10.45	14,500,000	-0.1
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	8.99	12,470,000	-2.34
פיקדון בבנק מסוים	8.86	0	38.05
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	7.95	350	0.87
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	7.95	350	0.88
פיקדון בבנק מסוים	7.75	0	33.3
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	7.21	10,000,000	-1.95
מקמ 916	6.84	30,000,000	29.37
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.77	8,000,000	-2.11
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	5.23	7,250,000	-0.91
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.05	7,000,000	-1.41
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.87	6,750,000	-1.35
מקמ 416	4.86	21,000,000	20.87
מקמ 816	4.27	18,668,400	18.33
גי.אס.אי אגח א	3.77	14,500,000	16.2
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.61	5,000,000	-0.93
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.61	5,000,000	-0.65
ממשלתי משתנה 0526	3.4	14,520,325	14.61
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.32	4,600,000	-0.6
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.32	4,600,000	-0.69
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.24	4,500,000	-0.87
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.24	4,500,000	-0.59
פועלים מסחרי 1	3.03	1,250,000	12.99
מקמ 1216	2.94	13,000,000	12.62
מקמ 316	2.78	12,000,000	11.96
מקמ 616	2.76	12,000,000	11.85
גלעד פקדון אגח ג	2.7	11,000,000	11.59
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.61	3,625,000	-0.73
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.58	0	11.06
הראל פיקדון אגח ד	2.46	9,826,000	10.58
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	10.06
לאומי מסחרי 9	2.25	950,300	9.66
ממשל קצרה 0526	2.22	9,662,000	9.54
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.16	3,000,000	-0.51
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	2.16	3,000,000	-0.33
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2	2,770,950	-0.73
לאומי מסחרי 10	1.94	830,400	8.31
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.8	2,500,000	-0.5
אלה פקדון אגח יא	1.74	7,000,000	7.46
הראל ריב אגח א	1.73	7,000,000	7.44
דיסק מנ מסחרי 8	1.69	723,500	7.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.67	700,000	7.16
בינל הנפ מסחרי1	1.6	673,900	6.86
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.59	2,200,000	-0.41
ממשלתי משתנה 1130	1.57	6,800,000	6.75
פאי פלוס אגח ב	1.57	6,331,000	6.73
גי.אס.אי אגח ב	1.53	6,141,000	6.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.49	0	6.41
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.44	2,000,000	-0.47
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.44	2,000,000	-0.46
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.44	2,000,000	-0.39
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.44	2,000,000	-0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.38	0	5.91
ממשלתי משתנה 1134	1.36	6,000,000	5.85
מקמ 1116	1.36	6,000,000	5.84
פאי פיקדון אגח ב	1.3	5,000,000	5.58
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.26	1,750,000	-0.23
אביעד פקדון אגח ב	1.24	5,000,000	5.32
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.23	1,700,000	-0.19
פועלים מסחרי 2	1.2	500,000	5.14
ספיר פקדון אגח ה	1.18	5,000,000	5.06
מקמ 216	1.16	5,000,000	5
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.08	1,500,000	-0.42
אביעד פקדון אגח א	1.01	4,010,000	4.32
אלה פקדון אגח י	1	4,000,000	4.29
ספיר פקדון אגח א	1	4,000,000	4.3
פאי פלוס אגח א	0.9	3,636,000	3.84
גלעד פקדון אגח ד	0.83	3,391,000	3.56
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.81	1,125,000	-0.14
איביאי פקדון אגח ה	0.78	3,311,000	3.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.73	0	3.13
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,000,000	-0.26
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,000,000	-0.24
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,000,000	-0.16
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,000,000	-0.16
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,000,000	-0.18
SPOT_USDILS	0.72	1,000,000	0.01
ישראכרט מסחרי 4	0.64	266,690	2.77
הראל ריב אגח ה	0.59	2,500,000	2.55
ישראכרט מסחרי 5	0.57	242,600	2.44
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.54	750,000	-0.15
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.54	750,000	-0.15
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.54	750,000	-0.1
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.54	750,000	-0.1
גלעד פקדון אגח ב	0.52	2,100,000	2.25
מליסרון מסחרי 5	0.48	200,000	2.06
הראל ריב אגח ד	0.35	1,458,000	1.49
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.09
דיסק מנ מסחרי 6	0.24	100,000	1.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.99
מקמ 516	0.23	1,000,000	0.99
מקמ 726	0.23	1,000,000	0.98
מרב פקדון אגח א	0.12	500,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.11	-150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.88	0	-3.78
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	-2.99	-8	0