הראל סל NASDAQ 100
8,856
0.37%שווי יחידה
8,808.01
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:1,510,459
- % החודש:2.78%
- % השנה:3.05%
- % 3 חודשים:8.36%
- % 12 חודשים:15.72%
- סטיית תקן (שנה):14.34
- שארפ (שנה):0.81
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.41 | 8.98 |
| תחילת השנה | -16.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.53 | 1,050 | -3.24 |
| S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.99 | 770 | -1.08 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.24 | 695 | -1.6 |
| S_250226_90_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.24 | 695 | -0.79 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.72 | 630 | -2.07 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 11.12 | 14,500,000 | 0.53 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 9.56 | 12,470,000 | -1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.32 | 0 | 38.16 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.18 | 350 | 0.41 |
| מקמ 816 | 7.85 | 32,668,400 | 32.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.8 | 0 | 31.95 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 10,000,000 | -1.5 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 8,000,000 | 0.44 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 7,250,000 | -0.59 |
| מקמ 916 | 5.52 | 23,000,000 | 22.59 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 7,000,000 | -1.1 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 6,750,000 | -1.06 |
| מקמ 416 | 5.11 | 21,000,000 | 20.93 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.96 | 14,465,261 | 16.2 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 5,000,000 | -0.7 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 5,000,000 | -0.43 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.54 | 14,520,325 | 14.51 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 4,600,000 | -0.4 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 4,600,000 | -0.49 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 4,500,000 | -0.67 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 4,500,000 | -0.39 |
| מקמ 516 | 3.27 | 13,500,000 | 13.41 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.18 | 1,250,000 | 13.04 |
| מקמ 1216 | 3.09 | 13,000,000 | 12.66 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 4,000,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 2.9 | 12,000,000 | 11.89 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.84 | 11,000,000 | 11.64 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 3,625,000 | -0.57 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.71 | 0 | 11.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.54 | 0 | 10.4 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.37 | 950,300 | 9.69 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.34 | 9,662,000 | 9.57 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 3,000,000 | -0.38 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 3,000,000 | -0.2 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 3,000,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 8.88 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 2,770,950 | 0.15 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.04 | 830,400 | 8.35 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 2,500,000 | -0.39 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 1.92 | 5 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.82 | 7,000,000 | 7.47 |
| הראל ריב אגח א | 1.82 | 7,000,000 | 7.46 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.78 | 723,500 | 7.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.75 | 700,000 | 7.19 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 2,200,000 | -0.31 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.68 | 673,900 | 6.88 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.65 | 6,331,000 | 6.74 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.64 | 6,800,000 | 6.7 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 2,000,000 | -0.38 |
| F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 2,000,000 | -0.38 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 2,000,000 | -0.3 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 2,000,000 | -0.16 |
| מקמ 316 | 1.46 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 1116 | 1.43 | 6,000,000 | 5.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.42 | 0 | 5.8 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.42 | 6,000,000 | 5.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.41 | 0 | 5.78 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 1,750,000 | -0.15 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.3 | 5,000,000 | 5.32 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 1,700,000 | -0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.26 | 500,000 | 5.15 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.24 | 5,000,000 | 5.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.05 | 4,000,000 | 4.31 |
| פאי פלוס אגח א | 0.94 | 3,636,000 | 3.86 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.87 | 3,391,000 | 3.57 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,125,000 | -0.09 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.82 | 3,311,000 | 3.37 |
| F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,000,000 | -0.2 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,000,000 | -0.13 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,000,000 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.68 | 266,690 | 2.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.63 | 0 | 2.56 |
| הראל ריב אגח ה | 0.62 | 2,500,000 | 2.55 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.6 | 242,600 | 2.46 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 750,000 | 0.02 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 750,000 | -0.12 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 750,000 | -0.12 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 750,000 | -0.06 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 750,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 2.28 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 200,000 | 2.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.5 | 2,035,000 | 2.04 |
| מקמ 217 | 0.46 | 1,965,200 | 1.9 |
| הראל ריב אגח ד | 0.37 | 1,458,000 | 1.5 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.25 | 100,000 | 1.03 |
| מקמ 726 | 0.24 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.81 |
| מרב פקדון אגח א | 0.13 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.25 |
| F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00 | -2.3 | -3,000,000 | 0 |
| F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00 | -3.07 | -4,000,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -5 | -6,520,000 | -0.27 |