הראל סל NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.8	-8.6
תחילת השנה	-15.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01	23.65	1,050	-1.78
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01	17.34	770	0.01
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	15.65	695	0.3
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	15.65	695	0.31
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.19	630	-1.19
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	11.24	15,327,500	-2.8
פיקדון בבנק מסוים	9.19	0	39.92
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	9.15	12,470,000	-1.21
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	7.88	350	0.15
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	7.88	350	0.16
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	7.33	10,000,000	-1.04
מקמ 916	7.18	32,000,000	31.2
פיקדון בבנק מסוים	6.79	0	29.49
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.87	8,000,000	-1.38
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	5.32	7,250,000	-0.25
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.13	7,000,000	-0.78
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.95	6,750,000	-0.74
מקמ 316	4.34	19,000,000	18.87
מקמ 816	4.2	18,668,400	18.25
גי.אס.אי אגח א	3.71	14,500,000	16.13
מקמ 116	3.68	16,000,000	15.99
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.67	5,000,000	-0.47
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.67	5,000,000	-0.2
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.37	4,600,000	-0.18
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.37	4,600,000	-0.28
ממשלתי משתנה 0526	3.35	14,520,325	14.56
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.3	4,500,000	-0.46
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.3	4,500,000	-0.18
פועלים מסחרי 1	2.98	1,250,000	12.95
מקמ 1216	2.89	13,000,000	12.56
מקמ 616	2.72	12,000,000	11.8
גלעד פקדון אגח ג	2.66	11,000,000	11.56
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.66	3,625,000	-0.4
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.54	0	11.02
דיסק מנ מסחרי 5	2.47	1,026,900	10.71
הראל פיקדון אגח ד	2.43	9,826,000	10.55
לאומי מסחרי 7	2.4	1,000,000	10.42
מקמ 216	2.29	10,000,000	9.96
לאומי מסחרי 9	2.21	950,300	9.62
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.2	3,000,000	-0.55
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.2	3,000,000	-0.24
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	2.2	3,000,000	-0.06
ממשל קצרה 0526	2.19	9,662,000	9.51
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.03	2,770,950	-0.48
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.84	769,900	8.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.83	2,500,000	-0.28
אלה פקדון אגח יא	1.72	7,000,000	7.46
הראל ריב אגח א	1.71	7,000,000	7.42
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.64	700,000	7.14
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.61	2,200,000	-0.21
בינל הנפ מסחרי1	1.57	673,900	6.83
ממשלתי משתנה 1130	1.55	6,800,000	6.72
פאי פלוס אגח ב	1.54	6,331,000	6.71
גי.אס.אי אגח ב	1.51	6,141,000	6.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.49	0	6.49
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.47	2,000,000	-0.29
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.47	2,000,000	-0.28
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.47	2,000,000	-0.21
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.47	2,000,000	-0.06
ממשלתי משתנה 1134	1.34	6,000,000	5.83
מקמ 1116	1.34	6,000,000	5.81
פאי פיקדון אגח ב	1.28	5,000,000	5.55
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.28	1,750,000	-0.07
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.25	1,700,000	-0.03
אביעד פקדון אגח ב	1.22	5,000,000	5.31
פועלים מסחרי 2	1.18	500,000	5.12
ספיר פקדון אגח ה	1.16	5,000,000	5.04
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.1	1,500,000	-0.28
אביעד פקדון אגח א	0.99	4,010,000	4.3
אלה פקדון אגח י	0.99	4,000,000	4.28
ספיר פקדון אגח א	0.99	4,000,000	4.28
פאי פלוס אגח א	0.88	3,636,000	3.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	3.76
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,125,000	-0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.82	3,391,000	3.55
איביאי פקדון אגח ה	0.77	3,311,000	3.34
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.73	1,000,000	-0.17
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.73	1,000,000	-0.15
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.73	1,000,000	-0.06
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.73	1,000,000	-0.07
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.73	1,000,000	-0.08
ישראכרט מסחרי 4	0.63	266,690	2.76
הראל ריב אגח ה	0.59	2,500,000	2.55
ישראכרט מסחרי 5	0.56	242,600	2.44
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.55	750,000	-0.08
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.55	750,000	-0.08
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.55	750,000	-0.03
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.55	750,000	-0.03
גלעד פקדון אגח ב	0.52	2,100,000	2.25
מליסרון מסחרי 5	0.47	200,000	2.05
מקמ 416	0.46	2,000,000	1.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	1.71
הראל ריב אגח ד	0.34	1,458,000	1.48
דיסק מנ מסחרי 6	0.24	100,000	1.03
מקמ 516	0.23	1,000,000	0.99
מקמ 726	0.23	1,000,000	0.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.66
מרב פקדון אגח א	0.12	500,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.65
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-300,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.33	0	-1.43
SPOT_USDILS	-0.55	-750,000	0
SPOT_USDILS	-0.64	-870,000	0
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	-2.22	-6	0