הראל סל NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.96	6.02
תחילת השנה	-36.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	28.73	1,370	0.04
S_050325_184_90_ND_1_N_1_12_01	22.02	1,050	2.35
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01	16.15	770	5.18
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	14.68	700	0.02
פיקדון בבנק מסוים	13.59	0	58.89
S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01	13.21	630	4.67
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	12.57	15,515,000	-0.81
מקמ 815	10.3	45,007,000	44.66
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.03	12,375,000	-0.66
מקמ 915	9.59	42,042,596	41.58
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	5.87	7,250,000	-0.6
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	5.83	7,199,000	-0.31
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.83	7,199,000	-0.31
פיקדון בבנק מסוים	4.82	0	20.89
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.61	5,684,000	-0.54
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	4.15	12	0
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	4.05	5,000,000	-0.12
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	4.05	5,000,000	-0.71
F_080525_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.65	4,500,000	-0.27
גי.אס.אי אגח א	3.62	14,500,000	15.7
מז טפ הנפק 40	3.38	14,224,540	14.63
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	3	3,700,000	-0.84
פועלים מסחרי 1	2.91	1,250,000	12.63
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.54	0	11.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.48	0	10.73
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.43	3,000,000	-0.16
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.43	3,000,000	-0.29
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.43	3,000,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 5	2.41	1,026,900	10.44
מקמ 1115	2.37	10,466,397	10.27
הראל פיקדון אגח ד	2.36	9,826,000	10.25
לאומי מסחרי 7	2.34	1,000,000	10.14
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.25	2,770,950	-0.12
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.25	2,770,950	-0.12
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.03	2,500,000	-0.09
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.03	2,500,000	-0.35
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.03	2,500,000	-0.34
מקמ 116	2.02	9,000,000	8.77
דיסק מנ מסחרי 4	1.95	820,800	8.47
לאומי מסחרי 6	1.9	800,000	8.25
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.82	2,250,000	-0.31
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.8	769,900	7.81
גמא מסחרי 3	1.78	738,500	7.72
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.78	2,200,000	-0.09
אלה פקדון אגח יא	1.66	7,000,000	7.19
הראל ריב אגח א	1.65	7,000,000	7.17
גלעד פקדון אגח ג	1.65	7,000,000	7.16
גי.אס.אי אגח ב	1.64	6,841,000	7.12
F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.62	2,000,000	-0.13
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.62	2,000,000	-0.07
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.62	2,000,000	-0.21
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.62	2,000,000	-0.1
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.62	2,000,000	-0.11
פאי פלוס אגח ב	1.5	6,331,000	6.48
עזריאלי מסחרי 1	1.42	590,100	6.14
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.38	1,700,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	5.42
פאי פיקדון אגח ב	1.25	5,000,000	5.4
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.22	1,500,000	-0.14
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.22	1,500,000	-0.08
אביעד פקדון אגח ב	1.18	5,000,000	5.12
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.17	1,450,000	-0.15
ממשל קצרה 1125	1.13	5,000,000	4.9
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	4.86
אביעד פקדון אגח א	0.96	4,010,000	4.17
אלה פקדון אגח י	0.96	4,000,000	4.16
ספיר פקדון אגח א	0.96	4,000,000	4.16
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,125,000	-0.06
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,125,000	-0.06
מקמ 1015	0.91	4,000,016	3.94
פאי פלוס אגח א	0.86	3,636,000	3.75
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.81	1,000,000	-0.04
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.81	1,000,000	-0.04
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.81	1,000,000	-0.09
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.81	1,000,000	-0.16
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.81	1,000,000	-0.1
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.81	1,000,000	-0.08
גלעד פקדון אגח ד	0.8	3,391,000	3.46
גלעד פקדון אגח ב	0.72	3,000,000	3.11
ישראכרט מסחרי 3	0.72	306,900	3.14
ממשלתי שקלי 0825	0.65	2,794,161	2.81
ישראכרט מסחרי 4	0.62	266,690	2.69
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.61	750,000	-0.03
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.61	750,000	-0.03
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	0.61	750,000	-0.07
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.61	750,000	-0.07
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.61	750,000	-0.04
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.61	750,000	-0.04
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.61	750,000	-0.06
מקמ 715	0.54	2,357,706	2.35
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	2.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	2.17
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.41	500,000	-0.04
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.39	480,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	1.51
דיסק מנ מסחרי 6	0.23	100,000	1
מקמ 516	0.22	1,000,000	0.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.88
SPOT_USDILS	-0.2	-250,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.36	0	-1.55
SPOT_USDILS	-1.22	-1,500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.15	0	-9.31
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-6.89	-8,500,000	0.23