הראל סל NASDAQ 100
9,388
0.79%שווי יחידה
9,373.11
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:1,673,697
- % החודש:2.83%
- % השנה:9.67%
- % 3 חודשים:7.43%
- % 12 חודשים:11.06%
- סטיית תקן (שנה):16.21
- שארפ (שנה):0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -31.97 | -23.82 |
| תחילת השנה | -55.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.1 | 1,050 | 19.1 |
| S_120326_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.4 | 770 | 14.55 |
| S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.61 | 695 | 9.05 |
| S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.61 | 695 | 0.52 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.06 | 630 | 10.94 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 9.4 | 14,500,000 | -3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.55 | 0 | 37.19 |
| S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.37 | 350 | 4.56 |
| מקמ 517 | 8.3 | 37,311,000 | 36.13 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 8.09 | 12,470,000 | -1.95 |
| מקמ 816 | 6.54 | 28,668,400 | 28.48 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 10,000,000 | -1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.76 | 0 | 25.07 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 8,000,000 | -2.04 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 7,250,000 | -0.33 |
| מקמ 916 | 3.87 | 17,000,000 | 16.84 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.77 | 14,465,261 | 16.39 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 5,750,000 | -0.47 |
| מקמ 616 | 3.67 | 16,000,000 | 15.99 |
| מקמ 726 | 3.43 | 15,000,000 | 14.94 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 5,000,000 | -1.3 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 5,000,000 | -0.23 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 4,600,000 | -1.85 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 4,600,000 | -1.94 |
| מקמ 1216 | 2.93 | 13,000,000 | 12.77 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 4,500,000 | -0.73 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 4,500,000 | -0.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.7 | 11,000,000 | 11.76 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 4,000,000 | -1.23 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.57 | 0 | 11.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 0 | 11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 0 | 9.88 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 3,500,000 | -0.99 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 3,500,000 | -1 |
| SPOT_USDILS | 2.27 | 3,500,000 | -0.03 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.25 | 950,300 | 9.78 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 3,400,000 | -0.97 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 3,350,000 | -0.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2 | 0 | 8.71 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 3,000,000 | -0.47 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 3,000,000 | -1.14 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 3,000,000 | -0.92 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 3,000,000 | -0.25 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 3,000,000 | -0.26 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 3,000,000 | -0.24 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.93 | 830,400 | 8.42 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 2,770,950 | -0.71 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.74 | 7,000,000 | 7.57 |
| הראל ריב אגח א | 1.74 | 7,000,000 | 7.55 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.69 | 723,500 | 7.34 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.67 | 700,000 | 7.25 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 2,500,000 | -0.19 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.6 | 673,900 | 6.94 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.57 | 6,331,000 | 6.83 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.54 | 6,800,000 | 6.7 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 2,200,000 | -0.57 |
| מקמ 1116 | 1.36 | 6,000,000 | 5.91 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.34 | 6,000,000 | 5.81 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 2,000,000 | -0.32 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 2,000,000 | -0.16 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 2,000,000 | -0.17 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 2,000,000 | -0.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.24 | 5,000,000 | 5.39 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.2 | 500,000 | 5.21 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.18 | 5,000,000 | 5.14 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.15 | 4,987,000 | 5.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.15 | 5,000,000 | 5.02 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 1,750,000 | -0.15 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 1,700,000 | -0.64 |
| פועלים אגח 104 | 1.05 | 4,500,000 | 4.56 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.03 | 450,000 | 4.5 |
| ספיר פקדון אגח א | 1 | 4,000,000 | 4.36 |
| מקמ 417 | 0.94 | 4,211,200 | 4.09 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.92 | 400,000 | 4 |
| פאי פלוס אגח א | 0.9 | 3,636,000 | 3.9 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.83 | 3,391,000 | 3.61 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.78 | 3,311,000 | 3.41 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.75 | 325,000 | 3.27 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.75 | 324,800 | 3.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.73 | 0 | 3.16 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 1,125,000 | -0.09 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.71 | 3,000,000 | 3.08 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.69 | 300,000 | 3.01 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.69 | 300,000 | 3 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.69 | 3,000,000 | 3.01 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 1,000,000 | -0.26 |
| הראל ריב אגח ה | 0.59 | 2,500,000 | 2.58 |
| הראל ריב אגח ו | 0.58 | 2,500,000 | 2.51 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.57 | 242,600 | 2.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.48 | 200,000 | 2.09 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.47 | 2,035,000 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 1.93 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.44 | 190,300 | 1.91 |
| מקמ 217 | 0.44 | 10,205,200 | 9.96 |
| הראל ריב אגח ד | 0.35 | 1,458,000 | 1.52 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 325,000 | -0.09 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 300,000 | -0.09 |
| מרב פקדון אגח א | 0.12 | 500,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -400,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -2.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4 | 0 | -17.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.44 | 0 | -32.37 |