קסם S&P Homebuilders ETF
32,870
-0.75%שווי יחידה
33,316.35
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:194,032
- % החודש:-4.61%
- % השנה:-11.02%
- % 3 חודשים:-14.43%
- % 12 חודשים:-20.71%
- סטיית תקן (שנה):28.13
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 113.63 | 101,592,600 | 100.76 |
| SWAP מניות | 4 | 99.9 | 1,844 | -6.98 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 98.97 | 26,530,000 | -1.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.47 | 2,539,522 | 8.4 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.9 | 8,436,408 | 7.89 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.77 | 2,350,000 | 2.46 |
| סה"כ | 29 | 333.64 | 141,450,374 | 110.85 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.41 | 1,798 | -6.89 |
| מקמ 1215 | 50.93 | 45,472,600 | 45.16 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 26.11 | 7,000,000 | -0.29 |
| מקמ 1015 | 25.36 | 22,500,000 | 22.49 |
| מקמ 1115 | 23.17 | 20,620,000 | 20.54 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 22.38 | 6,000,000 | -0.21 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 22.27 | 5,970,000 | -0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.7 | 8,601,314 | 8.6 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 8.73 | 2,340,000 | -0.16 |
| Collateral | 8.13 | 2,179,522 | 7.21 |
| מקמ 726 | 7.65 | 7,000,000 | 6.79 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 7.46 | 2,000,000 | -0.14 |
| מקמ 916 | 6.52 | 6,000,000 | 5.78 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 6.42 | 1,720,000 | -0.04 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 5.6 | 1,500,000 | -0.07 |
| Collateral | 1.34 | 360,000 | 1.19 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 21 | -0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.08 | 900,000 | 0.96 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 13 | -0.02 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 12 | -0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.35 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.35 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.35 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.31 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 76,944 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 63,291 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,163 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.17 | -312,304 | -1.03 |