קסם S&P Homebuilders ETF
32,200
0%שווי יחידה
32,027.8
נכון ל: 13/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.09%
- % השנה:-0.32%
- % 3 חודשים:-0.65%
- % 12 חודשים:-4.31%
- סטיית תקן (שנה):27.13
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 101.84 | 42,560,000 | 1.96 |
| SWAP מניות | 3 | 100.26 | 3,091 | -4.01 |
| מק"מ | 9 | 91.49 | 116,400,000 | 114.42 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.02 | 9,477,449 | 11.28 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.05 | 2,350,000 | 2.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.82 | -344,000 | -1.03 |
| סה"כ | 33 | 303.84 | 170,446,540 | 125.18 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 617
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.63 | 2,979 | -3.66 |
| מקמ 617 | 28.93 | 37,050,000 | 36.18 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 28.71 | 12,000,000 | 0.45 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 16.75 | 7,000,000 | 0.05 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 16.75 | 7,000,000 | 0.59 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 16.08 | 6,720,000 | 0.08 |
| מקמ 517 | 15.65 | 20,000,000 | 19.57 |
| מקמ 417 | 15.3 | 19,500,000 | 19.13 |
| מקמ 916 | 11.19 | 14,000,000 | 14 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 10.77 | 4,500,000 | 0.34 |
| מקמ 1216 | 8.33 | 10,500,000 | 10.41 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 7.18 | 3,000,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.44 | 8,059,417 | 8.06 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 5.6 | 2,340,000 | 0.25 |
| מקמ 1116 | 3.98 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 1016 | 2.79 | 3,500,000 | 3.49 |
| מקמ 717 | 2.72 | 3,500,000 | 3.41 |
| מקמ 817 | 2.6 | 3,350,000 | 3.25 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.88 | 58 | -0.14 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.75 | 54 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 672,220 | 2.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.79 | 900,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 232,303 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 506,077 | 0.51 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.26 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.26 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.26 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.25 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.23 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.04 | 16,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,432 | 0.01 |
| Collateral | -0.12 | -50,000 | -0.15 |
| Collateral | -0.74 | -310,000 | -0.93 |