קסם S&P Homebuilders ETF

38,050

-0.89%

שווי יחידה

38,936.62

נכון ל: 10/09/2025

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

FORWARD מט"ח

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	100.15	1,589	1.7
מק"מ	5	91.45	63,892,600	63.51
FORWARD מט"ח	7	90.85	18,730,000	-4.54
עסקאות בנגזרי OTC	2	4.74	976,000	3.29
פיקדונות בבנק	5	4.51	2,205,654	3.13
אג"ח קונצרני	6	3.49	2,350,000	2.42
סה"כ	27	295.19	88,155,843	69.5

S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 715

F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00

F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00

מקמ 915

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.14	1,602	1.69
מקמ 715	33.55	23,300,000	23.3
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	28.96	5,970,000	-1.44
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	27.16	5,600,000	-1.72
מקמ 915	15.72	11,000,000	10.92
מקמ 1015	15.67	11,000,000	10.88
מקמ 815	15.23	10,620,000	10.58
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	11.35	2,340,000	-0.23
מקמ 1215	11.28	7,972,600	7.83
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	9.7	2,000,000	-0.28
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	8.34	1,720,000	-0.55
Collateral	5.58	1,150,000	3.87
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	3.4	700,000	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	2.8	1,947,137	1.95
F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00	1.94	400,000	-0.08
הראל פיקדון אגח ד	1.36	900,000	0.94
פיקדון בבנק מסוים	1.31	269,535	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.59	121,637	0.41
פאי פלוס אגח ד	0.44	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.44	300,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	0.44	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.42	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.39	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,092	0.01
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	-13	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	-139,747	-0.14
Collateral	-0.84	-174,000	-0.59