קסם S&P Homebuilders ETF
34,950
-2.18%שווי יחידה
34,851.84
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:200,125
- % החודש:-3.05%
- % השנה:-6.92%
- % 3 חודשים:-0.81%
- % 12 חודשים:-20.65%
- סטיית תקן (שנה):27.8
- שארפ (שנה):-0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.12 | 1,574 | 3.86 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 99.29 | 21,030,000 | -0.97 |
| מק"מ | 5 | 90.49 | 65,592,600 | 64.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.34 | 4,817,219 | 4.55 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.4 | 2,350,000 | 2.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.17 | -882,599 | -2.99 |
| סה"כ | 27 | 295.47 | 92,908,794 | 71.87 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.04 | 1,588 | 3.81 |
| מקמ 915 | 29.13 | 21,000,000 | 20.92 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 28.33 | 6,000,000 | 0.34 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 28.19 | 5,970,000 | -1.3 |
| מקמ 1015 | 26.26 | 19,000,000 | 18.86 |
| מקמ 815 | 14.78 | 10,620,000 | 10.61 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 11.05 | 2,340,000 | -0.18 |
| מקמ 1215 | 10.94 | 7,972,600 | 7.86 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 9.44 | 2,000,000 | 0.02 |
| מקמ 726 | 9.38 | 7,000,000 | 6.74 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 8.12 | 1,720,000 | 0.07 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 7.08 | 1,500,000 | 0.04 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 7.08 | 1,500,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.62 | 4,753,002 | 4.75 |
| Collateral | 2.12 | 450,000 | 1.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.32 | 900,000 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 111,941 | 0.38 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 170,264 | 0.17 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | -14 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,163 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.06 | -225,151 | -0.76 |
| Collateral | -6.29 | -1,332,599 | -4.52 |