קסם S&P Homebuilders ETF
27,670
1.65%שווי יחידה
28,110.41
נכון ל: 25/05/2026
- תמורה:571
- % החודש:-7.96%
- % השנה:-12.51%
- % 3 חודשים:-22.25%
- % 12 חודשים:-18.02%
- סטיית תקן (שנה):27.19
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.11 | 3,184 | 9.6 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 98.43 | 47,460,000 | -0.6 |
| מק"מ | 5 | 91 | 139,013,900 | 137.81 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.15 | 9,114,795 | 7.8 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.65 | 2,350,000 | 2.5 |
| SPOT | 1 | 0.12 | 60,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.68 | -1,776,449 | -5.58 |
| סה"כ | 30 | 292.78 | 196,225,430 | 151.53 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.6 | 2,818 | 8.23 |
| מקמ 316 | 44.69 | 67,713,900 | 67.67 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 29.03 | 14,000,000 | -0.49 |
| מקמ 1216 | 19.3 | 30,000,000 | 29.22 |
| מקמ 516 | 18.56 | 28,300,000 | 28.11 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 13.94 | 6,720,000 | 0.3 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 12.44 | 6,000,000 | -0.24 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 12.24 | 5,900,000 | -0.37 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.03 | 5,800,000 | -0.11 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 8.3 | 4,000,000 | 0.29 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.11 | 258 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.55 | 9,918,488 | 9.92 |
| F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.6 | 2,700,000 | -0.09 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 4.85 | 2,340,000 | 0.12 |
| מקמ 726 | 4.56 | 7,000,000 | 6.91 |
| מקמ 916 | 3.89 | 6,000,000 | 5.89 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.4 | 108 | 0.44 |
| Collateral | 1.7 | 820,000 | 2.58 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 900,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 111,766 | 0.35 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.21 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.21 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.21 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.2 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.18 | 264,000 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,306 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | -198,390 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.5 | -724,375 | -2.27 |
| Collateral | -5.38 | -2,596,449 | -8.15 |