קסם S&P Homebuilders ETF

35,160
-0.06%
שווי יחידה
35,259.29
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:350,460
  • % החודש:8.15%
  • % השנה:-5.83%
  • % 3 חודשים:7.22%
  • % 12 חודשים:-13.46%
  • סטיית תקן (שנה):27.9
  • שארפ (שנה):-0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 199.991,630-3.65
FORWARD מט"ח1093.6718,730,0000.44
מק"מ687.2763,892,60063.26
פיקדונות בבנק57.622,926,9095.53
עסקאות בנגזרי OTC26.281,254,9034.55
אג"ח קונצרני63.322,350,0002.39
סה"כ30298.1589,156,04272.53

אחזקות הקרן

S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_0199.991,630-3.65
מקמ 71531.9123,300,00023.13
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_0029.865,970,0000.53
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_0028.015,600,000-0.33
מקמ 101514.9111,000,00010.81
מקמ 51514.6410,620,00010.61
מקמ 61512.369,000,0008.96
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00122,400,0000.15
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_0011.72,340,000-0.14
מקמ 121510.737,972,6007.78
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00102,000,0000.12
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_008.61,720,000-0.12
Collateral7.181,434,9035.2
פיקדון בבנק מסוים3.83765,9042.78
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_003.5700,000-0.06
מקמ 9152.722,000,0001.97
פיקדון בבנק מסוים2.411,750,4651.75
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_002400,0000
הראל פיקדון אגח ד1.29900,0000.93
פיקדון בבנק מסוים1.13226,6370.82
פאי פלוס אגח ד0.42300,0000.3
ספיר פקדון אגח ב0.42300,0000.3
גלעד פקדון אגח ה0.42300,0000.3
הראל ריב אגח ב0.4286,0000.29
איביאי פקדון אגח א0.37264,0000.27
פיקדון בבנק מסוים0.24176,8110.18
פיקדון בבנק מסוים0.017,0920.01
Collateral-0.9-180,000-0.65
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-3.5-700,0000.06
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00-8.5-1,700,0000.23