קסם S&P Homebuilders ETF
32,220
0%שווי יחידה
31,421.32
נכון ל: 13/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:1%
- % השנה:-2.2%
- % 3 חודשים:10.35%
- % 12 חודשים:-15.92%
- סטיית תקן (שנה):26.95
- שארפ (שנה):-0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.04 | 3,547 | -10.6 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 88.32 | 42,460,000 | -6.27 |
| מק"מ | 7 | 75.59 | 104,060,000 | 102.54 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.74 | 20,000,000 | 20 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 11.41 | 5,488,841 | 15.49 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.77 | 4,923,529 | 11.9 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.87 | 2,350,000 | 2.53 |
| סה"כ | 34 | 300.74 | 179,285,917 | 135.58 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
ממשלתי משתנה 0526
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.56 | 3,069 | -10.7 |
| מקמ 616 | 27.78 | 37,710,000 | 37.69 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.74 | 20,000,000 | 20 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 14.56 | 7,000,000 | -1.11 |
| F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | 14.56 | 7,000,000 | -0.55 |
| מקמ 517 | 14.28 | 20,000,000 | 19.37 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 13.98 | 6,720,000 | -0.57 |
| מקמ 417 | 13.96 | 19,500,000 | 18.93 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.48 | 6,000,000 | -0.52 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 12.27 | 5,900,000 | -1.78 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 9.36 | 4,500,000 | -0.39 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.66 | 307 | -0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.96 | 3,824,531 | 10.79 |
| מקמ 1216 | 7.6 | 10,500,000 | 10.31 |
| Collateral | 7.42 | 3,568,841 | 10.07 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 6.24 | 3,000,000 | -0.74 |
| מקמ 726 | 5.14 | 7,000,000 | 6.97 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 4.87 | 2,340,000 | -0.61 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.51 | 160 | 0.47 |
| מקמ 916 | 4.38 | 6,000,000 | 5.94 |
| Collateral | 3.62 | 1,740,000 | 4.91 |
| מקמ 816 | 2.45 | 3,350,000 | 3.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 1,087,225 | 1.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.72 | 900,000 | 0.98 |
| Collateral | 0.37 | 180,000 | 0.51 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 11 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.24 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.24 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.24 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.22 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.21 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,369 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,387 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,017 | 0.01 |