קסם S&P Homebuilders ETF
33,980
0%שווי יחידה
32,886.3
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-7.48%
- % השנה:-12.17%
- % 3 חודשים:-16.45%
- % 12 חודשים:-12.27%
- סטיית תקן (שנה):27.39
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.05 | 1,734 | -7.26 |
| מק"מ | 6 | 94.63 | 85,595,500 | 84.67 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 91.72 | 22,930,000 | -2.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 13.34 | 3,334,805 | 11.94 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.16 | 128,908 | 1.92 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.03 | 900,000 | 0.92 |
| סה"כ | 28 | 302.93 | 112,890,947 | 89.38 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 315
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.05 | 1,734 | -7.26 |
| מקמ 415 | 32.18 | 29,000,000 | 28.8 |
| מקמ 315 | 27.83 | 25,000,000 | 24.91 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 23.88 | 5,970,000 | -0.94 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 22.4 | 5,600,000 | -0.17 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 18.6 | 4,650,000 | -0.68 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 14.08 | 3,520,000 | -0.09 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 13.36 | 3,340,000 | -0.15 |
| מקמ 1015 | 11.96 | 11,000,000 | 10.7 |
| מקמ 215 | 11.87 | 10,622,900 | 10.62 |
| Collateral | 10.06 | 2,514,805 | 9 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 9.6 | 2,400,000 | -0.42 |
| מקמ 1215 | 8.61 | 7,972,600 | 7.7 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 8 | 2,000,000 | -0.34 |
| F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 8 | 2,000,000 | -0.28 |
| Collateral | 3.28 | 820,000 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 612,308 | 2.19 |
| מקמ 915 | 2.18 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 1.6 | 400,000 | -0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 900,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 81,679 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,945 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,023 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | -577,047 | -0.58 |
| F_191224_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | -4.4 | -1,100,000 | 0.05 |
| F_060125_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -4.52 | -1,130,000 | 0.06 |
| F_231224_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | -4.8 | -1,200,000 | 0.09 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -14.08 | -3,520,000 | 0.09 |