קסם S&P Homebuilders ETF
35,460
1.26%שווי יחידה
34,935.87
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:2,128
- % החודש:4.32%
- % השנה:8.74%
- % 3 חודשים:5.54%
- % 12 חודשים:-6.48%
- סטיית תקן (שנה):28.42
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.54 | 1,686 | -8.17 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 92.59 | 22,230,000 | 0.01 |
| מק"מ | 4 | 91.2 | 72,172,600 | 71.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 11.67 | 2,800,553 | 9.16 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.94 | 273,214 | 3.88 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.16 | 2,350,000 | 2.48 |
| סה"כ | 31 | 304.1 | 99,828,053 | 79.02 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.79 | 1,640 | -8.03 |
| מקמ 1215 | 49.83 | 39,172,600 | 39.15 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 29.15 | 7,000,000 | 0.35 |
| מקמ 216 | 25.26 | 20,000,000 | 19.85 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 24.99 | 6,000,000 | -0.43 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 24.86 | 5,970,000 | -0.11 |
| Collateral | 11.75 | 2,820,553 | 9.23 |
| F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 9.75 | 2,340,000 | 0.08 |
| מקמ 726 | 8.7 | 7,000,000 | 6.83 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.33 | 2,000,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 7.41 | 6,000,000 | 5.82 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.16 | 1,720,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.61 | 1,586,346 | 5.19 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 3.75 | 900,000 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 21 | -0.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.23 | 900,000 | 0.96 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 13 | -0.03 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 12 | -0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,470 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,235 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,035 | 0 |
| Collateral | -0.08 | -20,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.69 | -1,323,872 | -1.32 |
| F_201125_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | -4.16 | -1,000,000 | -0.01 |
| F_181125_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -5.41 | -1,300,000 | 0.01 |
| F_041125_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.83 | -1,400,000 | 0 |