קסם S&P Homebuilders ETF
35,160
-0.06%שווי יחידה
35,259.29
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:350,460
- % החודש:8.15%
- % השנה:-5.83%
- % 3 חודשים:7.22%
- % 12 חודשים:-13.46%
- סטיית תקן (שנה):27.9
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.99 | 1,630 | -3.65 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 93.67 | 18,730,000 | 0.44 |
| מק"מ | 6 | 87.27 | 63,892,600 | 63.26 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.62 | 2,926,909 | 5.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.28 | 1,254,903 | 4.55 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.32 | 2,350,000 | 2.39 |
| סה"כ | 30 | 298.15 | 89,156,042 | 72.53 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.99 | 1,630 | -3.65 |
| מקמ 715 | 31.91 | 23,300,000 | 23.13 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 29.86 | 5,970,000 | 0.53 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 28.01 | 5,600,000 | -0.33 |
| מקמ 1015 | 14.91 | 11,000,000 | 10.81 |
| מקמ 515 | 14.64 | 10,620,000 | 10.61 |
| מקמ 615 | 12.36 | 9,000,000 | 8.96 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 12 | 2,400,000 | 0.15 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 11.7 | 2,340,000 | -0.14 |
| מקמ 1215 | 10.73 | 7,972,600 | 7.78 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 10 | 2,000,000 | 0.12 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 8.6 | 1,720,000 | -0.12 |
| Collateral | 7.18 | 1,434,903 | 5.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 765,904 | 2.78 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 3.5 | 700,000 | -0.06 |
| מקמ 915 | 2.72 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 1,750,465 | 1.75 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 2 | 400,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.29 | 900,000 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 226,637 | 0.82 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.42 | 300,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 176,811 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,092 | 0.01 |
| Collateral | -0.9 | -180,000 | -0.65 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -3.5 | -700,000 | 0.06 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -8.5 | -1,700,000 | 0.23 |