קסם S&P Homebuilders ETF
32,920
1.2%שווי יחידה
32,941.58
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:85,279
- % החודש:0.72%
- % השנה:-12.02%
- % 3 חודשים:-8.78%
- % 12 חודשים:-12.3%
- סטיית תקן (שנה):27.57
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.42 | 1,649 | -1.13 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 98.42 | 20,430,000 | 3.15 |
| מק"מ | 6 | 90.57 | 70,892,600 | 70.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.23 | 1,446,846 | 3.28 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.08 | 2,350,000 | 2.39 |
| SPOT | 1 | 0.23 | 48,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.41 | -85,670 | -0.32 |
| סה"כ | 29 | 296.54 | 95,083,425 | 77.62 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.42 | 1,649 | -1.13 |
| מקמ 415 | 30.04 | 23,300,000 | 23.3 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 28.76 | 5,970,000 | 1.17 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 26.98 | 5,600,000 | 0.73 |
| מקמ 615 | 20.48 | 16,000,000 | 15.88 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 16.09 | 3,340,000 | 0.38 |
| מקמ 1015 | 13.88 | 11,000,000 | 10.77 |
| מקמ 515 | 13.64 | 10,620,000 | 10.58 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 11.56 | 2,400,000 | 0.41 |
| מקמ 1215 | 10 | 7,972,600 | 7.75 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 9.63 | 2,000,000 | 0.33 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 8.29 | 1,720,000 | 0.22 |
| מקמ 915 | 2.53 | 2,000,000 | 1.96 |
| Collateral | 2.19 | 454,330 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 443,740 | 1.66 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 1.93 | 400,000 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.2 | 900,000 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 226,682 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 767,584 | 0.77 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.39 | 300,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 264,000 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 48,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,023 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,817 | 0 |
| Collateral | -2.6 | -540,000 | -2.02 |
| F_050325_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | -4.82 | -1,000,000 | -0.12 |