קסם S&P Homebuilders ETF
34,890
-1.52%שווי יחידה
35,532.31
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:22,680
- % החודש:10.59%
- % השנה:10.59%
- % 3 חודשים:-0.13%
- % 12 חודשים:-8.91%
- סטיית תקן (שנה):28.47
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 103.29 | 25,930,000 | -1.89 |
| SWAP מניות | 4 | 100.02 | 1,829 | -11.95 |
| מק"מ | 4 | 96.15 | 79,092,600 | 78.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 16.03 | 4,025,821 | 13.1 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.02 | 2,350,000 | 2.47 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.79 | 2,957,927 | 1.46 |
| SPOT | 2 | -1.91 | -478,000 | 0 |
| סה"כ | 30 | 318.39 | 113,880,177 | 81.72 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.5 | 1,783 | -11.74 |
| מקמ 1215 | 55.47 | 45,472,600 | 45.3 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 27.88 | 7,000,000 | -0.67 |
| מקמ 1115 | 25.23 | 20,620,000 | 20.61 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 23.9 | 6,000,000 | -0.54 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 23.78 | 5,970,000 | -0.22 |
| Collateral | 13.96 | 3,505,821 | 11.41 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 9.32 | 2,340,000 | -0.29 |
| מקמ 726 | 8.34 | 7,000,000 | 6.81 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 7.97 | 2,000,000 | -0.05 |
| מקמ 916 | 7.11 | 6,000,000 | 5.81 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 6.85 | 1,720,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.06 | 3,316,446 | 3.32 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 3.59 | 900,000 | 0.01 |
| Collateral | 2.07 | 520,000 | 1.69 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.18 | 900,000 | 0.96 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.15 | 21 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.84 | 212,000 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 13 | -0.05 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 12 | -0.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 300,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 296,955 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 71,470 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,235 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.75 | -690,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.92 | -734,179 | -2.39 |