קסם S&P Homebuilders ETF
28,920
-0.41%שווי יחידה
28,822.81
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:863
- % החודש:-3.83%
- % השנה:-10.29%
- % 3 חודשים:-9.05%
- % 12 חודשים:-23.11%
- סטיית תקן (שנה):26.35
- שארפ (שנה):-1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.63 | 2,463 | 14.83 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 97.26 | 44,560,000 | 1.68 |
| מק"מ | 7 | 78.01 | 108,400,000 | 106.15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.56 | 24,840,991 | 36.13 |
| SPOT | 1 | 8.73 | 4,000,000 | -0.04 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.88 | 2,350,000 | 2.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -12.22 | -5,597,000 | -16.62 |
| סה"כ | 34 | 301.85 | 178,556,454 | 144.66 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 617
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100 | 2,999 | 12.62 |
| מקמ 617 | 26.46 | 37,050,000 | 35.99 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 26.19 | 12,000,000 | 0.12 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 15.28 | 7,000,000 | -0.14 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 15.28 | 7,000,000 | 0.39 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 14.67 | 6,720,000 | 0.41 |
| מקמ 517 | 14.31 | 20,000,000 | 19.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.04 | 19,095,304 | 19.1 |
| מקמ 417 | 13.99 | 19,500,000 | 19.04 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 13.09 | 6,000,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.98 | 5,489,998 | 16.3 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 9.82 | 4,500,000 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 8.73 | 4,000,000 | -0.04 |
| מקמ 1216 | 7.61 | 10,500,000 | 10.36 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 6.55 | 3,000,000 | 0.11 |
| מקמ 816 | 6.12 | 8,350,000 | 8.32 |
| מקמ 726 | 5.14 | 7,000,000 | 7 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 5.11 | 2,340,000 | 0.18 |
| מקמ 916 | 4.38 | 6,000,000 | 5.97 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | -527 | 2.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.73 | 900,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 242,022 | 0.72 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.24 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.24 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.24 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.22 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.21 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,369 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | -9 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,298 | 0.01 |
| Collateral | -0.13 | -60,000 | -0.18 |
| Collateral | -1.4 | -640,000 | -1.9 |
| F_300626_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | -8.73 | -4,000,000 | 0.04 |
| Collateral | -10.69 | -4,897,000 | -14.54 |