קסם S&P Homebuilders ETF
29,910
-0.33%שווי יחידה
29,657.59
נכון ל: 31/03/2026
- תמורה:176,994
- % החודש:-16.29%
- % השנה:-7.69%
- % 3 חודשים:-8.73%
- % 12 חודשים:-16.85%
- סטיית תקן (שנה):29.2
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.14 | 3,267 | 3.75 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 98.68 | 46,760,000 | -4.4 |
| מק"מ | 6 | 96.27 | 142,713,900 | 141.24 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.68 | 2,350,000 | 2.49 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.48 | 4,643,708 | 2.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.09 | 516,000 | 1.6 |
| סה"כ | 31 | 299.34 | 196,986,875 | 146.86 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.92 | 2,901 | 3.07 |
| מקמ 316 | 46 | 67,713,900 | 67.48 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 29.55 | 14,000,000 | -1.11 |
| מקמ 1216 | 19.85 | 30,000,000 | 29.13 |
| מקמ 216 | 13.62 | 20,000,000 | 19.99 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 12.66 | 6,000,000 | -0.51 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 12.45 | 5,900,000 | -0.63 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.24 | 5,800,000 | -0.37 |
| F_041225_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 10.55 | 5,000,000 | -0.69 |
| מקמ 516 | 8.1 | 12,000,000 | 11.88 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.91 | 258 | 0.45 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 6.96 | 3,300,000 | -0.38 |
| F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.7 | 2,700,000 | -0.22 |
| F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 4.94 | 2,340,000 | -0.32 |
| מקמ 726 | 4.7 | 7,000,000 | 6.89 |
| מקמ 916 | 4 | 6,000,000 | 5.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | 5,566,825 | 5.57 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 3.63 | 1,720,000 | -0.17 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.31 | 108 | 0.24 |
| Collateral | 2.93 | 1,390,000 | 4.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 900,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.21 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.21 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.21 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.2 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.19 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 241,562 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 61,766 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,306 | 0.01 |
| Collateral | -1.84 | -874,000 | -2.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.6 | -1,233,751 | -3.82 |