קסם S&P Homebuilders ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.64	20.22
תחילת השנה	22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.21	3,087	-16.34
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	34.92	14,000,000	-0.19
מקמ 616	29.54	37,710,000	37.46
מקמ 1216	23.06	30,000,000	29.24
מקמ 516	18.35	23,350,000	23.27
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	16.76	6,720,000	0.43
Collateral	16.07	6,443,283	20.38
ממשלתי משתנה 0526	15.81	20,000,000	20.05
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	14.71	5,900,000	0.19
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	14.47	5,800,000	0.01
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	9.98	4,000,000	0.37
F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	7.48	3,000,000	0.26
F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00	6.73	2,700,000	-0.04
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	5.84	2,340,000	0.17
מקמ 726	5.46	7,000,000	6.93
מקמ 916	4.66	6,000,000	5.9
SPOT_USDILS	3.74	1,500,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.77	900,000	0.97
פאי פלוס אגח ד	0.25	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.25	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.25	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.24	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.22	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.15	61,768	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,306	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	15,721	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,766	0
Collateral	-0.15	-60,000	-0.19
Collateral	-0.75	-300,000	-0.95
פיקדון בבנק מסוים	-2.11	-846,153	-2.68
SPOT_USDILS	-2.39	-960,000	0.01
F_310326_9_9_DL_0_Y_1_00_00	-3.74	-1,500,000	0.01
F_100326_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-8.98	-3,600,000	-0.3