קסם S&P Homebuilders ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.93	8.37
תחילת השנה	1.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.14	1,602	1.69
מקמ 715	33.55	23,300,000	23.3
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	28.96	5,970,000	-1.44
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	27.16	5,600,000	-1.72
מקמ 915	15.72	11,000,000	10.92
מקמ 1015	15.67	11,000,000	10.88
מקמ 815	15.23	10,620,000	10.58
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	11.35	2,340,000	-0.23
מקמ 1215	11.28	7,972,600	7.83
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	9.7	2,000,000	-0.28
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	8.34	1,720,000	-0.55
Collateral	5.58	1,150,000	3.87
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	3.4	700,000	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	2.8	1,947,137	1.95
F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00	1.94	400,000	-0.08
הראל פיקדון אגח ד	1.36	900,000	0.94
פיקדון בבנק מסוים	1.31	269,535	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.59	121,637	0.41
פאי פלוס אגח ד	0.44	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.44	300,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	0.44	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.42	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.39	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,092	0.01
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	-13	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	-139,747	-0.14
Collateral	-0.84	-174,000	-0.59