קסם ETF חסר ת"א 35 (5,337.49)
2,191
-0.59%שווי יחידה
2,191.76
נכון ל: 04/12/2025
- תמורה:20,346,424
- % החודש:-2.42%
- % השנה:-52.2%
- % 3 חודשים:-28.69%
- % 12 חודשים:-53.83%
- סטיית תקן (שנה):34.47
- שארפ (שנה):-1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
מניות
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 134.55 | 38,080,000 | 37.94 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.49 | 2,112,486 | 2.11 |
| יחידת השתתפות | 1 | -0.37 | -938 | -0.1 |
| מניות | 34 | -21.5 | -97,309 | -6.06 |
| אופציות Put | 12 | -33.81 | 580 | 0.21 |
| אופציות Call | 12 | -295.32 | -580 | -6.36 |
| סה"כ | 63 | -208.96 | 40,094,239 | 27.74 |
אחזקות הקרן
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
C 003140 OCT
P 003140 OCT
C 002990 OCT
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 134.55 | 38,080,000 | 37.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.48 | 2,110,286 | 2.11 |
| C 003140 OCT | 4.79 | 13 | 0.07 |
| P 003140 OCT | 2.58 | -13 | -0.02 |
| C 002990 OCT | 2.06 | 4 | 0.05 |
| C 003170 OCT | 1.98 | 6 | 0.03 |
| P 003170 OCT | 1.43 | -6 | -0.01 |
| C 003160 OCT | 1.03 | 3 | 0.01 |
| C 003180 OCT | 0.95 | 3 | 0.01 |
| P 003180 OCT | 0.75 | -3 | -0.01 |
| P 003160 OCT | 0.67 | -3 | -0.01 |
| C 003200 OCT | 0.29 | 1 | 0 |
| P 003200 OCT | 0.28 | -1 | 0 |
| P 002990 OCT | 0.21 | -4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,658 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 542 | 0 |
| דמרי | -0.12 | -92 | -0.04 |
| שפיר הנדסה | -0.15 | -1,557 | -0.04 |
| פתאל החזקות | -0.15 | -77 | -0.04 |
| חברה לישראל | -0.15 | -41 | -0.04 |
| P 003030 OCT | -0.16 | 2 | 0 |
| שטראוס | -0.2 | -607 | -0.06 |
| אנרג'יאן | -0.21 | -1,566 | -0.06 |
| אמות | -0.23 | -2,615 | -0.06 |
| או פי סי אנרגיה | -0.26 | -1,388 | -0.07 |
| מנורה מב החז | -0.26 | -225 | -0.07 |
| מבנה | -0.27 | -6,001 | -0.08 |
| דלק קבוצה | -0.28 | -97 | -0.08 |
| שופרסל | -0.29 | -2,099 | -0.08 |
| ניו-מד אנרג יהש | -0.35 | -5,611 | -0.1 |
| P 003120 OCT | -0.35 | 2 | 0 |
| מליסרון | -0.36 | -253 | -0.1 |
| קמטק | -0.37 | -301 | -0.1 |
| נאוויטס פטר יהש | -0.37 | -938 | -0.1 |
| ביג | -0.41 | -168 | -0.11 |
| כלל עסקי ביטוח | -0.44 | -734 | -0.12 |
| עזריאלי קבוצה | -0.45 | -386 | -0.13 |
| הראל השקעות | -0.46 | -1,160 | -0.13 |
| אנלייט אנרגיה | -0.46 | -1,276 | -0.13 |
| בינלאומי | -0.47 | -554 | -0.13 |
| C 003240 OCT | -0.47 | -2 | -0.01 |
| בזק | -0.52 | -22,965 | -0.15 |
| איי.סי.אל | -0.58 | -7,842 | -0.16 |
| P 003240 OCT | -0.66 | 2 | 0.01 |
| אורמת טכנו | -0.68 | -603 | -0.19 |
| C 003120 OCT | -0.79 | -2 | -0.01 |
| P 003110 OCT | -0.81 | 5 | 0.01 |
| טאואר | -0.92 | -1,105 | -0.26 |
| C 003030 OCT | -0.97 | -2 | -0.02 |
| הפניקס | -1.03 | -2,347 | -0.29 |
| נובה | -1.16 | -311 | -0.33 |
| נייס | -1.17 | -678 | -0.33 |
| מזרחי טפחות | -1.24 | -1,606 | -0.35 |
| דיסקונט | -1.44 | -12,362 | -0.4 |
| לאומי | -1.51 | -6,504 | -0.42 |
| פועלים | -1.52 | -6,363 | -0.43 |
| אלביט מערכות | -1.67 | -280 | -0.47 |
| טבע | -1.72 | -7,535 | -0.49 |
| C 003230 OCT | -1.99 | -8 | -0.02 |
| C 003110 OCT | -2.03 | -5 | -0.03 |
| P 003230 OCT | -2.55 | 8 | 0.03 |
| P 003000 OCT | -35.2 | 591 | 0.22 |
| C 003000 OCT | -300.17 | -591 | -6.44 |