קסם ETF חסר ת"א 35 (3288.18)

3,770
-0.5%
שווי יחידה
3,651.15
נכון ל: 17/06/2025
  • תמורה:1,045,039
  • % החודש:-6.79%
  • % השנה:-20.38%
  • % 3 חודשים:-15.93%
  • % 12 חודשים:-32.44%
  • סטיית תקן (שנה):20.12
  • שארפ (שנה):-1.82
מחזור יומי
27,876
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
3,789
שער פתיחה
0%3,789
שער ממוצע
-1.06%3,748.88
שער נעילה
-0.5%3,770
שווי שוק
0
מספר נייר
1146745
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6A
היקף נכסים (מ' ₪)
2.85
סיווג על
ממונפות
סיווג ראשי
ממונפות בחסר בסיכון גבוה
סיווג משני
מניות בארץ
מדד השוואה
מדד ת"א 35
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
מעל 200%
דמי ניהול
0.75%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
3,780
3,704
טווח 52 שבועות
5,690
3,789

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.792.83
תחילת השנה1.69--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 815114.172,925,0002.88
P 002490 APR21.2-6-0.02
P 002500 APR11.01-3-0.01
פיקדון בבנק מסוים8.78221,6180.22
C 002490 APR7.5360.01
C 002500 APR3.3630
פיקדון בבנק מסוים0.061,6320
פיקדון בבנק מסוים0.025320
פיקדון בבנק מסוים0-110
דמרי-0.17-140
אנרג'יקס-0.18-4510
ארפורט סיטי-0.2-97-0.01
סאפיינס-0.21-52-0.01
שפיר הנדסה-0.22-251-0.01
פתאל החזקות-0.23-12-0.01
חברה לישראל-0.24-6-0.01
או פי סי אנרגיה-0.25-197-0.01
אמות-0.28-387-0.01
שטראוס-0.29-94-0.01
דלק קבוצה-0.34-15-0.01
מבנה-0.39-1,002-0.01
קמטק-0.4-47-0.01
אנרג'יאן-0.42-255-0.01
הראל השקעות-0.44-190-0.01
ניו-מד אנרג יהש-0.45-902-0.01
מליסרון-0.47-41-0.01
אנלייט אנרגיה-0.47-201-0.01
שופרסל-0.51-365-0.01
ביג-0.53-26-0.01
עזריאלי קבוצה-0.61-62-0.02
בינלאומי-0.66-89-0.02
בזק-0.74-3,417-0.02
הפניקס-0.91-335-0.02
אורמת טכנו-0.92-89-0.02
טאואר-0.97-188-0.02
איי.סי.אל-1.02-1,238-0.03
נובה-1.35-50-0.03
טבע-1.47-664-0.04
מזרחי טפחות-1.72-261-0.04
נייס-1.91-85-0.05
דיסקונט-1.99-1,954-0.05
פועלים-2.19-1,104-0.06
לאומי-2.25-1,139-0.06
אלביט מערכות-2.37-42-0.06
C 002480 APR-46.22-33-0.04
P 002480 APR-111.82330.13