קסם ETF חסר ת"א 35 (3288.18)

3,209
-2.49%
שווי יחידה
3,236.47
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:15,050
  • % החודש:-17.38%
  • % השנה:-29.42%
  • % 3 חודשים:-29.68%
  • % 12 חודשים:-40.7%
  • סטיית תקן (שנה):21.48
  • שארפ (שנה):-2.09
מחזור יומי
469
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
3,291
שער פתיחה
0%3,291
שער ממוצע
-2.49%3,208.96
שער נעילה
-0.94%3,260
שווי שוק
0
מספר נייר
1146745
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6A
היקף נכסים (מ' ₪)
2.85
סיווג על
ממונפות
סיווג ראשי
ממונפות בחסר בסיכון גבוה
סיווג משני
מניות בארץ
מדד השוואה
מדד ת"א 35
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
מעל 200%
דמי ניהול
0.75%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
3,260
3,183
טווח 52 שבועות
5,690
3,291

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.792.82
תחילת השנה1.7--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 815147.892,105,0002.08
P 002540 MAY15.18-3-0.01
פיקדון בבנק מסוים15211,1940.21
C 002540 MAY11.6630.01
P 002530 MAY9.52-20
C 002530 MAY8.3720
C 002510 MAY4.7910
P 002510 MAY4.15-10
פיקדון בבנק מסוים0.121,6360
פיקדון בבנק מסוים0.045370
דמרי-0.3-140
אנרג'יקס-0.34-4400
סאפיינס-0.36-51-0.01
ארפורט סיטי-0.36-95-0.01
פתאל החזקות-0.4-12-0.01
שפיר הנדסה-0.44-244-0.01
או פי סי אנרגיה-0.47-192-0.01
חברה לישראל-0.49-6-0.01
אמות-0.52-377-0.01
שטראוס-0.53-91-0.01
דלק קבוצה-0.62-15-0.01
מבנה-0.73-972-0.01
אנרג'יאן-0.74-248-0.01
קמטק-0.78-46-0.01
הראל השקעות-0.79-185-0.01
אנלייט אנרגיה-0.81-195-0.01
ניו-מד אנרג יהש-0.85-881-0.01
שופרסל-0.86-355-0.01
מליסרון-0.88-40-0.01
ביג-0.98-26-0.01
עזריאלי קבוצה-1.13-60-0.02
בינלאומי-1.23-87-0.02
בזק-1.31-3,329-0.02
אורמת טכנו-1.63-87-0.02
הפניקס-1.66-326-0.02
טאואר-1.74-186-0.02
איי.סי.אל-2.07-1,206-0.03
נובה-2.38-48-0.03
טבע-2.51-644-0.04
מזרחי טפחות-3.33-254-0.05
נייס-3.35-83-0.05
דיסקונט-3.69-1,912-0.05
אלביט מערכות-4.07-41-0.06
לאומי-4.07-1,110-0.06
פועלים-4.07-1,075-0.06
C 002580 MAY-19.31-7-0.01
P 002460 MAY-29.63110.01
P 002580 MAY-43.370.03
C 002460 MAY-68.76-11-0.05