ריכוז אחזקות לפי סוגים

אופציית CALL
אופציית PUT
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - אחר
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אופציית CALL 31 167.03 1,529 5.48
אופציית PUT 31 139.52 -1,529 -4.4
מק"מ 8 73.49 57,294,310 57.26
אג"ח מדינה 2 20.27 15,500,000 15.79
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - אחר 1 12.14 9,462,463 9.46
יחידת השתתפות 1 -0.01 -573.1 -0.01
מניה 34 -0.36 -11,485.96 -0.28
פיקדון בבנק מסוים 3 -1.46 -1,137,012.51 -1.14
סה"כ 111 410.62 81,107,701.43 82.16

אחזקות הקרן

C 001550 SEP
P 001570 SEP
C 001540 SEP
C 001570 SEP
P 001550 SEP
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
C 001550 SEP 48.63 424 1.61
P 001570 SEP 44.05 -416 -1.48
C 001540 SEP 40.62 326 1.43
C 001570 SEP 39.34 416 1.17
P 001550 SEP 36.37 -424 -1.09
P 001540 SEP 24.74 -326 -0.7
C 001560 SEP 23.65 226 0.74
P 001560 SEP 21.66 -226 -0.69
מקמ 1219 18.09 14,100,000 14.09
מקמ 1119 12.84 10,009,310 10.01
מקמ 120 12.83 10,000,000 10
ממשלתי משתנה 0520 12.19 9,500,000 9.5
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - אחר 12.14 9,462,463 9.46
מקמ 610 10.26 8,000,000 7.99
מקמ 1019 9.73 7,585,000 7.58
ממשלתי שקלי 0120 8.08 6,000,000 6.3
P 001580 SEP 6.95 -60 -0.25
מקמ 210 6.41 5,000,000 5
C 001510 SEP 6.22 41 0.26
C 001580 SEP 5.08 60 0.14
מקמ 420 2.24 1,750,000 1.75
P 001510 SEP 2 -41 -0.05
C 001500 SEP 1.44 9 0.06
P 001610 SEP 1.29 -9 -0.06
C 001520 SEP 1.15 8 0.05
מקמ 310 1.09 850,000 0.85
P 001590 SEP 1 -8 -0.04
P 001600 SEP 0.81 -6 -0.03
C 001590 SEP 0.6 8 0.02
C 001610 SEP 0.52 9 0.01
P 001520 SEP 0.46 -8 -0.01
C 001600 SEP 0.4 6 0.01
P 001500 SEP 0.37 -9 -0.01
P 001620 SEP 0.15 -1 -0.01
פיקדון בבנק מסוים 0.08 63,958.49 0.06
C 001620 SEP 0.05 1 0
טאואר -0.01 -116 -0.01
ארפורט סיטי -0.01 -85.37 -0.01
אמות -0.01 -176 0
פז נפט -0.01 -11.13 -0.01
לייבפרסון -0.01 -37 -0.01
אורמת טכנו -0.01 -32 -0.01
איי.אפ.אפ -0.01 -18 -0.01
אנרג'יאן -0.01 -115 -0.01
גזית גלוב -0.01 -120.54 0
בזק -0.01 -2,401 -0.01
שטראוס -0.01 -56 -0.01
שופרסל -0.01 -207 0
מליסרון -0.01 -22 0
אלוני חץ -0.01 -150 -0.01
דלק קידוחים יהש -0.01 -573.1 -0.01
בינלאומי -0.01 -65 -0.01
לאומי -0.02 -799 -0.02
טבע -0.02 -641 -0.02
פועלים -0.02 -744 -0.02
דיסקונט -0.02 -1,263.24 -0.02
מזרחי טפחות -0.02 -153 -0.01
כיל -0.02 -834 -0.01
פריגו -0.02 -116 -0.02
עזריאלי קבוצה -0.02 -46 -0.01
אלביט מערכות -0.02 -29 -0.02
נייס -0.03 -40 -0.02
P 001530 SEP -0.33 5 0.01
C 001530 SEP -0.67 -5 -0.03
פיקדון בבנק מסוים -1.54 -1,200,971 -1.2
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות