| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית CALL | 31 | 167.03 | 1,529 | 5.48 |
| אופציית PUT | 31 | 139.52 | -1,529 | -4.4 |
| מק"מ | 8 | 73.49 | 57,294,310 | 57.26 |
| אג"ח מדינה | 2 | 20.27 | 15,500,000 | 15.79 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - אחר | 1 | 12.14 | 9,462,463 | 9.46 |
| יחידת השתתפות | 1 | -0.01 | -573.1 | -0.01 |
| מניה | 34 | -0.36 | -11,485.96 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | -1.46 | -1,137,012.51 | -1.14 |
| סה"כ | 111 | 410.62 | 81,107,701.43 | 82.16 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| C 001550 SEP | 48.63 | 424 | 1.61 |
| P 001570 SEP | 44.05 | -416 | -1.48 |
| C 001540 SEP | 40.62 | 326 | 1.43 |
| C 001570 SEP | 39.34 | 416 | 1.17 |
| P 001550 SEP | 36.37 | -424 | -1.09 |
| P 001540 SEP | 24.74 | -326 | -0.7 |
| C 001560 SEP | 23.65 | 226 | 0.74 |
| P 001560 SEP | 21.66 | -226 | -0.69 |
| מקמ 1219 | 18.09 | 14,100,000 | 14.09 |
| מקמ 1119 | 12.84 | 10,009,310 | 10.01 |
| מקמ 120 | 12.83 | 10,000,000 | 10 |
| ממשלתי משתנה 0520 | 12.19 | 9,500,000 | 9.5 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - אחר | 12.14 | 9,462,463 | 9.46 |
| מקמ 610 | 10.26 | 8,000,000 | 7.99 |
| מקמ 1019 | 9.73 | 7,585,000 | 7.58 |
| ממשלתי שקלי 0120 | 8.08 | 6,000,000 | 6.3 |
| P 001580 SEP | 6.95 | -60 | -0.25 |
| מקמ 210 | 6.41 | 5,000,000 | 5 |
| C 001510 SEP | 6.22 | 41 | 0.26 |
| C 001580 SEP | 5.08 | 60 | 0.14 |
| מקמ 420 | 2.24 | 1,750,000 | 1.75 |
| P 001510 SEP | 2 | -41 | -0.05 |
| C 001500 SEP | 1.44 | 9 | 0.06 |
| P 001610 SEP | 1.29 | -9 | -0.06 |
| C 001520 SEP | 1.15 | 8 | 0.05 |
| מקמ 310 | 1.09 | 850,000 | 0.85 |
| P 001590 SEP | 1 | -8 | -0.04 |
| P 001600 SEP | 0.81 | -6 | -0.03 |
| C 001590 SEP | 0.6 | 8 | 0.02 |
| C 001610 SEP | 0.52 | 9 | 0.01 |
| P 001520 SEP | 0.46 | -8 | -0.01 |
| C 001600 SEP | 0.4 | 6 | 0.01 |
| P 001500 SEP | 0.37 | -9 | -0.01 |
| P 001620 SEP | 0.15 | -1 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 63,958.49 | 0.06 |
| C 001620 SEP | 0.05 | 1 | 0 |
| טאואר | -0.01 | -116 | -0.01 |
| ארפורט סיטי | -0.01 | -85.37 | -0.01 |
| אמות | -0.01 | -176 | 0 |
| פז נפט | -0.01 | -11.13 | -0.01 |
| לייבפרסון | -0.01 | -37 | -0.01 |
| אורמת טכנו | -0.01 | -32 | -0.01 |
| איי.אפ.אפ | -0.01 | -18 | -0.01 |
| אנרג'יאן | -0.01 | -115 | -0.01 |
| גזית גלוב | -0.01 | -120.54 | 0 |
| בזק | -0.01 | -2,401 | -0.01 |
| שטראוס | -0.01 | -56 | -0.01 |
| שופרסל | -0.01 | -207 | 0 |
| מליסרון | -0.01 | -22 | 0 |
| אלוני חץ | -0.01 | -150 | -0.01 |
| דלק קידוחים יהש | -0.01 | -573.1 | -0.01 |
| בינלאומי | -0.01 | -65 | -0.01 |
| לאומי | -0.02 | -799 | -0.02 |
| טבע | -0.02 | -641 | -0.02 |
| פועלים | -0.02 | -744 | -0.02 |
| דיסקונט | -0.02 | -1,263.24 | -0.02 |
| מזרחי טפחות | -0.02 | -153 | -0.01 |
| כיל | -0.02 | -834 | -0.01 |
| פריגו | -0.02 | -116 | -0.02 |
| עזריאלי קבוצה | -0.02 | -46 | -0.01 |
| אלביט מערכות | -0.02 | -29 | -0.02 |
| נייס | -0.03 | -40 | -0.02 |
| P 001530 SEP | -0.33 | 5 | 0.01 |
| C 001530 SEP | -0.67 | -5 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.54 | -1,200,971 | -1.2 |
