קסם ETF ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי

1,613

-0.62%

שווי יחידה

1,624.57

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:3,718,983
% החודש:10.43%
% השנה:9.84%
% 3 חודשים:-4.27%
% 12 חודשים:84.44%
סטיית תקן (שנה):45.48
שארפ (שנה):1.76

מחזור יומי: 232,657
מחזור פתיחה: 6,319
מחזור נעילה: 59
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 1,623
שער פתיחה: 0%1,623
שער ממוצע: -1.51%1,598.48
שער נעילה: -0.49%1,615
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1146380
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 6A
היקף נכסים (מ' ₪): 229.07
סיווג על: ממונפות
סיווג ראשי: ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני: מניות בארץ
מדד השוואה: מדד ת"א 35
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: מעל 200%

דמי ניהול: 2.75%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 10%

תמורה:

טווח יומי

1,623

1,588

טווח 52 שבועות

1,760

798.2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-40.32	-63.07
תחילת השנה	-13.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
P 002460 JAN	210.01	-5,940	0
P 002460 FEB	152.94	-6,018	-12.04
C 002460 FEB	130.48	6,018	11.09
C 002460 JAN	69.74	5,940	0
מקמ 315	49.82	130,000,000	129.51
מקמ 815	21.42	56,875,617	55.68
מקמ 215	17.3	45,000,000	44.98
פיקדון בבנק מסוים	4.45	11,558,248	11.56
P 002500 FEB	3.86	-118	-0.38
C 002430 JAN	2.38	58	0
P 002470 FEB	1.99	-73	-0.17
C 002500 FEB	1.7	118	0.12
P 002480 FEB	1.66	-57	-0.15
C 002470 FEB	1.44	73	0.12
P 002490 FEB	1.39	-45	-0.13
C 002480 FEB	1.02	57	0.08
C 002440 JAN	0.99	30	0
P 002540 JAN	0.8	-17	0
C 002390 JAN	0.75	16	0
P 002480 JAN	0.73	-16	0
C 002490 FEB	0.73	45	0.05
C 002450 FEB	0.68	29	0.06
P 002450 FEB	0.68	-29	-0.05
C 002440 FEB	0.66	26	0.06
P 002510 JAN	0.66	-14	0
C 002430 FEB	0.6	22	0.06
P 002450 JAN	0.58	-23	0
P 002440 FEB	0.56	-26	-0.04
C 002450 JAN	0.51	23	0
P 002430 FEB	0.43	-22	-0.03
P 002440 JAN	0.42	-30	0
P 002530 JAN	0.42	-9	0
P 002430 JAN	0.35	-58	0
דיסקונט	0.34	33,413	0.88
פועלים	0.33	18,396	0.85
לאומי	0.32	18,748	0.84
אלביט מערכות	0.27	656	0.71
נובה	0.26	796	0.69
מזרחי טפחות	0.26	4,010	0.68
טבע	0.25	10,085	0.65
נייס	0.24	1,038	0.62
טאואר	0.19	2,928	0.49
איי.סי.אל	0.16	19,002	0.4
עזריאלי קבוצה	0.11	957	0.28
אורמת טכנו	0.11	1,299	0.3
בזק	0.11	52,421	0.3
הפניקס	0.11	4,810	0.29
בינלאומי	0.1	1,373	0.26
ביג	0.09	408	0.23
קמטק	0.08	644	0.2
מליסרון	0.08	638	0.22
שופרסל	0.08	5,955	0.22
ניו-מד אנרג יהש	0.07	13,898	0.17
אנלייט אנרגיה	0.07	3,183	0.18
אנרג'יאן	0.06	3,716	0.16
מבנה	0.06	15,484	0.17
הראל השקעות	0.06	2,752	0.16
דלק קבוצה	0.05	239	0.12
אמות	0.05	5,951	0.12
C 002310 JAN	0.05	1	0
שפיר הנדסה	0.04	3,759	0.1
או פי סי אנרגיה	0.04	3,028	0.09
חברה לישראל	0.04	95	0.1
שטראוס	0.04	1,441	0.1
סאפיינס	0.03	808	0.08
דמרי	0.03	229	0.08
ארפורט סיטי	0.03	1,504	0.09
אנרג'יקס	0.03	6,938	0.08
פתאל החזקות	0.03	178	0.09
C 002480 JAN	0.02	16	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,098	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,501	0
C 002500 JAN	0	-1	0
C 002520 JAN	0	-4	0
C 002540 JAN	0	17	0
C 002560 JAN	0	-30	0
C 002580 JAN	0	-25	0
P 002340 JAN	0	3	0
P 002360 JAN	0	36	0
P 002380 JAN	0	100	0
C 002510 JAN	0	14	0
C 002530 JAN	0	9	0
C 002550 JAN	0	-23	0
C 002570 JAN	0	-39	0
C 002590 JAN	0	-8	0
P 002310 JAN	0	-1	0
P 002330 JAN	0	4	0
P 002370 JAN	0	17	0
P 002390 JAN	0	-16	0
C 002490 JAN	-0.01	-20	0
P 002410 JAN	-0.01	21	0
P 002400 FEB	-0.03	2	0
P 002500 JAN	-0.05	1	0
C 002400 FEB	-0.07	-2	-0.01
P 002420 JAN	-0.11	56	0
C 002470 JAN	-0.12	-25	0
C 002340 JAN	-0.14	-3	0
P 002520 JAN	-0.19	4	0
C 002330 JAN	-0.19	-4	0
P 002590 JAN	-0.38	8	0
P 002400 JAN	-0.42	5,712	0
C 002370 JAN	-0.8	-17	0
P 002490 JAN	-0.94	20	0
C 002410 JAN	-0.98	-21	0
P 002470 JAN	-1.06	25	0
P 002550 JAN	-1.08	23	0
P 002580 JAN	-1.18	25	0
P 002560 JAN	-1.41	30	0
C 002360 JAN	-1.7	-36	0
P 002570 JAN	-1.84	39	0
C 002420 JAN	-2.53	-56	0
C 002380 JAN	-4.71	-100	0
C 002400 JAN	-268.58	-5,712	0