קסם ETF ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי

2,690
-3.03%
שווי יחידה
2,679.45
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:27,501,294
  • % החודש:6.25%
  • % השנה:81.17%
  • % 3 חודשים:64.93%
  • % 12 חודשים:164.64%
  • סטיית תקן (שנה):45.77
  • שארפ (שנה):3.5
מחזור יומי
1,013,606
מחזור פתיחה
9,277
מחזור נעילה
18,482
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
2,774
שער פתיחה
-1.77%2,725
שער ממוצע
-2.19%2,713.21
שער נעילה
-3.03%2,690
שווי שוק
4
מספר נייר
1146380
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6A
היקף נכסים (מ' ₪)
368.16
סיווג על
ממונפות
סיווג ראשי
ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
מניות בארץ
מדד השוואה
מדד ת"א 35
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
מעל 200%
דמי ניהול
2.75%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
2,755
2,674
טווח 52 שבועות
2,774
798.2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי42.1471.57
תחילת השנה-22.31--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
C 002460 MAY155.994,15518.06
מקמ 81586.7205,475,617203.19
P 002460 MAY67.22-4,155-4.19
C 002410 MAY58.991,3208.3
P 002410 MAY11.92-1,320-0.61
פיקדון בבנק מסוים0.34788,4510.79
אלביט מערכות0.335490.77
פועלים0.3214,1530.75
לאומי0.3114,1800.73
דיסקונט0.2925,1370.68
נייס0.271,1050.63
מזרחי טפחות0.263,3510.62
נובה0.196410.45
טבע0.187,5820.42
איי.סי.אל0.1615,8710.38
טאואר0.142,4510.32
אורמת טכנו0.131,1460.3
הפניקס0.134,3000.31
בזק0.1146,1520.25
בינלאומי0.11,1460.23
עזריאלי קבוצה0.098000.21
ביג0.083470.18
מליסרון0.075330.16
ניו-מד אנרג יהש0.0711,6000.16
שופרסל0.074,6840.16
קמטק0.066190.15
אנרג'יאן0.063,2650.14
מבנה0.0612,7930.14
הראל השקעות0.062,4450.15
אנלייט אנרגיה0.062,3790.14
דלק קבוצה0.041770.1
אמות0.044,9710.1
או פי סי אנרגיה0.042,5270.09
חברה לישראל0.04800.09
שטראוס0.041,2030.1
סאפיינס0.036760.07
דמרי0.031920.06
ארפורט סיטי0.031,2550.07
אנרג'יקס0.035,7890.06
שפיר הנדסה0.033,2210.08
פתאל החזקות0.031600.08
פיקדון בבנק מסוים01,5140
פיקדון בבנק מסוים010,0280.01
C 002560 MAY-0.02-10
P 002400 MAY-0.0220
C 002600 MAY-0.03-20
P 002560 MAY-0.0310
C 002570 MAY-0.04-20
C 002580 MAY-0.05-30
P 002440 MAY-0.0540
P 002450 MAY-0.0640
P 002490 MAY-0.0630
P 002570 MAY-0.0720.01
P 002600 MAY-0.0820.01
C 002400 MAY-0.09-2-0.01
C 002490 MAY-0.1-3-0.01
P 002580 MAY-0.1130.01
P 002470 MAY-0.1270.01
C 002440 MAY-0.16-4-0.02
C 002450 MAY-0.16-4-0.02
C 002470 MAY-0.25-7-0.03
C 002530 MAY-0.25-10-0.02
P 002520 MAY-0.29110.02
P 002530 MAY-0.29100.02
C 002520 MAY-0.3-11-0.03
C 002540 MAY-0.56-24-0.05
P 002480 MAY-0.59300.04
P 002500 MAY-0.62270.05
P 002540 MAY-0.73240.06
C 002500 MAY-0.83-27-0.08
C 002480 MAY-1.02-30-0.11
P 002510 MAY-1.2480.09
C 002510 MAY-1.38-48-0.13