קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5
4,565.71
-0.01%שווי יחידה
4,567.15
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:586,212
- % החודש:0.4%
- % השנה:1.41%
- % 3 חודשים:0.31%
- % 12 חודשים:5.17%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 73,058,456 | 72.12 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.95 | -684,698 | -0.68 |
| סה"כ | 9 | 99.05 | 72,373,758 | 71.44 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 25.07 | 17,946,966 | 18.08 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 24.55 | 19,345,855 | 17.7 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 24.17 | 17,791,271 | 17.43 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 17.65 | 12,026,274 | 12.73 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 8.56 | 5,948,090 | 6.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,144 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,098 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,685 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.96 | -693,625 | -0.69 |