קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5
4,393.96
-0.02%שווי יחידה
4,392.66
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:3,510,639
- % החודש:0.02%
- % השנה:3.03%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:6.65%
- סטיית תקן (שנה):1.88
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 85,032,176 | 83.13 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.43 | -348,915 | -0.35 |
| סה"כ | 9 | 99.58 | 84,683,261 | 82.78 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 26.31 | 22,208,479 | 21.87 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 24.82 | 21,780,982 | 20.63 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 21.75 | 17,955,865 | 18.08 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 19.94 | 17,292,616 | 16.57 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 7.19 | 5,794,234 | 5.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,261 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,530 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,763 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | -357,469 | -0.36 |