קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5
4,649.34
0.03%שווי יחידה
4,648.72
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:666,380
- % החודש:0.09%
- % השנה:3.22%
- % 3 חודשים:0.38%
- % 12 חודשים:3.88%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.01 | 71,998,191 | 71.44 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.77 | -548,374 | -0.55 |
| סה"כ | 11 | 99.24 | 71,449,817 | 70.89 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0731
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.55 | 16,403,221 | 16.82 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.78 | 17,681,787 | 16.27 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.71 | 16,260,924 | 16.22 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.18 | 12,601,851 | 12.99 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 11.06 | 7,822,621 | 7.9 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 1.73 | 1,227,786 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,422 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,490 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,139 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.77 | -553,425 | -0.55 |