קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5
4,340.25
0%שווי יחידה
4,338.06
נכון ל: 13/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.08%
- % השנה:1.75%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:4.69%
- סטיית תקן (שנה):1.97
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 90,347,501 | 88.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.17 | -1,024,212 | -1.02 |
| סה"כ | 9 | 98.84 | 89,323,289 | 87.46 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 27.28 | 24,510,477 | 24.14 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.72 | 24,038,669 | 22.76 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 20.77 | 18,832,102 | 18.38 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 20.73 | 18,245,676 | 18.34 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.51 | 4,720,577 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,333 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,710 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,481 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.17 | -1,032,736 | -1.03 |