קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5
4,632.91
-0.09%שווי יחידה
4,636.01
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:772,402
- % החודש:-0.01%
- % השנה:2.94%
- % 3 חודשים:0.36%
- % 12 חודשים:4.78%
- סטיית תקן (שנה):1.47
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 67,153,954 | 67.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.05 | 33,788 | 0.03 |
| סה"כ | 9 | 100.06 | 67,187,742 | 67.53 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.14 | 15,250,653 | 15.62 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.43 | 16,439,378 | 15.14 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.29 | 15,118,354 | 15.04 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.68 | 11,716,385 | 12.61 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 13.47 | 8,629,184 | 9.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 18,521 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 10,512 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,836 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,919 | 0 |