הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5

4,341.43

0.37%

שווי יחידה

4,342.68

נכון ל: 19/06/2025

תמורה:32,567
% החודש:0.29%
% השנה:1.86%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:4.69%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):0.25

מחזור יומי: 750
מחזור פתיחה: 87
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,325.52
שער פתיחה: 0.61%4,352.06
שער ממוצע: 0.39%4,342.27
שער נעילה: 0.35%4,340.81
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1146190
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 67.65
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני: ריבית קבועה - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

4,352.06

4,340.81

טווח 52 שבועות

4,341.43

4,117.7

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.6	14.66
תחילת השנה	-22.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	26.31	22,208,479	21.87
ממשלתי שקלי 0928	24.82	21,780,982	20.63
ממשלתי שקלי 0927	21.75	17,955,865	18.08
ממשלתי שקלי 0327	19.94	17,292,616	16.57
ממשלתי שקלי 0829	7.19	5,794,234	5.98
פיקדון בבנק מסוים	0	2,261	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,530	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,763	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	-357,469	-0.36