קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5

4,341.43
0.37%
שווי יחידה
4,342.68
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:32,567
  • % החודש:0.29%
  • % השנה:1.86%
  • % 3 חודשים:0.64%
  • % 12 חודשים:4.69%
  • סטיית תקן (שנה):1.86
  • שארפ (שנה):0.25
מחזור יומי
750
מחזור פתיחה
87
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,325.52
שער פתיחה
0.61%4,352.06
שער ממוצע
0.39%4,342.27
שער נעילה
0.35%4,340.81
שווי שוק
1
מספר נייר
1146190
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
67.65
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני
ריבית קבועה - בינוני
מדד השוואה
תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
4,352.06
4,340.81
טווח 52 שבועות
4,341.43
4,117.7

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.614.66
תחילת השנה-22.56--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 022926.3122,208,47921.87
ממשלתי שקלי 092824.8221,780,98220.63
ממשלתי שקלי 092721.7517,955,86518.08
ממשלתי שקלי 032719.9417,292,61616.57
ממשלתי שקלי 08297.195,794,2345.98
פיקדון בבנק מסוים02,2610
פיקדון בבנק מסוים02,5300
פיקדון בבנק מסוים03,7630
פיקדון בבנק מסוים-0.43-357,469-0.36