קסם ETF תל גוב-צמודות 0-2
2,617.52
-0.03%שווי יחידה
2,617.65
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:40,519
- % החודש:0.01%
- % השנה:2.27%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:4.57%
- סטיית תקן (שנה):1.09
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100.01 | 12,589,741 | 14.53 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 836 | 0 |
| סה"כ | 6 | 100.02 | 12,590,577 | 14.53 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 52.42 | 6,519,909 | 7.62 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 47.59 | 6,069,832 | 6.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,711 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,736 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,090 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -7,701 | -0.01 |