קסם ETF תל גוב-צמודות 0-2
2,699.51
0.13%שווי יחידה
2,696.89
נכון ל: 30/03/2026
- תמורה:334,804
- % החודש:0.72%
- % השנה:1.3%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:4.71%
- סטיית תקן (שנה):0.81
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 14,583,197 | 17.09 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 2,150 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 14,585,347 | 17.1 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 54.95 | 7,970,980 | 9.39 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 45.05 | 6,612,217 | 7.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,950 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,190 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,110 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 375 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -7,475 | -0.01 |