קסם ETF תל גוב-צמודות 0-2
2,590.8
0.12%שווי יחידה
2,591.53
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:250,896
- % החודש:0.59%
- % השנה:1.25%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:4.21%
- סטיית תקן (שנה):1.1
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 13,518,021 | 15.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.02 | 2,213 | 0 |
| סה"כ | 6 | 100.02 | 13,520,234 | 15.5 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 52.43 | 7,000,641 | 8.12 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 47.57 | 6,517,380 | 7.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,400 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,220 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,082 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -4,489 | 0 |