קסם ETF תל גוב-צמודות 0-2
2,722.49
-0.03%שווי יחידה
2,721.97
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:56,328
- % החודש:0.11%
- % השנה:2.24%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:3.96%
- סטיית תקן (שנה):0.67
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 16,167,944 | 19.22 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 2,668 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100.02 | 16,170,612 | 19.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 54.91 | 8,837,182 | 10.56 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 45.09 | 7,330,762 | 8.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,502 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,191 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -9,845 | -0.01 |