קסם ETF תל גוב-צמודות 0-2
2,751.96
-0.01%שווי יחידה
2,753.14
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:345,318
- % החודש:0.33%
- % השנה:3.41%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:3.57%
- סטיית תקן (שנה):0.61
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 19,514,513 | 22.83 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 2,131 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 19,516,644 | 22.83 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 80.11 | 15,285,217 | 18.29 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 19.89 | 4,229,295 | 4.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 6,490 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,408 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,447 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,130 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -8,344 | -0.01 |