הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל גוב-צמודות 0-2

2,615.53

0%

שווי יחידה

2,618.16

נכון ל: 10/07/2025

תמורה:--
% החודש:0.03%
% השנה:2.29%
% 3 חודשים:1.68%
% 12 חודשים:4.56%
סטיית תקן (שנה):1.09
שארפ (שנה):0.27

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 2,615.53
שער פתיחה: 0%2,615.53
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%2,615.53
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1146133
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 17.1
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - קצר
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 0-2
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

2,620.24

2,502.97

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.5	2.56
תחילת השנה	1.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	52.42	6,519,909	7.62
ממשלתי צמוד 0726	47.59	6,069,832	6.91
פיקדון בבנק מסוים	0.03	4,711	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	2,736	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,090	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	-7,701	-0.01