קסם ETF תל גוב-צמודות 0-2

2,615.53
0%
שווי יחידה
2,618.16
נכון ל: 10/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.03%
  • % השנה:2.29%
  • % 3 חודשים:1.68%
  • % 12 חודשים:4.56%
  • סטיית תקן (שנה):1.09
  • שארפ (שנה):0.27
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
2,615.53
שער פתיחה
0%2,615.53
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%2,615.53
שווי שוק
0
מספר נייר
1146133
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
17.1
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני
צמודות מדד ממשלתיות - קצר
מדד השוואה
תל גוב-צמודות 0-2
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
2,620.24
2,502.97

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.52.56
תחילת השנה1.35--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 102552.426,519,9097.62
ממשלתי צמוד 072647.596,069,8326.91
פיקדון בבנק מסוים0.034,7110
פיקדון בבנק מסוים0.022,7360
פיקדון בבנק מסוים0.011,0900
פיקדון בבנק מסוים-0.05-7,701-0.01