קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
9,242.91
-2.1%שווי יחידה
9,487.7
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:94,726
- % החודש:-3.04%
- % השנה:-12.42%
- % 3 חודשים:-10.14%
- % 12 חודשים:3.14%
- סטיית תקן (שנה):29.96
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 100.55 | 63 | -7.17 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 95.15 | 27,890,000 | 1.26 |
| מק"מ | 4 | 75.98 | 70,920,000 | 70.44 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.3 | 13,236,127 | 27.17 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.35 | 2,050,000 | 2.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.26 | -370,000 | -1.17 |
| SPOT | 3 | -8.23 | -2,410,000 | -0.01 |
| סה"כ | 31 | 293.84 | 111,316,190 | 92.69 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Jun26
מקמ 616
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Jun26 | 100.55 | 63 | -7.17 |
| מקמ 616 | 38.49 | 35,920,000 | 35.69 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 27.29 | 8,000,000 | 0.51 |
| מקמ 516 | 24.72 | 23,000,000 | 22.92 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 24.22 | 7,100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.56 | 5,439,088 | 17.2 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 11.94 | 3,500,000 | 0.32 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 9.86 | 2,890,000 | 0.19 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 8.53 | 2,500,000 | 0.09 |
| מקמ 916 | 7.43 | 7,000,000 | 6.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.37 | 6,833,739 | 6.83 |
| מקמ 726 | 5.34 | 5,000,000 | 4.95 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.12 | 1,500,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 1,001,328 | 3.17 |
| F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 3.41 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 2.56 | 750,000 | -0.01 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 2.22 | 650,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.7 | 600,000 | 0.65 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.34 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,307 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,042 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -44,377 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -110,000 | 0 |
| Collateral | -0.44 | -130,000 | -0.41 |
| Collateral | -0.82 | -240,000 | -0.76 |
| SPOT_USDILS | -7.68 | -2,250,000 | -0.01 |