קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
9,924.96
0.92%שווי יחידה
9,754.06
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:53,396
- % החודש:1.54%
- % השנה:-9.96%
- % 3 חודשים:-5.45%
- % 12 חודשים:6.67%
- סטיית תקן (שנה):30.22
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 100.48 | 62 | -0.96 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 96.86 | 27,090,000 | -3.09 |
| מק"מ | 4 | 89.2 | 70,920,000 | 70.39 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.96 | 3,301,543 | 7.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.29 | 920,000 | 2.6 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.79 | 2,050,000 | 2.2 |
| SPOT | 1 | -7.83 | -2,190,000 | 0.01 |
| סה"כ | 29 | 294.75 | 102,091,605 | 79.01 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Aug26
מקמ 616
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Aug26 | 100.48 | 62 | -0.96 |
| מקמ 616 | 45.49 | 35,920,000 | 35.9 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 28.61 | 8,000,000 | -0.69 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 28.61 | 8,000,000 | -0.66 |
| מקמ 726 | 20.19 | 16,000,000 | 15.94 |
| מקמ 517 | 14.73 | 12,000,000 | 11.62 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 10.33 | 2,890,000 | -0.24 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 10.01 | 2,800,000 | -0.24 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 8.94 | 2,500,000 | -0.74 |
| מקמ 916 | 8.79 | 7,000,000 | 6.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.21 | 2,295,459 | 6.48 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.36 | 1,500,000 | -0.37 |
| Collateral | 2.65 | 740,000 | 2.09 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 2.32 | 650,000 | -0.05 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 1.34 | 375,000 | -0.06 |
| F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | 1.34 | 375,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 790,669 | 0.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 600,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 208,057 | 0.59 |
| Collateral | 0.64 | 180,000 | 0.51 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,054 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 977 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,327 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.83 | -2,190,000 | 0.01 |