קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
9,180.01
0.38%שווי יחידה
9,097.18
נכון ל: 11/06/2025
- תמורה:102,991
- % החודש:-0.63%
- % השנה:19.78%
- % 3 חודשים:9.45%
- % 12 חודשים:31.15%
- סטיית תקן (שנה):18.8
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 101.27 | 64 | 1.78 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 82.58 | 16,440,000 | 2.37 |
| מק"מ | 3 | 72.47 | 54,200,000 | 53.91 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.41 | 6,377,859 | 15.18 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.8 | 2,050,000 | 2.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.51 | -300,000 | -1.12 |
| סה"כ | 25 | 278.02 | 78,767,923 | 74.19 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Jun25
מקמ 615
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Jun25 | 101.27 | 64 | 1.78 |
| מקמ 615 | 45.37 | 34,000,000 | 33.75 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 17.58 | 3,500,000 | 0.44 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 16.58 | 3,300,000 | 0.64 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 14.52 | 2,890,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.4 | 2,867,460 | 10.71 |
| מקמ 515 | 13.66 | 10,200,000 | 10.16 |
| מקמ 415 | 13.44 | 10,000,000 | 10 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 12.56 | 2,500,000 | 0.41 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 7.53 | 1,500,000 | 0.24 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 6.53 | 1,300,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.24 | 3,150,893 | 3.15 |
| F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | 4.02 | 800,000 | 0.05 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 3.26 | 650,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 349,829 | 1.31 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 600,000 | 0.62 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 300,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,893 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,218 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,566 | 0 |
| Collateral | -1.51 | -300,000 | -1.12 |