קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
10,785
0.54%שווי יחידה
10,951.6
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:8,089
- % החודש:-13.04%
- % השנה:1.09%
- % 3 חודשים:-1.42%
- % 12 חודשים:25.37%
- סטיית תקן (שנה):30.43
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 100.15 | 62 | 5.14 |
| מק"מ | 4 | 69.68 | 60,918,300 | 60.35 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 69.56 | 18,890,000 | -1.73 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.15 | 9,179,815 | 19.19 |
| SPOT | 1 | 5.86 | 1,590,000 | -0.01 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.49 | 2,050,000 | 2.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.69 | 460,000 | 1.47 |
| סה"כ | 26 | 271.58 | 93,088,177 | 86.56 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Feb26
מקמ 316
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Feb26 | 100.15 | 62 | 5.14 |
| מקמ 316 | 41.19 | 35,918,300 | 35.67 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 26.15 | 7,100,000 | -0.71 |
| מקמ 216 | 14.95 | 13,000,000 | 12.95 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 12.89 | 3,500,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.15 | 3,298,890 | 10.52 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 10.64 | 2,890,000 | -0.02 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.21 | 2,500,000 | -0.88 |
| מקמ 916 | 7.88 | 7,000,000 | 6.82 |
| SPOT_USDILS | 5.86 | 1,590,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 5.66 | 5,000,000 | 4.9 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 5.52 | 1,500,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.32 | 4,605,103 | 4.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.68 | 1,271,185 | 4.05 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 2.76 | 750,000 | -0.02 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 2.39 | 650,000 | -0.04 |
| Collateral | 1.69 | 460,000 | 1.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 600,000 | 0.64 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.35 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1,644 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,285 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,996 | 0 |