קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
12,009
1.94%שווי יחידה
11,848.17
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:322,052
- % החודש:9.37%
- % השנה:9.37%
- % 3 חודשים:12.69%
- % 12 חודשים:52.44%
- סטיית תקן (שנה):23.16
- שארפ (שנה):2.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 99.53 | 61 | 11.34 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 76.75 | 18,890,000 | -1.67 |
| מק"מ | 4 | 75.55 | 61,000,000 | 60.5 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.35 | 2,299,470 | 5.89 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.68 | 2,050,000 | 2.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.11 | 520,000 | 1.69 |
| SPOT | 2 | 0.17 | 43,500 | 0 |
| סה"כ | 27 | 264.14 | 84,803,031 | 79.9 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Dec25
מקמ 1215
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Dec25 | 99.53 | 61 | 11.34 |
| מקמ 1215 | 44.79 | 36,000,000 | 35.87 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 28.85 | 7,100,000 | -0.26 |
| מקמ 1115 | 16.22 | 13,000,000 | 12.99 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 14.22 | 3,500,000 | -0.31 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 11.74 | 2,890,000 | -0.22 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 10.16 | 2,500,000 | -0.72 |
| מקמ 916 | 8.46 | 7,000,000 | 6.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.13 | 1,508,270 | 4.91 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 6.09 | 1,500,000 | -0.04 |
| מקמ 726 | 6.08 | 5,000,000 | 4.87 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 3.05 | 750,000 | -0.07 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 2.64 | 650,000 | -0.06 |
| Collateral | 2.11 | 520,000 | 1.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 682,296 | 0.68 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.8 | 600,000 | 0.64 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.39 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 286,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 86,894 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 264,000 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 15,755 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,285 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,970 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -6,500 | 0 |