קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
9,823.36
-0.85%שווי יחידה
9,922.76
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:172,657
- % החודש:11%
- % השנה:30.66%
- % 3 חודשים:13.89%
- % 12 חודשים:26.18%
- סטיית תקן (שנה):20.16
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
FORWARD מט"ח
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 100.92 | 61 | -0.75 |
| מק"מ | 4 | 94.44 | 65,200,000 | 64.83 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 93.33 | 18,890,000 | -1.57 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.09 | 2,050,000 | 2.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.06 | 620,000 | 2.1 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.05 | -2,186,714 | 2.08 |
| SPOT | 1 | -4.1 | -830,000 | -0.02 |
| סה"כ | 27 | 293.79 | 83,743,347 | 68.79 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Dec25
מקמ 915
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Dec25 | 100.92 | 61 | -0.75 |
| מקמ 915 | 58.05 | 40,000,000 | 39.85 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 25.2 | 5,100,000 | -1.11 |
| מקמ 815 | 25.04 | 17,200,000 | 17.19 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 17.29 | 3,500,000 | 0.2 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 14.28 | 2,890,000 | 0.11 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 12.35 | 2,500,000 | -0.39 |
| F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 9.88 | 2,000,000 | -0.43 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 7.41 | 1,500,000 | 0.01 |
| מקמ 726 | 7.01 | 5,000,000 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.86 | 1,185,658 | 4.02 |
| מקמ 1015 | 4.34 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 3.71 | 750,000 | 0.02 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.21 | 650,000 | 0.03 |
| Collateral | 3.06 | 620,000 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 600,294 | 2.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 600,000 | 0.63 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,944 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,262 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | -188,158 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -4.1 | -830,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.52 | -3,790,714 | -3.79 |