קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
10,533
0.3%שווי יחידה
10,509.42
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:211
- % החודש:-1.03%
- % השנה:38.38%
- % 3 חודשים:11.05%
- % 12 חודשים:39.76%
- סטיית תקן (שנה):22.87
- שארפ (שנה):1.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 101.53 | 63 | 9.71 |
| מק"מ | 5 | 79.62 | 64,000,000 | 63.3 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 78.58 | 18,890,000 | -1.84 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.6 | 3,540,787 | 7.64 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.68 | 2,050,000 | 2.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.87 | 450,000 | 1.49 |
| SPOT | 1 | -0.27 | -65,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 273.61 | 88,865,850 | 82.44 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Dec25
מקמ 1215
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Dec25 | 101.53 | 63 | 9.71 |
| מקמ 1215 | 44.97 | 36,000,000 | 35.75 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 29.54 | 7,100,000 | -0.92 |
| מקמ 1115 | 16.29 | 13,000,000 | 12.95 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 14.56 | 3,500,000 | -0.12 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 12.02 | 2,890,000 | -0.06 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 10.4 | 2,500,000 | -0.58 |
| מקמ 916 | 8.49 | 7,000,000 | 6.75 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 6.24 | 1,500,000 | -0.11 |
| מקמ 726 | 6.1 | 5,000,000 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.35 | 1,286,440 | 4.26 |
| מקמ 1015 | 3.77 | 3,000,000 | 3 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 3.12 | 750,000 | -0.03 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 2.7 | 650,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.21 | 1,756,539 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 490,543 | 1.62 |
| Collateral | 1.87 | 450,000 | 1.49 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.8 | 600,000 | 0.64 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.39 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,033 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,262 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,970 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -65,000 | 0 |