קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
9,894.51
-0.6%שווי יחידה
9,769.99
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:63,834
- % החודש:2.61%
- % השנה:-9.82%
- % 3 חודשים:3.58%
- % 12 חודשים:-2.92%
- סטיית תקן (שנה):27.73
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 100.78 | 61 | 10.31 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 86.13 | 24,315,000 | 0.36 |
| מק"מ | 3 | 79.3 | 66,900,000 | 66.46 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 5.83 | 3,740,245 | 4.89 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.65 | 2,050,000 | 2.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.6 | -170,000 | -0.5 |
| סה"כ | 24 | 274.09 | 96,835,306 | 83.74 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Dec26
מקמ 1016
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | 100.78 | 61 | 10.31 |
| מקמ 1016 | 56.94 | 47,900,000 | 47.73 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 28.34 | 8,000,000 | 0.43 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 28.34 | 8,000,000 | -0.1 |
| מקמ 517 | 14.01 | 12,000,000 | 11.74 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 10.27 | 2,900,000 | -0.05 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 10.24 | 2,890,000 | -0.03 |
| מקמ 916 | 8.35 | 7,000,000 | 7 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 5.31 | 1,500,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 3,225,125 | 3.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 740,404 | 2.2 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 2.3 | 650,000 | 0.05 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 1.33 | 375,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.79 | 600,000 | 0.66 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,347 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,086 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | -77,752 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | -153,965 | -0.46 |
| Collateral | -0.6 | -170,000 | -0.5 |