קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
9,316.42
-1.43%שווי יחידה
9,387.34
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:145,098
- % החודש:2.03%
- % השנה:23.61%
- % 3 חודשים:19.73%
- % 12 חודשים:29.36%
- סטיית תקן (שנה):18.56
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 101.33 | 63 | 1.61 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 88.42 | 15,640,000 | -1.35 |
| מק"מ | 3 | 85.27 | 54,195,100 | 53.99 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.44 | 4,257,960 | 7.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.02 | 180,000 | 0.64 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.97 | 600,000 | 0.62 |
| סה"כ | 21 | 289.45 | 74,873,123 | 63.39 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Apr25
מקמ 315
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Apr25 | 101.33 | 63 | 1.61 |
| מקמ 315 | 53.5 | 34,000,000 | 33.87 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 19.79 | 3,500,000 | -0.12 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 18.66 | 3,300,000 | -0.52 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 16.34 | 2,890,000 | -0.42 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 16.34 | 2,890,000 | -0.07 |
| מקמ 215 | 16.09 | 10,195,100 | 10.19 |
| מקמ 415 | 15.68 | 10,000,000 | 9.93 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 14.13 | 2,500,000 | 0.01 |
| F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 8.48 | 1,500,000 | -0.2 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 7.35 | 1,300,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.41 | 1,134,520 | 4.06 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 3.67 | 650,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.41 | 2,161,560 | 2.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 270,441 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 685,366 | 0.69 |
| Collateral | 1.02 | 180,000 | 0.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.97 | 600,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,855 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,218 | 0 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -16.34 | -2,890,000 | 0.07 |