קסם LBMA Gold Price PM USD ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	0.73
תחילת השנה	0.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Aug26	100.48	62	-0.96
מקמ 616	45.49	35,920,000	35.9
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	28.61	8,000,000	-0.69
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	28.61	8,000,000	-0.66
מקמ 726	20.19	16,000,000	15.94
מקמ 517	14.73	12,000,000	11.62
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	10.33	2,890,000	-0.24
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	10.01	2,800,000	-0.24
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	8.94	2,500,000	-0.74
מקמ 916	8.79	7,000,000	6.93
פיקדון בבנק מסוים	8.21	2,295,459	6.48
F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	5.36	1,500,000	-0.37
Collateral	2.65	740,000	2.09
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	2.32	650,000	-0.05
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	1.34	375,000	-0.06
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00	1.34	375,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1	790,669	0.79
הראל פיקדון אגח ד	0.83	600,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.74	208,057	0.59
Collateral	0.64	180,000	0.51
פאי פלוס אגח ד	0.41	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.4	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.4	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.39	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.36	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,054	0
פיקדון בבנק מסוים	0	977	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,327	0
SPOT_USDILS	-7.83	-2,190,000	0.01