קסם LBMA Gold Price PM USD ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.12	3.6
תחילת השנה	0.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Aug25	101.43	63	0.14
מקמ 615	46.57	34,000,000	33.98
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	24.55	5,100,000	-0.51
מקמ 815	23.39	17,200,000	17.07
מקמ 715	17.07	12,500,000	12.45
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	16.85	3,500,000	-0.58
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	13.91	2,890,000	-0.52
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	12.04	2,500,000	-0.11
F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00	9.63	2,000,000	-0.2
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	7.22	1,500,000	-0.01
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	6.26	1,300,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	5.83	4,250,176	4.25
פיקדון בבנק מסוים	4.47	929,406	3.26
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	3.13	650,000	-0.07
Collateral	2.31	480,000	1.69
הראל פיקדון אגח ד	0.86	600,000	0.63
פאי פלוס אגח ד	0.42	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.42	300,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	0.42	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.4	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.37	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.3	222,248	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,905	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,859	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,240	0
F_290525_5_5_DL_0_Y_1_00_00	-0.65	-135,000	0