קסם LBMA Gold Price PM USD ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	-1.07
תחילת השנה	0.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Dec26	100.78	61	10.31
מקמ 1016	56.94	47,900,000	47.73
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	28.34	8,000,000	0.43
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	28.34	8,000,000	-0.1
מקמ 517	14.01	12,000,000	11.74
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00	10.27	2,900,000	-0.05
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	10.24	2,890,000	-0.03
מקמ 916	8.35	7,000,000	7
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	5.31	1,500,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	3.85	3,225,125	3.23
פיקדון בבנק מסוים	2.62	740,404	2.2
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	2.3	650,000	0.05
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	1.33	375,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.79	600,000	0.66
פאי פלוס אגח ד	0.39	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.38	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.38	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.37	286,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.34	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0	2,347	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,086	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	-77,752	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.55	-153,965	-0.46
Collateral	-0.6	-170,000	-0.5