תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,526.29
0.06%שווי יחידה
4,526.07
נכון ל: 30/04/2026
- תמורה:336,660
- % החודש:1.52%
- % השנה:2.11%
- % 3 חודשים:1.83%
- % 12 חודשים:6.46%
- סטיית תקן (שנה):2.59
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 121.82 | 564,530,862 | 611.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.03 | 0 | -0.16 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -21.81 | -2,495,158 | -109.46 |
| סה"כ | 70 | 99.98 | 562,035,704 | 501.68 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 7.45 | 33,525,523 | 37.39 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 6.27 | 25,927,427 | 31.48 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.34 | 24,571,355 | 26.81 |
| דליה אגח ב | 4.79 | 21,661,558 | 24.04 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.73 | 23,419,209 | 23.76 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.4 | 19,237,598 | 22.08 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.19 | 19,335,033 | 21.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.96 | 22,588,910 | 19.89 |
| דליה אגח א | 3.5 | 15,377,048 | 17.57 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.46 | 15,497,890 | 17.38 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 3.03 | 12,963,301 | 15.22 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.72 | 12,391,457 | 13.66 |
| אדגר אגח יג | 2.54 | 11,270,271 | 12.74 |
| דור אלון אגח ח | 2.53 | 11,852,859 | 12.67 |
| אדגר אגח יב | 2.5 | 11,739,866 | 12.55 |
| מגוריט אגח ג | 2.31 | 10,590,186 | 11.59 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.24 | 10,124,460 | 11.25 |
| מגוריט אגח י | 2.06 | 11,270,271 | 10.34 |
| אדגר אגח יא | 2.04 | 8,776,725 | 10.25 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.9 | 10,222,478 | 9.55 |
| רני צים אגח ד | 1.89 | 9,225,657 | 9.5 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.87 | 8,910,133 | 9.37 |
| מגוריט אגח ט | 1.87 | 9,936,623 | 9.36 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.73 | 7,923,324 | 8.69 |
| דלק נכסים אגח א | 1.72 | 7,561,075 | 8.64 |
| מנרב אגח ד | 1.71 | 7,839,174 | 8.57 |
| מגוריט אגח ח | 1.69 | 9,391,892 | 8.46 |
| להב אגח ג | 1.67 | 7,553,857 | 8.37 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.62 | 7,149,324 | 8.12 |
| מגוריט אגח ד | 1.58 | 7,165,075 | 7.91 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.54 | 6,414,530 | 7.72 |
| רני צים אגח ג | 1.53 | 7,242,313 | 7.68 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.52 | 7,015,744 | 7.65 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.52 | 6,424,295 | 7.6 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.42 | 6,687,747 | 7.12 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.41 | 6,674,888 | 7.07 |
| פתאל החז אגח ד | 1.4 | 6,221,190 | 7.03 |
| רני צים אגח ב | 1.3 | 5,737,861 | 6.52 |
| אדגר אגח י | 1.21 | 5,099,617 | 6.06 |
| ריט אזורים אגח א | 1.2 | 5,675,854 | 6.01 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.19 | 5,490,867 | 5.95 |
| נופר אנרג אגח א | 1.15 | 5,132,486 | 5.76 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.1 | 4,689,140 | 5.53 |
| ויתניה אגח ו | 1.03 | 4,710,035 | 5.16 |
| אפקון החז אגח ד | 1.01 | 4,264,181 | 5.06 |
| אאורה אגח יז | 1 | 4,508,109 | 4.99 |
| מגוריט אגח ז | 0.96 | 5,071,622 | 4.82 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.92 | 3,992,710 | 4.59 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.89 | 4,376,623 | 4.45 |
| ויתניה אגח ז | 0.88 | 4,191,846 | 4.39 |
| רני צים אגח ה | 0.88 | 4,695,947 | 4.43 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.85 | 4,132,433 | 4.28 |
| מישורים אגח י | 0.84 | 4,162,505 | 4.21 |
| מישורים אגח ט | 0.74 | 3,345,974 | 3.73 |
| סונול נד אגח א | 0.7 | 3,381,082 | 3.52 |
| אלה השק אגח א | 0.67 | 3,064,057 | 3.36 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.65 | 2,700,667 | 3.24 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.61 | 2,676,689 | 3.08 |
| אספן גרופ אגח י | 0.57 | 2,817,568 | 2.88 |
| דורסל אגח ב | 0.47 | 2,347,973 | 2.37 |
| ויתניה אגח ה | 0.42 | 1,794,885 | 2.12 |
| מגוריט אגח יא | 0.41 | 2,347,973 | 2.08 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.38 | 1,737,500 | 1.89 |
| דליה אגח ג | 0.14 | 704,392 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.14 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -21.81 | -2,495,158 | -109.46 |