תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,247.01
0%שווי יחידה
4,246.69
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.91%
- % השנה:1.2%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:7.06%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 119.25 | 526,500,941 | 577.8 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | 0 | -0.04 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -19.23 | -2,205,061 | -93.2 |
| סה"כ | 63 | 100 | 524,295,880 | 484.56 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
ג'י סיטי אגח יב
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 7.16 | 31,923,575 | 34.71 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 6.15 | 24,927,624 | 29.78 |
| ג'י סיטי אגח יב | 5.65 | 23,612,407 | 27.39 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.39 | 24,879,001 | 26.11 |
| ג'י סיטי אגח יג | 5.3 | 22,199,956 | 25.66 |
| דליה אגח ב | 4.69 | 21,306,121 | 22.72 |
| אפי נכסים אגח ח | 4.46 | 18,457,441 | 21.63 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4 | 18,337,026 | 19.37 |
| דליה אגח א | 3.78 | 16,508,283 | 18.3 |
| או פי סי אגח ב | 3.31 | 13,861,108 | 16.02 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 3.04 | 12,922,896 | 14.75 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.72 | 12,438,844 | 13.18 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.6 | 12,686,504 | 12.6 |
| אדגר אגח יב | 2.28 | 10,923,056 | 11.07 |
| אפי נכסים אגח יד | 2.26 | 10,423,934 | 10.95 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.08 | 8,667,114 | 10.06 |
| אדגר אגח יא | 2.02 | 8,554,938 | 9.79 |
| מגוריט אגח ד | 1.94 | 8,888,746 | 9.4 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.89 | 8,264,488 | 9.15 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.85 | 8,344,425 | 8.97 |
| מנרב אגח ד | 1.83 | 8,335,589 | 8.88 |
| מגוריט אגח ג | 1.77 | 8,236,753 | 8.6 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.75 | 7,864,600 | 8.49 |
| להב אגח ג | 1.73 | 7,667,226 | 8.39 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.71 | 7,753,919 | 8.26 |
| אדגר אגח י | 1.71 | 7,117,213 | 8.3 |
| דלק נכסים אגח א | 1.68 | 7,217,734 | 8.14 |
| אדגר אגח יג | 1.59 | 6,990,756 | 7.72 |
| רני צים אגח ג | 1.58 | 7,412,266 | 7.63 |
| פתאל החז אגח ד | 1.57 | 6,913,858 | 7.6 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.56 | 6,544,331 | 7.55 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.55 | 6,439,410 | 7.51 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.55 | 7,252,909 | 7.52 |
| מגוריט אגח ה | 1.53 | 7,195,760 | 7.4 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.51 | 6,883,350 | 7.34 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.4 | 6,359,248 | 6.79 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.39 | 6,575,800 | 6.73 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.38 | 6,116,911 | 6.71 |
| מגוריט אגח ו | 1.3 | 6,328,994 | 6.29 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.26 | 5,545,614 | 6.08 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.25 | 5,531,593 | 6.05 |
| רני צים אגח ב | 1.24 | 5,479,796 | 5.99 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.21 | 5,304,208 | 5.85 |
| אאורה אגח יז | 1.18 | 5,243,067 | 5.71 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.11 | 4,782,275 | 5.36 |
| אפקון החז אגח ד | 1.09 | 4,534,283 | 5.29 |
| ויתניה אגח ו | 1.05 | 4,769,007 | 5.11 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.05 | 4,307,599 | 5.08 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.03 | 4,558,812 | 4.97 |
| מישורים אגח ט | 0.87 | 3,735,812 | 4.2 |
| אלה השק אגח א | 0.81 | 3,665,407 | 3.93 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.81 | 3,881,128 | 3.95 |
| ויתניה אגח ה | 0.6 | 2,505,007 | 2.91 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.59 | 2,694,354 | 2.85 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.57 | 2,490,457 | 2.76 |
| ריט אזורים אגח א | 0.46 | 2,215,949 | 2.25 |
| דור אלון אגח ח | 0.41 | 1,922,459 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.15 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -19.23 | -2,205,061 | -93.2 |