תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,631.42
0.18%שווי יחידה
4,630.17
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:835,788
- % החודש:0.05%
- % השנה:4.46%
- % 3 חודשים:1.56%
- % 12 חודשים:6.33%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 119.68 | 634,488,760 | 708.92 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | -0.08 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -19.66 | -2,543,042 | -116.49 |
| סה"כ | 71 | 100.01 | 631,945,718 | 592.35 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח טז
דליה אגח ב
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 7.36 | 37,776,625 | 43.58 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.3 | 27,970,950 | 31.42 |
| ג'י סיטי אגח טז | 5.03 | 27,019,992 | 29.8 |
| דליה אגח ב | 4.66 | 23,954,039 | 27.59 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 4.6 | 22,135,987 | 27.23 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.35 | 21,627,147 | 25.79 |
| ג'י סיטי אגח יד | 4.12 | 24,126,955 | 24.4 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.46 | 17,642,115 | 20.48 |
| אדגר אגח יג | 3.33 | 17,099,793 | 19.72 |
| דליה אגח א | 3.19 | 16,158,053 | 18.9 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.99 | 14,756,855 | 17.69 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.97 | 14,609,853 | 17.62 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.71 | 14,105,884 | 16.06 |
| דור אלון אגח ח | 2.51 | 13,492,777 | 14.87 |
| מגוריט אגח ג | 2.29 | 12,055,402 | 13.56 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.23 | 11,525,241 | 13.22 |
| אדגר אגח יב | 2.1 | 11,359,525 | 12.42 |
| מגוריט אגח י | 2.04 | 12,829,575 | 12.09 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.9 | 10,214,963 | 11.25 |
| רני צים אגח ד | 1.9 | 10,502,082 | 11.26 |
| מגוריט אגח ט | 1.84 | 11,311,411 | 10.9 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.77 | 9,964,303 | 10.48 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.71 | 9,019,556 | 10.13 |
| מגוריט אגח ח | 1.68 | 10,691,316 | 9.95 |
| דלק נכסים אגח א | 1.67 | 8,607,196 | 9.89 |
| להב אגח ג | 1.66 | 8,598,968 | 9.81 |
| מגוריט אגח יא | 1.64 | 10,691,319 | 9.7 |
| אדגר אגח יא | 1.61 | 7,992,829 | 9.51 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.61 | 8,138,477 | 9.57 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.56 | 9,126,743 | 9.24 |
| רני צים אגח ג | 1.53 | 8,244,326 | 9.08 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.51 | 7,986,415 | 8.97 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.5 | 7,313,136 | 8.91 |
| מנרב אגח ד | 1.45 | 7,649,110 | 8.6 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.43 | 7,763,564 | 8.49 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.43 | 7,598,394 | 8.45 |
| פתאל החז אגח ד | 1.39 | 7,081,927 | 8.24 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.36 | 6,581,426 | 8.08 |
| רני צים אגח ב | 1.26 | 6,437,610 | 7.49 |
| ריט אזורים אגח א | 1.2 | 6,461,143 | 7.09 |
| אדגר אגח י | 1.19 | 5,805,181 | 7.04 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.17 | 6,326,473 | 6.95 |
| נופר אנרג אגח א | 1.15 | 5,842,598 | 6.79 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.15 | 6,413,039 | 6.79 |
| ויתניה אגח ו | 1.02 | 5,361,697 | 6.03 |
| אאורה אגח יז | 0.98 | 5,131,833 | 5.83 |
| מגוריט אגח ז | 0.96 | 5,773,311 | 5.68 |
| דורסל אגח ב | 0.94 | 5,345,659 | 5.57 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.93 | 4,670,830 | 5.5 |
| רני צים אגח ה | 0.88 | 5,345,658 | 5.23 |
| מישורים אגח י | 0.87 | 4,738,412 | 5.15 |
| ויתניה אגח ז | 0.87 | 4,771,814 | 5.14 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.81 | 4,003,430 | 4.79 |
| אפקון החז אגח ד | 0.79 | 3,883,323 | 4.68 |
| מישורים אגח ט | 0.76 | 3,808,911 | 4.52 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.75 | 4,276,528 | 4.45 |
| סונול נד אגח א | 0.7 | 3,848,874 | 4.13 |
| אלה השק אגח א | 0.66 | 3,487,986 | 3.93 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.64 | 3,074,321 | 3.79 |
| בלדי אגח 1 | 0.6 | 3,207,393 | 3.54 |
| אספן גרופ אגח י | 0.58 | 3,207,394 | 3.42 |
| דליה אגח ג | 0.57 | 3,207,394 | 3.38 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.56 | 3,210,206 | 3.3 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.3 | 1,523,512 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.14 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -19.66 | -2,543,042 | -116.49 |