תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,439.88
0%שווי יחידה
4,441.43
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:0.17%
- % 12 חודשים:5.41%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 58 | 122.58 | 493,450,312 | 550.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.07 | 0 | -0.34 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -22.57 | -2,289,191 | -101.39 |
| סה"כ | 64 | 99.94 | 491,161,121 | 448.99 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 7.41 | 29,510,074 | 33.3 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 6.49 | 24,246,151 | 29.14 |
| אשטרום קב אגח ד | 6.1 | 25,005,486 | 27.43 |
| דליה אגח ב | 5 | 20,256,905 | 22.46 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.88 | 20,182,650 | 21.94 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.54 | 17,203,912 | 20.39 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.43 | 16,802,234 | 19.89 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.84 | 15,255,707 | 17.25 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.7 | 16,358,193 | 16.64 |
| דליה אגח א | 3.65 | 14,379,916 | 16.41 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 3.38 | 12,988,596 | 15.18 |
| דור אלון אגח ח | 3.19 | 13,252,914 | 14.33 |
| אדגר אגח יג | 2.61 | 10,539,445 | 11.75 |
| אדגר אגח יב | 2.6 | 10,978,589 | 11.68 |
| מגוריט אגח ג | 2.39 | 9,903,461 | 10.74 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.31 | 8,711,178 | 10.37 |
| מגוריט אגח ד | 2.17 | 8,933,936 | 9.77 |
| אדגר אגח יא | 2.13 | 8,207,594 | 9.56 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.12 | 8,306,504 | 9.51 |
| רני צים אגח ד | 2.04 | 8,627,415 | 9.17 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.99 | 8,718,974 | 8.94 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.98 | 7,904,584 | 8.89 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.93 | 7,793,340 | 8.65 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.85 | 7,599,646 | 8.29 |
| להב אגח ג | 1.84 | 7,385,115 | 8.29 |
| דלק נכסים אגח א | 1.79 | 7,070,773 | 8.04 |
| מנרב אגח ד | 1.79 | 7,330,839 | 8.03 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.75 | 7,289,783 | 7.87 |
| רני צים אגח ג | 1.72 | 7,195,973 | 7.74 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.7 | 6,918,345 | 7.63 |
| פתאל החז אגח ד | 1.61 | 6,383,391 | 7.24 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.6 | 5,998,576 | 7.18 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.58 | 6,609,232 | 7.09 |
| מגוריט אגח ו | 1.45 | 6,361,170 | 6.5 |
| רני צים אגח ב | 1.4 | 5,520,419 | 6.27 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.37 | 5,704,124 | 6.14 |
| אאורה אגח יז | 1.31 | 5,269,723 | 5.89 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.29 | 5,109,325 | 5.78 |
| ריט אזורים אגח א | 1.27 | 5,364,874 | 5.72 |
| אדגר אגח י | 1.27 | 4,768,931 | 5.69 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.19 | 4,830,783 | 5.34 |
| ויתניה אגח ו | 1.18 | 4,793,252 | 5.3 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.16 | 4,329,499 | 5.22 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.14 | 4,581,989 | 5.12 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.14 | 4,385,070 | 5.14 |
| אפקון החז אגח ד | 1.05 | 3,987,667 | 4.71 |
| מגוריט אגח ז | 1 | 4,742,751 | 4.48 |
| מישורים אגח ט | 0.98 | 3,754,804 | 4.38 |
| ויתניה אגח ז | 0.92 | 3,920,023 | 4.14 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.9 | 3,864,463 | 4.04 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.87 | 3,405,469 | 3.9 |
| אלה השק אגח א | 0.8 | 3,274,704 | 3.62 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.64 | 2,503,118 | 2.86 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.52 | 2,166,442 | 2.36 |
| מישורים אגח י | 0.47 | 1,946,293 | 2.12 |
| ויתניה אגח ה | 0.44 | 1,678,496 | 1.99 |
| סונול נד אגח א | 0.36 | 1,580,917 | 1.63 |
| מגוריט אגח ח | 0.35 | 1,756,575 | 1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.34 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -22.57 | -2,289,191 | -101.39 |