תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,602.86
0.05%שווי יחידה
4,601.54
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:249,646
- % החודש:0.46%
- % השנה:3.81%
- % 3 חודשים:2.89%
- % 12 חודשים:6.3%
- סטיית תקן (שנה):2.56
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 119.31 | 631,906,092 | 690.88 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.04 | 0 | -0.25 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -19.29 | -2,506,116 | -111.73 |
| סה"כ | 71 | 99.98 | 629,399,976 | 578.89 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח טז
דליה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 7.27 | 37,502,238 | 42.08 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 6.13 | 29,002,875 | 35.48 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.23 | 27,485,948 | 30.31 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.92 | 26,685,447 | 28.49 |
| דליה אגח ב | 4.48 | 23,538,686 | 25.93 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.4 | 21,512,801 | 25.49 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.36 | 21,795,402 | 25.26 |
| ג'י סיטי אגח יד | 4.12 | 24,712,985 | 23.86 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.36 | 17,336,211 | 19.45 |
| דליה אגח א | 3.13 | 15,877,881 | 18.12 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.96 | 14,500,976 | 17.14 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.64 | 13,861,301 | 15.27 |
| דור אלון אגח ח | 2.45 | 13,258,816 | 14.2 |
| אדגר אגח יג | 2.42 | 12,607,124 | 13.99 |
| מגוריט אגח ג | 2.25 | 11,846,367 | 13.02 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.19 | 11,325,399 | 12.67 |
| אדגר אגח יב | 2.05 | 11,162,557 | 11.87 |
| מגוריט אגח י | 1.99 | 12,607,124 | 11.55 |
| רני צים אגח ד | 1.84 | 10,319,981 | 10.65 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.82 | 9,991,486 | 10.56 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.81 | 10,751,745 | 10.46 |
| מגוריט אגח ט | 1.81 | 11,115,280 | 10.49 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.72 | 9,791,532 | 9.97 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.69 | 8,863,170 | 9.77 |
| מנרב אגח ד | 1.68 | 8,769,038 | 9.74 |
| להב אגח ג | 1.64 | 8,449,876 | 9.49 |
| דלק נכסים אגח א | 1.64 | 8,457,950 | 9.52 |
| מגוריט אגח ח | 1.64 | 10,505,935 | 9.51 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.59 | 7,997,360 | 9.22 |
| אדגר אגח יא | 1.58 | 7,854,239 | 9.14 |
| רני צים אגח ג | 1.49 | 8,101,378 | 8.62 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.49 | 7,186,329 | 8.6 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.48 | 7,847,934 | 8.58 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.38 | 7,593,720 | 8.02 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.38 | 7,466,646 | 8 |
| פתאל החז אגח ד | 1.36 | 6,959,132 | 7.9 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.33 | 6,467,306 | 7.69 |
| רני צים אגח ב | 1.27 | 6,418,472 | 7.35 |
| אדגר אגח י | 1.18 | 5,704,522 | 6.85 |
| ריט אזורים אגח א | 1.16 | 6,349,110 | 6.73 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.14 | 6,188,068 | 6.62 |
| נופר אנרג אגח א | 1.13 | 5,741,289 | 6.53 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.08 | 5,245,354 | 6.23 |
| מגוריט אגח ד | 1.03 | 5,343,319 | 5.94 |
| ויתניה אגח ו | 1 | 5,268,728 | 5.81 |
| אאורה אגח יז | 0.98 | 5,042,850 | 5.65 |
| מגוריט אגח ז | 0.94 | 5,673,206 | 5.42 |
| דורסל אגח ב | 0.92 | 5,252,968 | 5.33 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.91 | 4,568,646 | 5.28 |
| ויתניה אגח ז | 0.85 | 4,689,072 | 4.91 |
| רני צים אגח ה | 0.85 | 5,252,968 | 4.94 |
| מישורים אגח י | 0.83 | 4,656,252 | 4.82 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.82 | 4,622,612 | 4.77 |
| מגוריט אגח יא | 0.8 | 5,252,968 | 4.63 |
| אפקון החז אגח ד | 0.78 | 3,815,989 | 4.51 |
| מישורים אגח ט | 0.75 | 3,742,866 | 4.32 |
| סונול נד אגח א | 0.68 | 3,782,137 | 3.94 |
| אלה השק אגח א | 0.66 | 3,427,508 | 3.81 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.63 | 3,021,014 | 3.67 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.6 | 2,994,192 | 3.49 |
| אספן גרופ אגח י | 0.56 | 3,151,781 | 3.22 |
| ויתניה אגח ה | 0.31 | 1,505,843 | 1.79 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.28 | 1,457,699 | 1.6 |
| דליה אגח ג | 0.27 | 1,575,890 | 1.59 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.18 | 1,050,594 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.25 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -19.29 | -2,506,116 | -111.73 |