תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,550.32

-0.21%

שווי יחידה

4,551.77

נכון ל: 09/11/2026

תמורה:536,904
% החודש:-1.41%
% השנה:2.69%
% 3 חודשים:-1.67%
% 12 חודשים:3.9%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):0.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	123.63	633,257,910	702.47
פיקדונות בבנק	5	-0.48	0	-2.7
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-23.61	-2,896,754	-134.16
סה"כ	69	99.54	630,361,156	565.61

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

ג'י סיטי אגח טז

ג'י סיטי אגח יד

אשטרום קב אגח ד

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	7.25	36,083,938	41.21
ג'י סיטי אגח טז	6.33	31,695,757	35.96
ג'י סיטי אגח יד	5.9	31,856,110	33.55
אשטרום קב אגח ד	5.36	26,889,691	30.44
דליה אגח ב	4.7	23,028,056	26.69
שיכון ובינוי אגח 8	4.66	21,280,283	26.49
ג'י סיטי אגח יג	4.2	19,911,404	23.85
אשטרום קב אגח ה	3.44	16,960,134	19.52
אדגר אגח יג	3.35	16,438,782	19.06
דליה אגח א	3.23	15,533,437	18.38
הכשרת ישוב אגח 21	3	14,186,404	17.04
אשטרום נכ אגח 14	2.69	13,560,605	15.3
הכשרת ישוב אגח 27	2.68	14,690,962	15.2
דור אלון אגח ח	2.53	12,971,191	14.37
מגוריט אגח יב	2.4	15,417,044	13.67
ג'י סיטי אגח כ	2.34	11,986,230	13.29
מגוריט אגח ג	2.31	11,589,382	13.15
הכשרת ישוב אגח 26	2.21	11,079,715	12.57
אדגר אגח יב	2.11	10,920,406	12.01
מגוריט אגח י	2.06	12,333,635	11.69
ג'י סיטי אגח כא	2	10,709,314	11.39
רני צים אגח ד	1.88	10,096,108	10.69
מגוריט אגח ט	1.86	10,874,155	10.55
ג'י סיטי אגח יט	1.82	9,109,763	10.33
הכשרת ישוב אגח 25	1.71	8,670,900	9.73
דלק נכסים אגח א	1.69	8,274,471	9.62
מגוריט אגח יא	1.66	10,278,029	9.43
אדגר אגח יא	1.62	7,683,855	9.23
אספן גרופ אגח ח	1.61	7,823,872	9.17
להב אגח ג	1.57	7,890,819	8.95
אשטרום נכ אגח 13	1.52	7,677,688	8.64
מגוריט אגח ח	1.51	9,250,226	8.61
הכשרת ישוב אגח 23	1.5	7,030,435	8.51
ג'י סיטי אגח יח	1.49	7,423,481	8.45
מנרב אגח ד	1.47	7,353,423	8.34
רני צים אגח ג	1.44	7,430,280	8.16
אספן גרופ אגח ט	1.42	7,304,671	8.1
שיכון ובינוי אגח 9	1.38	6,327,010	7.82
דורסל אגח ב	1.31	7,194,620	7.43
רני צים אגח ב	1.26	6,098,277	7.14
פתאל החז אגח ד	1.26	6,146,262	7.15
מגוריט אגח ז	1.21	6,927,392	6.87
ריט אזורים אגח א	1.19	6,144,589	6.75
בלדי אגח 1	1.19	6,166,818	6.76
ג'י סיטי אגח טו	1.15	5,480,750	6.52
ריט אזורים אגח ג	1.14	6,165,132	6.45
נכסים ובנ אגח יב	1.12	6,172,223	6.35
ויתניה אגח ו	1.02	5,154,432	5.78
אאורה אגח יז	0.98	4,933,454	5.56
ויתניה אגח ז	0.87	4,587,352	4.92
רני צים אגח ה	0.87	5,139,015	4.94
מישורים אגח י	0.81	4,555,243	4.58
אפקון החז אגח ד	0.8	3,733,209	4.54
ריט אזורים אגח ד	0.75	4,172,880	4.27
מישורים אגח ט	0.74	3,661,671	4.2
אספן גרופ אגח יא	0.74	4,111,211	4.22
סונול נד אגח א	0.68	3,700,091	3.88
אשטרום נכ אגח 10	0.63	2,955,478	3.6
אלה השק אגח א	0.57	2,874,132	3.23
אספן גרופ אגח י	0.57	3,083,409	3.23
דליה אגח ג	0.57	3,083,409	3.27
אדגר אגח י	0.3	1,395,194	1.69
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
נופר אנרג אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-2.65
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-23.61	-2,896,754	-134.16