תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,652.81
0%שווי יחידה
4,657.2
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.56%
- % השנה:5.07%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:6.01%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 119.86 | 631,986,949 | 701.71 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.12 | 0 | -0.72 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -19.84 | -2,525,928 | -116.15 |
| סה"כ | 71 | 99.9 | 629,461,021 | 584.84 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח טז
דליה אגח ב
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 7.38 | 38,023,363 | 43.2 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.43 | 28,334,948 | 31.82 |
| ג'י סיטי אגח טז | 5.35 | 28,031,428 | 31.31 |
| דליה אגח ב | 4.77 | 24,265,758 | 27.95 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 4.72 | 22,424,047 | 27.66 |
| ג'י סיטי אגח יד | 4.25 | 24,141,129 | 24.88 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.62 | 17,954,740 | 21.22 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.48 | 17,871,700 | 20.37 |
| אדגר אגח יג | 3.41 | 17,322,328 | 20 |
| דליה אגח א | 3.29 | 16,368,323 | 19.25 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 3.04 | 14,948,888 | 17.79 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.74 | 14,289,455 | 16.03 |
| דור אלון אגח ח | 2.57 | 13,668,361 | 15.06 |
| מגוריט אגח ג | 2.35 | 12,212,283 | 13.76 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.25 | 11,675,223 | 13.17 |
| אדגר אגח יב | 2.16 | 11,507,352 | 12.63 |
| מגוריט אגח י | 2.1 | 12,996,538 | 12.27 |
| ג'י סיטי אגח כ | 2.01 | 10,600,506 | 11.76 |
| רני צים אגח ד | 1.92 | 10,638,749 | 11.27 |
| מגוריט אגח ט | 1.89 | 11,458,614 | 11.04 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.77 | 10,093,978 | 10.37 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.73 | 9,136,939 | 10.16 |
| דלק נכסים אגח א | 1.72 | 8,719,203 | 10.1 |
| להב אגח ג | 1.7 | 8,710,880 | 9.97 |
| מגוריט אגח יא | 1.68 | 10,830,449 | 9.84 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.67 | 9,471,215 | 9.76 |
| אדגר אגח יא | 1.65 | 8,096,845 | 9.66 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.65 | 8,244,385 | 9.66 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.55 | 8,090,345 | 9.07 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.54 | 8,056,587 | 9.04 |
| מגוריט אגח ח | 1.53 | 9,747,404 | 8.94 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.52 | 7,408,304 | 8.89 |
| מנרב אגח ד | 1.49 | 7,748,651 | 8.72 |
| רני צים אגח ג | 1.46 | 7,829,641 | 8.54 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.46 | 7,697,279 | 8.54 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.4 | 6,667,071 | 8.22 |
| רני צים אגח ב | 1.3 | 6,521,386 | 7.6 |
| פתאל החז אגח ד | 1.28 | 6,476,609 | 7.47 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.25 | 6,565,255 | 7.3 |
| אדגר אגח י | 1.22 | 5,880,725 | 7.14 |
| ריט אזורים אגח א | 1.21 | 6,474,847 | 7.08 |
| בלדי אגח 1 | 1.21 | 6,498,269 | 7.06 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.16 | 6,496,492 | 6.77 |
| נכסים ובנ אגח יב | 1.14 | 6,503,965 | 6.66 |
| נופר אנרג אגח א | 1.09 | 5,536,783 | 6.37 |
| ויתניה אגח ו | 1.03 | 5,431,471 | 6.05 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.03 | 5,053,828 | 6.05 |
| אאורה אגח יז | 1.01 | 5,198,616 | 5.91 |
| מגוריט אגח ז | 0.98 | 5,848,442 | 5.75 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.98 | 4,847,123 | 5.72 |
| דורסל אגח ב | 0.95 | 5,415,224 | 5.56 |
| ויתניה אגח ז | 0.88 | 4,833,911 | 5.15 |
| רני צים אגח ה | 0.88 | 5,415,225 | 5.18 |
| מישורים אגח י | 0.86 | 4,800,077 | 5.02 |
| אפקון החז אגח ד | 0.81 | 3,933,860 | 4.75 |
| מישורים אגח ט | 0.76 | 3,858,477 | 4.44 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.76 | 4,332,179 | 4.46 |
| סונול נד אגח א | 0.7 | 3,898,961 | 4.07 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.64 | 3,114,329 | 3.75 |
| דליה אגח ג | 0.59 | 3,249,135 | 3.43 |
| אספן גרופ אגח י | 0.58 | 3,249,135 | 3.39 |
| אלה השק אגח א | 0.57 | 3,028,609 | 3.36 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.28 | 1,351,846 | 1.61 |
| מגוריט אגח יב | 0.27 | 1,789,970 | 1.57 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.19 | 1,099,291 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.73 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -19.84 | -2,525,928 | -116.15 |