תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,370.47
-0.02%שווי יחידה
4,370.46
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:104,891
- % החודש:-0.12%
- % השנה:4.15%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:7.43%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):1.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 121.12 | 486,724,564 | 536.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.05 | 0 | -0.22 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -21.13 | -2,157,650 | -93.51 |
| סה"כ | 62 | 99.94 | 484,566,914 | 442.36 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 7.4 | 29,687,932 | 32.77 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 7.03 | 25,849,747 | 31.1 |
| אשטרום קב אגח ד | 6.46 | 26,659,314 | 28.61 |
| דליה אגח ב | 5.49 | 22,213,701 | 24.28 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.75 | 19,698,607 | 21.02 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.42 | 16,791,335 | 19.56 |
| דליה אגח א | 4.21 | 16,510,299 | 18.64 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 3.62 | 13,847,652 | 16 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.22 | 12,333,513 | 14.26 |
| אדגר אגח יב | 2.76 | 11,704,701 | 12.21 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.48 | 11,021,501 | 10.97 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.46 | 9,287,333 | 10.89 |
| מגוריט אגח ד | 2.32 | 9,524,814 | 10.29 |
| אדגר אגח יא | 2.29 | 8,750,432 | 10.13 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.25 | 8,855,876 | 9.96 |
| מגוריט אגח ג | 2.13 | 8,826,167 | 9.42 |
| הכשרת ישוב אג26 | 2.09 | 8,427,382 | 9.27 |
| להב אגח ג | 2.07 | 8,215,880 | 9.18 |
| אדגר אגח י | 2.06 | 7,626,512 | 9.11 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.01 | 8,308,758 | 8.91 |
| דלק נכסים אגח א | 1.99 | 7,734,228 | 8.79 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.95 | 8,509,879 | 8.62 |
| מנרב אגח ד | 1.91 | 7,815,682 | 8.43 |
| אדגר אגח יג | 1.88 | 7,490,993 | 8.31 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.86 | 7,771,929 | 8.23 |
| מגוריט אגח ה | 1.83 | 7,710,687 | 8.11 |
| רני צים אגח ג | 1.82 | 7,671,908 | 8.06 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.81 | 7,417,378 | 8.03 |
| דור אלון אגח ח | 1.8 | 7,547,813 | 7.97 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.8 | 7,375,911 | 7.97 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.72 | 6,395,309 | 7.59 |
| פתאל החז אגח ד | 1.71 | 6,805,572 | 7.56 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.67 | 7,046,356 | 7.41 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.62 | 6,554,656 | 7.18 |
| מגוריט אגח ו | 1.55 | 6,781,890 | 6.88 |
| רני צים אגח ב | 1.46 | 5,791,919 | 6.46 |
| אאורה אגח יז | 1.41 | 5,618,257 | 6.24 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.37 | 5,447,250 | 6.06 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.35 | 5,610,025 | 5.97 |
| ויתניה אגח ו | 1.25 | 5,110,275 | 5.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 5.49 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.24 | 4,615,844 | 5.47 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.23 | 4,675,095 | 5.45 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.21 | 4,885,037 | 5.37 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.17 | 4,714,911 | 5.19 |
| אפקון החז אגח ד | 1.13 | 4,251,397 | 5 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.12 | 4,374,369 | 4.96 |
| ריט אזורים אגח א | 1.11 | 4,699,041 | 4.89 |
| מגוריט אגח ז | 1.06 | 5,056,426 | 4.7 |
| רני צים אגח ד | 1.05 | 4,541,418 | 4.66 |
| מישורים אגח ט | 1.03 | 4,003,135 | 4.57 |
| ויתניה אגח ז | 0.97 | 4,179,281 | 4.29 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.96 | 4,120,050 | 4.23 |
| אלה השק אגח א | 0.85 | 3,491,283 | 3.77 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.68 | 2,668,667 | 2.99 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.56 | 2,309,728 | 2.48 |
| ויתניה אגח ה | 0.47 | 1,789,509 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.48 | 0 | -6.55 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -21.13 | -2,157,650 | -93.51 |