תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,270.41
-0.35%שווי יחידה
4,285.98
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:522,180
- % החודש:-0.02%
- % השנה:2.14%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:8.38%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):1.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 119.66 | 525,079,898 | 570.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0.07 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -19.63 | -2,223,356 | -93.57 |
| סה"כ | 66 | 100.03 | 522,856,542 | 476.8 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
ג'י סיטי אגח יב
ג'י סיטי אגח יג
אשטרום קב אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 7.14 | 31,519,693 | 34.04 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 6.05 | 24,384,830 | 28.84 |
| ג'י סיטי אגח יב | 5.83 | 24,043,102 | 27.77 |
| ג'י סיטי אגח יג | 5.44 | 22,604,885 | 25.95 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.35 | 24,337,266 | 25.5 |
| אפי נכסים אגח ח | 4.44 | 18,055,535 | 21.15 |
| דליה אגח ב | 4.43 | 20,278,885 | 21.14 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.05 | 18,671,496 | 19.33 |
| דליה אגח א | 3.45 | 15,072,232 | 16.45 |
| או פי סי אגח ב | 3.05 | 12,742,463 | 14.53 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 3.01 | 12,641,503 | 14.33 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.7 | 12,167,991 | 12.86 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.66 | 12,917,908 | 12.68 |
| אדגר אגח יב | 2.26 | 10,685,209 | 10.76 |
| אפי נכסים אגח יד | 2.22 | 10,196,955 | 10.57 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.06 | 8,478,390 | 9.82 |
| מגוריט אגח ד | 1.93 | 8,695,195 | 9.18 |
| אדגר אגח יא | 1.89 | 7,988,264 | 8.99 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.87 | 8,496,628 | 8.91 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.87 | 8,084,531 | 8.92 |
| מנרב אגח ד | 1.81 | 8,154,083 | 8.64 |
| מגוריט אגח ג | 1.76 | 8,057,400 | 8.37 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.73 | 7,693,351 | 8.27 |
| להב אגח ג | 1.72 | 7,500,274 | 8.18 |
| אדגר אגח י | 1.7 | 6,962,237 | 8.11 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.68 | 7,585,079 | 8.02 |
| דלק נכסים אגח א | 1.63 | 7,060,570 | 7.76 |
| רני צים אגח ג | 1.56 | 7,250,865 | 7.43 |
| פתאל החז אגח ד | 1.56 | 6,763,310 | 7.43 |
| אדגר אגח יג | 1.54 | 6,838,534 | 7.34 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.54 | 6,401,830 | 7.36 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.53 | 7,094,979 | 7.3 |
| מגוריט אגח ה | 1.52 | 7,039,075 | 7.25 |
| דור אלון אגח ח | 1.5 | 6,890,405 | 7.13 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.5 | 6,733,468 | 7.14 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.4 | 6,426,310 | 6.67 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.39 | 5,838,277 | 6.64 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.37 | 5,983,717 | 6.53 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.37 | 6,432,613 | 6.55 |
| מגוריט אגח ו | 1.29 | 6,191,181 | 6.15 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.25 | 5,424,860 | 5.96 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.24 | 5,411,143 | 5.9 |
| רני צים אגח ב | 1.23 | 5,360,474 | 5.84 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.21 | 5,400,958 | 5.79 |
| אאורה אגח יז | 1.17 | 5,128,900 | 5.57 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.05 | 4,213,802 | 4.99 |
| ויתניה אגח ו | 1.04 | 4,665,163 | 4.96 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.01 | 4,459,546 | 4.83 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.95 | 4,075,564 | 4.52 |
| אפקון החז אגח ד | 0.93 | 3,881,106 | 4.45 |
| ריט אזורים אגח א | 0.92 | 4,335,394 | 4.41 |
| מישורים אגח ט | 0.86 | 3,654,465 | 4.09 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.82 | 3,951,920 | 3.89 |
| אלה השק אגח א | 0.8 | 3,585,593 | 3.83 |
| ויתניה אגח ה | 0.6 | 2,450,461 | 2.85 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.59 | 2,635,685 | 2.79 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.57 | 2,436,228 | 2.7 |
| מגוריט אגח ז | 0.22 | 1,154,002 | 1.04 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.2 | 940,298 | 0.94 |
| ויתניה אגח ז | 0.2 | 953,817 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -19.63 | -2,223,356 | -93.57 |