תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,370.47
-0.02%שווי יחידה
4,370.46
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:104,891
- % החודש:-0.12%
- % השנה:4.15%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:7.43%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):1.39
גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.05 | 9 |
| תחילת השנה | -180.09 | -- |
היקף נכסי הקרן
| תקופה | היקף נכסים |
|---|---|
| 06/2025 | 442.58 |
| 05/2025 | 438.65 |
| 04/2025 | 434.14 |
| 03/2025 | 476.73 |
| 02/2025 | 484.59 |
| 01/2025 | 580.45 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12/2024 | 602.58 |
| 11/2024 | 600.94 |
| 10/2024 | 622.88 |
| 09/2024 | 632.13 |
| 08/2024 | 624.54 |
| 07/2024 | 616.46 |
גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 06/2025 | -0.88 |
| 05/2025 | 0.87 |
| 04/2025 | -46.98 |
| 03/2025 | -5.79 |
| 02/2025 | -98.53 |
| 01/2025 | -23.89 |
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 12/2024 | -4.39 |
| 11/2024 | -25.66 |
| 10/2024 | -12.39 |
| 09/2024 | 0.75 |
| 08/2024 | -2.48 |
| 07/2024 | -91.59 |