תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.12	-20.73
תחילת השנה	115.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	7.36	37,776,625	43.58
אשטרום קב אגח ד	5.3	27,970,950	31.42
ג'י סיטי אגח טז	5.03	27,019,992	29.8
דליה אגח ב	4.66	23,954,039	27.59
שיכון ובינוי אגח 8	4.6	22,135,987	27.23
ג'י סיטי אגח יג	4.35	21,627,147	25.79
ג'י סיטי אגח יד	4.12	24,126,955	24.4
אשטרום קב אגח ה	3.46	17,642,115	20.48
אדגר אגח יג	3.33	17,099,793	19.72
דליה אגח א	3.19	16,158,053	18.9
הכשרת ישוב אגח 21	2.99	14,756,855	17.69
ג'י סיטי אגח יב	2.97	14,609,853	17.62
אשטרום נכ אגח 14	2.71	14,105,884	16.06
דור אלון אגח ח	2.51	13,492,777	14.87
מגוריט אגח ג	2.29	12,055,402	13.56
הכשרת ישוב אגח 26	2.23	11,525,241	13.22
אדגר אגח יב	2.1	11,359,525	12.42
מגוריט אגח י	2.04	12,829,575	12.09
ג'י סיטי אגח כ	1.9	10,214,963	11.25
רני צים אגח ד	1.9	10,502,082	11.26
מגוריט אגח ט	1.84	11,311,411	10.9
הכשרת ישוב אגח 27	1.77	9,964,303	10.48
הכשרת ישוב אגח 25	1.71	9,019,556	10.13
מגוריט אגח ח	1.68	10,691,316	9.95
דלק נכסים אגח א	1.67	8,607,196	9.89
להב אגח ג	1.66	8,598,968	9.81
מגוריט אגח יא	1.64	10,691,319	9.7
אדגר אגח יא	1.61	7,992,829	9.51
אספן גרופ אגח ח	1.61	8,138,477	9.57
ג'י סיטי אגח כא	1.56	9,126,743	9.24
רני צים אגח ג	1.53	8,244,326	9.08
אשטרום נכ אגח 13	1.51	7,986,415	8.97
הכשרת ישוב אגח 23	1.5	7,313,136	8.91
מנרב אגח ד	1.45	7,649,110	8.6
ג'י סיטי אגח יט	1.43	7,763,564	8.49
אספן גרופ אגח ט	1.43	7,598,394	8.45
פתאל החז אגח ד	1.39	7,081,927	8.24
שיכון ובינוי אגח 9	1.36	6,581,426	8.08
רני צים אגח ב	1.26	6,437,610	7.49
ריט אזורים אגח א	1.2	6,461,143	7.09
אדגר אגח י	1.19	5,805,181	7.04
ג'י סיטי אגח יח	1.17	6,326,473	6.95
נופר אנרג אגח א	1.15	5,842,598	6.79
ריט אזורים אגח ג	1.15	6,413,039	6.79
ויתניה אגח ו	1.02	5,361,697	6.03
אאורה אגח יז	0.98	5,131,833	5.83
מגוריט אגח ז	0.96	5,773,311	5.68
דורסל אגח ב	0.94	5,345,659	5.57
ג'י סיטי אגח טו	0.93	4,670,830	5.5
רני צים אגח ה	0.88	5,345,658	5.23
מישורים אגח י	0.87	4,738,412	5.15
ויתניה אגח ז	0.87	4,771,814	5.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.81	4,003,430	4.79
אפקון החז אגח ד	0.79	3,883,323	4.68
מישורים אגח ט	0.76	3,808,911	4.52
אספן גרופ אגח יא	0.75	4,276,528	4.45
סונול נד אגח א	0.7	3,848,874	4.13
אלה השק אגח א	0.66	3,487,986	3.93
אשטרום נכ אגח 10	0.64	3,074,321	3.79
בלדי אגח 1	0.6	3,207,393	3.54
אספן גרופ אגח י	0.58	3,207,394	3.42
דליה אגח ג	0.57	3,207,394	3.38
נכסים ובנ אגח יב	0.56	3,210,206	3.3
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.3	1,523,512	1.77
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.14
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-19.66	-2,543,042	-116.49