תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.05	9
תחילת השנה	-180.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	7.4	29,687,932	32.77
שיכון ובינוי אגח 8	7.03	25,849,747	31.1
אשטרום קב אגח ד	6.46	26,659,314	28.61
דליה אגח ב	5.49	22,213,701	24.28
ג'י סיטי אגח טז	4.75	19,698,607	21.02
ג'י סיטי אגח יב	4.42	16,791,335	19.56
דליה אגח א	4.21	16,510,299	18.64
הכשרת ישוב אגח 21	3.62	13,847,652	16
ג'י סיטי אגח יג	3.22	12,333,513	14.26
אדגר אגח יב	2.76	11,704,701	12.21
ג'י סיטי אגח יד	2.48	11,021,501	10.97
הכשרת ישוב אגח 23	2.46	9,287,333	10.89
מגוריט אגח ד	2.32	9,524,814	10.29
אדגר אגח יא	2.29	8,750,432	10.13
אספן גרופ אגח ח	2.25	8,855,876	9.96
מגוריט אגח ג	2.13	8,826,167	9.42
הכשרת ישוב אג26	2.09	8,427,382	9.27
להב אגח ג	2.07	8,215,880	9.18
אדגר אגח י	2.06	7,626,512	9.11
אשטרום נכ אגח 14	2.01	8,308,758	8.91
דלק נכסים אגח א	1.99	7,734,228	8.79
ג'י סיטי אגח כא	1.95	8,509,879	8.62
מנרב אגח ד	1.91	7,815,682	8.43
אדגר אגח יג	1.88	7,490,993	8.31
אשטרום נכ אגח 13	1.86	7,771,929	8.23
מגוריט אגח ה	1.83	7,710,687	8.11
רני צים אגח ג	1.82	7,671,908	8.06
ג'י סיטי אגח כ	1.81	7,417,378	8.03
דור אלון אגח ח	1.8	7,547,813	7.97
הכשרת ישוב אגח 25	1.8	7,375,911	7.97
שיכון ובינוי אגח 9	1.72	6,395,309	7.59
פתאל החז אגח ד	1.71	6,805,572	7.56
אספן גרופ אגח ט	1.67	7,046,356	7.41
אשטרום קב אגח ה	1.62	6,554,656	7.18
מגוריט אגח ו	1.55	6,781,890	6.88
רני צים אגח ב	1.46	5,791,919	6.46
אאורה אגח יז	1.41	5,618,257	6.24
נופר אנרג'י אגח א	1.37	5,447,250	6.06
ג'י סיטי אגח יט	1.35	5,610,025	5.97
ויתניה אגח ו	1.25	5,110,275	5.55
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	5.49
אשטרום נכ אגח 10	1.24	4,615,844	5.47
הכשרת ישוב אגח 22	1.23	4,675,095	5.45
הכשרת ישוב אגח 24	1.21	4,885,037	5.37
ג'י סיטי אגח יח	1.17	4,714,911	5.19
אפקון החז אגח ד	1.13	4,251,397	5
ג'י סיטי אגח טו	1.12	4,374,369	4.96
ריט אזורים אגח א	1.11	4,699,041	4.89
מגוריט אגח ז	1.06	5,056,426	4.7
רני צים אגח ד	1.05	4,541,418	4.66
מישורים אגח ט	1.03	4,003,135	4.57
ויתניה אגח ז	0.97	4,179,281	4.29
ריט אזורים אגח ג	0.96	4,120,050	4.23
אלה השק אגח א	0.85	3,491,283	3.77
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.68	2,668,667	2.99
אס אר אקורד אגח ב	0.56	2,309,728	2.48
ויתניה אגח ה	0.47	1,789,509	2.09
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.48	0	-6.55
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-21.13	-2,157,650	-93.51