תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.79	92.22
תחילת השנה	-127.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	7.16	31,923,575	34.71
שיכון ובינוי אגח 8	6.15	24,927,624	29.78
ג'י סיטי אגח יב	5.65	23,612,407	27.39
אשטרום קב אגח ד	5.39	24,879,001	26.11
ג'י סיטי אגח יג	5.3	22,199,956	25.66
דליה אגח ב	4.69	21,306,121	22.72
אפי נכסים אגח ח	4.46	18,457,441	21.63
ג'י סיטי אגח טז	4	18,337,026	19.37
דליה אגח א	3.78	16,508,283	18.3
או פי סי אגח ב	3.31	13,861,108	16.02
הכשרת ישוב אגח 21	3.04	12,922,896	14.75
אפי נכסים אגח יג	2.72	12,438,844	13.18
ג'י סיטי אגח יד	2.6	12,686,504	12.6
אדגר אגח יב	2.28	10,923,056	11.07
אפי נכסים אגח יד	2.26	10,423,934	10.95
הכשרת ישוב אגח 23	2.08	8,667,114	10.06
אדגר אגח יא	2.02	8,554,938	9.79
מגוריט אגח ד	1.94	8,888,746	9.4
אספן גרופ אגח ח	1.89	8,264,488	9.15
ג'י סיטי אגח כ	1.85	8,344,425	8.97
מנרב אגח ד	1.83	8,335,589	8.88
מגוריט אגח ג	1.77	8,236,753	8.6
הכשרת ישוב אג26	1.75	7,864,600	8.49
להב אגח ג	1.73	7,667,226	8.39
אשטרום נכ אגח 14	1.71	7,753,919	8.26
אדגר אגח י	1.71	7,117,213	8.3
דלק נכסים אגח א	1.68	7,217,734	8.14
אדגר אגח יג	1.59	6,990,756	7.72
רני צים אגח ג	1.58	7,412,266	7.63
פתאל החז אגח ד	1.57	6,913,858	7.6
הכשרת ישוב אגח 22	1.56	6,544,331	7.55
שיכון ובינוי אגח 9	1.55	6,439,410	7.51
אשטרום נכ אגח 13	1.55	7,252,909	7.52
מגוריט אגח ה	1.53	7,195,760	7.4
הכשרת ישוב אגח 25	1.51	6,883,350	7.34
ג'י סיטי אגח יט	1.4	6,359,248	6.79
אספן גרופ אגח ט	1.39	6,575,800	6.73
אשטרום קב אגח ה	1.38	6,116,911	6.71
מגוריט אגח ו	1.3	6,328,994	6.29
נופר אנרג'י אגח א	1.26	5,545,614	6.08
אפי נכסים אגח טו	1.25	5,531,593	6.05
רני צים אגח ב	1.24	5,479,796	5.99
ג'י סיטי אגח יח	1.21	5,304,208	5.85
אאורה אגח יז	1.18	5,243,067	5.71
ג'י סיטי אגח טו	1.11	4,782,275	5.36
אפקון החז אגח ד	1.09	4,534,283	5.29
ויתניה אגח ו	1.05	4,769,007	5.11
אשטרום נכ אגח 10	1.05	4,307,599	5.08
הכשרת ישוב אגח 24	1.03	4,558,812	4.97
מישורים אגח ט	0.87	3,735,812	4.2
אלה השק אגח א	0.81	3,665,407	3.93
ג'י סיטי אגח כא	0.81	3,881,128	3.95
ויתניה אגח ה	0.6	2,505,007	2.91
אס אר אקורד אגח ב	0.59	2,694,354	2.85
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.57	2,490,457	2.76
ריט אזורים אגח א	0.46	2,215,949	2.25
דור אלון אגח ח	0.41	1,922,459	2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.15
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-19.23	-2,205,061	-93.2