תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	51.96	46.3
תחילת השנה	57.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	7.7	31,370,165	35.16
שיכון ובינוי אגח 8	6.56	24,597,786	29.96
אשטרום קב אגח ד	5.6	23,311,258	25.56
דליה אגח ב	5.08	20,550,685	23.2
ג'י סיטי אגח טז	4.99	21,440,378	22.77
ג'י סיטי אגח יב	4.53	17,831,515	20.69
ג'י סיטי אגח יג	4.38	17,821,830	20.01
ג'י סיטי אגח יד	4.37	20,977,163	19.95
דליה אגח א	3.69	14,588,464	16.84
אשטרום קב אגח ה	3.63	14,703,109	16.57
הכשרת ישוב אגח 21	3.17	12,298,502	14.46
אשטרום נכ אגח 14	2.85	11,755,983	12.99
אדגר אגח יג	2.67	10,692,296	12.18
דור אלון אגח ח	2.65	11,245,007	12.09
אדגר אגח יב	2.63	11,137,809	12.02
מגוריט אגח ג	2.42	10,047,087	11.05
הכשרת ישוב אגח 26	2.36	9,605,246	10.76
מגוריט אגח ד	2.19	9,063,503	10
אדגר אגח יא	2.14	8,326,626	9.79
ג'י סיטי אגח כא	2.01	9,309,083	9.19
רני צים אגח ד	1.99	8,752,536	9.09
ג'י סיטי אגח כ	1.92	8,113,999	8.78
הכשרת ישוב אגח 25	1.82	7,516,991	8.29
דלק נכסים אגח א	1.81	7,173,318	8.26
מנרב אגח ד	1.8	7,437,156	8.21
מגוריט אגח ח	1.78	8,910,247	8.11
להב אגח ג	1.75	7,166,471	8
אספן גרופ אגח ח	1.7	6,782,684	7.77
רני צים אגח ג	1.63	6,870,903	7.42
שיכון ובינוי אגח 9	1.61	6,085,572	7.35
אשטרום נכ אגח 13	1.6	6,655,955	7.31
הכשרת ישוב אגח 23	1.6	6,094,837	7.3
אספן גרופ אגח ט	1.49	6,332,579	6.79
פתאל החז אגח ד	1.47	5,902,148	6.71
ג'י סיטי אגח יט	1.44	6,090,186	6.58
רני צים אגח ב	1.38	5,522,042	6.31
אדגר אגח י	1.28	4,838,093	5.83
ריט אזורים אגח א	1.26	5,384,778	5.75
ג'י סיטי אגח יח	1.23	5,157,736	5.6
נופר אנרג אגח א	1.2	4,869,276	5.49
הכשרת ישוב אגח 22	1.15	4,448,666	5.24
ויתניה אגח ו	1.08	4,468,490	4.91
מגוריט אגח י	1.07	5,346,148	4.89
אפקון החז אגח ד	1.05	4,045,500	4.82
אאורה אגח יז	1.04	4,276,919	4.75
מגוריט אגח ז	1	4,811,533	4.59
ויתניה אגח ז	0.92	3,976,875	4.18
ג'י סיטי אגח טו	0.92	3,635,954	4.19
מישורים אגח י	0.91	3,949,040	4.16
ריט אזורים אגח ג	0.89	3,920,509	4.08
מישורים אגח ט	0.8	3,174,383	3.65
סונול נד אגח א	0.73	3,207,689	3.35
אלה השק אגח א	0.7	2,906,922	3.21
אשטרום נכ אגח 10	0.68	2,562,169	3.09
מגוריט אגח ט	0.67	3,243,330	3.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.64	2,539,420	2.93
אספן גרופ אגח י	0.61	2,673,074	2.79
רני צים אגח ה	0.46	2,227,562	2.11
הכשרת ישוב אגח 27	0.46	2,076,087	2.12
ויתניה אגח ה	0.44	1,702,839	2.02
אסאר אקורד אגח ב	0.39	1,648,396	1.8
דורסל אגח ב	0.25	1,113,780	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-1.2
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-24.26	-2,491,829	-110.75