תכלית סל תל גוב-משתנה שקלי
313.93
0%שווי יחידה
314.05
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.15%
- % השנה:0.15%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:5%
- סטיית תקן (שנה):0.67
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 4,531,756 | 4.48 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 4,531,756 | 4.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי משתנה 0526
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 43.16 | 1,955,279 | 1.94 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 28.99 | 1,334,429 | 1.3 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 27.85 | 1,242,048 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.22 | 0 | -0.05 |