תכלית סל תל גוב-משתנה שקלי
312.04
0%שווי יחידה
312.44
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.29%
- % השנה:4.49%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:5.08%
- סטיית תקן (שנה):0.62
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.01 | 4,589,213 | 4.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 4,589,213 | 4.51 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 44.18 | 2,026,033 | 1.99 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 28.53 | 1,286,993 | 1.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 27.3 | 1,276,187 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.18 | 0 | -0.05 |