תכלית סל תל גוב-משתנה שקלי
309.87
0%שווי יחידה
310.43
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.4%
- % השנה:3.82%
- % 3 חודשים:1.34%
- % 12 חודשים:5.19%
- סטיית תקן (שנה):0.61
- שארפ (שנה):1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 4,513,674 | 4.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 4,513,674 | 4.46 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 44.83 | 2,023,273 | 2 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 28.99 | 1,285,240 | 1.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 26.18 | 1,205,161 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.03 |