תכלית סל תל גוב-משתנה שקלי
305.93
0%שווי יחידה
306.32
נכון ל: 29/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.44%
- % השנה:2.44%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:5.47%
- סטיית תקן (שנה):0.61
- שארפ (שנה):2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 4,671,009 | 4.61 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 4,671,009 | 4.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 46.7 | 2,183,112 | 2.15 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 30.24 | 1,386,774 | 1.39 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 23.06 | 1,101,123 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.01 |