תכלית סל תל גוב-משתנה שקלי
303.91
0%שווי יחידה
304.11
נכון ל: 12/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.09%
- % השנה:1.71%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:5.56%
- סטיית תקן (שנה):0.6
- שארפ (שנה):2.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 4,649,206 | 4.55 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.08 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 8 | 98.92 | 4,649,206 | 4.5 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 47.05 | 2,193,275 | 2.14 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 32.2 | 1,469,236 | 1.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 20.75 | 986,695 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.13 | 0 | -0.05 |