תכלית סל תל גוב-משתנה שקלי
308.06
0%שווי יחידה
308.24
נכון ל: 13/08/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.21%
- % השנה:3.09%
- % 3 חודשים:1.34%
- % 12 חודשים:5.59%
- סטיית תקן (שנה):0.61
- שארפ (שנה):2.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.01 | 4,591,662 | 4.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.07 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 8 | 98.94 | 4,591,662 | 4.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 45.96 | 2,111,660 | 2.07 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 29.78 | 1,341,386 | 1.34 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 24.27 | 1,138,616 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.89 | 0 | -0.04 |