תכלית סל תל גוב-משתנה שקלי
305.51
0%שווי יחידה
305.86
נכון ל: 18/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.29%
- % השנה:2.29%
- % 3 חודשים:1.26%
- % 12 חודשים:5.43%
- סטיית תקן (שנה):0.59
- שארפ (שנה):2.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | -0.13 |
| תחילת השנה | -0.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 47.53 | 2,222,009 | 2.18 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 30.79 | 1,411,482 | 1.41 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 21.68 | 1,036,381 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.01 |