תכלית סל תל בונד צמודות-יתר

4,377.6

שווי יחידה

4,379.61

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:--
% החודש:0.25%
% השנה:3.47%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:6.23%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	176	111.49	268,604,820	300.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	3,356,809	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.6	0	-1.58
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-11.26	-700,644	-30.38
סה"כ	184	99.65	271,260,985	268.71

אחזקות הקרן

מז טפ הנ אגח 67

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

ג'י סיטי אגח יג

לאומי התח נד 405 (COCO)

גב ים אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.77	4,339,360	4.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.65	4,109,856	4.46
ג'י סיטי אגח יג	1.6	3,629,397	4.33
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.6	3,807,335	4.31
גב ים אגח ט	1.5	3,623,514	4.06
מליסרון אגח כ	1.43	3,582,707	3.86
חשמל אגח 32	1.41	3,259,092	3.79
מבנה אגח כו	1.4	3,513,417	3.78
ארפורט אגח ה	1.38	3,120,582	3.72
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.38	3,399,654	3.72
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.33	3,165,521	3.59
דליה אגח ב	1.3	3,038,106	3.5
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.29	3,280,460	3.47
שיכון ובינוי אגח 8	1.28	2,807,528	3.45
סלע נדלן אגח ד	1.27	2,990,676	3.42
ישרס אגח טז	1.26	2,792,816	3.39
בזק אגח 12	1.19	2,753,721	3.2
סלע נדלן אגח ה	1.18	2,895,060	3.17
אלוני חץ אגח טו	1.17	2,848,864	3.17
גב ים אגח יא	1.16	2,918,090	3.14
ביג אגח כד	1.15	2,932,654	3.09
שלמה החז אגח כ	1.13	2,770,953	3.04
ביג אגח יח	1.12	2,627,228	3.02
ג'י סיטי אגח יב	1.1	2,451,812	2.96
פועלים התח נד ז (COCO)	1.09	2,576,379	2.94
נמלי ישראל אגח ד	1.07	2,960,860	2.87
ישרס אגח יט	1.07	2,631,775	2.89
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.04	2,740,857	2.79
סלע נדלן אגח ג	1.03	2,329,095	2.77
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.03	2,462,324	2.77
מימון ישיר אגח ז	1.01	2,537,917	2.72
פועלים הת נד טו (COCO)	1.01	2,571,764	2.73
ביג אגח כ	1	2,428,631	2.7
רבוע נדלן אגח ח	0.98	2,253,202	2.65
ארפורט אגח יב	0.98	2,373,245	2.64
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.97	2,290,257	2.61
אשטרום קב אגח ה	0.96	2,237,561	2.6
פז אנרגיה אגח ז	0.94	2,173,179	2.54
אדגר אגח יג	0.93	2,168,769	2.5
אפי נכסים אגח טז	0.93	2,187,695	2.5
פועלים אגח 200	0.93	2,287,742	2.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.92	2,273,196	2.47
אמות אגח ט	0.92	2,221,104	2.49
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.91	2,169,576	2.47
דליה אגח א	0.89	2,049,335	2.4
מז טפ הנ אגח 66	0.89	2,187,770	2.4
רבוע נדלן אגח י	0.89	2,439,733	2.41
מז טפ הנפק 42	0.88	1,903,611	2.38
מניבים ריט אגח ד	0.87	2,050,987	2.35
ריט 1 אגח ו	0.85	1,834,885	2.3
בזק אגח 14	0.83	2,176,558	2.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.83	1,871,618	2.24
ישרס אגח יח	0.83	2,006,073	2.25
אפי נכסים אגח יג	0.82	1,930,198	2.2
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.82	1,902,317	2.21
ביג אגח טו	0.8	1,867,390	2.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.79	2,096,872	2.12
אשטרום נכ אגח 14	0.76	1,789,057	2.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.76	1,820,559	2.06
ריט 1 אגח ה	0.75	1,631,512	2.01
ירושלים הנ אגח טז	0.74	1,713,846	2
ירושלים הנ אגח יט	0.74	1,851,762	2
ירושלים הנ אגח יח	0.73	1,746,274	1.96
אלבר אגח כא	0.73	1,858,480	1.96
פועלים הת נד יד (COCO)	0.73	1,863,333	1.97
ביג אגח יב	0.7	1,549,147	1.88
דור אלון אגח ח	0.7	1,711,300	1.89
ג'י סיטי אגח כ	0.7	1,714,241	1.89
מניבים ריט אגח ג	0.67	1,606,786	1.81
אפי נכסים אגח יד	0.67	1,617,533	1.82
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.65	1,554,229	1.75
מגוריט אגח ג	0.64	1,528,990	1.72
חשמל אגח 37	0.63	1,553,014	1.71
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	1,461,755	1.68
מגה אור אגח ז	0.61	1,365,566	1.65
מליסרון אגח יח	0.61	1,433,302	1.65
ביג אגח יג	0.6	1,419,384	1.62
ביג אגח יא	0.59	1,357,242	1.6
קיסטון אינ אגח א	0.59	1,453,621	1.6
אלון רבוע אגח ז	0.59	1,423,178	1.59
ביג אגח כא	0.59	1,453,617	1.59
אשטרום נכ אגח 12	0.59	1,354,384	1.59
אדגר אגח יב	0.58	1,440,739	1.58
תשת אנרג אגח ב	0.57	1,355,975	1.53
ג'י סיטי אגח כא	0.57	1,531,617	1.55
מגוריט אגח י	0.57	1,627,180	1.53
פועלים אגח 202	0.53	1,206,365	1.42
ג'י סיטי אגח יט	0.53	1,302,852	1.43
רני צים אגח ד	0.53	1,331,981	1.43
עזריאלי אגח י	0.53	1,355,984	1.43
מבנה אגח כד	0.53	1,163,349	1.42
אמות אגח ד	0.51	1,123,032	1.39
ריט 1 אגח ח	0.51	1,220,551	1.38
מגוריט אגח ט	0.51	1,434,633	1.38
ביג אגח כה	0.51	1,355,985	1.37
או פי סי אגח ב	0.5	1,115,809	1.34
מגה אור אגח יב	0.5	1,239,650	1.34
מקורות אגח 10	0.49	1,161,268	1.33
אלבר אגח יט	0.49	1,190,080	1.33
הכשרת ישוב אגח 27	0.49	1,263,777	1.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.48	1,143,957	1.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.47	1,125,977	1.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.47	1,132,952	1.27
מליסרון אגח כב	0.47	1,204,292	1.26
להב אגח ג	0.46	1,090,613	1.24
דלק נכסים אגח א	0.46	1,091,654	1.25
אדגר אגח יא	0.45	1,013,737	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.45	1,032,210	1.21
פועלים התח נד ו (COCO)	0.45	1,078,414	1.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	1,041,807	1.18
גב ים אגח יב	0.44	1,100,131	1.17
ג'י סיטי אגח יח	0.43	1,061,683	1.17
חשמל אגח 36	0.42	1,049,534	1.12
אשטרום נכ אגח 13	0.42	1,012,921	1.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	927,532	1.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	1,004,310	1.1
פניקס הון אגח יז	0.4	995,949	1.09
ירושלים הנ אגח כ	0.4	1,052,830	1.07
ארפורט אגח יד	0.4	1,071,568	1.08
אספן גרופ אגח ט	0.4	963,711	1.07
פתאל החז אגח ד	0.39	898,204	1.05
שופרסל אגח ו	0.39	829,714	1.04
מניבים ריט אגח ב	0.38	853,127	1.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	834,727	1.02
בינל הנפק אגח יב	0.36	844,068	0.96
ביג אגח כג	0.36	930,205	0.97
רני צים אגח ב	0.35	816,484	0.95
אפי נכסים אגח טו	0.35	858,364	0.95
אלדן תחבורה אגח י	0.34	893,859	0.92
ג'י סיטי אגח טו	0.34	783,842	0.92
ריט אזורים אגח א	0.33	819,472	0.9
פניקס הון אגח יד	0.33	813,589	0.88
אדגר אגח י	0.33	736,275	0.89
נופר אנרג אגח א	0.32	741,020	0.86
ארפורט אגח יא	0.32	772,913	0.86
מקס איט אגח ה	0.31	813,591	0.84
ויתניה אגח ו	0.28	680,028	0.77
מבנה אגח יז	0.28	611,710	0.75
אשטרום נכ אגח 11	0.28	634,604	0.75
גירון אגח ז	0.27	605,470	0.72
יוניברסל אגח ג	0.27	620,891	0.73
יוניברסל אגח ה	0.27	669,407	0.74
אאורה אגח יז	0.27	650,876	0.74
מגוריט אגח ז	0.27	732,233	0.72
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	677,994	0.72
אלדן תחבורה אגח ז	0.26	625,912	0.71
דורסל אגח ב	0.26	677,994	0.71
ביג אגח כב	0.25	637,311	0.67
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	567,073	0.68
ויתניה אגח ז	0.24	605,211	0.65
קרסו מוט אגח ז	0.24	632,839	0.64
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	507,757	0.61
פז אנרגיה אגח ו	0.22	490,509	0.59
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	505,311	0.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	510,598	0.6
אפקון החז אגח ד	0.22	492,525	0.59
אספן גרופ אגח יא	0.21	542,396	0.56
ישרס אגח טו	0.21	485,185	0.58
ביג אגח יז	0.2	477,306	0.55
גירון אגח ח	0.2	515,276	0.53
פרשקובסקי אגח יז	0.2	542,397	0.55
סונול נד אגח א	0.19	488,155	0.52
ביג אגח טז	0.18	425,236	0.49
אלה השק אגח א	0.18	442,385	0.5
אשטרום נכ אגח 10	0.18	389,919	0.48
בלדי אגח 1	0.17	406,796	0.45
וילאר אגח יב	0.17	463,533	0.47
אזורים אגח 15	0.17	416,643	0.46
אספן גרופ אגח י	0.16	406,796	0.43
דליה אגח ג	0.16	406,796	0.43
נכסים ובנ אגח יב	0.16	407,152	0.42
שופרסל אגח ד	0.15	320,279	0.39
מניבים ריט אגח ה	0.12	326,507	0.32
מגה אור אגח י	0.11	273,528	0.29
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.08	193,228	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
איידיאו אגח ז	0.01	1,778,478	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,578,331	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ויתניה אגח ה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.64	0	-1.72
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	-11.26	-700,644	-30.38