תכלית סל תל בונד צמודות-יתר

4,191.13

שווי יחידה

4,193.16

נכון ל: 09/12/2025

תמורה:--
% החודש:-0.31%
% השנה:5.26%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:5.84%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	111.62	257,773,678	285.7
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	3,356,809	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.33	0	-0.83
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-11.54	-706,131	-29.55
סה"כ	177	99.77	260,424,356	255.36

אחזקות הקרן

מז טפ הנ אגח 67

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

ג'י סיטי אגח יד

מגה אור אגח ט

סלע נדלן אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.92	4,621,419	4.92
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.83	4,376,982	4.68
ג'י סיטי אגח יד	1.57	4,009,919	4.01
מגה אור אגח ט	1.56	3,609,375	3.99
סלע נדלן אגח ג	1.53	3,307,311	3.91
ביג אגח יח	1.43	3,249,280	3.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.43	3,371,281	3.67
דליה אגח ב	1.41	3,330,736	3.62
הפניקס אגח 5	1.41	3,284,293	3.6
סלע נדלן אגח ד	1.37	3,185,072	3.5
ישרס אגח טז	1.37	2,974,349	3.52
רבוע נדלן אגח ח	1.33	2,932,911	3.41
גב ים אגח יא	1.29	3,107,764	3.3
אלוני חץ אגח טו	1.28	3,034,041	3.28
פז אנרגיה אגח ז	1.25	2,767,258	3.2
ישרס אגח יט	1.25	3,024,112	3.19
פועלים התח נד ז (COCO)	1.22	2,743,834	3.12
מליסרון אגח טז	1.22	2,616,685	3.11
ביג אגח כ	1.2	2,821,624	3.08
פועלים אגח 200	1.19	2,842,511	3.05
נמלי ישראל אגח ד	1.17	3,153,335	2.98
מז טפ הנ אגח 66	1.15	2,718,240	2.95
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.13	2,622,383	2.89
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.09	2,439,124	2.78
אשטרום קב אגח ה	1.09	2,508,416	2.8
ארפורט אגח יב	1.08	2,527,499	2.76
אפי נכסים אגח ח	1.07	2,287,722	2.74
דליה אגח א	1.05	2,364,420	2.69
מימון ישיר אגח ו	1.04	2,419,650	2.65
ריט 1 אגח ו	1.02	2,131,796	2.62
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.02	2,310,597	2.61
אמות אגח ט	1.02	2,365,470	2.6
אלון רבוע אגח ט	1	2,371,841	2.57
מז טפ הנפק 42	1	2,027,338	2.55
ריט 1 אגח ה	0.99	2,085,072	2.54
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.99	2,420,949	2.53
אפי נכסים אגח טז	0.99	2,329,887	2.54
מז טפ הנפק 61	0.99	2,204,426	2.53
הכשרת ישוב אגח 21	0.98	2,135,649	2.5
רבוע נדלן אגח י	0.97	2,598,312	2.48
ישרס אגח יח	0.95	2,214,637	2.43
דור אלון אגח ח	0.91	2,179,110	2.34
שלמה החז אגח כ	0.91	2,154,675	2.32
אפי נכסים אגח יג	0.89	2,055,656	2.27
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.89	2,025,959	2.28
ביג אגח טו	0.87	1,988,765	2.22
פועלים אגח 202	0.87	1,927,165	2.24
ג'י סיטי אגח כא	0.85	2,137,303	2.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.84	1,938,889	2.14
ירושלים הנ אגח יט	0.83	1,972,124	2.12
ביג אגח יב	0.82	1,741,501	2.09
מקורות אגח 10	0.82	1,855,126	2.1
ירושלים הנ אגח טז	0.81	1,825,241	2.08
מגה אור אגח ח	0.8	1,747,855	2.04
ירושלים הנ אגח יח	0.79	1,859,781	2.03
ג'י סיטי אגח כ	0.79	1,862,918	2.02
מניבים ריט אגח ג	0.78	1,806,295	1.99
מניבים ריט אגח ב	0.75	1,616,118	1.92
אלבר אגח יט	0.75	1,742,723	1.92
אדגר אגח יג	0.75	1,732,947	1.92
אדגר אגח יב	0.75	1,805,154	1.91
ביג אגח יג	0.73	1,675,063	1.87
אפי נכסים אגח יד	0.73	1,722,668	1.86
קיסטון אינ אגח א	0.71	1,693,235	1.81
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	1,655,255	1.81
חשמל אגח 37	0.7	1,653,970	1.79
מגוריט אגח ג	0.69	1,628,377	1.77
מגה אור אגח יא	0.69	1,685,584	1.77
מגה אור אגח ז	0.68	1,454,324	1.73
בזק אגח 14	0.68	1,761,229	1.74
מליסרון אגח יח	0.68	1,543,810	1.73
אשטרום נכ אגח 12	0.67	1,486,936	1.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.67	1,432,335	1.71
ביג אגח יא	0.66	1,445,459	1.7
אלון רבוע אגח ז	0.64	1,515,696	1.64
ביג אגח כא	0.64	1,548,100	1.65
מגוריט אגח ד	0.63	1,468,963	1.61
תשת אנרג אגח ב	0.62	1,444,120	1.59
אדגר אגח יא	0.61	1,349,534	1.57
אספן גרופ אגח ח	0.61	1,365,796	1.56
בינל הנפק אגח יב	0.59	1,348,387	1.51
או פי סי אגח ב	0.58	1,275,715	1.5
מניבים ריט אגח ד	0.58	1,317,836	1.49
ג'י סיטי אגח יט	0.58	1,398,265	1.49
רני צים אגח ד	0.58	1,418,561	1.49
מבנה אגח כד	0.58	1,238,964	1.48
הכשרת ישוב אגח 26	0.57	1,299,710	1.45
אמות אגח ד	0.56	1,196,025	1.44
נמלי ישראל אגח א	0.56	1,213,177	1.42
אשטרום נכ אגח 14	0.55	1,281,419	1.41
מגה אור אגח יב	0.55	1,320,223	1.41
אלבר אגח כא	0.55	1,357,232	1.4
סלע נדלן אגח ה	0.54	1,275,377	1.37
להב אגח ג	0.53	1,214,297	1.36
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	1,206,592	1.34
דלק נכסים אגח א	0.52	1,162,612	1.32
ישרס אגח טו	0.52	1,136,786	1.34
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.51	1,199,165	1.31
ג'י סיטי אגח יח	0.51	1,184,181	1.3
אשטרום נכ אגח 13	0.5	1,198,622	1.29
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	1,137,550	1.25
פועלים הת נד יא (COCO)	0.49	1,109,520	1.25
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	1,148,511	1.26
יוניברסל אגח ג	0.48	1,057,994	1.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.46	986,316	1.18
פתאל החז אגח ד	0.46	1,049,589	1.18
מבנה אגח כו	0.46	1,127,238	1.19
חשמל אגח 36	0.46	1,117,751	1.18
ביג אגח ט	0.45	972,623	1.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	1,069,590	1.14
מבנה אגח יט	0.45	975,886	1.16
אספן גרופ אגח ט	0.45	1,086,723	1.16
פניקס הון אגח יז	0.44	1,060,688	1.11
אלבר אגח יז	0.43	961,453	1.11
פניקס הון אגח ה	0.42	886,221	1.07
מגוריט אגח ו	0.42	1,045,936	1.08
שופרסל אגח ו	0.42	883,645	1.08
רני צים אגח ב	0.4	907,696	1.03
אפי נכסים אגח טו	0.4	914,156	1.02
הראל הנפקות אגח י	0.39	852,587	1.01
רבוע נדלן אגח ז	0.38	819,174	0.98
אאורה אגח יז	0.38	866,475	0.97
ריט אזורים אגח א	0.37	882,119	0.94
נופר אנרג'י אגח א	0.37	840,103	0.95
ארפורט אגח יא	0.37	866,472	0.95
ג'י סיטי אגח טו	0.37	834,791	0.96
אדגר אגח י	0.37	784,132	0.94
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	815,676	0.94
ירושלים הנ אגח טו	0.36	805,283	0.92
פניקס הון אגח יד	0.36	866,473	0.92
יוניברסל אגח ה	0.35	825,483	0.9
ויתניה אגח ו	0.34	788,132	0.87
אשטרום נכ אגח 10	0.34	711,880	0.86
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	753,394	0.85
מבנה אגח כג	0.33	719,119	0.85
אשטרום נכ אגח 11	0.33	727,839	0.85
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	721,017	0.85
פז אנרגיה אגח ו	0.32	696,244	0.83
גירון אגח ז	0.32	719,225	0.82
מרכנתיל הנ אגח ד	0.31	672,191	0.79
ביג אגח כד	0.31	780,818	0.79
מבנה אגח יז	0.31	651,470	0.79
מימון ישיר אגח ז	0.3	753,320	0.77
אפקון החז אגח ד	0.3	655,673	0.77
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	666,595	0.74
מגוריט אגח ז	0.29	779,826	0.74
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	722,061	0.74
מגוריט אגח ה	0.28	668,239	0.71
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	603,932	0.72
ויתניה אגח ז	0.26	644,550	0.67
אלה השק אגח א	0.23	538,444	0.6
ביג אגח יז	0.22	508,332	0.57
גירון אגח ח	0.22	592,091	0.57
ביג אגח טז	0.2	452,877	0.51
ביג אגח כג	0.2	495,335	0.51
אזורים אגח 15	0.19	443,724	0.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.18	411,576	0.47
גב ים אגח יב	0.17	433,237	0.45
שופרסל אגח ד	0.16	341,098	0.41
אס אר אקורד אגח ב	0.15	356,218	0.39
ביג אגח כב	0.14	339,370	0.35
עזריאלי אגח י	0.14	361,030	0.37
ויתניה אגח ה	0.13	275,987	0.33
מגה אור אגח י	0.12	300,706	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.23
ריט 1 אגח ח	0.09	202,177	0.22
מקס איט אגח ה	0.09	216,619	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.07	185,081	0.19
סונול נד אגח א	0.05	129,971	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	1,778,478	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,578,331	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.51	0	-1.3
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	-11.54	-706,131	-29.55