תכלית סל תל בונד צמודות-יתר

4,364.3

-0.22%

שווי יחידה

4,363.36

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:273,554
% החודש:-0.57%
% השנה:3.08%
% 3 חודשים:-0.37%
% 12 חודשים:3.93%
סטיית תקן (שנה):1.59
שארפ (שנה):0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	175	104.79	288,015,687	321.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	3,356,809	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.16	0	-0.5
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-4.78	-334,080	-14.63
סה"כ	183	99.87	291,038,416	306.01

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ה

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

לאומי התח נד 405 (COCO)

מז טפ הנ אגח 67

גב ים אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ה	1.8	4,629,151	5.52
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.55	4,325,866	4.75
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.5	4,007,452	4.59
מז טפ הנ אגח 67	1.41	3,996,514	4.33
גב ים אגח יב	1.32	3,774,598	4.06
מליסרון אגח כ	1.32	3,726,656	4.05
מבנה אגח כו	1.31	3,698,079	4.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.3	3,578,346	3.97
ארפורט אגח ה	1.29	3,284,597	3.97
דליה אגח ב	1.21	3,197,789	3.71
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.21	3,331,905	3.71
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.21	3,452,876	3.69
שיכון ובינוי אגח 8	1.2	2,955,085	3.68
סלע נדלן אגח ד	1.19	3,147,877	3.63
גב ים אגח י	1.19	3,398,136	3.66
ג'י סיטי אגח יג	1.17	2,997,348	3.59
בזק אגח 12	1.11	2,898,452	3.41
אלוני חץ אגח טו	1.1	2,998,610	3.36
סלע נדלן אגח ה	1.1	3,047,230	3.37
גב ים אגח ט	1.1	3,033,842	3.37
גב ים אגח יא	1.09	3,071,465	3.35
ביג אגח כד	1.06	3,086,798	3.25
ביג אגח יח	1.05	2,765,311	3.21
פועלים התח נד ז (COCO)	1.02	2,711,789	3.13
שלמה החז אגח כ	1.01	2,789,792	3.09
ישרס אגח יט	1	2,770,104	3.06
נמלי ישראל אגח ד	0.98	3,116,512	3
ישרס אגח טז	0.98	2,483,462	3.01
סלע נדלן אגח ג	0.97	2,451,512	2.96
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.97	2,884,926	2.97
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.96	2,591,754	2.95
ביג אגח כה	0.95	2,854,514	2.91
ביג אגח כ	0.94	2,556,283	2.87
מימון ישיר אגח ז	0.94	2,671,318	2.88
רבוע נדלן אגח ח	0.92	2,371,625	2.82
פועלים הת נד טו (COCO)	0.92	2,706,954	2.81
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.91	2,410,638	2.79
ארפורט אגח יב	0.91	2,497,981	2.8
פז אנרגיה אגח ז	0.88	2,287,402	2.71
אשטרום קב אגח ה	0.88	2,355,166	2.71
אפי נכסים אגח טז	0.87	2,302,679	2.66
פועלים אגח 200	0.87	2,407,982	2.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.86	2,392,674	2.62
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.86	2,283,613	2.63
אדגר אגח יג	0.86	2,282,769	2.65
מז טפ הנ אגח 66	0.84	2,302,756	2.56
דליה אגח א	0.83	2,157,049	2.55
רבוע נדלן אגח י	0.83	2,567,967	2.56
מז טפ הנפק 42	0.83	2,003,659	2.54
מניבים ריט אגח ד	0.81	2,158,801	2.49
ריט 1 אגח ו	0.8	1,931,325	2.46
בזק אגח 14	0.78	2,290,959	2.39
ישרס אגח יח	0.78	2,111,519	2.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.77	1,969,993	2.37
אפי נכסים אגח יג	0.76	2,031,646	2.33
ביג אגח טו	0.74	1,965,537	2.26
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.74	2,002,298	2.28
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.73	2,207,092	2.23
מקס איט אגח ה	0.72	2,140,885	2.22
ריט 1 אגח ח	0.71	1,899,702	2.16
ריט 1 אגח ה	0.7	1,717,264	2.14
ירושלים הנ אגח יט	0.7	1,949,090	2.14
אשטרום נכ אגח 14	0.69	1,883,091	2.12
הכשרת ישוב אגח 27	0.69	2,040,058	2.11
ירושלים הנ אגח יח	0.68	1,838,058	2.08
פועלים הת נד יד (COCO)	0.67	1,961,266	2.04
דור אלון אגח ח	0.65	1,801,244	2
ג'י סיטי אגח כ	0.65	1,804,340	2
אלבר אגח כא	0.65	1,880,924	1.98
ביג אגח יב	0.64	1,630,571	1.97
מניבים ריט אגח ג	0.63	1,691,240	1.93
אפי נכסים אגח יד	0.63	1,702,549	1.93
מגוריט אגח יב	0.62	2,140,885	1.9
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	1,635,922	1.86
מגוריט אגח ג	0.6	1,609,358	1.83
חשמל אגח 37	0.59	1,634,659	1.8
הכשרת ישוב אגח 26	0.57	1,538,583	1.75
מליסרון אגח יח	0.57	1,491,491	1.73
ביג אגח יא	0.56	1,428,575	1.72
ביג אגח יג	0.56	1,493,986	1.72
ג'י סיטי אגח כא	0.56	1,612,116	1.71
ארפורט אגח יד	0.56	1,696,152	1.72
קיסטון אינ אגח א	0.55	1,530,020	1.7
ביג אגח כא	0.54	1,530,019	1.66
אדגר אגח יב	0.54	1,516,460	1.67
אלרוב נדלן אגח ו	0.54	1,437,183	1.65
מגוריט אגח י	0.53	1,712,708	1.62
אשטרום נכ אגח 12	0.53	1,381,572	1.62
ג'י סיטי אגח יט	0.51	1,371,333	1.55
תשת אנרג אגח ב	0.51	1,404,421	1.56
פועלים אגח 202	0.49	1,269,771	1.51
עזריאלי אגח י	0.49	1,427,257	1.5
רני צים אגח ד	0.48	1,401,994	1.48
מגוריט אגח ט	0.48	1,510,038	1.46
מקורות אגח 10	0.46	1,222,306	1.42
ירושלים הנ אגח טז	0.46	1,202,617	1.41
מגה אור אגח יב	0.46	1,304,804	1.42
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,198,382	1.34
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	1,204,084	1.35
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	1,192,498	1.35
דלק נכסים אגח א	0.44	1,149,033	1.34
קרסו מוט אגח ז	0.44	1,332,202	1.36
מבנה אגח כד	0.44	1,119,537	1.36
מגוריט אגח יא	0.43	1,427,257	1.31
ג'י סיטי אגח יח	0.42	1,117,488	1.27
מליסרון אגח כב	0.42	1,254,911	1.3
אדגר אגח יא	0.42	1,067,018	1.28
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,086,461	1.27
פועלים התח נד ו (COCO)	0.42	1,135,099	1.29
להב אגח ג	0.41	1,095,757	1.24
פועלים הת נד יא (COCO)	0.41	1,096,561	1.26
אלבר אגח יט	0.4	1,096,053	1.22
חשמל אגח 36	0.39	1,104,697	1.2
מגוריט אגח ח	0.39	1,284,531	1.2
אשטרום נכ אגח 13	0.39	1,066,161	1.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	976,281	1.18
פרשקובסקי אגח יז	0.38	1,141,806	1.15
פניקס הון אגח יז	0.37	1,048,301	1.14
ירושלים הנ אגח כ	0.37	1,108,171	1.14
אספן גרופ אגח ט	0.37	1,014,363	1.12
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.36	990,134	1.12
שופרסל אגח ו	0.36	873,324	1.11
מניבים ריט אגח ב	0.35	897,967	1.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	878,600	1.09
בינל הנפק אגח יב	0.34	888,431	1.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	951,389	1.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	999,080	1.05
דורסל אגח ב	0.34	999,080	1.03
אפי נכסים אגח טו	0.33	903,479	1.02
ביג אגח כג	0.33	979,098	1.02
רני צים אגח ב	0.32	846,837	0.99
פתאל החז אגח ד	0.32	853,500	0.99
אלדן תחבורה אגח י	0.32	940,837	0.98
וילאר אגח יב	0.32	975,799	0.99
ג'י סיטי אגח טו	0.32	825,041	0.98
אמות אגח ד	0.31	788,038	0.96
ריט אזורים אגח א	0.31	853,268	0.94
בלדי אגח 1	0.31	856,354	0.94
מגוריט אגח ז	0.31	961,971	0.95
ארפורט אגח יא	0.3	813,539	0.91
פניקס הון אגח יד	0.3	856,354	0.92
נכסים ובנ אגח יב	0.29	857,105	0.88
או פי סי אגח ב	0.28	698,600	0.85
ויתניה אגח ו	0.26	715,770	0.8
אשטרום נכ אגח 11	0.26	667,957	0.79
גירון אגח ז	0.25	637,293	0.75
אאורה אגח יז	0.25	685,084	0.77
יוניברסל אגח ה	0.24	667,507	0.74
ביג אגח כב	0.23	670,811	0.7
ישרס אגח כ	0.23	713,629	0.72
ויתניה אגח ז	0.22	637,022	0.68
מרכנתיל הנ אגח ד	0.21	531,869	0.64
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	537,434	0.63
אפקון החז אגח ד	0.21	518,412	0.63
פז אנרגיה אגח ו	0.2	516,290	0.62
מימון ישיר אגח ח	0.2	603,440	0.61
ריט אזורים אגח ד	0.19	579,467	0.59
אספן גרופ אגח יא	0.19	570,903	0.59
ביג אגח יז	0.18	477,275	0.55
גירון אגח ח	0.18	542,358	0.56
סונול נד אגח א	0.18	513,812	0.54
מבנה אגח כז	0.18	548,811	0.55
אלדן תחבורה אגח ז	0.17	461,166	0.53
מבנה אגח יז	0.17	429,241	0.53
אשטרום נכ אגח 10	0.16	410,413	0.5
אלה השק אגח א	0.15	399,116	0.45
אספן גרופ אגח י	0.15	428,177	0.45
דליה אגח ג	0.15	428,177	0.45
אזורים אגח 15	0.15	411,132	0.46
מגה אור אגח ז	0.14	359,335	0.43
שופרסל אגח ד	0.14	337,113	0.42
מגה אור אגח י	0.1	287,906	0.31
אדגר אגח י	0.08	193,743	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	1,778,478	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,578,331	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ביג אגח טז	0	1	0
נופר אנרג אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.34
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	-4.78	-334,080	-14.63