תכלית סל תל בונד צמודות-יתר

4,145.74

-0.08%

שווי יחידה

4,147.02

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:201,068
% החודש:-0.09%
% השנה:4.1%
% 3 חודשים:2.25%
% 12 חודשים:6.41%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	117.83	179,252,351	196.83
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	3,356,809	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.21	0	-0.35
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-17.84	-725,985	-29.8
סה"כ	173	99.8	181,883,175	166.71

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 64

מז טפ הנ אגח 67

פועלים הת נד יג (COCO)

לאומי התח נד 405 (COCO)

ישרס אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 64	2.77	4,431,161	4.62
מז טפ הנ אגח 67	1.98	3,177,844	3.3
פועלים הת נד יג (COCO)	1.83	2,772,478	3.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.82	2,788,224	3.04
ישרס אגח טז	1.66	2,362,630	2.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.49	2,318,207	2.49
אפי נכסים אגח ח	1.48	2,097,486	2.48
ביג אגח יח	1.48	2,234,314	2.48
ג'י סיטי אגח יג	1.47	2,130,036	2.46
סלע נדלן אגח ד	1.42	2,190,166	2.37
רבוע נדלן אגח ח	1.38	2,016,768	2.3
גב ים אגח יא	1.35	2,137,003	2.25
אלוני חץ אגח טו	1.32	2,086,312	2.2
מימון ישיר אגח ו	1.31	1,996,600	2.19
הפניקס אגח 5	1.31	2,040,154	2.2
פז אנרגיה אגח ז	1.29	1,902,860	2.15
מליסרון אגח טז	1.29	1,821,264	2.16
פועלים התח נד ז (COCO)	1.25	1,886,753	2.09
רבוע נדלן אגח ט	1.24	1,985,878	2.08
ביג אגח כ	1.24	1,940,247	2.07
פועלים אגח 200	1.23	1,954,607	2.06
ריט 1 אגח ה	1.21	1,672,725	2.03
נמלי ישראל אגח ד	1.2	2,168,344	2.01
מז טפ הנ אגח 66	1.19	1,869,154	1.99
דליה אגח א	1.18	1,750,920	1.98
ריט 1 אגח ו	1.17	1,588,055	1.95
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.17	1,803,239	1.95
ג'נריישן קפ אגח ג	1.16	1,872,818	1.94
ג'י סיטי אגח יד	1.13	1,903,454	1.89
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.12	1,677,225	1.88
מגה אור אגח ז	1.06	1,500,062	1.77
מגה אור אגח ט	1.06	1,634,642	1.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.06	1,688,618	1.78
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.05	1,588,845	1.76
אמות אגח ט	1.05	1,626,580	1.76
ירושלים הנ אגח יח	1.04	1,598,559	1.73
אפי נכסים אגח טז	1.04	1,602,112	1.75
או פי סי אגח ב	1.03	1,480,274	1.72
מז טפ הנפק 42	1.02	1,394,067	1.71
מז טפ הנפק 61	1.02	1,515,838	1.71
הכשרת ישוב אגח 21	1.02	1,468,546	1.7
פועלים התח נד ה (COCO)	1	1,390,239	1.67
ישרס אגח יח	0.98	1,522,858	1.63
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.92	1,393,119	1.54
ארפורט אגח יב	0.92	1,451,041	1.54
אפי נכסים אגח יג	0.91	1,413,538	1.53
פועלים אגח 202	0.91	1,325,184	1.51
ביג אגח טו	0.9	1,367,542	1.51
ג'י סיטי אגח כא	0.89	1,469,682	1.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.88	1,346,850	1.46
ביג אגח יב	0.86	1,197,514	1.43
מקורות אגח 10	0.85	1,275,647	1.42
אלבר אגח יט	0.85	1,307,296	1.43
ירושלים הנ אגח יט	0.85	1,356,099	1.43
ירושלים הנ אגח טז	0.84	1,255,097	1.4
מגה אור אגח ח	0.83	1,201,883	1.39
ג'י סיטי אגח כ	0.83	1,281,006	1.39
מניבים ריט אגח ג	0.8	1,242,068	1.34
אדגר אגח יב	0.78	1,241,285	1.29
מניבים ריט אגח ב	0.77	1,111,297	1.29
ביג אגח יג	0.76	1,151,829	1.27
אפי נכסים אגח יד	0.76	1,184,566	1.26
מבנה אגח כג	0.75	1,067,472	1.26
מגה אור אגח יא	0.74	1,195,286	1.24
אלון רבוע אגח ט	0.74	1,165,076	1.23
קיסטון אינ אגח א	0.73	1,164,326	1.22
שלמה החז אגח כ	0.73	1,143,681	1.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.73	1,138,209	1.22
בזק אגח 14	0.7	1,211,083	1.17
מליסרון אגח יח	0.7	1,061,575	1.17
ביג אגח יא	0.69	993,946	1.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	984,923	1.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.68	1,024,915	1.13
אלון רבוע אגח ז	0.66	1,042,243	1.1
ביג אגח כא	0.66	1,064,526	1.11
מגוריט אגח ד	0.65	1,010,108	1.09
תשת אנרג אגח ב	0.65	993,029	1.08
אדגר אגח יא	0.64	927,986	1.07
אספן גרופ אגח ח	0.63	939,169	1.06
ג'י סיטי אגח יט	0.62	968,872	1.03
בינל הנפק אגח יב	0.61	927,196	1.02
ישרס אגח יט	0.61	987,153	1.02
מגוריט אגח ג	0.6	936,016	1
מניבים ריט אגח ד	0.6	906,190	1
מבנה אגח כד	0.6	851,953	1
אשטרום נכ אגח 12	0.6	887,486	1
שופרסל אגח ו	0.6	810,165	1
הכשרת ישוב אג26	0.59	893,726	0.98
אמות אגח ד	0.58	822,427	0.97
פניקס הון אגח ה	0.58	812,527	0.96
נמלי ישראל אגח א	0.58	834,221	0.97
להב אגח ג	0.58	871,296	0.97
אדגר אגח י	0.58	808,793	0.97
אשטרום נכ אגח 14	0.57	881,147	0.95
מגה אור אגח יב	0.57	907,831	0.95
יוניברסל אגח ג	0.56	818,452	0.93
דלק נכסים אגח א	0.56	820,217	0.93
סלע נדלן אגח ה	0.55	876,993	0.92
ג'י סיטי אגח יח	0.54	814,283	0.9
ישרס אגח טו	0.54	781,693	0.91
אלבר אגח יז	0.53	770,822	0.88
ג'נריישן קפ אגח ב	0.53	824,587	0.88
אדגר אגח יג	0.53	794,423	0.88
אשטרום נכ אגח 13	0.52	824,213	0.87
דור אלון אגח ח	0.51	800,449	0.85
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	782,217	0.85
מגוריט אגח ה	0.51	817,719	0.86
ג'י סיטי אגח טו	0.51	755,469	0.86
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	789,755	0.85
פועלים הת נד יא (COCO)	0.5	762,944	0.84
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	678,226	0.81
פתאל החז אגח ד	0.48	721,734	0.8
מבנה אגח יט	0.48	671,053	0.8
ביג אגח ט	0.47	668,809	0.78
אספן גרופ אגח ט	0.47	747,268	0.79
אשטרום קב אגח ה	0.46	695,120	0.76
רבוע נדלן אגח י	0.46	817,492	0.77
מגוריט אגח ו	0.44	719,220	0.73
הראל הנפקות אגח י	0.41	586,268	0.69
רני צים אגח ב	0.41	614,236	0.69
אפי נכסים אגח טו	0.41	628,605	0.69
רבוע נדלן אגח ז	0.4	563,293	0.66
אאורה אגח יז	0.4	595,817	0.66
ירושלים הנ אגח טו	0.38	553,740	0.63
נופר אנרג'י אגח א	0.38	577,682	0.64
יוניברסל אגח ה	0.38	593,432	0.63
ארפורט אגח יא	0.38	595,817	0.63
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	560,887	0.64
פניקס הון אגח יד	0.37	595,817	0.62
ויתניה אגח ו	0.35	541,946	0.59
אשטרום נכ אגח 10	0.35	489,512	0.58
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	495,796	0.58
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	518,059	0.57
פז אנרגיה אגח ו	0.33	478,761	0.56
גירון אגח ז	0.33	494,565	0.56
מרכנתיל הנ אגח ד	0.32	462,221	0.53
אלבר אגח כא	0.32	521,589	0.53
מבנה אגח יז	0.32	447,972	0.53
אפקון החז אגח ד	0.32	450,862	0.53
ריט אזורים אגח א	0.31	498,335	0.52
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	458,373	0.5
מגוריט אגח ז	0.3	536,236	0.5
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	496,514	0.51
רני צים אגח ד	0.3	481,619	0.49
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	415,284	0.49
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.28	397,211	0.46
ויתניה אגח ז	0.27	443,214	0.45
אשטרום נכ אגח 11	0.25	361,464	0.41
ביג אגח יז	0.24	367,023	0.41
אלה השק אגח א	0.24	370,252	0.4
גירון אגח ח	0.23	407,142	0.39
שלמה החז אגח יח	0.23	322,481	0.38
ביג אגח טז	0.22	326,985	0.36
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.21	297,909	0.35
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	338,275	0.36
שופרסל אגח ד	0.21	293,187	0.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	283,013	0.32
אזורים אגח 15	0.19	305,119	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.16	259,005	0.27
אס אר אקורד אגח ב	0.16	244,947	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.25
ויתניה אגח ה	0.13	189,778	0.22
מגה אור אגח י	0.13	213,236	0.22
מבנה אגח כו	0.12	193,782	0.2
מגה אור אגח ו	0.09	122,473	0.14
פניקס הון אגח יז	0.07	114,198	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	1,778,478	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,578,331	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	0	-0.61
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	-17.84	-725,985	-29.8