תכלית סל תל בונד צמודות-יתר

4,121.2

0.09%

שווי יחידה

4,118.82

נכון ל: 16/07/2025

תמורה:15,119,950
% החודש:0.35%
% השנה:3.39%
% 3 חודשים:2.76%
% 12 חודשים:7.2%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	130.22	119,087,052	129.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	3,356,809	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.3	0	-0.29
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-30.11	-740,241	-29.89
סה"כ	172	99.85	121,703,620	99.1

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 64

מז טפ הנ אגח 67

לאומי התח נד 405 (COCO)

מז טפ הנפ הת 69 (COCO)

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 64	3.02	2,906,920	3
מז טפ הנ אגח 67	2.49	2,345,313	2.47
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.99	1,829,125	1.97
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.67	1,520,788	1.65
דליה אגח ב	1.65	1,545,427	1.64
אפי נכסים אגח ח	1.62	1,375,988	1.61
ביג אגח יח	1.61	1,465,750	1.6
סלע נדלן אגח ד	1.53	1,436,787	1.52
רבוע נדלן אגח ח	1.51	1,323,036	1.49
גב ים אגח יא	1.47	1,401,912	1.45
מימון ישיר אגח ו	1.44	1,309,807	1.43
הפניקס אגח 5	1.43	1,338,379	1.42
פז אנרגיה אגח ז	1.41	1,248,310	1.4
אלוני חץ אגח טו	1.41	1,368,658	1.4
מליסרון אגח טז	1.41	1,194,782	1.4
פועלים התח נד ז (COCO)	1.37	1,237,746	1.36
רבוע נדלן אגח ט	1.36	1,302,771	1.35
ביג אגח כ	1.35	1,283,477	1.34
פועלים אגח 200	1.34	1,282,257	1.33
ריט 1 אגח ה	1.33	1,097,338	1.32
מז טפ הנ אגח 66	1.3	1,226,199	1.29
דליה אגח א	1.28	1,148,637	1.27
ריט 1 אגח ו	1.27	1,041,794	1.26
נמלי ישראל אגח ד	1.27	1,422,471	1.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.27	1,182,959	1.26
ג'י סיטי אגח יד	1.27	1,277,653	1.26
ג'נריישן קפ אגח ג	1.26	1,228,602	1.25
פועלים הת נד יב (COCO)	1.26	1,198,361	1.25
ירושלים הנ אגח טז	1.24	1,097,821	1.23
פועלים הת נדח י (COCO)	1.23	1,032,035	1.22
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.22	1,100,289	1.21
מגה אור אגח ז	1.16	984,067	1.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.16	1,107,765	1.15
מגה אור אגח ט	1.15	1,072,355	1.14
פועלים הת נד יג (COCO)	1.15	1,091,348	1.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.14	1,042,312	1.13
או פי סי אגח ב	1.13	971,088	1.12
ירושלים הנ אגח יח	1.13	1,048,683	1.12
אמות אגח ט	1.12	1,067,065	1.11
אפי נכסים אגח טז	1.12	1,051,013	1.11
מז טפ הנפק 61	1.12	994,418	1.11
הכשרת ישוב אגח 21	1.11	963,394	1.1
מז טפ הנפק 42	1.1	914,531	1.09
פועלים התח נד ה (COCO)	1.09	912,022	1.08
ישרס אגח יח	1.06	999,023	1.06
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.03	913,912	1.02
אלבר אגח יט	1.02	929,077	1.01
אפי נכסים אגח יג	0.99	927,305	0.99
פועלים אגח 202	0.99	869,345	0.98
ארפורט אגח יב	0.99	951,909	0.99
ביג אגח טו	0.98	897,133	0.97
אלרוב נדלן אגח ו	0.95	883,558	0.95
ביג אגח יב	0.93	785,591	0.93
מקורות אגח 10	0.93	836,848	0.92
ירושלים הנ אגח יט	0.93	889,625	0.92
מגה אור אגח ח	0.91	788,458	0.9
ג'י סיטי אגח כ	0.89	840,364	0.89
אמות אגח ד	0.87	719,370	0.86
מניבים ריט אגח ג	0.87	814,821	0.86
אלון רבוע אגח ז	0.87	820,477	0.87
שלמה החז אגח כ	0.83	779,132	0.82
אדגר אגח יב	0.83	814,305	0.83
ביג אגח יג	0.82	755,621	0.82
אפי נכסים אגח יד	0.82	777,096	0.81
מבנה אגח כג	0.82	700,281	0.82
אלון רבוע אגח ט	0.81	764,310	0.81
מגה אור אגח יא	0.8	784,129	0.8
קיסטון אינ אגח א	0.8	763,820	0.79
דיסק מנ אגח יז	0.8	788,185	0.79
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.8	746,686	0.79
מניבים ריט אגח ב	0.78	663,887	0.77
מליסרון אגח יח	0.78	704,238	0.77
בזק אגח 14	0.76	794,492	0.75
הכשרת ישוב אגח 23	0.76	646,129	0.76
ביג אגח יא	0.75	652,047	0.74
אלדן תחבורה אגח ח	0.74	672,363	0.73
ביג אגח כא	0.73	698,349	0.73
מבנה אגח כד	0.72	606,803	0.71
מגוריט אגח ד	0.71	662,650	0.71
תשת אנרג אגח ב	0.7	651,444	0.69
אדגר אגח יא	0.7	608,776	0.69
אספן גרופ אגח ח	0.69	616,113	0.69
יוניברסל אגח ג	0.68	596,577	0.68
בינל הנפק אגח יב	0.67	608,258	0.67
ג'י סיטי אגח יט	0.67	635,598	0.66
אשטרום נכ אגח 12	0.67	599,639	0.67
ישרס אגח יט	0.67	647,590	0.66
שופרסל אגח ו	0.66	531,484	0.65
מגוריט אגח ג	0.65	614,045	0.64
ישרס אגח טו	0.65	559,424	0.65
נמלי ישראל אגח א	0.64	547,265	0.63
הכשרת ישוב אג26	0.64	586,300	0.64
פניקס הון אגח ה	0.63	533,033	0.62
ג'נריישן קפ אגח ב	0.63	588,875	0.63
להב אגח ג	0.63	571,587	0.63
אדגר אגח י	0.63	530,585	0.62
אשטרום נכ אגח 14	0.62	578,050	0.62
שלמה החז אגח יח	0.62	528,960	0.61
מגה אור אגח יב	0.61	595,553	0.61
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.61	521,156	0.61
דלק נכסים אגח א	0.6	538,078	0.6
אלבר אגח יז	0.58	505,674	0.57
פתאל החז אגח ד	0.58	515,423	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.58	529,333	0.57
ג'י סיטי אגח יח	0.58	534,185	0.58
אדגר אגח יג	0.57	521,156	0.57
אשטרום נכ אגח 13	0.57	540,699	0.56
הכשרת ישוב אגח 22	0.57	487,876	0.57
מגוריט אגח ה	0.56	536,440	0.56
פועלים התח נד ו (COCO)	0.56	518,094	0.55
דור אלון אגח ח	0.55	525,109	0.55
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	513,150	0.55
פועלים הת נד יא (COCO)	0.55	500,505	0.54
ביג אגח ט	0.52	438,751	0.51
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	444,929	0.51
מבנה אגח יט	0.52	440,223	0.52
אשטרום קב אגח ה	0.51	456,011	0.5
רבוע נדלן אגח י	0.5	536,290	0.49
אספן גרופ אגח ט	0.5	490,222	0.5
מגוריט אגח ו	0.48	471,822	0.47
מבנה אגח יז	0.47	391,838	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.46	390,867	0.46
נופר אנרג'י אגח א	0.46	413,423	0.46
הראל הנפקות אגח י	0.45	384,602	0.45
רני צים אגח ב	0.45	408,516	0.45
אפי נכסים אגח טו	0.45	412,376	0.44
ג'י סיטי אגח טו	0.45	403,097	0.45
רבוע נדלן אגח ז	0.44	369,531	0.43
אלדן תחבורה אגח ז	0.43	390,911	0.43
יוניברסל אגח ה	0.43	406,228	0.43
אאורה אגח יז	0.43	390,867	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	0.42	367,952	0.42
ירושלים הנ אגח טו	0.41	363,264	0.41
ארפורט אגח יא	0.41	390,867	0.41
פניקס הון אגח יד	0.41	390,867	0.4
ויתניה אגח ו	0.39	355,527	0.38
ג'י סיטי אגח כא	0.39	390,867	0.39
אשטרום נכ אגח 10	0.39	321,130	0.38
מגה אור אגח ו	0.38	321,377	0.38
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	339,857	0.37
פז אנרגיה אגח ו	0.37	314,076	0.37
גירון אגח ז	0.36	324,444	0.36
מרכנתיל הנ אגח ד	0.35	303,225	0.34
ביג אגח ח	0.34	293,903	0.34
ריט אזורים אגח א	0.34	330,395	0.34
אפקון החז אגח ד	0.34	295,775	0.34
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.32	272,434	0.32
אלה השק אגח א	0.3	273,254	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.28	275,138	0.28
ביג אגח יז	0.27	240,774	0.26
אשטרום נכ אגח 11	0.27	237,127	0.27
גירון אגח ח	0.25	267,093	0.25
ביג אגח טז	0.24	214,509	0.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	221,913	0.23
שופרסל אגח ד	0.23	192,336	0.23
ויתניה אגח ה	0.22	186,747	0.22
אס אר אקורד אגח ב	0.22	200,863	0.22
אזורים אגח 15	0.22	212,674	0.22
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	185,662	0.21
אלבר אגח כא	0.17	171,086	0.17
מגוריט אגח ז	0.16	175,890	0.16
ויתניה אגח ז	0.15	145,378	0.15
מגה אור אגח י	0.14	139,887	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.08	81,431	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
איידיאו אגח ז	0.02	1,778,478	0.02
איידיאו אגח ח	0.02	1,578,331	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.27
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	-30.11	-740,241	-29.89