תכלית סל תל בונד צמודות-יתר

4,239.99

שווי יחידה

4,240.72

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:--
% החודש:0.19%
% השנה:0.19%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:6.09%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	111.45	258,216,436	286.79
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	3,356,809	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.33	0	-0.82
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-11.49	-703,398	-29.56
סה"כ	177	99.65	260,869,847	256.44

אחזקות הקרן

מז טפ הנ אגח 67

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

ג'י סיטי אגח יד

מגה אור אגח ט

סלע נדלן אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.9	4,583,479	4.89
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.82	4,341,052	4.69
ג'י סיטי אגח יד	1.57	3,977,003	4.05
מגה אור אגח ט	1.54	3,579,742	3.96
סלע נדלן אגח ג	1.49	3,280,158	3.84
דליה אגח ב	1.42	3,303,398	3.66
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.42	3,343,603	3.66
רבוע נדלן אגח ו	1.41	3,009,756	3.62
ביג אגח יח	1.41	3,222,603	3.63
הפניקס אגח 5	1.39	3,257,331	3.57
סלע נדלן אגח ד	1.36	3,158,928	3.51
ישרס אגח טז	1.36	2,949,929	3.5
אלוני חץ אגח טו	1.28	3,009,137	3.3
גב ים אגח יא	1.27	3,082,249	3.28
ישרס אגח יט	1.24	2,999,289	3.19
פז אנרגיה אגח ז	1.23	2,744,539	3.17
פועלים התח נד ז (COCO)	1.2	2,721,309	3.09
מליסרון אגח טז	1.2	2,595,203	3.08
ביג אגח כ	1.19	2,798,463	3.05
נמלי ישראל אגח ד	1.18	3,127,454	3.03
פועלים אגח 200	1.18	2,819,175	3.04
מז טפ הנ אגח 66	1.14	2,695,924	2.94
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.11	2,600,855	2.87
אשטרום קב אגח ה	1.09	2,487,826	2.81
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.08	2,419,100	2.77
רבוע נדלן אגח ח	1.06	2,379,953	2.73
ארפורט אגח יב	1.06	2,506,752	2.72
דליה אגח א	1.04	2,345,007	2.68
ריט 1 אגח ו	1.02	2,114,296	2.61
מימון ישיר אגח ו	1.02	2,399,786	2.64
אמות אגח ט	1.02	2,346,055	2.62
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.01	2,291,628	2.59
אלון רבוע אגח ט	0.99	2,352,370	2.55
אפי נכסים אגח טז	0.99	2,310,764	2.56
מז טפ הנפק 42	0.99	2,010,695	2.54
ריט 1 אגח ה	0.98	2,067,951	2.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.98	2,401,075	2.53
רבוע נדלן אגח י	0.96	2,576,982	2.48
הכשרת ישוב אגח 21	0.96	2,118,117	2.48
דור אלון אגח ח	0.91	2,161,221	2.34
שלמה החז אגח כ	0.9	2,136,984	2.31
ישרס אגח יח	0.9	2,118,932	2.32
אפי נכסים אגח יג	0.88	2,038,779	2.26
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.88	2,009,328	2.26
ביג אגח טו	0.86	1,972,438	2.2
פועלים אגח 202	0.86	1,911,343	2.22
ג'י סיטי אגח כא	0.84	2,119,756	2.17
ירושלים הנ אגח יט	0.82	1,955,934	2.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.82	1,922,971	2.12
מקורות אגח 10	0.81	1,839,897	2.07
ביג אגח יב	0.8	1,727,202	2.06
ירושלים הנ אגח טז	0.8	1,810,256	2.06
ירושלים הנ אגח יח	0.79	1,844,511	2.02
מגה אור אגח ח	0.78	1,733,503	2.02
ג'י סיטי אגח כ	0.78	1,847,625	2.02
מניבים ריט אגח ג	0.77	1,791,465	1.98
מניבים ריט אגח ב	0.74	1,602,850	1.9
אלבר אגח יט	0.74	1,728,417	1.9
אדגר אגח יג	0.74	1,718,721	1.92
אדגר אגח יב	0.74	1,790,335	1.9
מז טפ הנפק 61	0.73	1,639,746	1.88
ביג אגח יג	0.72	1,661,310	1.86
אפי נכסים אגח יד	0.72	1,708,526	1.86
קיסטון אינ אגח א	0.7	1,679,335	1.81
חשמל אגח 37	0.7	1,640,396	1.81
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.7	1,641,665	1.79
מגה אור אגח יא	0.69	1,671,748	1.77
מגוריט אגח ג	0.68	1,615,008	1.75
בזק אגח 14	0.68	1,746,774	1.75
מליסרון אגח יח	0.67	1,531,135	1.72
מגה אור אגח ז	0.66	1,442,383	1.71
אשטרום נכ אגח 12	0.66	1,474,730	1.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.66	1,420,577	1.69
ביג אגח יא	0.65	1,433,591	1.67
ביג אגח כא	0.64	1,535,391	1.64
אלון רבוע אגח ז	0.63	1,503,252	1.63
תשת אנרג אגח ב	0.63	1,432,268	1.61
מגוריט אגח ד	0.62	1,456,903	1.59
ביג אגח כד	0.62	1,548,817	1.59
אדגר אגח יא	0.61	1,338,455	1.56
אספן גרופ אגח ח	0.6	1,354,585	1.55
או פי סי אגח ב	0.58	1,265,241	1.49
בינל הנפק אגח יב	0.58	1,337,317	1.5
מניבים ריט אגח ד	0.58	1,307,019	1.49
ג'י סיטי אגח יט	0.58	1,386,786	1.49
רני צים אגח ד	0.58	1,406,917	1.5
מבנה אגח כד	0.57	1,228,792	1.47
הכשרת ישוב אגח 26	0.56	1,289,041	1.45
אמות אגח ד	0.55	1,186,206	1.42
אפי נכסים אגח ח	0.55	1,188,492	1.41
נמלי ישראל אגח א	0.55	1,203,218	1.41
אשטרום נכ אגח 14	0.55	1,270,900	1.41
מגה אור אגח יב	0.54	1,309,385	1.38
להב אגח ג	0.53	1,204,328	1.35
סלע נדלן אגח ה	0.53	1,264,908	1.36
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	1,196,685	1.33
אלבר אגח כא	0.52	1,299,674	1.34
ישרס אגח טו	0.52	1,127,453	1.33
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.51	1,189,320	1.3
דלק נכסים אגח א	0.51	1,153,067	1.31
ג'י סיטי אגח יח	0.5	1,174,460	1.3
אשטרום נכ אגח 13	0.5	1,188,782	1.28
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	1,139,083	1.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.48	1,128,210	1.24
פועלים הת נד יא (COCO)	0.48	1,100,411	1.24
יוניברסל אגח ג	0.47	1,049,309	1.2
פתאל החז אגח ד	0.46	1,040,973	1.18
מבנה אגח כו	0.46	1,117,985	1.19
חשמל אגח 36	0.46	1,108,575	1.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	978,219	1.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	1,060,809	1.14
מבנה אגח יט	0.45	967,874	1.15
אספן גרופ אגח ט	0.45	1,077,802	1.16
ביג אגח ט	0.44	964,638	1.14
פניקס הון אגח יז	0.43	1,051,981	1.12
שופרסל אגח ו	0.42	876,390	1.07
מגוריט אגח ו	0.41	1,037,349	1.06
רני צים אגח ב	0.4	900,243	1.02
הראל הנפקות אגח י	0.39	845,587	1
אפי נכסים אגח טו	0.39	906,651	0.99
ביג אגח כג	0.39	982,536	1.01
נופר אנרג'י אגח א	0.37	833,204	0.94
אאורה אגח יז	0.37	859,361	0.96
ארפורט אגח יא	0.37	859,361	0.94
ג'י סיטי אגח טו	0.37	827,938	0.95
ירושלים הנ אגח טו	0.36	798,672	0.91
ריט אזורים אגח א	0.36	874,877	0.93
אדגר אגח י	0.36	777,694	0.93
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	808,980	0.93
אלבר אגח יז	0.35	795,346	0.91
יוניברסל אגח ה	0.35	818,705	0.89
פניקס הון אגח יד	0.35	859,361	0.91
ויתניה אגח ו	0.34	781,661	0.86
אשטרום נכ אגח 10	0.33	706,034	0.85
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	715,097	0.84
פז אנרגיה אגח ו	0.32	690,527	0.82
גירון אגח ז	0.32	713,322	0.82
הכשרת ישוב אגח 24	0.32	747,208	0.84
אשטרום נכ אגח 11	0.32	721,864	0.83
מרכנתיל הנ אגח ד	0.3	666,672	0.78
מימון ישיר אגח ז	0.3	747,137	0.78
מבנה אגח יז	0.3	646,121	0.78
אפקון החז אגח ד	0.3	650,290	0.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	716,134	0.74
עזריאלי אגח י	0.29	716,134	0.73
רבוע נדלן אגח ז	0.28	609,337	0.73
אלדן תחבורה אגח ז	0.28	661,121	0.73
מגוריט אגח ז	0.28	773,425	0.73
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	598,974	0.71
פניקס הון אגח ה	0.27	585,964	0.69
ביג אגח כב	0.27	673,166	0.69
פועלים הת נד טו (COCO)	0.27	679,114	0.7
ויתניה אגח ז	0.26	639,258	0.67
גירון אגח ח	0.23	587,230	0.58
אלה השק אגח א	0.23	534,024	0.59
ביג אגח יז	0.22	504,159	0.57
ביג אגח טז	0.2	449,159	0.51
פועלים הת נד יד (COCO)	0.19	492,038	0.5
אזורים אגח 15	0.19	440,080	0.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.18	408,196	0.47
גב ים אגח יב	0.17	429,680	0.45
ריט 1 אגח ח	0.17	401,035	0.45
מקס איט אגח ה	0.17	429,680	0.44
שופרסל אגח ד	0.16	338,297	0.41
אלדן תחבורה אגח י	0.15	367,125	0.38
אס אר אקורד אגח ב	0.15	353,293	0.38
ויתניה אגח ה	0.13	273,721	0.32
מגה אור אגח י	0.12	298,237	0.31
סונול נד אגח א	0.1	257,808	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	1,778,478	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,578,331	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-0.79
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	-11.49	-703,398	-29.56