תכלית סל תל בונד צמודות-יתר

4,316.19

שווי יחידה

4,318.87

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:--
% החודש:0.63%
% השנה:2.03%
% 3 חודשים:1.45%
% 12 חודשים:7.07%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	174	110.93	269,598,501	296.72
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	3,356,809	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.07	0	-0.17
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-11	-695,688	-29.41
סה"כ	182	99.88	272,259,622	267.16

אחזקות הקרן

מז טפ הנ אגח 67

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

לאומי התח נד 405 (COCO)

אלון רבוע אגח ט

מבנה אגח כו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.78	4,433,510	4.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.66	4,199,015	4.44
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.64	3,889,939	4.38
אלון רבוע אגח ט	1.49	3,681,454	3.97
מבנה אגח כו	1.45	3,589,639	3.87
מגה אור אגח ט	1.44	3,462,615	3.86
מליסרון אגח כ	1.44	3,660,441	3.86
חשמל אגח 32	1.43	3,329,795	3.82
ארפורט אגח ה	1.4	3,188,281	3.73
סלע נדלן אגח ג	1.4	3,172,833	3.75
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.39	3,473,413	3.72
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.34	3,234,202	3.58
ביג אגח יח	1.33	3,117,161	3.55
דליה אגח ב	1.33	3,195,312	3.55
הפניקס אגח 5	1.31	3,150,753	3.49
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.29	3,351,626	3.45
סלע נדלן אגח ד	1.28	3,055,569	3.42
ישרס אגח טז	1.26	2,853,409	3.38
שלמה החז אגח כ	1.2	2,954,165	3.2
גב ים אגח יא	1.19	2,981,399	3.19
אלוני חץ אגח טו	1.17	2,910,680	3.13
ישרס אגח יט	1.17	2,901,154	3.12
ביג אגח כד	1.15	2,996,281	3.08
ביג אגח כ	1.11	2,706,899	2.98
פועלים התח נד ז (COCO)	1.1	2,632,269	2.94
נמלי ישראל אגח ד	1.07	3,025,126	2.87
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.05	2,515,757	2.81
מימון ישיר אגח ז	1.03	2,592,987	2.75
פועלים הת נד טו (COCO)	1.02	2,627,575	2.72
רבוע נדלן אגח ח	1	2,302,082	2.67
ארפורט אגח יב	1	2,424,733	2.66
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.98	2,339,949	2.62
דליה אגח א	0.97	2,268,280	2.59
פז אנרגיה אגח ז	0.96	2,220,327	2.55
אשטרום קב אגח ה	0.96	2,286,105	2.56
ריט 1 אגח ו	0.95	2,045,118	2.55
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.95	2,216,648	2.53
אפי נכסים אגח טז	0.94	2,235,157	2.51
פועלים אגח 200	0.94	2,337,372	2.51
ריט 1 אגח ה	0.92	2,000,288	2.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.92	2,322,513	2.46
אמות אגח ט	0.92	2,269,293	2.47
מז טפ הנפק 42	0.92	1,944,906	2.47
מז טפ הנ אגח 66	0.9	2,235,232	2.41
רבוע נדלן אגח י	0.9	2,492,665	2.42
מניבים ריט אגח ד	0.87	2,095,497	2.33
מליסרון אגח טז	0.85	1,882,717	2.26
בזק אגח 14	0.84	2,223,780	2.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.84	1,912,226	2.25
ישרס אגח יח	0.84	2,049,602	2.26
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.83	1,943,584	2.21
אפי נכסים אגח יג	0.82	1,972,071	2.19
פועלים אגח 202	0.81	1,848,805	2.16
ביג אגח טו	0.8	1,907,901	2.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.77	1,860,053	2.07
ירושלים הנ אגח טז	0.75	1,751,026	2
ירושלים הנ אגח יט	0.75	1,891,936	2.01
אשטרום נכ אגח 14	0.75	1,827,873	2.02
ירושלים הנ אגח יח	0.73	1,784,160	1.96
פועלים הת נד יד (COCO)	0.73	1,903,754	1.96
מימון ישיר אגח ו	0.72	1,740,950	1.93
ג'י סיטי אגח כא	0.72	2,050,399	1.92
ביג אגח יב	0.7	1,582,757	1.88
דור אלון אגח ח	0.7	1,748,425	1.87
אדגר אגח יג	0.7	1,662,486	1.88
ג'י סיטי אגח כ	0.7	1,787,172	1.88
אדגר אגח יב	0.69	1,731,756	1.85
ביג אגח יג	0.68	1,606,953	1.81
מניבים ריט אגח ג	0.68	1,641,647	1.81
אפי נכסים אגח יד	0.68	1,652,624	1.82
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.66	1,587,951	1.75
מגה אור אגח יא	0.65	1,617,049	1.73
מגוריט אגח ג	0.64	1,562,166	1.71
חשמל אגח 37	0.64	1,586,723	1.71
מגה אור אגח ז	0.62	1,395,189	1.65
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	1,493,466	1.66
מליסרון אגח יח	0.62	1,464,397	1.65
ביג אגח יא	0.61	1,386,685	1.63
קיסטון אינ אגח א	0.6	1,485,155	1.6
אלון רבוע אגח ז	0.59	1,454,066	1.59
ביג אגח כא	0.59	1,485,154	1.59
אשטרום נכ אגח 12	0.59	1,383,769	1.59
תשת אנרג אגח ב	0.57	1,385,405	1.53
מגוריט אגח י	0.57	1,662,486	1.53
אדגר אגח יא	0.57	1,294,661	1.51
אלבר אגח יט	0.56	1,367,888	1.51
מגה אור אגח ח	0.55	1,257,588	1.48
או פי סי אגח ב	0.54	1,223,843	1.45
ג'י סיטי אגח יט	0.53	1,341,411	1.43
עזריאלי אגח י	0.53	1,385,405	1.42
מבנה אגח כד	0.53	1,188,586	1.42
אמות אגח ד	0.52	1,147,394	1.39
רני צים אגח ד	0.52	1,360,883	1.4
ריט 1 אגח ח	0.52	1,247,036	1.4
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.52	1,385,405	1.4
מגוריט אגח ט	0.52	1,465,758	1.38
מגה אור אגח יב	0.51	1,266,543	1.36
מקורות אגח 10	0.5	1,186,464	1.34
סלע נדלן אגח ה	0.49	1,223,521	1.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.48	1,168,776	1.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.48	1,157,530	1.29
דלק נכסים אגח א	0.48	1,115,339	1.28
ישרס אגח טו	0.48	1,090,564	1.29
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.47	1,150,406	1.27
אלבר אגח כא	0.47	1,212,252	1.26
להב אגח ג	0.46	1,114,275	1.24
פועלים התח נד ו (COCO)	0.46	1,101,812	1.23
ג'י סיטי אגח יח	0.45	1,101,344	1.19
גב ים אגח יב	0.45	1,124,001	1.2
אספן גרופ אגח ח	0.45	1,054,602	1.2
מגוריט אגח ד	0.44	1,056,925	1.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	1,064,406	1.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	946,213	1.14
חשמל אגח 36	0.42	1,072,303	1.13
אשטרום נכ אגח 13	0.42	1,034,898	1.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	947,653	1.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	1,026,100	1.1
פניקס הון אגח יז	0.4	1,017,560	1.08
מניבים ריט אגח ב	0.39	871,635	1.03
פתאל החז אגח ד	0.39	917,693	1.04
אספן גרופ אגח ט	0.39	984,618	1.04
שופרסל אגח ו	0.39	847,715	1.04
רני צים אגח ב	0.36	846,396	0.96
בינל הנפק אגח יב	0.36	862,379	0.97
אפי נכסים אגח טו	0.36	876,986	0.97
ביג אגח כג	0.36	950,388	0.97
ארפורט אגח יא	0.34	831,243	0.91
ג'י סיטי אגח טו	0.34	800,848	0.92
יוניברסל אגח ג	0.33	761,232	0.88
ריט אזורים אגח א	0.33	837,250	0.89
פניקס הון אגח יד	0.33	831,243	0.88
אדגר אגח י	0.33	752,249	0.89
נופר אנרג אגח א	0.32	757,097	0.85
מקס איט אגח ה	0.32	831,243	0.84
מבנה אגח יט	0.31	702,155	0.84
אשטרום נכ אגח 11	0.3	698,245	0.81
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	691,699	0.82
יוניברסל אגח ה	0.29	719,926	0.78
ויתניה אגח ו	0.28	694,781	0.76
אאורה אגח יז	0.28	664,995	0.74
מבנה אגח יז	0.28	624,980	0.75
אפקון החז אגח ד	0.28	629,012	0.75
גירון אגח ז	0.27	618,605	0.71
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	639,490	0.71
מגוריט אגח ז	0.27	748,119	0.71
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	692,702	0.72
אלדן תחבורה אגח י	0.27	710,225	0.73
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	579,376	0.69
ביג אגח כב	0.25	651,140	0.67
הכשרת ישוב אגח 27	0.25	645,599	0.66
ויתניה אגח ז	0.24	618,342	0.65
פז אנרגיה אגח ו	0.22	501,150	0.59
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	516,273	0.6
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	521,674	0.6
ביג אגח יז	0.21	487,663	0.55
ירושלים הנ אגח כ	0.2	537,838	0.54
ארפורט אגח יד	0.2	547,411	0.54
גירון אגח ח	0.19	526,454	0.52
אלה השק אגח א	0.19	451,981	0.5
סונול נד אגח א	0.19	498,746	0.52
ביג אגח טז	0.18	434,463	0.49
אשטרום נכ אגח 10	0.18	398,378	0.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	394,840	0.46
אזורים אגח 15	0.17	425,681	0.46
אספן גרופ אגח י	0.16	415,621	0.42
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.16	423,001	0.42
שופרסל אגח ד	0.15	327,228	0.4
דורסל אגח ב	0.13	346,351	0.35
ויתניה אגח ה	0.12	264,765	0.31
מליסרון אגח כב	0.12	307,604	0.31
מגה אור אגח י	0.11	288,479	0.31
אסאר אקורד אגח ב	0.1	256,301	0.28
דליה אגח ג	0.04	103,905	0.11
איידיאו אגח ז	0.01	1,778,478	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,578,331	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אלבר אגח יז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.1
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	-11	-695,688	-29.41