תכלית סל תל בונד צמודות-יתר

4,024.56

0.29%

שווי יחידה

4,026.78

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:47,772
% החודש:0.57%
% השנה:1.08%
% 3 חודשים:0.75%
% 12 חודשים:5.74%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	136.27	101,872,408	110.79
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	3,356,809	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.26	0	-0.2
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-36.23	-738,341	-29.47
סה"כ	170	99.82	104,490,876	81.15

אחזקות הקרן

מז טפ הנ אגח 67

חשמל אגח 32

דיסקונט מנ נד י (COCO)

ביג אגח יח

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	2.66	2,083,482	2.16
חשמל אגח 32	1.89	1,390,936	1.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.85	1,450,929	1.5
ביג אגח יח	1.84	1,374,453	1.49
דליה אגח ב	1.83	1,411,031	1.49
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.77	1,351,005	1.44
פועלים הת נדח י (COCO)	1.76	1,222,424	1.43
אפי נכסים אגח ח	1.75	1,222,373	1.42
מימון ישיר אגח ו	1.73	1,292,865	1.41
ריט 1 אגח ז	1.68	1,214,710	1.37
ריט 1 אגח ה	1.65	1,114,092	1.34
רבוע נדלן אגח ח	1.62	1,175,333	1.32
נמלי ישראל אגח א	1.55	1,107,825	1.26
אלוני חץ אגח טו	1.55	1,215,861	1.26
מליסרון אגח טז	1.55	1,074,185	1.26
ביג אגח כ	1.52	1,184,581	1.24
פז אנרגיה אגח ז	1.51	1,108,948	1.23
ריט 1 אגח ו	1.49	996,678	1.21
דליה אגח א	1.48	1,093,287	1.21
רבוע נדלן אגח ט	1.46	1,157,330	1.19
פועלים התח נד ז (COCO)	1.46	1,099,563	1.19
פועלים אגח 202	1.44	1,029,722	1.17
פועלים אגח 200	1.44	1,139,106	1.17
מז טפ הנ אגח 66	1.39	1,089,306	1.13
מז טפ הנפק 52	1.39	1,109,299	1.13
ג'י סיטי אגח יד	1.38	1,135,015	1.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.37	1,050,892	1.12
ג'נריישן קפ אגח ג	1.36	1,091,440	1.1
ירושלים הנ אגח טז	1.33	975,261	1.08
מגה אור אגח ח	1.31	933,911	1.07
או פי סי אגח ב	1.3	917,974	1.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.3	977,453	1.06
הפניקס אגח 5	1.27	987,288	1.04
מגה אור אגח ז	1.25	874,206	1.02
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.25	925,947	1.02
מגה אור אגח ט	1.24	952,637	1.01
אפי נכסים אגח טז	1.23	933,678	1
ירושלים הנ אגח יח	1.21	931,608	0.99
אמות אגח ט	1.2	947,939	0.97
מז טפ הנפק 61	1.2	883,400	0.98
הכשרת ישוב אגח 21	1.2	855,839	0.97
אלבר אגח יט	1.18	888,845	0.96
מז טפ הנפק 42	1.17	812,434	0.95
פועלים התח נד ה (COCO)	1.17	810,204	0.95
ישרס אגח יח	1.15	887,491	0.93
גב ים אגח יא	1.11	859,977	0.9
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.1	811,882	0.89
נופר אנרג'י אגח א	1.09	805,857	0.88
ארפורט אגח יב	1.09	845,638	0.89
ביג אגח יב	1.07	734,618	0.87
אפי נכסים אגח יג	1.07	823,781	0.87
ביג אגח טו	1.05	796,977	0.85
אלרוב נדלן אגח ו	1.03	784,917	0.84
מקורות אגח 10	1	743,422	0.81
ג'י סיטי אגח כ	0.98	746,545	0.8
מניבים ריט אגח ג	0.94	723,853	0.76
אמות אגח ד	0.93	639,059	0.76
אלון רבוע אגח ז	0.93	728,879	0.76
שלמה החז אגח כ	0.92	717,784	0.75
אדגר אגח יב	0.9	723,396	0.73
ביג אגח יג	0.89	671,263	0.72
אפי נכסים אגח יד	0.89	690,341	0.72
מבנה אגח כג	0.89	622,101	0.72
אלון רבוע אגח ט	0.87	678,983	0.71
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.86	663,326	0.7
קיסטון אינ אגח א	0.85	678,546	0.69
מניבים ריט אגח ב	0.84	589,770	0.68
מליסרון אגח יח	0.83	625,617	0.68
הכשרת ישוב אגח 23	0.82	573,994	0.67
ביג אגח ח	0.81	569,653	0.66
ביג אגח יא	0.81	579,252	0.66
בזק אגח 14	0.81	705,796	0.66
יוניברסל אגח ג	0.8	582,972	0.65
אלדן תחבורה אגח ח	0.8	597,300	0.65
שלמה החז אגח יח	0.8	563,943	0.65
ביג אגח כא	0.79	620,385	0.64
אדגר אגח יא	0.79	566,564	0.64
ישרס אגח יט	0.78	617,388	0.63
מגוריט אגח ד	0.77	588,671	0.62
מבנה אגח כד	0.77	539,059	0.63
תשת אנרג אגח ב	0.75	578,717	0.61
ג'י סיטי אגח יט	0.74	568,939	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.74	547,329	0.6
אשטרום נכ אגח 12	0.73	532,695	0.59
בינל הנפק אגח יב	0.72	540,351	0.58
אלבר אגח יז	0.71	513,147	0.58
שופרסל אגח ו	0.71	472,149	0.57
מגוריט אגח ג	0.7	545,492	0.57
ישרס אגח טו	0.7	496,969	0.57
הכשרת ישוב אג26	0.69	520,846	0.56
פניקס הון אגח ה	0.68	473,525	0.55
ג'נריישן קפ אגח ב	0.68	523,133	0.55
להב אגח ג	0.68	507,775	0.55
אדגר אגח י	0.68	471,349	0.56
אשטרום נכ אגח 14	0.67	513,515	0.54
דלק נכסים אגח א	0.66	478,006	0.53
ירושלים הנ אגח יט	0.66	520,846	0.54
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.65	462,973	0.53
ג'י סיטי אגח יח	0.64	474,548	0.52
פתאל החז אגח ד	0.62	457,881	0.5
מניבים ריט אגח ד	0.62	470,238	0.51
שיכון ובינוי אגח 9	0.61	426,461	0.49
אשטרום נכ אגח 13	0.61	480,335	0.49
הכשרת ישוב אגח 22	0.61	433,409	0.5
הכשרת ישוב אגח 25	0.6	455,861	0.48
מגוריט אגח ה	0.6	476,550	0.49
מבנה אגח יט	0.6	417,500	0.49
פועלים התח נד ו (COCO)	0.6	460,253	0.49
פועלים הת נד יא (COCO)	0.59	444,629	0.48
ג'י סיטי אגח טו	0.59	427,852	0.48
ביג אגח ט	0.55	389,769	0.45
מגה אור אגח יא	0.55	443,574	0.45
אספן גרופ אגח ט	0.55	435,493	0.44
אשטרום קב אגח ה	0.54	405,102	0.44
מגה אור אגח יב	0.53	413,322	0.43
נמלי ישראל אגח ד	0.51	462,973	0.41
מגוריט אגח ו	0.51	419,148	0.42
מבנה אגח יז	0.51	348,093	0.41
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.5	347,230	0.4
הראל הנפקות אגח י	0.49	341,664	0.4
רני צים אגח ב	0.49	367,853	0.4
יוניברסל אגח ה	0.49	375,913	0.4
אפי נכסים אגח טו	0.49	366,338	0.4
רבוע נדלן אגח ז	0.47	328,276	0.38
אלדן תחבורה אגח ז	0.46	347,269	0.38
אאורה אגח יז	0.46	347,230	0.38
ארפורט אגח יא	0.45	347,230	0.36
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	326,874	0.36
ירושלים הנ אגח טו	0.44	322,710	0.36
פניקס הון אגח יד	0.44	347,230	0.36
מגה אור אגח ו	0.41	285,498	0.33
ויתניה אגח ו	0.41	315,836	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.41	285,278	0.34
פז אנרגיה אגח ו	0.4	279,012	0.32
הכשרת ישוב אגח 24	0.4	301,914	0.33
גירון אגח ז	0.39	288,223	0.32
אדגר אגח יג	0.39	289,359	0.32
מרכנתיל הנ אגח ד	0.37	269,373	0.3
אפקון החז אגח ד	0.37	259,780	0.3
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.34	242,019	0.28
אלה השק אגח א	0.32	242,747	0.26
סלע נדלן אגח ה	0.32	254,605	0.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	246,023	0.25
אשטרום נכ אגח 11	0.31	225,699	0.25
ביג אגח יז	0.29	213,894	0.23
גירון אגח ח	0.27	237,275	0.22
ביג אגח טז	0.25	190,561	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	197,140	0.2
שופרסל אגח ד	0.25	170,864	0.2
ויתניה אגח ה	0.24	165,898	0.19
אזורים אגח 15	0.24	188,931	0.2
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.23	164,934	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.23	178,438	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.22	173,616	0.18
דור אלון אגח ח	0.16	127,319	0.13
מגה אור אגח י	0.16	128,036	0.13
מימון ישיר אגח ד	0.14	97,877	0.11
רבוע נדלן אגח י	0.13	119,105	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.12	98,685	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.12	90,232	0.09
ריט אזורים אגח א	0.09	73,377	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.05
איידיאו אגח ז	0.02	1,778,478	0.02
איידיאו אגח ח	0.02	1,578,331	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.18
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	-36.23	-738,341	-29.47