תכלית סל תל בונד צמודות-יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.85	13.98
תחילת השנה	13.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.86	4,398,807	4.73
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.74	4,166,147	4.42
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.7	3,859,491	4.33
מגה אור אגח ט	1.51	3,435,511	3.84
מבנה אגח כו	1.51	3,561,541	3.84
מליסרון אגח כ	1.51	3,631,789	3.83
חשמל אגח 32	1.48	3,303,731	3.77
סלע נדלן אגח ג	1.46	3,147,998	3.71
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.45	3,446,225	3.68
דליה אגח ב	1.41	3,170,301	3.58
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.4	3,208,886	3.56
ביג אגח יח	1.38	3,092,762	3.51
הפניקס אגח 5	1.36	3,126,090	3.46
סלע נדלן אגח ד	1.34	3,031,652	3.41
ישרס אגח טז	1.34	2,831,073	3.39
אלוני חץ אגח טו	1.26	2,887,897	3.2
גב ים אגח יא	1.25	2,958,062	3.16
ביג אגח כד	1.22	2,972,827	3.1
ישרס אגח יט	1.22	2,878,444	3.1
מליסרון אגח טז	1.17	2,490,640	2.97
ביג אגח כ	1.16	2,685,711	2.95
פועלים התח נד ז (COCO)	1.15	2,611,665	2.92
נמלי ישראל אגח ד	1.13	3,001,446	2.87
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.09	2,496,064	2.78
פועלים הת נד טו (COCO)	1.06	2,607,008	2.68
רבוע נדלן אגח ח	1.04	2,284,063	2.65
ארפורט אגח יב	1.04	2,405,753	2.65
דליה אגח א	1.02	2,250,525	2.59
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.02	2,321,632	2.6
אשטרום קב אגח ה	1.01	2,268,210	2.56
פז אנרגיה אגח ז	1	2,202,948	2.53
מימון ישיר אגח ו	1	2,303,097	2.55
ריט 1 אגח ו	0.99	2,029,110	2.53
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.99	2,199,296	2.51
אפי נכסים אגח טז	0.98	2,217,661	2.5
פועלים אגח 200	0.98	2,319,076	2.49
אמות אגח ט	0.97	2,251,530	2.47
ריט 1 אגח ה	0.96	1,984,631	2.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.96	2,304,334	2.44
מז טפ הנפק 42	0.96	1,929,682	2.44
אלון רבוע אגח ט	0.95	2,234,787	2.41
רבוע נדלן אגח י	0.95	2,473,153	2.4
מז טפ הנ אגח 66	0.94	2,217,736	2.39
בזק אגח 14	0.88	2,206,373	2.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.88	1,897,258	2.22
ישרס אגח יח	0.88	2,033,559	2.24
אפי נכסים אגח יג	0.86	1,956,634	2.17
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.86	1,928,371	2.19
ביג אגח טו	0.84	1,892,967	2.14
שלמה החז אגח כ	0.84	1,968,848	2.13
פועלים אגח 202	0.84	1,834,334	2.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.81	1,845,493	2.04
ירושלים הנ אגח יט	0.8	1,877,127	2.04
אשטרום נכ אגח 14	0.79	1,813,565	2.01
ביג אגח יב	0.78	1,657,611	1.99
ירושלים הנ אגח טז	0.78	1,737,319	1.99
ג'י סיטי אגח כא	0.78	2,034,350	1.97
מגה אור אגח ח	0.77	1,663,659	1.95
ירושלים הנ אגח יח	0.77	1,770,194	1.95
פועלים הת נד יד (COCO)	0.77	1,888,852	1.95
ג'י סיטי אגח כ	0.76	1,773,183	1.92
אדגר אגח יג	0.74	1,649,472	1.87
דור אלון אגח ח	0.73	1,734,738	1.86
אדגר אגח יב	0.73	1,718,200	1.85
ביג אגח יג	0.71	1,594,375	1.79
מניבים ריט אגח ג	0.71	1,628,797	1.8
אפי נכסים אגח יד	0.71	1,639,689	1.8
מגה אור אגח יא	0.68	1,604,391	1.72
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.68	1,662,695	1.72
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.68	1,575,521	1.73
מניבים ריט אגח ב	0.67	1,442,128	1.7
מגוריט אגח ג	0.67	1,549,938	1.7
חשמל אגח 37	0.67	1,574,303	1.71
אלבר אגח יט	0.66	1,507,979	1.66
מגה אור אגח ז	0.65	1,384,268	1.65
הכשרת ישוב אגח 26	0.65	1,481,776	1.66
מליסרון אגח יח	0.65	1,452,934	1.64
ביג אגח יא	0.63	1,375,831	1.61
קיסטון אינ אגח א	0.62	1,473,530	1.58
אלון רבוע אגח ז	0.62	1,442,684	1.57
ביג אגח כא	0.62	1,473,529	1.57
אשטרום נכ אגח 12	0.62	1,372,937	1.58
מגוריט אגח ד	0.61	1,398,203	1.55
תשת אנרג אגח ב	0.6	1,374,561	1.53
מימון ישיר אגח ז	0.59	1,404,314	1.49
אדגר אגח יא	0.59	1,284,528	1.51
או פי סי אגח ב	0.57	1,214,263	1.44
ג'י סיטי אגח יט	0.56	1,330,911	1.42
עזריאלי אגח י	0.56	1,374,561	1.43
מניבים ריט אגח ד	0.55	1,254,359	1.4
רני צים אגח ד	0.55	1,350,230	1.41
מבנה אגח כד	0.55	1,179,282	1.4
אמות אגח ד	0.54	1,138,413	1.37
מגה אור אגח יב	0.53	1,256,629	1.34
מקורות אגח 10	0.52	1,177,177	1.32
להב אגח ג	0.52	1,155,805	1.31
סלע נדלן אגח ה	0.52	1,213,943	1.32
אלדן תחבורה אגח ח	0.51	1,148,470	1.28
אלבר אגח כא	0.51	1,247,309	1.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.5	1,141,401	1.26
דלק נכסים אגח א	0.5	1,106,609	1.27
ישרס אגח טו	0.5	1,082,028	1.27
ג'י סיטי אגח יח	0.48	1,127,140	1.23
פועלים התח נד ו (COCO)	0.48	1,093,188	1.22
אספן גרופ אגח ח	0.47	1,046,348	1.19
פועלים הת נד יא (COCO)	0.46	1,056,075	1.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	938,806	1.13
חשמל אגח 36	0.44	1,063,910	1.13
מבנה אגח יט	0.44	928,878	1.11
אשטרום נכ אגח 13	0.44	1,026,797	1.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	940,235	1.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	1,018,069	1.09
פניקס הון אגח יז	0.43	1,009,595	1.08
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	962,448	1.06
פתאל החז אגח ד	0.41	910,509	1.03
אספן גרופ אגח ט	0.41	976,911	1.05
שופרסל אגח ו	0.41	841,079	1.03
יוניברסל אגח ג	0.4	881,152	1.02
רני צים אגח ב	0.38	851,871	0.97
בינל הנפק אגח יב	0.38	855,628	0.95
אפי נכסים אגח טו	0.38	870,121	0.96
ביג אגח כג	0.38	942,948	0.98
אאורה אגח יז	0.36	824,737	0.92
ארפורט אגח יא	0.36	824,737	0.91
ג'י סיטי אגח טו	0.36	794,579	0.91
ריט אזורים אגח א	0.35	830,696	0.88
פניקס הון אגח יד	0.35	824,737	0.88
אדגר אגח י	0.35	746,360	0.9
נופר אנרג אגח א	0.33	751,171	0.84
מקס איט אגח ה	0.33	824,737	0.84
יוניברסל אגח ה	0.32	750,004	0.82
אשטרום נכ אגח 11	0.32	692,779	0.81
הכשרת ישוב אגח 22	0.32	686,285	0.81
מרכנתיל הנ אגח ד	0.3	639,811	0.75
ויתניה אגח ו	0.3	689,343	0.76
אלדן תחבורה אגח י	0.29	704,665	0.73
מבנה אגח יז	0.29	620,088	0.74
אפקון החז אגח ד	0.29	624,089	0.74
גירון אגח ז	0.28	613,763	0.71
אלדן תחבורה אגח ז	0.28	634,484	0.7
מגוריט אגח ז	0.28	742,263	0.71
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	687,280	0.71
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.27	574,841	0.69
אלבר אגח יז	0.26	572,476	0.66
ביג אגח כב	0.26	646,043	0.67
ויתניה אגח ז	0.25	613,502	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.59
פז אנרגיה אגח ו	0.23	497,228	0.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	517,591	0.59
ביג אגח יז	0.22	483,846	0.55
גירון אגח ח	0.2	522,334	0.51
מגוריט אגח ו	0.2	497,776	0.51
סונול נד אגח א	0.2	494,842	0.52
הראל הנפקות אגח י	0.19	405,759	0.48
ביג אגח טז	0.19	431,063	0.49
אלה השק אגח א	0.19	448,443	0.49
אשטרום נכ אגח 10	0.19	395,260	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.18	391,750	0.45
אזורים אגח 15	0.18	422,348	0.46
גב ים אגח יב	0.17	412,368	0.43
ריט 1 אגח ח	0.17	384,877	0.43
מגוריט אגח י	0.15	412,368	0.38
שופרסל אגח ד	0.15	324,666	0.39
נמלי ישראל אגח א	0.14	300,232	0.35
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.14	343,640	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.34
ויתניה אגח ה	0.12	262,692	0.31
מגה אור אגח י	0.12	286,221	0.3
ביג אגח ט	0.11	231,443	0.27
אסאר אקורד אגח ב	0.11	254,295	0.28
ירושלים הנ אגח טו	0.09	191,624	0.22
מגוריט אגח ט	0.09	250,170	0.23
אספן גרופ אגח י	0.08	206,184	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
איידיאו אגח ז	0.01	1,778,478	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,578,331	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.64	0	-1.64
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	-11.53	-691,940	-29.29