תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
2,552.59
0%שווי יחידה
2,554.32
נכון ל: 15/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.01%
- % השנה:1.32%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:4.06%
- סטיית תקן (שנה):1.08
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 68,614,121 | 78.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 7 | 100 | 68,614,121 | 78.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 52.43 | 35,533,519 | 41.24 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 47.57 | 33,080,602 | 37.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.12 |