תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
2,677.69
0.02%שווי יחידה
2,678.11
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:345,369
- % החודש:0.1%
- % השנה:2.2%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:3.88%
- סטיית תקן (שנה):0.67
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 13,256,564 | 15.76 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100.02 | 13,256,564 | 15.76 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 54.91 | 7,245,860 | 8.66 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 45.09 | 6,010,704 | 7.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |