תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
2,716.29
0.07%שווי יחידה
2,716.46
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:87,453
- % החודש:0.04%
- % השנה:3.67%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:3.89%
- סטיית תקן (שנה):0.54
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 14,254,160 | 16.81 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 7 | 100.03 | 14,254,160 | 16.82 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 80.1 | 11,164,919 | 13.47 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 19.9 | 3,089,241 | 3.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.01 |