תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
2,593.83
0.01%שווי יחידה
2,593.35
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:25,322
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.87%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:4.5%
- סטיית תקן (שנה):1.04
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 47,310,839 | 54.97 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.09 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 7 | 100.09 | 47,310,839 | 55.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 52.5 | 24,501,091 | 28.86 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 47.5 | 22,809,748 | 26.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |