תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
2,635.57
0.02%שווי יחידה
2,635.57
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:13,283
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.58%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:4.26%
- סטיית תקן (שנה):0.83
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100.01 | 27,967,553 | 32.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.09 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 7 | 100.1 | 27,967,553 | 32.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 54.97 | 15,286,690 | 18 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 45.04 | 12,680,863 | 14.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |