תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
2,618.26
0%שווי יחידה
2,617.58
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:607,981
- % החודש:0.68%
- % השנה:3.83%
- % 3 חודשים:1.57%
- % 12 חודשים:3.79%
- סטיית תקן (שנה):0.82
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.99 | 48,053,600 | 55.82 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 48,053,600 | 55.83 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 45.02 | 21,644,994 | 25.13 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 37.03 | 17,955,308 | 20.67 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 17.94 | 8,453,298 | 10.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.06 |