תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
2,671.3
-0.08%שווי יחידה
2,671.21
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:115,053
- % החודש:0.04%
- % השנה:1.94%
- % 3 חודשים:1.35%
- % 12 חודשים:4.5%
- סטיית תקן (שנה):0.79
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 22,343,315 | 26.34 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100 | 22,343,315 | 26.35 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 54.97 | 12,212,557 | 14.48 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 45.03 | 10,130,758 | 11.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |