תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
2,576.43
0.02%שווי יחידה
2,576.59
נכון ל: 29/06/2025
- תמורה:160,088
- % החודש:0.2%
- % השנה:2.2%
- % 3 חודשים:1.6%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):1.08
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 99.99 | 57,339,370 | 66.17 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 7 | 100.02 | 57,339,370 | 66.18 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 52.41 | 29,694,611 | 34.68 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 47.58 | 27,644,759 | 31.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |