תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
2,624.82
0.04%שווי יחידה
2,624.06
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:30,028
- % החודש:0.14%
- % השנה:0.14%
- % 3 חודשים:0.23%
- % 12 חודשים:3.91%
- סטיית תקן (שנה):0.84
- שארפ (שנה):-0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 28,096,529 | 32.86 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.09 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 7 | 100.09 | 28,096,529 | 32.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 54.95 | 15,357,186 | 18.06 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 45.05 | 12,739,343 | 14.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |