הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2

2,552.59

0%

שווי יחידה

2,554.32

נכון ל: 15/05/2025

תמורה:--
% החודש:-0.01%
% השנה:1.32%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:4.06%
סטיית תקן (שנה):1.08
שארפ (שנה):-0.15

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 2,552.59
שער פתיחה: 0%2,552.59
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1144591
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 66.17
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - קצר
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 0-2
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

2,558.03

2,461.48

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.05	-13.2
תחילת השנה	-16.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	52.43	35,533,519	41.24
ממשלתי צמוד 0726	47.57	33,080,602	37.41
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.12