הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2

2,624.82

0.04%

שווי יחידה

2,624.06

נכון ל: 08/01/2026

תמורה:30,028
% החודש:0.14%
% השנה:0.14%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:3.91%
סטיית תקן (שנה):0.84
שארפ (שנה):-0.52

מחזור יומי: 1,144
מחזור פתיחה: 190
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 2,623.89
שער פתיחה: 0.01%2,624.06
שער ממוצע: 0.04%2,624.83
שער נעילה: 0.05%2,625.2
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1144591
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 32.74
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - קצר
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 0-2
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

2,625.2

2,623.89

טווח 52 שבועות

2,623.89

2,521.2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	23.74
תחילת השנה	-51.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	54.95	15,357,186	18.06
ממשלתי צמוד 0726	45.05	12,739,343	14.8
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0