הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2

2,574.3

0.08%

שווי יחידה

2,575.01

נכון ל: 18/06/2025

תמורה:99,136
% החודש:0.14%
% השנה:2.14%
% 3 חודשים:1.51%
% 12 חודשים:4.25%
סטיית תקן (שנה):1.09
שארפ (שנה):0.03

מחזור יומי: 3,851
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 2,572.32
שער פתיחה: 0%2,572.32
שער ממוצע: 0.08%2,574.29
שער נעילה: 0.17%2,576.64
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1144591
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 54.97
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - קצר
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 0-2
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

2,576.64

2,573.98

טווח 52 שבועות

2,575.72

2,465.92

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.57	1.48
תחילת השנה	-28.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	52.49	35,593,688	41.35
ממשלתי צמוד 0726	47.51	33,136,617	37.43
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.02