הירשמו

תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2

2,675.58

0%

שווי יחידה

2,677.07

נכון ל: 17/06/2026

תמורה:15,946
% החודש:0.06%
% השנה:2.16%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:4.01%
סטיית תקן (שנה):0.67
שארפ (שנה):-0.41

מחזור יומי: 596
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 2,675.45
שער פתיחה: 0%2,675.45
שער ממוצע: 0%2,675.5
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1144591
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 16.58
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - קצר
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 0-2
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

2,675.58

2,675.58

טווח 52 שבועות

2,680.22

2,572.32

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	-0.46
תחילת השנה	-10.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	54.91	7,245,860	8.66
ממשלתי צמוד 0726	45.09	6,010,704	7.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0