הירשמו

תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2

2,716.29

0.07%

שווי יחידה

2,716.46

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:87,453
% החודש:0.04%
% השנה:3.67%
% 3 חודשים:0.91%
% 12 חודשים:3.89%
סטיית תקן (שנה):0.54
שארפ (שנה):0.06

מחזור יומי: 3,219
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 2,714.49
שער פתיחה: 0%2,714.49
שער ממוצע: 0.08%2,716.78
שער נעילה: 0.07%2,716.29
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1144591
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 16.93
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - קצר
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 0-2
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

2,719.42

2,716

טווח 52 שבועות

2,719.19

2,613.36

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	0.07
תחילת השנה	-10.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	80.1	11,164,919	13.47
ממשלתי צמוד 1028	19.9	3,089,241	3.35
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.01