תכלית סל NASDAQ Biotechnology
13,800
0%שווי יחידה
13,686.66
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.3%
- % השנה:1.31%
- % 3 חודשים:6.94%
- % 12 חודשים:-9.35%
- סטיית תקן (שנה):23.29
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.26 | 1,964 | 0.22 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 92.09 | 7,950,000 | -2.01 |
| מק"מ | 9 | 91 | 27,049,600 | 26.46 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.19 | 0 | 3.83 |
| SPOT | 4 | 3.93 | 340,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.03 | 0 | 0.59 |
| מניות ETF | 1 | 0.39 | 1,610 | 0.11 |
| סה"כ | 42 | 301.89 | 35,343,174 | 29.2 |
אחזקות הקרן
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.23 | 1,868 | 0.21 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 23.17 | 2,000,000 | -0.59 |
| מקמ 1215 | 21.61 | 6,397,200 | 6.28 |
| מקמ 1115 | 21.28 | 6,280,000 | 6.19 |
| מקמ 116 | 15.66 | 4,653,300 | 4.55 |
| מקמ 516 | 13.03 | 3,920,000 | 3.79 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 11.58 | 1,000,000 | -0.32 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 11.58 | 1,000,000 | -0.28 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.69 | 750,000 | -0.21 |
| מקמ 216 | 8.45 | 2,518,500 | 2.46 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 500,000 | -0.14 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 500,000 | -0.16 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 500,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 5.79 | 500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.72 | 0 | 1.37 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 400,000 | -0.06 |
| מקמ 416 | 4.54 | 1,360,000 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.06 | 0 | 1.18 |
| F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 350,000 | 0 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 300,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 0 | 0.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.06 | 0 | 0.89 |
| מקמ 616 | 2.86 | 861,900 | 0.83 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 200,000 | -0.05 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 200,000 | -0.04 |
| מקמ 316 | 2.31 | 690,200 | 0.67 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 150,000 | 0 |
| מקמ 815 | 1.26 | 368,500 | 0.37 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 100,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 50,000 | 0 |
| INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF | 0.39 | 1,610 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.05 |
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 22 | 0.01 |
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0 |
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.7 | -60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.03 | 0 | -0.3 |
| SPOT_USDILS | -1.74 | -150,000 | 0 |