תכלית סל NASDAQ Biotechnology
14,430
0%שווי יחידה
14,360.07
נכון ל: 29/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.63%
- % השנה:-7.95%
- % 3 חודשים:-10.83%
- % 12 חודשים:14.88%
- סטיית תקן (שנה):20.68
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.99 | 1,713 | 1.21 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 89.92 | 9,930,000 | 0.04 |
| מק"מ | 7 | 54.22 | 19,060,500 | 18.8 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 45.64 | 0 | 15.83 |
| SPOT | 2 | 10.5 | 1,160,000 | 0.04 |
| מניות ETF | 1 | 0.05 | 190 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.54 | 0 | -1.23 |
| סה"כ | 41 | 296.78 | 30,152,403 | 34.7 |
אחזקות הקרן
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.95 | 1,693 | 1.19 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 22.46 | 2,480,000 | -0.06 |
| מקמ 516 | 21.46 | 7,490,000 | 7.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.07 | 0 | 6.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.71 | 0 | 4.75 |
| מקמ 1116 | 13.37 | 4,748,700 | 4.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.6 | 0 | 4.37 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.96 | 1,100,000 | -0.02 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 7.25 | 800,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 6.79 | 750,000 | 0.02 |
| מקמ 416 | 6.35 | 2,210,000 | 2.2 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 700,000 | -0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 550,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 550,000 | 0.03 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 550,000 | 0.03 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 550,000 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 4.61 | 1,639,600 | 1.6 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 490,000 | 0.02 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 450,000 | -0.02 |
| מקמ 117 | 3.98 | 1,420,100 | 1.38 |
| SPOT_USDILS | 3.71 | 410,000 | 0.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 320,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.46 | 861,900 | 0.85 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 250,000 | -0.01 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 250,000 | 0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 250,000 | 0.01 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 250,000 | 0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 230,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 230,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.99 | 690,200 | 0.69 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 160,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.1 |
| INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF | 0.05 | 190 | 0.02 |
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 20 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.08 | -230,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.3 | 0 | -1.49 |