תכלית סל NASDAQ Biotechnology
12,940
-0.46%שווי יחידה
13,034.24
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:33,256
- % החודש:-4.2%
- % השנה:-3.51%
- % 3 חודשים:-6.12%
- % 12 חודשים:-3.36%
- סטיית תקן (שנה):21.91
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.17 | 2,105 | 0.89 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 99.79 | 9,940,000 | -0.37 |
| מק"מ | 7 | 86.57 | 31,431,300 | 30.74 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.51 | 0 | 3.73 |
| SPOT | 1 | 1.31 | 130,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.56 | 0 | -0.9 |
| סה"כ | 39 | 295.79 | 41,503,405 | 34.09 |
אחזקות הקרן
S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 515
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.09 | 2,068 | 0.86 |
| מקמ 1215 | 17.46 | 6,397,200 | 6.2 |
| מקמ 1115 | 17.19 | 6,280,000 | 6.1 |
| מקמ 515 | 16.99 | 6,080,000 | 6.03 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 15.06 | 1,500,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 12.65 | 4,653,300 | 4.49 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 12.35 | 1,230,000 | 0 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 10.04 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.04 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 10.04 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.04 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 415 | 9.44 | 3,362,900 | 3.35 |
| מקמ 216 | 6.82 | 2,518,500 | 2.42 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 600,000 | -0.05 |
| מקמ 315 | 6.02 | 2,139,400 | 2.14 |
| F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 530,000 | 0.01 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 500,000 | -0.08 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 500,000 | -0.02 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 500,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.02 | 0 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 0 | 1.1 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 300,000 | -0.02 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 300,000 | 0 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 280,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 0 | 0.91 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 250,000 | 0 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 250,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.31 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.73 | 0 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 0.09 |
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 22 | 0.02 |
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 15 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -3.01 | -300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.54 | 0 | -1.26 |
| F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -5.02 | -500,000 | 0.01 |