תכלית סל NASDAQ Biotechnology
15,800
0%שווי יחידה
15,812.83
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.05%
- % השנה:17.05%
- % 3 חודשים:15.53%
- % 12 חודשים:11.41%
- סטיית תקן (שנה):23.98
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.64 | 1,841 | 3.13 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 96.98 | 9,210,000 | -1.35 |
| מק"מ | 8 | 83.93 | 26,681,100 | 26.37 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.51 | 0 | 4.56 |
| מניות ETF | 1 | 0.56 | 2,200 | 0.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.24 | 0 | -1.33 |
| סה"כ | 50 | 291.38 | 35,895,141 | 31.55 |
אחזקות הקרן
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.41 | 1,781 | 3.06 |
| מקמ 1215 | 20.22 | 6,397,200 | 6.35 |
| מקמ 1115 | 19.91 | 6,280,000 | 6.26 |
| F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 18.95 | 1,800,000 | -0.07 |
| מקמ 116 | 14.65 | 4,653,300 | 4.6 |
| מקמ 516 | 12.18 | 3,920,000 | 3.83 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 10.53 | 1,000,000 | -0.38 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 10.53 | 1,000,000 | -0.33 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 10.53 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.47 | 900,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.33 | 0 | 2.93 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 8.42 | 800,000 | -0.02 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.9 | 750,000 | -0.25 |
| מקמ 216 | 7.9 | 2,518,500 | 2.48 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 700,000 | -0.04 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 560,000 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 550,000 | 0 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 500,000 | -0.09 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 450,000 | -0.02 |
| מקמ 416 | 4.24 | 1,360,000 | 1.33 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 400,000 | -0.08 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 300,000 | -0.01 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 300,000 | -0.03 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 2.67 | 861,900 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 0 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 0.73 |
| מקמ 316 | 2.16 | 690,200 | 0.68 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 200,000 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.95 | 0 | 0.61 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 150,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.43 | 0 | 0.45 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 100,000 | -0.03 |
| INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF | 0.56 | 2,200 | 0.18 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 50,000 | -0.01 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 50,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.05 |
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 25 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 20 | 0.02 |
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 15 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.11 | -200,000 | 0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.16 | -300,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.74 | -450,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.62 | 0 | -2.39 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -9.47 | -900,000 | 0.01 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -10.53 | -1,000,000 | 0.02 |