תכלית סל NASDAQ Biotechnology
12,170
-0.49%שווי יחידה
12,230.86
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:69,521
- % החודש:-2.72%
- % השנה:-9.46%
- % 3 חודשים:-10.11%
- % 12 חודשים:-17.05%
- סטיית תקן (שנה):23.12
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.87 | 2,009 | 1.38 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 99.38 | 8,970,000 | 0.07 |
| מק"מ | 8 | 83.76 | 27,985,500 | 27.41 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.8 | 0 | 5.17 |
| מניות ETF | 1 | 0.11 | 490 | 0.04 |
| SPOT | 1 | -0.22 | -20,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.79 | 0 | -1.24 |
| סה"כ | 52 | 294.91 | 36,937,999 | 32.82 |
אחזקות הקרן
S_150425_35_90_ND_1_Y_1_12_01
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_35_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.89 | 1,986 | 1.38 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 22.16 | 2,000,000 | -0.11 |
| מקמ 1215 | 19.07 | 6,397,200 | 6.24 |
| מקמ 1115 | 18.79 | 6,280,000 | 6.15 |
| מקמ 515 | 18.56 | 6,080,000 | 6.08 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 16.62 | 1,500,000 | 0.08 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 16.62 | 1,500,000 | -0.02 |
| מקמ 116 | 13.82 | 4,653,300 | 4.52 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 11.08 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 11.08 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 11.08 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 11.08 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 750,000 | -0.03 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 7.76 | 700,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.75 | 0 | 2.53 |
| מקמ 216 | 7.46 | 2,518,500 | 2.44 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 620,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.78 | 0 | 2.22 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 500,000 | 0.02 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 500,000 | -0.01 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 500,000 | -0.03 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 370,000 | 0 |
| מקמ 416 | 4 | 1,360,000 | 1.31 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 300,000 | 0.01 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 300,000 | 0 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 280,000 | 0.01 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 250,000 | 0.01 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 230,000 | -0.01 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 200,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.04 | 690,200 | 0.67 |
| F_140425_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 160,000 | -0.01 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.11 |
| INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF | 0.11 | 490 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.02 | 6,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150425_35_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 23 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.46 | 0 | -0.15 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.77 | -160,000 | 0 |
| F_280425_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -2.22 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.36 | 0 | -1.1 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -5.54 | -500,000 | 0.01 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -5.54 | -500,000 | 0.03 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -7.76 | -700,000 | 0.09 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -8.31 | -750,000 | 0.03 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -11.08 | -1,000,000 | 0.03 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -22.16 | -2,000,000 | 0.11 |