תכלית סל NASDAQ Biotechnology
20,210
0%שווי יחידה
19,304.89
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:1,011
- % החודש:-0.35%
- % השנה:23.75%
- % 3 חודשים:13.82%
- % 12 חודשים:29.8%
- סטיית תקן (שנה):23.46
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 91.68 | 1,811 | 3.04 |
| FORWARD מט"ח | 34 | 87.56 | 13,460,000 | -0.23 |
| מק"מ | 9 | 59.09 | 27,679,000 | 27.17 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 32.26 | 0 | 14.83 |
| מניות ETF | 1 | 8.33 | 36,090 | 3.83 |
| SPOT | 2 | 4.04 | 620,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.49 | 0 | -2.53 |
| סה"כ | 58 | 277.47 | 41,796,901 | 46.12 |
אחזקות הקרן
S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 817
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.15 | 1,761 | 3.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.22 | 0 | 9.3 |
| מקמ 817 | 14.12 | 6,688,000 | 6.49 |
| מקמ 317 | 11.43 | 5,342,800 | 5.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.23 | 0 | 5.16 |
| מקמ 1116 | 10.27 | 4,748,700 | 4.72 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 9.11 | 1,400,000 | -0.03 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 8.46 | 1,300,000 | 0.01 |
| INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF | 8.33 | 36,090 | 3.83 |
| מקמ 717 | 7.83 | 3,699,700 | 3.6 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 1,100,000 | -0.17 |
| מקמ 617 | 6.2 | 2,918,700 | 2.85 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 800,000 | 0 |
| F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 700,000 | -0.02 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 700,000 | -0.05 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 700,000 | -0.05 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 700,000 | 0 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 670,000 | 0.01 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 630,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 3.71 | 570,000 | 0 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 550,000 | -0.09 |
| מקמ 1216 | 3.54 | 1,639,600 | 1.63 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 500,000 | 0.05 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 500,000 | 0 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 500,000 | 0.01 |
| F_310826_3_3_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 500,000 | 0 |
| מקמ 117 | 3.05 | 1,420,100 | 1.4 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 450,000 | 0 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 400,000 | 0.05 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 400,000 | 0.03 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 390,000 | 0.01 |
| S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.53 | 50 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 2.43 | 1,120,000 | 1.12 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 350,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 350,000 | 0 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 300,000 | -0.01 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 300,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 300,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 220,000 | 0.02 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 200,000 | 0.02 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 200,000 | 0.01 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.11 | 0 | 0.51 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 160,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.3 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 90,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 50,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.22 | 101,400 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.02 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -1.95 | -300,000 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -3.25 | -500,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -3.25 | -500,000 | -0.01 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -5.2 | -800,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.56 | 0 | -3.02 |