תכלית סל NASDAQ Biotechnology
15,780
0%שווי יחידה
15,516.03
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.06%
- % השנה:-0.53%
- % 3 חודשים:4.33%
- % 12 חודשים:9.6%
- סטיית תקן (שנה):24.04
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.13 | 1,781 | 3.84 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 90.05 | 9,920,000 | -0.51 |
| מק"מ | 8 | 68.95 | 25,175,500 | 24.85 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 30.06 | 0 | 10.84 |
| SPOT | 3 | 7.99 | 880,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -8.25 | 0 | -2.97 |
| סה"כ | 47 | 288.93 | 35,977,281 | 36.04 |
אחזקות הקרן
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.1 | 1,744 | 3.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.68 | 0 | 7.09 |
| מקמ 1215 | 17.74 | 6,397,200 | 6.39 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 13.62 | 1,500,000 | -0.06 |
| מקמ 116 | 12.85 | 4,653,300 | 4.63 |
| מקמ 1116 | 12.71 | 4,748,700 | 4.58 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 11.8 | 1,300,000 | 0.02 |
| מקמ 516 | 10.69 | 3,920,000 | 3.85 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 9.08 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.08 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.17 | 900,000 | -0.04 |
| F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 7.26 | 800,000 | 0.01 |
| מקמ 216 | 7.01 | 2,544,200 | 2.52 |
| F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 6.9 | 760,000 | 0 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6.36 | 700,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 6.36 | 700,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | 0 | 1.85 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 560,000 | -0.03 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 500,000 | -0.11 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 500,000 | 0.02 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 500,000 | 0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 450,000 | -0.03 |
| מקמ 416 | 3.72 | 1,360,000 | 1.34 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 400,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | 0 | 1.13 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 300,000 | -0.02 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 300,000 | -0.04 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 300,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 2.34 | 861,900 | 0.84 |
| מקמ 316 | 1.89 | 690,200 | 0.68 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 0.55 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 150,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.36 | 150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.83 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.2 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 50,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 37 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -2.72 | -300,000 | 0.02 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.09 | -450,000 | 0.03 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -4.54 | -500,000 | -0.02 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -9.08 | -1,000,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.42 | 0 | -3.39 |