תכלית סל NASDAQ Biotechnology
18,380
0.66%שווי יחידה
18,193.67
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:43,762
- % החודש:0.05%
- % השנה:16.63%
- % 3 חודשים:20.98%
- % 12 חודשים:33.33%
- סטיית תקן (שנה):22.47
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.92 | 1,651 | 3.59 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 91.34 | 10,680,000 | -0.9 |
| מק"מ | 7 | 59.21 | 20,871,300 | 20.56 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 41.85 | 0 | 14.53 |
| SPOT | 3 | 7.44 | 870,000 | -0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.1 | 370 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.53 | 0 | -2.96 |
| סה"כ | 49 | 291.33 | 32,423,321 | 34.85 |
אחזקות הקרן
S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 1116
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.91 | 1,631 | 3.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.37 | 0 | 6.73 |
| מקמ 317 | 15.06 | 5,342,800 | 5.23 |
| מקמ 1116 | 13.52 | 4,748,700 | 4.7 |
| מקמ 816 | 13.49 | 4,700,000 | 4.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.3 | 0 | 4.62 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 11.97 | 1,400,000 | -0.07 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.41 | 1,100,000 | -0.2 |
| מקמ 617 | 8.17 | 2,918,700 | 2.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.28 | 0 | 2.53 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_0 | 5.99 | 700,000 | -0.13 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 630,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 5.13 | 600,000 | -0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 550,000 | -0.11 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 550,000 | -0.06 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 550,000 | -0.06 |
| מקמ 1216 | 4.66 | 1,639,600 | 1.62 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 500,000 | 0.04 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 490,000 | -0.06 |
| מקמ 117 | 4.02 | 1,420,100 | 1.4 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 450,000 | -0.1 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 400,000 | 0.04 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 400,000 | 0.02 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 390,000 | 0 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 350,000 | -0.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 320,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 2.22 | 260,000 | 0 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 250,000 | -0.03 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 250,000 | -0.03 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 250,000 | -0.03 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 2.14 | 250,000 | -0.05 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 230,000 | -0.03 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 220,000 | 0.01 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 200,000 | 0.01 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 200,000 | 0 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 160,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.33 | 0 | 0.46 |
| F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 150,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 0.43 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.22 |
| מקמ 417 | 0.29 | 101,400 | 0.1 |
| INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF | 0.1 | 370 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -2.99 | -350,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.86 | 0 | -3.43 |