תכלית סל NASDAQ Biotechnology
14,720
-0.27%שווי יחידה
14,570.95
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:879
- % החודש:5.13%
- % השנה:7.86%
- % 3 חודשים:12.95%
- % 12 חודשים:-5.82%
- סטיית תקן (שנה):24
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.08 | 1,841 | 0.58 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 92.5 | 8,170,000 | -1.5 |
| מק"מ | 9 | 88.64 | 27,049,600 | 26.55 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.84 | 0 | 3.25 |
| SPOT | 2 | 8.16 | 720,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.02 | 0 | 1.21 |
| סה"כ | 36 | 304.24 | 35,941,441 | 30.08 |
אחזקות הקרן
S_150725_309_90_ND_1_Y_1_12_01
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_309_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.04 | 1,826 | 0.57 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 22.65 | 2,000,000 | -0.55 |
| מקמ 1215 | 21.05 | 6,397,200 | 6.31 |
| מקמ 1115 | 20.74 | 6,280,000 | 6.21 |
| מקמ 116 | 15.26 | 4,653,300 | 4.57 |
| מקמ 516 | 12.68 | 3,920,000 | 3.8 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 11.32 | 1,000,000 | -0.3 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 11.32 | 1,000,000 | -0.25 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.49 | 750,000 | -0.19 |
| מקמ 216 | 8.23 | 2,518,500 | 2.46 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 8.04 | 710,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 7.25 | 640,000 | 0 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 560,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.24 | 0 | 1.87 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 500,000 | -0.13 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 500,000 | -0.05 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.53 | 400,000 | -0.05 |
| מקמ 416 | 4.42 | 1,360,000 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.96 | 0 | 1.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.57 | 0 | 1.07 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 300,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.05 | 0 | 0.91 |
| מקמ 616 | 2.78 | 861,900 | 0.83 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 200,000 | -0.04 |
| מקמ 316 | 2.25 | 690,200 | 0.67 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 150,000 | 0 |
| מקמ 815 | 1.23 | 368,500 | 0.37 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 100,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.91 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.07 |
| S_150725_309_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 15 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.6 | 0 | -0.78 |