תכלית סל NASDAQ Biotechnology
17,030
0.41%שווי יחידה
16,961.22
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:57,780
- % החודש:-1.13%
- % השנה:8.73%
- % 3 חודשים:14.34%
- % 12 חודשים:27.11%
- סטיית תקן (שנה):21.64
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.9 | 1,651 | 0.66 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 82.76 | 8,840,000 | -2.28 |
| מק"מ | 7 | 61.4 | 18,814,500 | 18.5 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 41.28 | 0 | 12.44 |
| SPOT | 4 | 12.55 | 1,340,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.25 | 0 | 0.98 |
| סה"כ | 45 | 301.14 | 28,996,151 | 30.28 |
אחזקות הקרן
S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 1116
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.89 | 1,631 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.33 | 0 | 6.43 |
| מקמ 317 | 17.26 | 5,342,800 | 5.2 |
| מקמ 1116 | 15.51 | 4,748,700 | 4.68 |
| מקמ 816 | 15.49 | 4,700,000 | 4.67 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 13.11 | 1,400,000 | -0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.31 | 0 | 3.41 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.3 | 1,100,000 | -0.36 |
| SPOT_USDILS | 7.4 | 790,000 | -0.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.55 | 700,000 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.6 | 0 | 1.69 |
| מקמ 1216 | 5.34 | 1,639,600 | 1.61 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 550,000 | -0.18 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 550,000 | -0.14 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 550,000 | -0.14 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 500,000 | -0.03 |
| מקמ 117 | 4.61 | 1,420,100 | 1.39 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 490,000 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | 4.31 | 460,000 | -0.01 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 450,000 | -0.16 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 400,000 | -0.01 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 350,000 | -0.09 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 320,000 | -0.1 |
| מקמ 616 | 2.86 | 861,900 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 0 | 0.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.69 | 0 | 0.81 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 250,000 | -0.07 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 250,000 | -0.07 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 250,000 | -0.06 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 250,000 | -0.09 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 230,000 | -0.06 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 200,000 | -0.02 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 200,000 | -0.02 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 160,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 1.4 | 150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.96 | 0 | 0.29 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 90,000 | -0.01 |
| מקמ 417 | 0.33 | 101,400 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -60,000 | 0 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -3.75 | -400,000 | 0.02 |