תכלית סל NASDAQ Biotechnology
15,250
0%שווי יחידה
14,911.74
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-7.41%
- % השנה:-4.41%
- % 3 חודשים:-6.57%
- % 12 חודשים:5.03%
- סטיית תקן (שנה):24.6
- שארפ (שנה):0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.38 | -0.01 |
| תחילת השנה | -0.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.61 | 1,728 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.92 | 0 | 7.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.59 | 0 | 5.01 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 13.93 | 1,500,000 | -0.18 |
| מקמ 116 | 13.54 | 4,653,300 | 4.65 |
| מקמ 1116 | 13.4 | 4,748,700 | 4.6 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 12.07 | 1,300,000 | -0.09 |
| מקמ 516 | 11.27 | 3,920,000 | 3.87 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 9.28 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.28 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.36 | 900,000 | -0.11 |
| מקמ 216 | 7.38 | 2,544,200 | 2.53 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.5 | 700,000 | -0.02 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 560,000 | -0.07 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 500,000 | -0.02 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 500,000 | -0.03 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 4.61 | 1,639,600 | 1.58 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 450,000 | -0.07 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 450,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 0 | 1.38 |
| מקמ 416 | 3.92 | 1,360,000 | 1.35 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 400,000 | -0.02 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 350,000 | 0 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 300,000 | -0.04 |
| מקמ 616 | 2.47 | 861,900 | 0.85 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 250,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2 | 690,200 | 0.69 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 200,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 0.61 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 150,000 | -0.03 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.36 |
| SPOT_USDILS | 0.84 | 90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.12 |
| INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF | 0.25 | 950 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 10,000 | 0 |
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 16 | 0.02 |
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 37 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.32 | -250,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.18 | -450,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.74 | 0 | -3 |