תכלית סל NASDAQ Biotechnology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	0.69
תחילת השנה	-5.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.23	1,868	0.21
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	23.17	2,000,000	-0.59
מקמ 1215	21.61	6,397,200	6.28
מקמ 1115	21.28	6,280,000	6.19
מקמ 116	15.66	4,653,300	4.55
מקמ 516	13.03	3,920,000	3.79
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	11.58	1,000,000	-0.32
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	11.58	1,000,000	-0.28
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.69	750,000	-0.21
מקמ 216	8.45	2,518,500	2.46
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	5.79	500,000	-0.14
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.79	500,000	-0.16
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.79	500,000	-0.06
SPOT_USDILS	5.79	500,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.72	0	1.37
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.63	400,000	-0.06
מקמ 416	4.54	1,360,000	1.32
פיקדון בבנק מסוים	4.06	0	1.18
F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.05	350,000	0
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.48	300,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	0.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.06	0	0.89
מקמ 616	2.86	861,900	0.83
F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.32	200,000	-0.05
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.32	200,000	-0.04
מקמ 316	2.31	690,200	0.67
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.74	150,000	0
מקמ 815	1.26	368,500	0.37
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.16	100,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.29
SPOT_USDILS	0.58	50,000	0
INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF	0.39	1,610	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.05
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	22	0.01
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	25	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	0
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	22	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.05
SPOT_USDILS	-0.7	-60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.03	0	-0.3
SPOT_USDILS	-1.74	-150,000	0