תכלית סל NASDAQ 100
40,360
0.07%שווי יחידה
39,950.3
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:2,155,735
- % החודש:-4.44%
- % השנה:-4.87%
- % 3 חודשים:-8.36%
- % 12 חודשים:-0.37%
- סטיית תקן (שנה):22.26
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 91.81 | 12,400 | 32.78 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 89.08 | 228,880,000 | -15.59 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 24.37 | 0 | 204.85 |
| אג"ח מדינה | 3 | 22.34 | 190,933,198 | 187.83 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 21.41 | 172,795,395 | 179.9 |
| מק"מ | 10 | 21.39 | 184,870,760 | 179.79 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 11.42 | 41 | 0 |
| SPOT | 4 | 5.45 | 14,010,000 | -0.08 |
| תעודות חוב | 6 | 3.42 | 27,918,477 | 28.53 |
| מניות ETF | 1 | 0.16 | 670 | 1.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.1 | 0 | -9.27 |
| סה"כ | 97 | 289.75 | 819,420,941 | 790.09 |
אחזקות הקרן
S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 0526
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 59.71 | 5,000 | 0 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.69 | 1,900 | 2.77 |
| ממשל קצרה 0526 | 14.09 | 120,861,418 | 118.47 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 13.62 | 35,000,000 | -1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.34 | 0 | 112.09 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 11.79 | 60 | 0 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 11.68 | 30,000,000 | 0.62 |
| מקמ 1116 | 10.75 | 93,624,169 | 90.34 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.73 | 25,000,000 | -0.97 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.73 | 25,000,000 | -0.95 |
| ממשל קצרה 0226 | 8.24 | 70,000,000 | 69.29 |
| S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.97 | 500 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.92 | 0 | 49.77 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 13,100,000 | 0.4 |
| F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 12,750,000 | 0.19 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 12,000,000 | -0.88 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 12,000,000 | 0.13 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 11,000,000 | -2.51 |
| מקמ 1016 | 3.96 | 34,396,900 | 33.29 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 10,000,000 | -2.11 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 10,000,000 | -0.92 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 10,000,000 | -0.44 |
| מקמ 216 | 3.63 | 30,729,457 | 30.5 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 9,000,000 | -0.45 |
| S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.44 | 5,000 | 28.89 |
| SPOT_USDILS | 3.37 | 8,660,000 | -0.05 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 8,000,000 | -1.81 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 8,000,000 | -0.56 |
| F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 8,000,000 | 0.02 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 7,750,000 | -0.45 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 7,000,000 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.69 | 21,306,437 | 22.65 |
| פאי פיקדון אגח ג | 2.56 | 20,000,000 | 21.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 0 | 19.92 |
| F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 6,000,000 | -0.54 |
| SPOT_USDILS | 2.14 | 5,510,000 | -0.03 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 5,000,000 | -1.15 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 5,000,000 | -0.67 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 5,000,000 | -0.7 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 5,000,000 | -0.71 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.65 | 12,954,900 | 13.86 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 4,000,000 | -0.95 |
| מקמ 726 | 1.45 | 12,525,570 | 12.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 11.74 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.36 | 12,052,637 | 11.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 11.29 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.23 | 9,679,561 | 10.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.06 | 8,479,000 | 8.87 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.98 | 7,824,953 | 8.26 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.96 | 8,000,000 | 8.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.8 | 6,433,398 | 6.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.74 | 0 | 6.23 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.73 | 6,000,000 | 6.15 |
| הראל ריב אגח ג | 0.73 | 6,000,000 | 6.15 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 5,972,826 | 6.1 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 5,972,826 | 6.1 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 5,972,826 | 6.1 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.72 | 6,000,000 | 6.04 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 1,780,000 | -0.14 |
| אלה פקדון אגח י | 0.64 | 5,005,000 | 5.35 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.62 | 4,944,338 | 5.2 |
| מקמ 116 | 0.59 | 5,000,000 | 4.98 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.57 | 4,322,277 | 4.8 |
| מקמ 416 | 0.56 | 4,753,000 | 4.69 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 4,299,483 | 4.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.54 | 0 | 4.55 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 4,500,000 | 4.55 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 1,350,000 | -0.1 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.48 | 4,000,000 | 4.01 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.48 | 4,000,000 | 4 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.47 | 3,951,000 | 3.98 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.46 | 3,727,561 | 3.85 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 3,397,850 | 3.54 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.41 | 3,333,333 | 3.41 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.41 | 3,333,333 | 3.41 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.41 | 3,333,333 | 3.41 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.36 | 3,000,000 | 3.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.35 | 2,917,000 | 2.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 2.15 |
| מקמ 616 | 0.26 | 2,230,774 | 2.19 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.16 | 670 | 1.35 |
| מקמ 516 | 0.1 | 882,823 | 0.87 |
| מקמ 1215 | 0.09 | 727,467 | 0.73 |
| פוליגון | 0.07 | 170,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.01 | 71,780 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| מקמ 316 | 0 | 600 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -330,000 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | -0.37 | -19 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.64 | 0 | -22.19 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.02 | -7,750,000 | 0.45 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.67 | -12,000,000 | 0.88 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.1 | -13,100,000 | -0.43 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -9.73 | -25,000,000 | 0.96 |