תכלית סל NASDAQ 100
42,490
-0.21%שווי יחידה
43,019.85
נכון ל: 09/10/2025
- תמורה:1,400,530
- % החודש:0.92%
- % השנה:7.49%
- % 3 חודשים:8.15%
- % 12 חודשים:8.76%
- סטיית תקן (שנה):23.11
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 85.64 | 7,400 | 37.15 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 80.09 | 194,940,000 | -29.97 |
| אג"ח מדינה | 4 | 34.01 | 283,865,780 | 280.62 |
| מק"מ | 7 | 29.29 | 247,875,244 | 241.72 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 17.86 | 142,223,834 | 147.52 |
| מניות ETF | 2 | 7.96 | 200,670 | 65.64 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.58 | 0 | 62.64 |
| SPOT | 6 | 7.41 | 18,030,000 | 0.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 6.36 | 36 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 3.42 | 27,918,477 | 28.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.7 | 0 | -5.74 |
| סה"כ | 82 | 278.92 | 915,061,441 | 827.75 |
אחזקות הקרן
S_270525_91_90_ND_1_N_1_12_01
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 0825
מקמ 516
ממשל קצרה 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 57.86 | 5,000 | 33.55 |
| S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.99 | 1,900 | 2.22 |
| ממשל קצרה 0825 | 17.41 | 144,182,000 | 143.68 |
| מקמ 516 | 8.88 | 75,600,000 | 73.25 |
| ממשל קצרה 0226 | 8.28 | 70,000,000 | 68.33 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.22 | 20,000,000 | -5.06 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 8.22 | 20,000,000 | -4.93 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.81 | 19,000,000 | -2.99 |
| AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A | 7.8 | 200,000 | 64.35 |
| מקמ 616 | 7.37 | 62,984,700 | 60.84 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 6.3 | 33 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.05 | 50,612,000 | 49.9 |
| S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.79 | 500 | 1.38 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 12,000,000 | -3.29 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 12,000,000 | -1.69 |
| מקמ 316 | 4.53 | 38,346,600 | 37.42 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 11,000,000 | -1.25 |
| SPOT_USDILS | 4.39 | 10,690,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 4.13 | 10,050,000 | 0.03 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 10,000,000 | -1.62 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 10,000,000 | -2.59 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 10,000,000 | -0.98 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 10,000,000 | 0.37 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 10,010,000 | 0.34 |
| מקמ 216 | 3.41 | 28,729,457 | 28.12 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 8,000,000 | -0.9 |
| מקמ 915 | 3.28 | 27,199,985 | 27.1 |
| SPOT_USDILS | 3.16 | 7,700,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.69 | 21,306,437 | 22.23 |
| פאי פיקדון אגח ג | 2.57 | 20,000,000 | 21.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 0 | 20.68 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 6,000,000 | -0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 19.67 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.27 | 19,071,780 | 18.72 |
| F_280725_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 5,200,000 | 0.21 |
| F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 5,000,000 | -1.35 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 5,000,000 | -0.58 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 4,800,000 | -0.68 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 4,500,000 | -0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 14.74 |
| מקמ 815 | 1.73 | 14,287,035 | 14.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.68 | 0 | 13.9 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.65 | 12,954,900 | 13.64 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 4,000,000 | -0.81 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 4,000,000 | -0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.54 | 0 | 12.69 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.44 | 12,052,637 | 11.84 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.23 | 9,679,561 | 10.18 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.17 | 9,524,000 | 9.64 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.06 | 8,479,000 | 8.76 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.98 | 7,824,953 | 8.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.81 | 6,433,398 | 6.66 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.73 | 6,000,000 | 6.05 |
| הראל ריב אגח ג | 0.73 | 6,000,000 | 6.06 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 5,972,826 | 6.02 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 5,972,826 | 6.02 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 5,972,826 | 6.02 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 1,780,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 5.3 |
| אלה פקדון אגח י | 0.64 | 5,005,000 | 5.27 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.62 | 4,944,338 | 5.09 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.57 | 4,322,277 | 4.72 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 4,299,483 | 4.53 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 1,350,000 | 0.05 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 1,300,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 3,397,850 | 3.49 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.41 | 3,333,333 | 3.36 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.41 | 3,333,333 | 3.36 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.41 | 3,333,333 | 3.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 2.18 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.16 | 670 | 1.28 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 280,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 0.09 | 727,467 | 0.72 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 0.06 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -1.32 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -640,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.76 | 0 | -31.01 |
| SPOT_USDILS | -4.13 | -10,050,000 | -0.03 |