תכלית סל NASDAQ 100
45,670
-1.28%שווי יחידה
45,776.81
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:8,661,359
- % החודש:2.97%
- % השנה:9%
- % 3 חודשים:16.95%
- % 12 חודשים:15.73%
- סטיית תקן (שנה):14.6
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 22 | 93.31 | 220,120,000 | 4.46 |
| SWAP מניות | 4 | 88.9 | 7,400 | -39.63 |
| מק"מ | 9 | 31.5 | 241,006,511 | 235.03 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 26.92 | 191,944,834 | 200.87 |
| אג"ח מדינה | 2 | 21.6 | 161,201,745 | 161.14 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.88 | 0 | 96.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 10.87 | 54 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 7.41 | 0 | 55.29 |
| תעודות חוב | 6 | 3.87 | 27,918,477 | 28.93 |
| SPOT | 2 | 0.39 | 940,000 | -0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.16 | 670 | 1.22 |
| סה"כ | 86 | 297.81 | 843,139,691 | 743.39 |
אחזקות הקרן
S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 0526
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 61.3 | 5,000 | -26.45 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.46 | 1,750 | -13.53 |
| ממשל קצרה 0526 | 16.1 | 120,861,418 | 120.1 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 12.72 | 30,000,000 | -0.09 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.02 | 26,000,000 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 10.87 | 54 | 0 |
| מקמ 317 | 10.53 | 81,311,500 | 78.56 |
| מקמ 1116 | 8.52 | 65,046,683 | 63.58 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.48 | 20,000,000 | 1.08 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 8.48 | 20,000,000 | 1.47 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.36 | 15,000,000 | -0.09 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 6.36 | 15,000,000 | 0.71 |
| S_261225_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.13 | 500 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.72 | 0 | 42.67 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.5 | 40,340,327 | 41.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.48 | 0 | 40.88 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 11,680,000 | -0.05 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 10,000,000 | -1.48 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 10,000,000 | -0.4 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 10,000,000 | 0.75 |
| מקמ 916 | 4.03 | 30,584,181 | 30.1 |
| מקמ 1016 | 3.79 | 28,822,086 | 28.26 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 8,500,000 | 0.6 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.06 | 21,306,437 | 22.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.98 | 0 | 22.21 |
| פאי פיקדון אגח ג | 2.92 | 20,000,000 | 21.81 |
| מקמ 1216 | 2.55 | 19,489,994 | 19 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 6,000,000 | -0.15 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 6,000,000 | 0.37 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 6,000,000 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.52 | 0 | 18.81 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 5,500,000 | 0.4 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 5,300,000 | 0.36 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 5,000,000 | 0.07 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 5,000,000 | 0.36 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 5,000,000 | 0.2 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 4,500,000 | 0.36 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.88 | 12,954,900 | 14.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 13 |
| מקמ 726 | 1.66 | 12,525,570 | 12.4 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.49 | 12,052,637 | 11.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.4 | 9,679,561 | 10.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 10.19 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.35 | 10,000,000 | 10.06 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.34 | 9,785,000 | 9.98 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.21 | 8,479,000 | 9 |
| פועלים אגח 103 | 1.16 | 8,495,000 | 8.64 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.12 | 7,824,953 | 8.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 8 |
| פאי פלוס אגח א | 0.92 | 6,433,398 | 6.85 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.84 | 6,000,000 | 6.24 |
| הראל ריב אגח ג | 0.84 | 6,000,000 | 6.25 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.83 | 5,972,826 | 6.19 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.83 | 5,972,826 | 6.19 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.83 | 5,972,826 | 6.19 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.82 | 6,000,000 | 6.12 |
| אלה פקדון אגח י | 0.72 | 5,005,000 | 5.39 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.7 | 4,944,338 | 5.26 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.65 | 4,322,277 | 4.85 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.64 | 4,747,000 | 4.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 4,299,483 | 4.65 |
| הראל ריב אגח ה | 0.62 | 4,500,000 | 4.62 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.55 | 4,000,000 | 4.07 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.54 | 4,000,000 | 4.06 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.52 | 3,801,000 | 3.88 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.46 | 3,333,333 | 3.45 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.46 | 3,333,333 | 3.45 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.46 | 3,333,333 | 3.45 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 1,000,000 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.41 | 3,000,000 | 3.06 |
| הראל ריב אגח ד | 0.4 | 2,917,000 | 3 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 940,000 | 0.01 |
| מקמ 417 | 0.3 | 2,312,900 | 2.23 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.2 | 1,397,850 | 1.48 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.16 | 670 | 1.22 |
| מקמ 516 | 0.12 | 882,823 | 0.88 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 150 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| מקמ 616 | 0 | 30,774 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.56 | 0 | -4.17 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.25 | -5,300,000 | -0.37 |