תכלית סל NASDAQ 100

44,960

-2.6%

שווי יחידה

44,314.31

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:2,460,712
% החודש:-6.87%
% השנה:5.52%
% 3 חודשים:-3.77%
% 12 חודשים:1.65%
סטיית תקן (שנה):17.76
שארפ (שנה):-0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	97.54	8,000	2.02
FORWARD מט"ח	36	90.12	266,000,000	-6.34
מק"מ	8	39.04	350,727,689	344.69
אג"ח קונצרני	35	25.79	216,570,509	227.69
פיקדונות בבנק	9	23.97	0	211.64
אג"ח מדינה	1	7.11	60,340,327	62.75
SPOT	3	6.97	20,580,000	0.1
תעודות חוב	6	3.18	27,918,477	28.17
חוזים עתידיים מניות	2	2.3	16	0
עסקאות בנגזרי OTC	4	1.2	0	10.64
מניות ETF	1	0.16	670	1.44
סה"כ	110	297.38	942,145,688	882.8

אחזקות הקרן

S_260826_365_90_ND_2_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 717

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260826_365_90_ND_2_N_1_12_01	60.96	5,000	3.95
פיקדון בבנק מסוים	16.68	0	147.27
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.41	1,100	-0.79
S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.75	800	-4.11
מקמ 717	9.55	86,592,000	84.3
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.81	26,000,000	-4.12
מקמ 317	8.51	76,313,560	75.12
F_310726_95_95_DL_0_N_1_00_00	8.13	24,000,000	-1.42
S_300726_274_90_ND_1_Y_1_12_01	7.32	600	2.75
מקמ 1116	7.31	64,916,390	64.55
ממשלתי שקלי 0927	7.11	60,340,327	62.75
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.95	20,500,000	-0.39
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	6.78	20,000,000	-1.46
S_260626_342_90_ND_1_N_1_12_01	6.1	500	0.23
מקמ 1016	5.21	46,142,086	45.99
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.16	15,240,000	-0.13
SPOT_USDILS	5.16	15,240,000	0.06
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.08	15,000,000	-2.47
מקמ 817	5.04	45,845,100	44.52
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	4.91	14,500,000	-0.09
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.07	12,000,000	1.58
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.07	12,000,000	-0.92
פיקדון בבנק מסוים	3.65	0	32.2
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.39	10,000,000	0.02
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.39	10,000,000	1.04
מקמ 617	3.21	29,000,000	28.32
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.12	9,200,000	0
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	3.05	9,000,000	0.11
F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_00	2.71	8,000,000	0.04
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.54	7,500,000	-0.06
פאי פיקדון אגח ג	2.52	20,000,000	22.25
מיכל פקדונות אגח א	2.49	21,734,000	22.01
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.37	7,000,000	-0.14
F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.37	7,000,000	0.64
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.37	7,000,000	-0.05
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.37	7,000,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	20.42
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.2	6,500,000	0.66
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	2.2	11	0
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.03	6,000,000	0.2
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.03	6,000,000	0.02
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2	5,900,000	0.02
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.97	5,800,000	-0.1
SPOT_USDILS	1.84	5,430,000	0.04
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.69	5,000,000	0.13
אביעד פקדון אגח א	1.62	12,954,900	14.29
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.42	4,200,000	0.34
מרב פקדון אגח ו	1.38	11,840,000	12.18
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.36	4,000,000	0.34
גי.אס.אי אגח ב	1.2	9,679,561	10.64
הראל פיקדון אגח ה	1.16	10,000,000	10.27
פאי ריבית אגח ב	1.15	9,785,000	10.18
גלעד פקדון אגח ג	1.04	8,479,000	9.15
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.02	3,000,000	0.01
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.02	3,000,000	0.02
פועלים אגח 103	0.99	8,495,000	8.79
אביעד פקדון אגח ב	0.97	7,824,953	8.53
איביאי פקדון אגח ח	0.95	8,400,000	8.38
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.9	2,670,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	7.04
פאי פלוס אגח א	0.79	6,433,398	6.96
מרב פקדון אגח ב	0.72	6,000,000	6.35
הראל ריב אגח ג	0.72	6,000,000	6.34
מרב פקדון אגח ד	0.71	6,000,000	6.23
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.68	5,972,826	6.03
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.68	5,972,826	6.03
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.68	5,972,826	6.03
F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.64	1,890,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	5.5
הראל פיקדון אגח ו	0.62	5,500,000	5.51
פאי פלוס אגח ג	0.61	4,944,338	5.36
אביעד פקדון אגח ו	0.55	4,747,000	4.85
הראל פיקדון אגח ד	0.54	4,299,483	4.74
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	4.68
הראל ריב אגח ה	0.53	4,500,000	4.69
אביעד פקדון אגח ה	0.47	4,000,000	4.15
מרב פקדון אגח ה	0.47	4,000,000	4.14
הראל ריב אגח ו	0.46	4,000,000	4.06
דניאל פקדון אגח ג	0.45	3,801,000	3.94
ספיר פקדון אגח ט	0.4	3,500,000	3.5
מיכל פקדונות אגח ד	0.39	3,400,000	3.41
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.38	3,333,333	3.36
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.38	3,333,333	3.36
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.38	3,333,333	3.36
ספיר פקדון אגח ה	0.35	3,000,000	3.11
איביאי רב אגח א	0.3	2,600,000	2.62
דניאל פקדון אגח ה	0.28	2,457,000	2.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	2.33
הראל ריב אגח ד	0.26	2,218,007	2.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	2.23
פאי ריבית אגח ד	0.25	2,200,000	2.23
מקמ 1216	0.18	1,605,653	1.59
גלעד פקדון אגח ד	0.17	1,397,850	1.5
איביאי פקדון אגח ז	0.17	1,500,000	1.52
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.16	670	1.44
פאי פיקדון אגח ב	0.11	875,019	1
NASD100 MICRO EMINSep26	0.1	5	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.58
מקמ 417	0.03	312,900	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אלה פקדון אגח י	0	5,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.03	-90,000	0
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.02	-3,000,000	-0.01
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.02	-3,000,000	-0.02
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2	-5,900,000	-0.02
F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00	-2.71	-8,000,000	-0.03
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-3.05	-9,000,000	-0.12