תכלית סל NASDAQ 100
43,080
0.44%שווי יחידה
42,928.13
נכון ל: 27/11/2025
- תמורה:83,116
- % החודש:-1.84%
- % השנה:7.26%
- % 3 חודשים:4.25%
- % 12 חודשים:8.52%
- סטיית תקן (שנה):23.37
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 85.88 | 7,400 | 10.97 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 74.52 | 184,720,000 | -34.41 |
| מק"מ | 6 | 27.68 | 233,588,209 | 228.22 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 17.93 | 142,223,834 | 148.01 |
| אג"ח מדינה | 3 | 16.67 | 139,683,780 | 137.47 |
| SPOT | 6 | 12.57 | 31,160,000 | -0.04 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.96 | 0 | 73.96 |
| מניות ETF | 2 | 7.89 | 200,670 | 65.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 6.18 | 35 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 3.42 | 27,918,477 | 28.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.1 | 0 | 25.53 |
| סה"כ | 83 | 264.8 | 759,502,405 | 682.96 |
אחזקות הקרן
S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
ממשל קצרה 0226
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 58.03 | 5,000 | 3.46 |
| S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.05 | 1,900 | 5.32 |
| מקמ 516 | 8.92 | 75,600,000 | 73.52 |
| ממשל קצרה 0226 | 8.32 | 70,000,000 | 68.6 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.07 | 20,000,000 | -6.29 |
| AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A | 7.73 | 200,000 | 63.74 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 19,000,000 | -4.15 |
| מקמ 616 | 7.4 | 62,984,700 | 61.04 |
| SPOT_USDILS | 7.29 | 18,070,000 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 6.12 | 32 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.07 | 50,612,000 | 50.07 |
| S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.8 | 500 | 2.18 |
| SPOT_USDILS | 5.14 | 12,750,000 | -0.04 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 12,000,000 | -4.05 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 12,000,000 | -2.43 |
| מקמ 316 | 4.55 | 38,346,600 | 37.55 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 11,000,000 | -1.92 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 10,010,000 | -0.27 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 10,000,000 | -3.2 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 10,000,000 | -0.24 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 10,000,000 | -2.23 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 10,000,000 | -1.58 |
| מקמ 216 | 3.42 | 28,729,457 | 28.22 |
| מקמ 915 | 3.3 | 27,199,985 | 27.18 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 8,000,000 | -1.38 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 8,000,000 | -0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 0 | 22.86 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.71 | 21,306,437 | 22.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 0 | 21.86 |
| פאי פיקדון אגח ג | 2.59 | 20,000,000 | 21.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 0 | 21.26 |
| F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 6,000,000 | -0.23 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.28 | 19,071,780 | 18.8 |
| F_280725_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 5,200,000 | -0.11 |
| F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 5,000,000 | -1.66 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 5,000,000 | -0.88 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 5,000,000 | -0.41 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 5,000,000 | -0.44 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 5,000,000 | -0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.97 | 0 | 16.21 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.67 | 12,954,900 | 13.75 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 4,000,000 | -1.05 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 4,000,000 | -0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.44 | 0 | 11.91 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.41 | 12,052,637 | 11.61 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.24 | 9,679,561 | 10.23 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.17 | 9,524,000 | 9.67 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.06 | 8,479,000 | 8.78 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.99 | 7,824,953 | 8.18 |
| F_180825_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 2,080,000 | -0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.81 | 6,433,398 | 6.7 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.74 | 6,000,000 | 6.08 |
| הראל ריב אגח ג | 0.74 | 6,000,000 | 6.09 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 5,972,826 | 6.04 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 5,972,826 | 6.04 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 5,972,826 | 6.04 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 1,780,000 | -0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.64 | 5,005,000 | 5.28 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.62 | 4,944,338 | 5.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 4.82 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.57 | 4,322,277 | 4.74 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 4,299,483 | 4.56 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 1,350,000 | -0.03 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 1,300,000 | -0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 3,397,850 | 3.5 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.41 | 3,333,333 | 3.37 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.41 | 3,333,333 | 3.37 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.41 | 3,333,333 | 3.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 3.14 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.16 | 670 | 1.29 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 220,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 0.09 | 727,467 | 0.72 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 0.06 | 3 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.24 | 0 | -2 |
| F_260825_58_58_DL_0_N_1_00_00 | -2.42 | -6,000,000 | 0.23 |