תכלית סל NASDAQ 100

48,120

0.08%

שווי יחידה

46,361.11

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:313,594
% החודש:0.98%
% השנה:10.39%
% 3 חודשים:2.49%
% 12 חודשים:9.49%
סטיית תקן (שנה):15.81
שארפ (שנה):0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	91.93	8,050	21.3
FORWARD מט"ח	37	80.85	240,980,000	-17.84
מק"מ	9	37.09	331,902,007	328.33
אג"ח קונצרני	31	25.59	215,419,946	226.69
פיקדונות בבנק	9	16.95	0	150.01
SPOT	4	7.84	23,380,000	-0.22
מניות ETF	2	7.57	180,670	67
אג"ח מדינה	1	7.05	60,340,327	62.42
תעודות חוב	6	3.18	27,918,477	27.99
עסקאות בנגזרי OTC	3	0.87	0	7.77
חוזים עתידיים מניות	2	0.71	8	0
סה"כ	109	279.63	900,129,485	873.45

אחזקות הקרן

S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01

F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01	61.97	5,000	3.06
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.63	1,100	15.4
פיקדון בבנק מסוים	11.11	0	98.32
S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.92	800	-1.09
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.72	26,000,000	-4.82
מקמ 317	8.44	76,313,560	74.7
מקמ 726	8.19	72,525,570	72.47
AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC	7.4	180,000	65.53
מקמ 1116	7.25	64,916,390	64.2
ממשלתי שקלי 0927	7.05	60,340,327	62.42
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.88	20,500,000	-0.96
מקמ 816	6.76	60,000,000	59.81
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.71	20,000,000	-2.61
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.71	20,000,000	-2.22
S_260626_342_90_ND_1_N_1_12_01	6.2	500	2.09
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.11	15,240,000	-0.56
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.03	15,000,000	-2.88
SPOT_USDILS	4.6	13,720,000	-0.11
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.03	12,000,000	1.24
פיקדון בבנק מסוים	3.63	0	32.14
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.35	10,000,000	-0.26
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.35	10,000,000	0.76
מקמ 1016	3.23	28,822,086	28.57
SPOT_USDILS	3.11	9,260,000	-0.1
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_0	3.09	9,200,000	-0.25
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.85	8,500,000	-0.96
מקמ 617	2.79	25,388,000	24.66
F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_0	2.68	8,000,000	-0.16
פאי פיקדון אגח ג	2.49	20,000,000	22.08
מיכל פקדונות אגח א	2.47	21,734,000	21.85
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_0	2.35	7,000,000	-0.33
F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.35	7,000,000	0.45
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.18	6,500,000	0.47
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.01	6,000,000	-0.74
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0	2.01	6,000,000	-1.26
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_0	2.01	6,000,000	0.04
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.85	5,500,000	-0.61
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.78	5,300,000	-0.62
F_220626_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.71	5,100,000	0.01
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.68	5,000,000	-0.86
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.68	5,000,000	-0.56
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.68	5,000,000	-0.01
אביעד פקדון אגח א	1.6	12,954,900	14.2
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.51	4,500,000	-0.47
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.41	4,200,000	0.22
אלה פקדון אגח יא	1.39	11,306,437	12.28
מרב פקדון אגח ו	1.36	11,840,000	12.05
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.34	4,000,000	0.23
F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00	1.31	3,900,000	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.3	0	11.49
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	10.62
גי.אס.אי אגח ב	1.2	9,679,561	10.58
F_290626_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.17	3,500,000	-0.02
הראל פיקדון אגח ה	1.15	10,000,000	10.21
פאי ריבית אגח ב	1.14	9,785,000	10.11
גלעד פקדון אגח ג	1.03	8,479,000	9.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.01	0	8.98
פועלים אגח 103	0.99	8,495,000	8.73
אביעד פקדון אגח ב	0.96	7,824,953	8.47
איביאי פקדון אגח ח	0.95	8,400,000	8.4
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.9	2,670,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	7.5
פאי פלוס אגח א	0.78	6,433,398	6.94
מרב פקדון אגח ב	0.71	6,000,000	6.31
הראל ריב אגח ג	0.71	6,000,000	6.32
מרב פקדון אגח ד	0.7	6,000,000	6.19
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.68	5,972,826	5.99
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.68	5,972,826	5.99
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.68	5,972,826	5.99
F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.67	2,000,000	-0.02
אלה פקדון אגח י	0.62	5,005,000	5.47
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	0.61	3	0
פאי פלוס אגח ג	0.6	4,944,338	5.33
F_240626_13_13_DL_0_N_1_00_00	0.55	1,630,000	-0.03
אביעד פקדון אגח ו	0.54	4,747,000	4.82
הראל פיקדון אגח ד	0.53	4,299,483	4.71
הראל ריב אגח ה	0.53	4,500,000	4.66
אביעד פקדון אגח ה	0.47	4,000,000	4.13
מרב פקדון אגח ה	0.46	4,000,000	4.11
הראל ריב אגח ו	0.46	4,000,000	4.03
דניאל פקדון אגח ג	0.44	3,801,000	3.93
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.38	3,333,333	3.34
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.38	3,333,333	3.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.38	3,333,333	3.34
ספיר פקדון אגח ה	0.35	3,000,000	3.09
מקמ 916	0.35	3,133,507	3.12
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.32	940,000	-0.17
הראל ריב אגח ד	0.26	2,218,007	2.32
פאי ריבית אגח ד	0.25	2,200,000	2.22
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	650	1.84
גלעד פקדון אגח ד	0.17	1,397,850	1.49
איביאי פקדון אגח ז	0.17	1,500,000	1.52
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.17	670	1.46
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	1.39
פאי פיקדון אגח ב	0.11	875,019	0.99
NASD100 MICRO EMINSep26	0.1	5	0
SPOT_USDILS	0.08	240,000	0
מקמ 1216	0.05	489,994	0.48
SPOT_USDILS	0.05	160,000	0
מקמ 417	0.03	312,900	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.44	0	-12.71
F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00	-2.01	-6,000,000	-0.03
F_150626_22_22_DL_0_N_1_00_00	-2.35	-7,000,000	-0.47
F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00	-2.68	-8,000,000	0.19
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.09	-9,200,000	0.26