תכלית סל NASDAQ 100
38,570
-0.72%שווי יחידה
39,286.57
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:710,925
- % החודש:-4.19%
- % השנה:-6.45%
- % 3 חודשים:-7.89%
- % 12 חודשים:1.29%
- סטיית תקן (שנה):21.86
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 19 | 92.33 | 234,170,000 | -22.36 |
| SWAP מניות | 3 | 89.62 | 7,400 | -0.32 |
| אג"ח מדינה | 4 | 27.38 | 223,273,525 | 221.23 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 23.66 | 0 | 191.28 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 23.05 | 179,067,834 | 186.39 |
| מק"מ | 11 | 22.67 | 188,386,272 | 183.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 10.16 | 51 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 3.54 | 27,918,477 | 28.65 |
| SPOT | 3 | 2.94 | 7,460,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.34 | 0 | 18.88 |
| מניות ETF | 1 | 0.16 | 670 | 1.31 |
| סה"כ | 85 | 297.85 | 860,284,229 | 808.33 |
אחזקות הקרן
S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 0526
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 60.55 | 5,000 | -1.62 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.01 | 1,900 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.13 | 0 | 130.34 |
| ממשל קצרה 0526 | 14.72 | 120,861,418 | 118.95 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 13.8 | 35,000,000 | -4.78 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 11.83 | 30,000,000 | -1.8 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 10.16 | 51 | 0 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.86 | 25,000,000 | -3.04 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.86 | 25,000,000 | -3.02 |
| מקמ 1116 | 8.63 | 72,018,581 | 69.79 |
| ממשל קצרה 0226 | 8.61 | 70,000,000 | 69.55 |
| S_261225_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.06 | 500 | -0.79 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.17 | 13,100,000 | -0.65 |
| F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 12,750,000 | -0.84 |
| מקמ 916 | 5.02 | 41,584,181 | 40.54 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 12,000,000 | -1.87 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 12,000,000 | -0.85 |
| F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 10,400,000 | -0.21 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.04 | 32,340,327 | 32.65 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 10,000,000 | -1.23 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 10,000,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 0 | 28.68 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 9,000,000 | -1.18 |
| מקמ 1016 | 3.46 | 28,822,086 | 27.99 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 8,000,000 | -1.21 |
| SPOT_USDILS | 3.1 | 7,850,000 | 0.01 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 7,750,000 | -1.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.81 | 21,306,437 | 22.7 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 7,000,000 | -0.48 |
| פאי פיקדון אגח ג | 2.67 | 20,000,000 | 21.59 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 6,000,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 2.37 | 19,839,200 | 19.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 0 | 19.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.72 | 12,954,900 | 13.9 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 4,170,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 1.52 | 12,525,570 | 12.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.42 | 0 | 11.44 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.39 | 12,052,637 | 11.23 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.28 | 9,679,561 | 10.35 |
| פועלים אגח 103 | 1.24 | 10,000,000 | 10.01 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 3,000,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 8.97 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.1 | 8,479,000 | 8.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.03 | 0 | 8.36 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.03 | 7,824,953 | 8.3 |
| פאי ריבית אגח ב | 1 | 8,000,000 | 8.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.84 | 6,433,398 | 6.78 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.76 | 6,000,000 | 6.16 |
| הראל ריב אגח ג | 0.76 | 6,000,000 | 6.17 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 5,972,826 | 6.13 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 5,972,826 | 6.13 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 5,972,826 | 6.13 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.75 | 6,000,000 | 6.05 |
| אלה פקדון אגח י | 0.66 | 5,005,000 | 5.36 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.64 | 4,944,338 | 5.21 |
| מקמ 116 | 0.62 | 5,000,000 | 5 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.59 | 4,322,277 | 4.8 |
| מקמ 416 | 0.58 | 4,753,000 | 4.71 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 4,299,483 | 4.62 |
| הראל ריב אגח ה | 0.57 | 4,500,000 | 4.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 4.16 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.5 | 4,000,000 | 4.03 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.5 | 4,000,000 | 4.02 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.49 | 3,951,000 | 3.99 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 3,397,850 | 3.56 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.42 | 3,333,333 | 3.42 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.42 | 3,333,333 | 3.42 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.42 | 3,333,333 | 3.42 |
| הראל ריב אגח ד | 0.37 | 2,917,000 | 2.97 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.37 | 3,000,000 | 3.02 |
| מקמ 616 | 0.27 | 2,230,774 | 2.19 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.16 | 670 | 1.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 0.88 |
| מקמ 516 | 0.11 | 882,823 | 0.87 |
| מקמ 216 | 0.09 | 729,457 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.01 | 71,780 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| מקמ 316 | 0 | 600 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -1.8 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.37 | -6,000,000 | -0.02 |