תכלית סל NASDAQ 100
39,470
-0.6%שווי יחידה
39,637.16
נכון ל: 10/07/2025
- תמורה:1,097,114
- % החודש:-0.61%
- % השנה:-0.96%
- % 3 חודשים:3.45%
- % 12 חודשים:1.03%
- סטיית תקן (שנה):24.96
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 42 | 95.92 | 200,080,000 | 2.41 |
| SWAP מניות | 3 | 92.43 | 8,150 | -35.21 |
| אג"ח מדינה | 4 | 33.97 | 260,965,780 | 256.88 |
| מק"מ | 7 | 25.35 | 194,652,508 | 191.78 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 21.55 | 0 | 163.13 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 18.36 | 134,707,973 | 139 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 7.56 | 43 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.37 | 0 | 40.56 |
| SPOT | 3 | 0.05 | 100,000 | 0 |
| סה"כ | 88 | 300.56 | 790,514,454 | 758.55 |
אחזקות הקרן
S_260225_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 0825
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00
S_260325_92_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260225_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 56.7 | 5,000 | -38.32 |
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.55 | 1,900 | 5.65 |
| ממשל קצרה 0825 | 18.8 | 144,182,000 | 142.19 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 14.38 | 30,000,000 | 1.18 |
| S_260325_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.18 | 1,250 | -2.54 |
| מקמ 515 | 10.57 | 80,023,976 | 79.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 77.44 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 9.59 | 20,000,000 | -0.47 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.59 | 20,000,000 | -0.7 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 9.59 | 20,000,000 | -0.46 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 9.11 | 19,000,000 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.84 | 0 | 66.9 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 16,000,000 | -0.94 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 7.5 | 40 | 0 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 15,000,000 | 0.52 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 15,000,000 | 0.74 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 15,000,000 | -0.06 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.54 | 50,612,000 | 49.43 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 12,000,000 | -0.12 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 12,000,000 | -0.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.67 | 0 | 42.91 |
| מקמ 316 | 4.9 | 38,346,600 | 37.04 |
| ממשל קצרה 0525 | 4.89 | 37,100,000 | 36.97 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 10,000,000 | 0.56 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 10,000,000 | 0.54 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 10,000,000 | -0.41 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 10,000,000 | -1.26 |
| F_100425_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 10,000,000 | -1.46 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 10,000,000 | -0.57 |
| F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 10,000,000 | -0.91 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.98 | 29,475,126 | 30.12 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 8,000,000 | 0.16 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 8,000,000 | 0.09 |
| מקמ 216 | 3.78 | 29,489,500 | 28.57 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.74 | 29,071,780 | 28.28 |
| מקמ 915 | 3.54 | 27,199,985 | 26.81 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 7,000,000 | -0.5 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 7,000,000 | -0.63 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 6,000,000 | -0.04 |
| פאי פיקדון אגח ג | 2.77 | 20,000,000 | 20.93 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 5,520,000 | 0.03 |
| F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 5,000,000 | -0.25 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 4,500,000 | -0.32 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 4,460,000 | -0.13 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 4,340,000 | -0.13 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 4,000,000 | 0.18 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.77 | 12,954,900 | 13.39 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.65 | 11,961,000 | 12.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 11.9 |
| פאי פלוס אגח א | 1.55 | 11,428,000 | 11.74 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.33 | 9,694,852 | 10.02 |
| מקמ 815 | 1.31 | 10,027,135 | 9.92 |
| מקמ 715 | 1.16 | 8,837,845 | 8.77 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.14 | 8,479,000 | 8.64 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.05 | 7,824,953 | 7.97 |
| אלה פקדון אגח י | 0.68 | 5,005,000 | 5.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 5.07 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.66 | 4,950,000 | 5.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.61 | 4,322,277 | 4.63 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 4,299,483 | 4.46 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.46 | 3,397,850 | 3.46 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 760,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 1.77 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 350,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 1.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.12 | 915,532 | 0.93 |
| מקמ 1215 | 0.09 | 727,467 | 0.71 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | 0.06 | 3 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -350,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.21 | 0 | -1.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.23 | 0 | -1.77 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -2.16 | -4,500,000 | 0.33 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -2.4 | -5,000,000 | -0.11 |
| F_230425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -2.4 | -5,000,000 | 0.26 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -3.36 | -7,000,000 | 0.64 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -4.79 | -10,000,000 | 0.39 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -4.79 | -10,000,000 | 1.26 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.79 | -10,000,000 | 0.57 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -4.79 | -10,000,000 | 0.92 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -5.75 | -12,000,000 | 0.64 |
| F_030425_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -7.19 | -15,000,000 | 1.33 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -9.59 | -20,000,000 | 0.64 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -9.59 | -20,000,000 | 0.41 |