תכלית סל NASDAQ 100
46,180
0.68%שווי יחידה
46,050.54
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:607,966
- % החודש:2.82%
- % השנה:9.65%
- % 3 חודשים:7.42%
- % 12 חודשים:11.09%
- סטיית תקן (שנה):15.98
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 81.22 | 7,250 | 31.37 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 73.52 | 220,680,000 | -55.63 |
| מק"מ | 9 | 39.82 | 341,673,014 | 337.39 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 23 | 185,285,946 | 194.97 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 11.55 | 61 | 0 |
| SPOT | 5 | 10.69 | 32,110,000 | -0.48 |
| מניות ETF | 2 | 7.52 | 180,670 | 63.78 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.84 | 0 | 57.97 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.89 | 40,340,327 | 41.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.56 | 0 | 30.2 |
| תעודות חוב | 6 | 3.42 | 27,918,477 | 29.11 |
| סה"כ | 95 | 266.03 | 848,195,745 | 730.13 |
אחזקות הקרן
S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
מקמ 317
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 61.37 | 5,000 | 3.71 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.5 | 1,100 | 14.76 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 11.47 | 57 | 0 |
| מקמ 317 | 9.34 | 81,311,500 | 79.15 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.66 | 26,000,000 | -8.5 |
| מקמ 726 | 8.52 | 72,525,570 | 72.24 |
| מקמ 1116 | 7.56 | 65,046,683 | 64.04 |
| AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC | 7.36 | 180,000 | 62.39 |
| מקמ 816 | 7.03 | 60,000,000 | 59.6 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.83 | 20,500,000 | -3.86 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.66 | 20,000,000 | -5.5 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.66 | 20,000,000 | -5.1 |
| S_261225_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.14 | 500 | 11.16 |
| SPOT_USDILS | 5.15 | 15,470,000 | -0.25 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 15,240,000 | -2.71 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 15,000,000 | -5 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.89 | 40,340,327 | 41.45 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 12,000,000 | -0.44 |
| SPOT_USDILS | 3.9 | 11,710,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.74 | 0 | 31.71 |
| מקמ 616 | 3.54 | 30,030,774 | 30.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.45 | 0 | 29.19 |
| מקמ 1016 | 3.36 | 28,822,086 | 28.46 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 10,000,000 | -3.73 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 10,000,000 | -2.58 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 10,000,000 | -1.66 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 10,000,000 | -0.64 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 8,500,000 | -2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 0 | 22.93 |
| פאי פיקדון אגח ג | 2.6 | 20,000,000 | 22.01 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 7,000,000 | -1.33 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 6,000,000 | -1.6 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 6,000,000 | -1.64 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 6,000,000 | -2.14 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 5,500,000 | -1.4 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 5,300,000 | -1.39 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.67 | 12,954,900 | 14.13 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 5,000,000 | -1.58 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 5,000,000 | -1.28 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 4,500,000 | -1.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.44 | 11,306,437 | 12.23 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 4,200,000 | -0.36 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.34 | 11,840,000 | 11.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.24 | 9,679,561 | 10.53 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.2 | 10,000,000 | 10.17 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.19 | 9,785,000 | 10.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.07 | 8,479,000 | 9.06 |
| SPOT_USDILS | 1.03 | 3,100,000 | -0.05 |
| פועלים אגח 103 | 1.02 | 8,495,000 | 8.68 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1 | 7,824,953 | 8.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.98 | 0 | 8.33 |
| פאי פלוס אגח א | 0.82 | 6,433,398 | 6.91 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.74 | 6,000,000 | 6.29 |
| הראל ריב אגח ג | 0.74 | 6,000,000 | 6.29 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 5,972,826 | 6.23 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 5,972,826 | 6.23 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 5,972,826 | 6.23 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.73 | 6,000,000 | 6.16 |
| אלה פקדון אגח י | 0.64 | 5,005,000 | 5.45 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.63 | 4,944,338 | 5.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.59 | 0 | 5.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.57 | 4,747,000 | 4.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 4,299,483 | 4.7 |
| הראל ריב אגח ה | 0.55 | 4,500,000 | 4.65 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 1,540,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.48 | 4,000,000 | 4.11 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.48 | 4,000,000 | 4.1 |
| הראל ריב אגח ו | 0.47 | 4,000,000 | 4.02 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 3,801,000 | 3.91 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.41 | 3,333,333 | 3.48 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.41 | 3,333,333 | 3.48 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.41 | 3,333,333 | 3.48 |
| מקמ 916 | 0.37 | 3,133,507 | 3.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.36 | 3,000,000 | 3.08 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 940,000 | -0.31 |
| הראל ריב אגח ד | 0.27 | 2,218,007 | 2.31 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.26 | 2,200,000 | 2.21 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 650 | 1.75 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.18 | 1,397,850 | 1.49 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.18 | 1,500,000 | 1.51 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.16 | 670 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 1.03 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.12 | 875,019 | 0.99 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 290,000 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 0.08 | 4 | 0 |
| מקמ 1216 | 0.06 | 489,994 | 0.48 |
| מקמ 417 | 0.04 | 312,900 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.46 | 0 | -12.34 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -4 | -12,000,000 | 0.45 |