תכלית סל NASDAQ 100
35,760
-1.05%שווי יחידה
35,539.76
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:866,972
- % החודש:-5.49%
- % השנה:-11.2%
- % 3 חודשים:-13.24%
- % 12 חודשים:3.02%
- סטיית תקן (שנה):25.16
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 107.48 | 9,968 | 8.7 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 93.31 | 224,730,000 | -13.65 |
| אג"ח מדינה | 4 | 45.23 | 396,440,571 | 390.04 |
| מק"מ | 7 | 24.24 | 212,868,373 | 209.07 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 18.76 | 159,065,385 | 161.89 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.48 | 0 | 99.12 |
| SPOT | 5 | 3.47 | 8,350,000 | -0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.94 | 0 | 8.12 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -7.55 | -45 | 0 |
| סה"כ | 66 | 297.36 | 1,001,464,252 | 863.25 |
אחזקות הקרן
S_261124_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_261224_182_90_ND_1_N_1_12_01
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00
ממשל קצרה 0225
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261124_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 53.91 | 5,000 | 8.88 |
| S_261224_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.5 | 1,994 | -3.13 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.49 | 1,900 | 1.85 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 19.09 | 46,000,000 | -1.6 |
| ממשל קצרה 0225 | 18.04 | 156,086,791 | 155.59 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 16.6 | 40,000,000 | 0.25 |
| ממשל קצרה 0825 | 16.32 | 144,182,000 | 140.72 |
| S_150125_162_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.66 | 1,174 | 1.14 |
| מקמ 515 | 10.75 | 93,723,976 | 92.68 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 10.38 | 25,000,000 | -0.71 |
| F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 10.38 | 25,000,000 | -2.01 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 20,000,000 | -0.33 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 20,000,000 | -1.47 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 7.89 | 19,000,000 | -1.22 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.63 | 59,071,780 | 57.14 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.23 | 15,000,000 | -2.09 |
| F_190924_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 6.23 | 15,000,000 | -2.5 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.23 | 15,000,000 | -2.27 |
| מקמ 1215 | 5.57 | 49,727,467 | 48.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.96 | 0 | 42.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.42 | 0 | 38.15 |
| ממשל קצרה 0525 | 4.24 | 37,100,000 | 36.59 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 10,000,000 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.52 | 30,000,000 | 30.32 |
| מקמ 415 | 3.36 | 29,151,265 | 28.95 |
| מקמ 915 | 3.3 | 29,199,985 | 28.49 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 6,500,000 | -0.92 |
| פאי פלוס אגח א | 2.63 | 22,428,000 | 22.67 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 6,230,000 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | 2.59 | 6,230,000 | -0.03 |
| פאי פיקדון אגח ג | 2.4 | 20,000,000 | 20.66 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.77 | 14,954,900 | 15.3 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.74 | 15,000,000 | 15.03 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 4,000,000 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.43 | 11,961,000 | 12.29 |
| F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 3,000,000 | -0.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.15 | 9,699,870 | 9.93 |
| מקמ 715 | 1.01 | 8,837,845 | 8.69 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.99 | 8,479,000 | 8.55 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.93 | 8,000,000 | 8.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 7.5 |
| SPOT_USDILS | 0.86 | 2,070,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 6.67 |
| אלה פקדון אגח י | 0.59 | 5,005,000 | 5.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 4,915,855 | 4.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 4.72 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.53 | 4,322,277 | 4.59 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 4,299,483 | 4.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.47 | 0 | 4.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 4 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 1,000,000 | -0.06 |
| מקמ 315 | 0.25 | 2,200,700 | 2.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 1.91 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 320,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| מקמ 815 | 0 | 27,135 | 0.03 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | -0.05 | -3 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -320,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -2.58 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.08 | -100 | -0.04 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -7.5 | -42 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -19.09 | -46,000,000 | 1.64 |