תכלית סל NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.91	-10.98
תחילת השנה	-61.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270525_91_90_ND_1_N_1_12_01	56.68	5,000	-1.21
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	21.54	1,900	19.67
ממשל קצרה 0825	17.8	144,182,000	142.74
פיקדון בבנק מסוים	17.09	0	137.05
S_260325_92_90_ND_1_N_1_12_01	14.17	1,250	6.85
מקמ 516	9.06	75,600,000	72.69
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	8.76	20,000,000	-2.63
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.76	20,000,000	-2.78
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	8.76	20,000,000	-2.58
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.32	19,000,000	-0.84
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	7.49	40	0
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	6.57	15,000,000	-0.9
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	6.57	15,000,000	-1.69
ממשל קצרה 1125	6.18	50,612,000	49.55
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.26	12,000,000	-1.9
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.26	12,000,000	-0.33
ממשל קצרה 0226	4.83	40,000,000	38.76
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.82	11,000,000	-0.01
מקמ 316	4.63	38,346,600	37.14
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.38	10,000,000	-0.53
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.38	10,000,000	-0.49
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.38	10,000,000	-1.45
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	4.38	10,000,000	-2.34
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.38	10,000,000	-1.64
SPOT_USDILS	4.11	9,380,000	0.02
אלה פקדון אגח יא	3.77	29,475,126	30.27
מקמ 216	3.57	29,489,500	28.65
ממשלתי שקלי 0226	3.53	29,071,780	28.33
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	3.5	8,000,000	-0.76
F_050525_35_35_DL_0_N_1_00_00	3.5	8,000,000	-0.84
מקמ 915	3.35	27,199,985	26.9
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.07	7,000,000	-1.38
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.63	6,000,000	-0.68
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.63	6,000,000	-0.28
פאי פיקדון אגח ג	2.61	20,000,000	20.97
F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.19	5,000,000	-0.78
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.19	5,000,000	-0.01
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.1	4,800,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	16.57
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.97	4,500,000	-0.8
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.97	4,500,000	-0.33
SPOT_USDILS	1.78	4,060,000	-0.02
מקמ 815	1.77	14,287,035	14.18
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.75	4,000,000	-0.26
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.75	4,000,000	-0.35
אביעד פקדון אגח א	1.68	12,954,900	13.47
אלה פקדון אגח ד	1.52	11,961,000	12.2
פאי פלוס אגח א	1.47	11,428,000	11.78
גי.אס.אי אגח ב	1.26	9,694,852	10.09
פאי פיקדון אגח ד	1.19	9,524,000	9.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.11	0	8.87
מקמ 715	1.1	8,837,845	8.8
גלעד פקדון אגח ג	1.08	8,479,000	8.67
אביעד פקדון אגח ב	1	7,824,953	8.01
F_270525_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.88	2,000,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	6.45
מרב פקדון אגח ב	0.75	6,000,000	6
הראל ריב אגח ג	0.75	6,000,000	6.02
אלה פקדון אגח י	0.65	5,005,000	5.2
פאי פלוס אגח ג	0.63	4,950,000	5.04
פאי פיקדון אגח ב	0.58	4,322,277	4.67
הראל פיקדון אגח ד	0.56	4,299,483	4.48
גלעד פקדון אגח ד	0.43	3,397,850	3.47
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.15	670	1.22
פאי פלוס אגח ב	0.12	915,532	0.94
SPOT_USDILS	0.11	260,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.75
מקמ 1215	0.09	727,467	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.6
NASD100 MICRO EMINJun25	0.06	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
SPOT_USDILS	0.01	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.1	0	-16.86
F_230425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-2.19	-5,000,000	0.8
SPOT_USDILS	-2.19	-5,000,000	0.01
F_140525_33_33_DL_0_N_1_00_00	-2.63	-6,000,000	0.29
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-4.38	-10,000,000	1.48
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-4.38	-10,000,000	1.66
F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00	-4.82	-11,000,000	0.01
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-5.26	-12,000,000	1.95