תכלית סל NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.91	-12.59
תחילת השנה	-81.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01	58.03	5,000	3.46
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	22.05	1,900	5.32
מקמ 516	8.92	75,600,000	73.52
ממשל קצרה 0226	8.32	70,000,000	68.6
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.07	20,000,000	-6.29
AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A	7.73	200,000	63.74
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.67	19,000,000	-4.15
מקמ 616	7.4	62,984,700	61.04
SPOT_USDILS	7.29	18,070,000	0
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	6.12	32	0
ממשל קצרה 1125	6.07	50,612,000	50.07
S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01	5.8	500	2.18
SPOT_USDILS	5.14	12,750,000	-0.04
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.84	12,000,000	-4.05
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.84	12,000,000	-2.43
מקמ 316	4.55	38,346,600	37.55
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.44	11,000,000	-1.92
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.04	10,010,000	-0.27
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.03	10,000,000	-3.2
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.03	10,000,000	-0.24
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.03	10,000,000	-2.23
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.03	10,000,000	-1.58
מקמ 216	3.42	28,729,457	28.22
מקמ 915	3.3	27,199,985	27.18
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.23	8,000,000	-1.38
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.23	8,000,000	-0.71
פיקדון בבנק מסוים	2.77	0	22.86
אלה פקדון אגח יא	2.71	21,306,437	22.35
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	21.86
פאי פיקדון אגח ג	2.59	20,000,000	21.35
פיקדון בבנק מסוים	2.58	0	21.26
F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00	2.42	6,000,000	-0.23
ממשלתי שקלי 0226	2.28	19,071,780	18.8
F_280725_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.1	5,200,000	-0.11
F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.02	5,000,000	-1.66
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.02	5,000,000	-0.88
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.02	5,000,000	-0.41
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.02	5,000,000	-0.44
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.02	5,000,000	-0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.97	0	16.21
אביעד פקדון אגח א	1.67	12,954,900	13.75
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.61	4,000,000	-1.05
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.61	4,000,000	-0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.44	0	11.91
אלה פקדון אגח ד	1.41	12,052,637	11.61
גי.אס.אי אגח ב	1.24	9,679,561	10.23
פאי פיקדון אגח ד	1.17	9,524,000	9.67
גלעד פקדון אגח ג	1.06	8,479,000	8.78
אביעד פקדון אגח ב	0.99	7,824,953	8.18
F_180825_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.84	2,080,000	-0.12
פאי פלוס אגח א	0.81	6,433,398	6.7
מרב פקדון אגח ב	0.74	6,000,000	6.08
הראל ריב אגח ג	0.74	6,000,000	6.09
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.73	5,972,826	6.04
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.73	5,972,826	6.04
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.73	5,972,826	6.04
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,780,000	-0.04
אלה פקדון אגח י	0.64	5,005,000	5.28
פאי פלוס אגח ג	0.62	4,944,338	5.13
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	4.82
פאי פיקדון אגח ב	0.57	4,322,277	4.74
הראל פיקדון אגח ד	0.55	4,299,483	4.56
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.54	1,350,000	-0.03
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.52	1,300,000	-0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.42	3,397,850	3.5
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.41	3,333,333	3.37
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.41	3,333,333	3.37
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.41	3,333,333	3.37
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	3.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.16	670	1.29
SPOT_USDILS	0.09	220,000	0
מקמ 1215	0.09	727,467	0.72
NASD100 MICRO EMINSep25	0.06	3	0
SPOT_USDILS	0.05	120,000	0
SPOT_USDILS	0.05	120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.05	-120,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.24	0	-2
F_260825_58_58_DL_0_N_1_00_00	-2.42	-6,000,000	0.23