תכלית סל NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.71	-1.6
תחילת השנה	-7.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01	61.3	5,000	-26.45
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	21.46	1,750	-13.53
ממשל קצרה 0526	16.1	120,861,418	120.1
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	12.72	30,000,000	-0.09
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.02	26,000,000	0
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	10.87	54	0
מקמ 317	10.53	81,311,500	78.56
מקמ 1116	8.52	65,046,683	63.58
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.48	20,000,000	1.08
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	8.48	20,000,000	1.47
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.36	15,000,000	-0.09
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	6.36	15,000,000	0.71
S_261225_182_90_ND_1_N_1_12_01	6.13	500	0.27
פיקדון בבנק מסוים	5.72	0	42.67
ממשלתי שקלי 0927	5.5	40,340,327	41.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.48	0	40.88
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.95	11,680,000	-0.05
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.24	10,000,000	-1.48
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.24	10,000,000	-0.4
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.24	10,000,000	0.75
מקמ 916	4.03	30,584,181	30.1
מקמ 1016	3.79	28,822,086	28.26
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.6	8,500,000	0.6
אלה פקדון אגח יא	3.06	21,306,437	22.84
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	22.21
פאי פיקדון אגח ג	2.92	20,000,000	21.81
מקמ 1216	2.55	19,489,994	19
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.54	6,000,000	-0.15
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.54	6,000,000	0.37
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.54	6,000,000	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.52	0	18.81
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.33	5,500,000	0.4
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.25	5,300,000	0.36
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.12	5,000,000	0.07
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.12	5,000,000	0.36
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.12	5,000,000	0.2
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.91	4,500,000	0.36
אביעד פקדון אגח א	1.88	12,954,900	14.04
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	13
מקמ 726	1.66	12,525,570	12.4
אלה פקדון אגח ד	1.49	12,052,637	11.11
גי.אס.אי אגח ב	1.4	9,679,561	10.46
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	10.19
הראל פיקדון אגח ה	1.35	10,000,000	10.06
פאי ריבית אגח ב	1.34	9,785,000	9.98
גלעד פקדון אגח ג	1.21	8,479,000	9
פועלים אגח 103	1.16	8,495,000	8.64
אביעד פקדון אגח ב	1.12	7,824,953	8.37
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	8
פאי פלוס אגח א	0.92	6,433,398	6.85
מרב פקדון אגח ב	0.84	6,000,000	6.24
הראל ריב אגח ג	0.84	6,000,000	6.25
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.83	5,972,826	6.19
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.83	5,972,826	6.19
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.83	5,972,826	6.19
מרב פקדון אגח ד	0.82	6,000,000	6.12
אלה פקדון אגח י	0.72	5,005,000	5.39
פאי פלוס אגח ג	0.7	4,944,338	5.26
פאי פיקדון אגח ב	0.65	4,322,277	4.85
אביעד פקדון אגח ו	0.64	4,747,000	4.76
הראל פיקדון אגח ד	0.62	4,299,483	4.65
הראל ריב אגח ה	0.62	4,500,000	4.62
אביעד פקדון אגח ה	0.55	4,000,000	4.07
מרב פקדון אגח ה	0.54	4,000,000	4.06
דניאל פקדון אגח ג	0.52	3,801,000	3.88
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.46	3,333,333	3.45
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.46	3,333,333	3.45
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.46	3,333,333	3.45
SPOT_USDILS	0.42	1,000,000	-0.01
ספיר פקדון אגח ה	0.41	3,000,000	3.06
הראל ריב אגח ד	0.4	2,917,000	3
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.4	940,000	0.01
מקמ 417	0.3	2,312,900	2.23
גלעד פקדון אגח ד	0.2	1,397,850	1.48
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.16	670	1.22
מקמ 516	0.12	882,823	0.88
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	150	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מקמ 616	0	30,774	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.23
SPOT_USDILS	-0.03	-60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.56	0	-4.17
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.25	-5,300,000	-0.37