תכלית סל NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.24	-0.88
תחילת השנה	-7.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01	61.07	5,000	0
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	21.38	1,750	-4.22
ממשל קצרה 0526	15.28	120,861,418	119.73
פיקדון בבנק מסוים	14.6	0	114.41
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	12.02	30,000,000	-0.72
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	11.24	56	0
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.42	26,000,000	-0.51
SPOT_USDILS	8.88	22,150,000	0.72
מקמ 1116	8.11	65,046,683	63.52
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.02	20,000,000	0.7
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	8.02	20,000,000	1.08
S_261225_182_90_ND_1_N_1_12_01	6.11	500	-1.48
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.01	15,000,000	-0.38
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	6.01	15,000,000	0.39
SPOT_USDILS	5.28	13,180,000	0.4
מקמ 916	5.21	41,584,181	40.85
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.97	12,400,000	0.63
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.07	10,160,000	0.45
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.01	10,000,000	-1.7
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.01	10,000,000	-0.59
מקמ 1016	3.6	28,822,086	28.22
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.41	8,500,000	0.44
אלה פקדון אגח יא	2.9	21,306,437	22.75
ממשלתי שקלי 0927	2.78	21,340,327	21.76
פאי פיקדון אגח ג	2.77	20,000,000	21.73
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.4	6,000,000	-0.26
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.4	6,000,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	17.93
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	17.4
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.2	5,500,000	0.3
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.12	5,300,000	0.25
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2	5,000,000	-0.03
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2	5,000,000	0.27
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2	5,000,000	0.1
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	2	5,000,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	15.2
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.8	4,500,000	0.27
אביעד פקדון אגח א	1.78	12,954,900	13.98
מקמ 726	1.58	12,525,570	12.37
אלה פקדון אגח ד	1.39	12,052,637	10.87
גי.אס.אי אגח ב	1.33	9,679,561	10.41
הראל פיקדון אגח ה	1.28	10,000,000	10.04
פאי ריבית אגח ב	1.27	9,785,000	9.97
מקמ 1216	1.18	9,489,994	9.24
גלעד פקדון אגח ג	1.14	8,479,000	8.97
פועלים אגח 103	1.1	8,495,000	8.62
אביעד פקדון אגח ב	1.06	7,824,953	8.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1	0	7.83
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	7.49
פאי פלוס אגח א	0.87	6,433,398	6.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	6.64
מרב פקדון אגח ב	0.79	6,000,000	6.22
הראל ריב אגח ג	0.79	6,000,000	6.22
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.79	5,972,826	6.17
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.79	5,972,826	6.17
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.79	5,972,826	6.17
מרב פקדון אגח ד	0.78	6,000,000	6.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	5.37
אלה פקדון אגח י	0.69	5,005,000	5.37
פאי פלוס אגח ג	0.67	4,944,338	5.24
פאי פיקדון אגח ב	0.62	4,322,277	4.83
אביעד פקדון אגח ו	0.61	4,747,000	4.76
מקמ 416	0.6	4,753,000	4.74
הראל פיקדון אגח ד	0.59	4,299,483	4.64
הראל ריב אגח ה	0.59	4,500,000	4.6
אביעד פקדון אגח ה	0.52	4,000,000	4.07
מרב פקדון אגח ה	0.52	4,000,000	4.05
דניאל פקדון אגח ג	0.49	3,801,000	3.87
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.44	3,333,333	3.44
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.44	3,333,333	3.44
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.44	3,333,333	3.44
ספיר פקדון אגח ה	0.39	3,000,000	3.05
הראל ריב אגח ד	0.38	2,917,000	2.99
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.38	940,000	-0.01
מקמ 616	0.28	2,230,774	2.21
גלעד פקדון אגח ד	0.19	1,397,850	1.47
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.16	670	1.28
SPOT_USDILS	0.12	290,000	0.01
מקמ 516	0.11	882,823	0.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.42
SPOT_USDILS	0.02	60,000	0
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	150	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מקמ 316	0	600	0
SPOT_USDILS	-0.12	-290,000	-0.01
S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01	-1.1	5,000	-8.64
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.12	-5,300,000	-0.26
F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00	-6.01	-15,000,000	-0.39