תכלית סל NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1	8.83
תחילת השנה	-52.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260225_181_90_ND_1_N_1_12_01	56.1	5,000	-43.67
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	21.32	1,900	-18.46
ממשל קצרה 0825	18.23	144,182,000	141.64
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	14.43	30,000,000	4.38
S_260325_92_90_ND_1_N_1_12_01	14.02	1,250	-3.68
F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00	12.02	25,000,000	1.97
מקמ 515	12.01	93,723,976	93.34
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	9.62	20,000,000	1.68
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00	9.62	20,000,000	2.08
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.62	20,000,000	1.48
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	9.62	20,000,000	1.71
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	9.14	19,000,000	3.19
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	8.53	46	0
ממשלתי שקלי 0226	7.36	59,071,780	57.21
פיקדון בבנק מסוים	7.21	0	56.04
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.21	15,000,000	2.12
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	7.21	15,000,000	2.34
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	7.21	15,000,000	1.55
ממשל קצרה 1125	6.34	50,612,000	49.23
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00	5.77	12,000,000	1.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.49	0	42.67
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.81	10,000,000	1.63
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	4.81	10,000,000	1.71
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.81	10,000,000	1.63
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.81	10,000,000	0.68
מקמ 316	4.75	38,346,600	36.9
ממשל קצרה 0525	4.74	37,100,000	36.85
אלה פקדון אגח יא	3.86	29,475,126	30.02
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.85	8,000,000	1.01
מקמ 216	3.66	29,489,500	28.47
מקמ 915	3.44	27,199,985	26.72
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.37	7,000,000	1.27
פאי פלוס אגח א	2.96	22,428,000	22.96
F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.89	6,000,000	0.39
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.79	5,800,000	0.83
SPOT_USDILS	2.78	5,770,000	0.06
פאי פיקדון אגח ג	2.68	20,000,000	20.82
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.65	5,500,000	0.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.38	0	18.5
פאי פלוס אגח ג	1.95	15,000,000	15.15
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.92	4,000,000	0.61
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.92	4,000,000	0.36
F_260325_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.74	3,610,000	0.24
אביעד פקדון אגח א	1.72	12,954,900	13.35
אלה פקדון אגח ד	1.67	11,961,000	12.96
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	11.97
גי.אס.אי אגח ב	1.29	9,694,852	9.99
מקמ 815	1.27	10,027,135	9.88
מקמ 715	1.13	8,837,845	8.75
גלעד פקדון אגח ג	1.11	8,479,000	8.62
אביעד פקדון אגח ב	1.02	7,824,953	7.95
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.96	2,000,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	7.34
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	7.36
אלה פקדון אגח י	0.66	5,005,000	5.15
פאי פלוס אגח ב	0.64	4,915,532	5.01
פאי פיקדון אגח ב	0.6	4,322,277	4.62
הראל פיקדון אגח ד	0.57	4,299,483	4.45
גלעד פקדון אגח ד	0.44	3,397,850	3.45
SPOT_USDILS	0.42	870,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	1.47
מקמ 1215	0.09	727,467	0.71
NASD100 MICRO EMINJun25	0.06	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.05	-110,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.51	0	-3.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.91	0	-7.09
F_270325_11_11_DL_0_N_1_00_00	-1.92	-4,000,000	-0.19
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-2.4	-5,000,000	-0.64
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-4.81	-10,000,000	-0.68
F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00	-5.77	-12,000,000	-1.16
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-7.21	-15,000,000	-2.13
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-7.21	-15,000,000	-1.56
F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00	-9.62	-20,000,000	-1.5
F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00	-9.62	-20,000,000	-1.73