הירשמו

תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,269.43

-0.17%

שווי יחידה

4,268.34

נכון ל: 26/03/2026

תמורה:273,844
% החודש:0.16%
% השנה:-0.09%
% 3 חודשים:0%
% 12 חודשים:5.2%
סטיית תקן (שנה):2.31
שארפ (שנה):0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	100.06	291,033,988	295.54
פיקדונות בבנק	5	-1.81	0	-5.33
סה"כ	104	98.25	291,033,988	290.2

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

נופר אנרג אגח ד

אנלייט אנ אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	3.97	11,312,124	11.73
שיכון ובינוי אגח 10	3.67	11,272,728	10.86
נכסים ובנ אגח ט	2.87	8,604,873	8.48
נופר אנרג אגח ד	2.84	7,923,094	8.38
אנלייט אנ אגח ד	2.68	8,514,420	7.93
דלק קב אגח לט	2.65	7,234,088	7.84
נאוויטס פטרו אגח ז	2.49	7,234,088	7.35
אקסטל אגח ה	2.44	7,134,164	7.2
נאוויטס פטרו אגח ו	2.38	6,583,020	7.05
ישראל קנדה אגח ח	2.27	6,338,334	6.71
נופר אנרג אגח ג	2.05	5,809,371	6.05
אנרג'יקס אגח א	2.03	6,305,327	6.01
שוב אנרגיה אגח א	1.78	4,883,009	5.27
אשטרום קב אגח ג	1.76	5,110,520	5.19
פתאל החז אגח ה	1.74	4,752,397	5.13
בית זיקוק אגח 2	1.65	4,629,817	4.88
אקסטל אגח ד	1.42	4,340,452	4.18
ישראל קנדה אגח ז	1.42	4,245,634	4.2
מגדלי תיכון אגח ז	1.41	3,975,305	4.17
אגלן אגח א	1.41	4,123,430	4.17
קרסו נדלן אגח א	1.39	4,031,586	4.11
ספנסר אגח ד	1.37	3,872,364	4.05
אקרו אגח א	1.36	4,051,090	4.03
פתאל החז אגח ג	1.34	4,225,157	3.97
שלמה נדלן אגח ד	1.31	3,905,974	3.87
אמריקן אק אגח א	1.31	3,797,896	3.86
דלק קב אגח מא	1.31	3,674,500	3.88
דה לסר אגח ט	1.29	4,340,452	3.82
נאוויטס פטרו אגח ה	1.27	3,617,043	3.75
ספנסר אגח ז	1.23	3,708,895	3.63
אנלייט אנ אגח ז	1.19	3,391,225	3.51
דור אלון אגח ז	1.16	3,450,367	3.43
פתאל אירו אגח ו	1.12	3,108,090	3.3
פתאל אירו אגח ה	1.06	3,015,544	3.13
קרסו נדלן אגח ב	1.02	2,893,636	3.02
אלקטרה נדלן אגח ז	1.01	2,836,230	2.97
פתאל אירו אגח ג	0.99	2,963,812	2.92
אנקור פרופ אגח ה	0.97	2,785,124	2.86
קרדן נדלן אגח ו	0.94	2,723,707	2.78
דה לסר אגח ז	0.92	2,909,339	2.71
נץ יו.אס.איי אגח א	0.92	2,604,272	2.72
מניף אגח ב	0.9	2,518,114	2.66
מניף אגח ג	0.88	2,505,164	2.59
שוהם ביזנס אגח ה	0.87	2,605,263	2.56
קופרליין אגח ד	0.85	2,485,316	2.5
אלטיטיוד אגח ב	0.85	2,455,709	2.51
מכלול אגח ב	0.84	2,430,231	2.48
אלקטרה נדלן אגח ו	0.83	2,564,447	2.45
נאוויטס פטרו אגח ג	0.83	2,387,249	2.46
אמ.די.ג'י אגח ט	0.82	2,403,374	2.42
מגדלי תיכון אגח ו	0.78	2,170,227	2.29
עמרם אברהם אגח ג	0.77	2,242,567	2.28
פרשקובסקי אגח טז	0.77	2,170,227	2.27
אורון קב אגח ג	0.76	2,136,288	2.24
אשטרום נכ אגח 9	0.76	2,188,821	2.25
אנקור הזד אגח ב	0.75	2,096,078	2.22
מנרב אגח ו	0.75	2,181,136	2.22
מגדלי תיכון אגח ה	0.73	2,226,674	2.16
פיקהיל אגח א	0.71	2,038,027	2.1
אאורה אגח יח	0.69	1,953,204	2.03
אמ.די.ג'י אגח י	0.69	1,982,140	2.04
אאורה אגח יט	0.66	1,808,522	1.94
דוניץ אגח ג	0.62	1,808,522	1.84
אקרו אגח ב	0.62	1,808,522	1.83
סופרגז פא אגח ב	0.55	1,794,054	1.62
ספנסר אגח ב	0.54	1,563,845	1.58
צרפתי אגח יג	0.54	1,555,329	1.59
פרשקובסקי אגח טו	0.51	1,453,372	1.5
פנינסולה אגח ד	0.5	1,446,818	1.47
מלרן אגח ה	0.47	1,257,075	1.38
בית זיקוק אגח 3	0.47	1,374,476	1.4
בלאקאדג' אגח ד	0.46	1,330,957	1.37
אמ.די.ג'י אגח ז	0.44	1,249,039	1.3
זפירוס אגח א	0.44	1,229,795	1.3
איידיאיי הנ הת ז	0.44	1,231,983	1.29
רימון אגח א	0.43	1,202,668	1.27
קסטלן אגח א	0.43	1,265,966	1.27
קרדן נדלן אגח ה	0.42	1,297,945	1.24
עמרם אברהם אגח א	0.42	1,222,854	1.24
דה לסר אגח ח	0.41	1,218,930	1.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.4	1,115,019	1.17
רוטשטיין אגח יב	0.39	1,085,113	1.15
אפקון החז אגח ה	0.39	1,157,454	1.15
איידיאיי הנ הת ו	0.38	1,189,284	1.12
בלאקאדג' אגח ג	0.38	1,109,648	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.09
סופרגז פא אגח א	0.36	1,147,174	1.07
דיסק השק אגח י	0.35	1,024,938	1.02
דיסק השק אגח יא	0.34	1,035,154	1.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	930,702	0.97
צרפתי אגח יב	0.32	949,475	0.95
אביב בניה אגח 7	0.29	813,835	0.85
מלרן אגח ו	0.29	806,532	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.71
אורשי אגח ה	0.23	657,454	0.67
אנקור הזד אגח ג	0.21	580,049	0.61
אאורה אגח טז	0.2	603,595	0.6
אמ.די.ג'י אגח ד	0.17	473,480	0.49
מדיפאואר אגח ג	0.17	506,386	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.48
פרשקובסקי אגח יד	0.14	430,429	0.42
רוטשטיין אגד יד	0.11	324,841	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-2.59	0	-7.66