הירשמו

תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,340.61

0.03%

שווי יחידה

4,342.46

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:106,963
% החודש:0.75%
% השנה:1.64%
% 3 חודשים:0.55%
% 12 חודשים:5.62%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	99.96	292,292,410	296.06
פיקדונות בבנק	5	-0.35	0	-1
סה"כ	100	99.61	292,292,410	295.05

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נופר אנרג אגח ד

נכסים ובנ אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.34	11,858,132	12.84
דלק קב אגח מ	3.81	10,651,398	11.28
שיכון ובינוי אגח 10	3.48	10,614,302	10.3
נופר אנרג אגח ד	2.74	7,533,400	8.12
נכסים ובנ אגח ט	2.73	8,102,274	8.07
דלק קב אגח לט	2.52	6,811,554	7.47
אנלייט אנ אגח ד	2.52	8,017,104	7.46
נאוויטס פטרו אגח ז	2.36	6,811,554	6.98
אקסטל אגח ה	2.28	6,717,466	6.76
נאוויטס פטרו אגח ו	2.26	6,198,514	6.7
ישראל קנדה אגח ח	2.13	5,968,120	6.32
פיקהיל אגח א	2.05	5,881,444	6.08
נופר אנרג אגח ג	1.95	5,470,053	5.78
קרסו נדלן אגח ב	1.77	4,957,967	5.24
אנרג'יקס אגח א	1.71	5,343,338	5.06
שוב אנרגיה אגח א	1.69	4,597,799	5.01
פתאל החז אגח ה	1.59	4,474,817	4.72
בית זיקוק אגח 2	1.56	4,359,396	4.61
אשטרום קב אגח ג	1.39	4,124,590	4.13
ישראל קנדה אגח ז	1.35	3,997,651	3.99
אקסטל אגח ד	1.34	4,086,932	3.98
מגדלי תיכון אגח ז	1.34	3,743,113	3.98
אגלן אגח א	1.34	3,882,586	3.97
קרסו נדלן אגח א	1.32	3,796,107	3.89
אקרו אגח א	1.29	3,814,472	3.82
שלמה נדלן אגח ד	1.24	3,677,830	3.67
אמריקן אק אגח א	1.24	3,576,066	3.67
ספנסר אגח ד	1.23	3,646,185	3.65
אנקור הזד אגח ג	1.2	3,505,869	3.54
פתאל החז אגח ג	1.15	3,652,869	3.4
אנלייט אנ אגח ז	1.11	3,193,147	3.29
ספנסר אגח ז	1.11	3,492,264	3.29
דור אלון אגח ז	1.1	3,248,836	3.26
פתאל אירו אגח ו	1.06	2,926,550	3.13
פתאל אירו אגח ה	1	2,839,410	2.97
אאורה אגח יט	0.96	2,724,622	2.86
אלקטרה נדלן אגח ז	0.95	2,670,569	2.82
פתאל אירו אגח ג	0.92	2,790,699	2.74
קרדן נדלן אגח ו	0.89	2,564,618	2.63
אנקור פרופ אגח ה	0.89	2,622,448	2.62
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	2,452,160	2.56
אורון קב אגח ג	0.86	2,420,203	2.56
אלטיטיוד אגח ב	0.86	2,480,825	2.56
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	2,453,092	2.49
איידיאיי הנ הת ז	0.84	2,320,049	2.48
מניף אגח ג	0.83	2,358,841	2.45
מניף אגח ב	0.82	2,371,034	2.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.79	2,414,662	2.33
מכלול אגח ב	0.79	2,288,285	2.34
קופרליין אגח ד	0.78	2,340,151	2.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.75	2,099,784	2.23
מגדלי תיכון אגח ו	0.73	2,043,466	2.17
אמ.די.ג'י אגח ט	0.73	2,262,996	2.16
עמרם אברהם אגח ג	0.73	2,111,582	2.16
פרשקובסקי אגח טז	0.73	2,043,466	2.17
אשטרום נכ אגח 9	0.72	2,060,975	2.13
אנקור הזד אגח ב	0.71	1,973,649	2.1
מנרב אגח ו	0.71	2,053,738	2.11
סימד הולדינגס אגח א	0.71	2,111,582	2.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.69	2,096,616	2.05
מדיפאואר אגח ג	0.66	1,907,235	1.96
אאורה אגח יח	0.65	1,839,120	1.93
אמ.די.ג'י אגח י	0.63	1,866,366	1.86
שוב אנרגיה אגח ב	0.63	1,752,681	1.88
דה לסר אגח ט	0.62	4,086,932	1.84
דוניץ אגח ג	0.59	1,702,889	1.75
אקרו אגח ב	0.58	1,702,889	1.73
דה לסר אגח ז	0.56	2,739,408	1.65
מלרן אגח ו	0.53	1,518,847	1.57
סופרגז פא אגח ב	0.52	1,689,266	1.54
צרפתי אגח יג	0.51	1,464,484	1.51
ספנסר אגח ב	0.5	1,472,503	1.49
פרשקובסקי אגח טו	0.48	1,368,482	1.43
פנינסולה אגח ד	0.47	1,362,311	1.39
בלאקאדג' אגח ד	0.44	1,253,218	1.3
בית זיקוק אגח 3	0.44	1,294,195	1.31
אורשי אגח ה	0.43	1,238,105	1.28
מלרן אגח ה	0.43	1,183,650	1.28
אמ.די.ג'י אגח ז	0.42	1,176,084	1.24
זפירוס אגח א	0.42	1,157,964	1.24
רוטשטיין אגד יד	0.42	1,223,471	1.24
רימון אגח א	0.41	1,132,422	1.21
קסטלן אגח א	0.41	1,192,022	1.2
קרדן נדלן אגח ה	0.4	1,222,134	1.18
אפקון החז אגח ה	0.37	1,089,848	1.09
איידיאיי הנ הת ו	0.36	1,119,820	1.07
בלאקאדג' אגח ג	0.36	1,041,236	1.06
אקונרגי אגח ב	0.36	969,714	1.05
סופרגז פא אגח א	0.34	1,080,168	1.01
דיסק השק אגח יא	0.32	974,692	0.96
עמרם אברהם אגח א	0.3	863,572	0.88
צרפתי אגח יב	0.3	894,017	0.9
אביב בניה אגח 7	0.27	766,300	0.81
רוטשטיין אגח יב	0.24	681,190	0.71
אמ.די.ג'י אגח יא	0.19	561,954	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.43
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.63