הירשמו

תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,325.1

0.1%

שווי יחידה

4,331.45

נכון ל: 25/06/2026

תמורה:76,225
% החודש:0.52%
% השנה:1.38%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:4.16%
סטיית תקן (שנה):2.53
שארפ (שנה):-0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	100.04	293,126,300	295.05
פיקדונות בבנק	5	0	0	-0.01
סה"כ	103	100.04	293,126,300	295.03

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נופר אנרג אגח ד

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.25	12,111,869	12.52
דלק קב אגח מ	3.85	10,879,311	11.35
שיכון ובינוי אגח 10	3.56	10,841,421	10.51
נופר אנרג אגח ד	2.77	7,694,597	8.18
דלק קב אגח לט	2.58	6,957,306	7.61
אנלייט אנ אגח ד	2.57	8,188,651	7.59
נאוויטס פטרו אגח ז	2.42	6,957,305	7.13
ישראל קנדה אגח ח	2.17	6,095,824	6.39
פיקהיל אגח א	2.01	6,007,292	5.92
נופר אנרג אגח ג	2	5,587,099	5.89
אקסטל אגח ה	1.83	5,447,170	5.4
קרסו נדלן אגח ב	1.79	5,064,055	5.29
אנרג'יקס אגח א	1.75	5,457,672	5.16
שוב אנרגיה אגח א	1.72	4,696,181	5.08
פתאל אירו אגח ו	1.71	4,863,803	5.03
פתאל החז אגח ה	1.63	4,570,567	4.8
בית זיקוק אגח 2	1.61	4,452,676	4.74
סימד הולדינגס אגח א	1.48	4,313,529	4.37
אשטרום קב אגח ג	1.43	4,212,845	4.22
אקסטל אגח ד	1.41	4,174,383	4.15
ישראל קנדה אגח ז	1.38	4,083,192	4.08
מגדלי תיכון אגח ז	1.36	3,823,206	4.02
אגלן אגח א	1.36	3,965,664	4.02
קרסו נדלן אגח א	1.35	3,877,335	3.97
אקרו אגח א	1.33	3,896,091	3.91
ספנסר אגח ד	1.28	3,724,204	3.77
שלמה נדלן אגח ד	1.27	3,756,527	3.74
אמריקן אק אגח א	1.26	3,652,585	3.73
אנקור הזד אגח ג	1.23	3,580,886	3.62
פתאל החז אגח ג	1.17	3,731,031	3.45
ספנסר אגח ז	1.17	3,566,991	3.44
נאוויטס פטרו אגח ו	1.16	3,269,933	3.41
אנלייט אנ אגח ז	1.13	3,261,473	3.33
דור אלון אגח ז	1.11	3,318,353	3.27
פתאל אירו אגח ה	1.03	2,900,167	3.02
אאורה אגח יט	0.98	2,782,923	2.88
אלקטרה נדלן אגח ז	0.97	2,727,713	2.86
פתאל אירו אגח ג	0.95	2,850,413	2.8
אנקור פרופ אגח ה	0.92	2,678,562	2.7
קרדן נדלן אגח ו	0.9	2,619,495	2.66
אורון קב אגח ג	0.89	2,471,990	2.61
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	2,504,629	2.56
אלטיטיוד אגח ב	0.86	2,507,787	2.54
שוהם ביזנס אגח ה	0.86	2,505,583	2.54
מניף אגח ב	0.84	2,421,768	2.49
דוניץ אגח ג	0.84	2,435,057	2.49
מניף אגח ג	0.84	2,409,314	2.48
איידיאיי הנ הת ז	0.83	2,369,692	2.44
מכלול אגח ב	0.81	2,337,249	2.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.8	2,466,330	2.37
אמ.די.ג'י אגח ט	0.78	2,311,418	2.3
עמרם אברהם אגח ג	0.75	2,156,764	2.21
מגדלי תיכון אגח ו	0.74	2,087,192	2.19
פרשקובסקי אגח טז	0.74	2,087,192	2.2
שיכון ובינוי אגח 11	0.74	2,144,715	2.19
אנקור הזד אגח ב	0.73	2,015,880	2.14
מנרב אגח ו	0.73	2,097,683	2.15
דה לסר אגח ט	0.72	4,174,385	2.12
אקונרגי אגח ב	0.72	1,980,928	2.13
אשטרום נכ אגח 9	0.72	2,105,075	2.12
מגדלי תיכון אגח ה	0.71	2,141,479	2.08
קופרליין אגח ד	0.71	2,151,203	2.1
דה לסר אגח ז	0.68	2,798,026	2.01
מדיפאואר אגח ג	0.67	1,948,045	1.98
אאורה אגח יח	0.66	1,878,473	1.96
אמ.די.ג'י אגח י	0.64	1,906,301	1.89
שוב אנרגיה אגח ב	0.62	1,790,184	1.83
אקרו אגח ב	0.59	1,739,327	1.73
מלרן אגח ו	0.55	1,551,347	1.62
סופרגז פא אגח ב	0.53	1,725,412	1.56
צרפתי אגח יג	0.52	1,495,820	1.53
פרשקובסקי אגח טו	0.49	1,397,764	1.45
פנינסולה אגח ד	0.47	1,391,461	1.4
בית זיקוק אגח 3	0.46	1,321,888	1.35
אורשי אגח ה	0.44	1,264,597	1.3
בלאקאדג' אגח ד	0.44	1,280,033	1.29
אמ.די.ג'י אגח ז	0.43	1,201,249	1.26
מלרן אגח ה	0.43	1,208,978	1.27
זפירוס אגח א	0.42	1,182,741	1.25
קסטלן אגח א	0.42	1,217,528	1.23
רוטשטיין אגד יד	0.42	1,249,650	1.25
קרדן נדלן אגח ה	0.41	1,248,284	1.2
רימון אגח א	0.41	1,156,652	1.22
אמ.די.ג'י אגח יא	0.4	1,147,956	1.18
איידיאיי הנ הת ו	0.37	1,143,781	1.08
בלאקאדג' אגח ג	0.37	1,063,517	1.08
אפקון החז אגח ה	0.37	1,113,169	1.1
סופרגז פא אגח א	0.35	1,103,282	1.03
ספנסר אגח ב	0.33	1,000,831	0.98
דיסק השק אגח יא	0.33	995,548	0.98
אקונרגי אגח ג	0.29	869,663	0.87
אביב בניה אגח 7	0.27	782,697	0.8
אמריקן אק אגח ב	0.27	782,697	0.79
רוטשטיין אגח יב	0.25	695,766	0.73
צרפתי אגח יב	0.23	684,860	0.69
עמרם אברהם אגח א	0.2	588,034	0.6
צרפתי אגח יד	0.12	347,865	0.35
מניף אגח ד	0.11	329,261	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.16