הירשמו אזור אישי

תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,095.71

0%

שווי יחידה

4,092.95

נכון ל: 29/04/2025

תמורה:12,287
% החודש:0.79%
% השנה:0.38%
% 3 חודשים:0.1%
% 12 חודשים:6.57%
סטיית תקן (שנה):2.4
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	99.99	298,457,250	298.72
פיקדונות בבנק	5	-0.46	0	-1.38
סה"כ	88	99.53	298,457,250	297.35

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

דלק קב אגח לט

בי קומיונק אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	4.42	12,706,853	13.22
נכסים ובנ אגח ט	3.2	9,939,353	9.57
שיכון ובינוי אגח 10	3.09	9,909,563	9.22
דלק קב אגח לט	2.86	8,067,843	8.54
בי קומיונק אגח ז	2.84	8,141,882	8.49
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.79	9,495,738	8.34
בי קומיונק אגח ו	2.69	8,153,213	8.05
נאוויטס פט אגח ו	2.64	7,341,737	7.88
דלק קב אגח לח	2.27	6,434,978	6.79
דה זראסאי אגח ג	2.23	7,274,910	6.65
ישראל קנדה אגח ז	2.23	6,764,225	6.66
נופר אנרג אגח ד	2.17	6,101,624	6.47
אשטרום קב אגח ג	2.15	6,513,745	6.42
שוב אנרגיה אגח א	2.15	6,050,883	6.43
בית זיקוק אגח 2	2.08	5,808,847	6.22
דור אלון אגח ז	1.9	5,772,052	5.69
אפי נכסים אגח יב	1.9	5,990,780	5.68
קרסו נדלן אגח א	1.9	5,620,301	5.68
או פי סי אגח ג	1.77	5,765,639	5.29
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.69	5,185,401	5.06
אקרו אגח א	1.68	5,082,741	5.01
אזורים אגח 14	1.67	5,272,202	4.99
אקסטל אגח ד	1.62	4,840,706	4.85
נופר אנרג אגח ג	1.59	4,509,529	4.75
דה לסר אגח ט	1.57	4,307,115	4.7
פתאל החז אגח ג	1.53	5,097,660	4.56
דיסק השק אגח י	1.52	4,566,788	4.53
ישראל קנדה אגח ח	1.51	4,267,583	4.5
ספנסר אגח ד	1.45	4,248,026	4.33
מגדלי תיכון אגח ה	1.42	4,372,796	4.25
נאוויטס פט אגחה	1.4	4,033,922	4.19
פתאל אירו אגח ג	1.32	4,131,752	3.95
דה לסר אגח ז	1.21	3,465,630	3.6
שלמה נדלן אגח ד	1.2	3,682,390	3.59
פתאל אירו אגח ה	1.17	3,363,096	3.5
אלקטרה נדלן אגח ז	1.16	3,365,017	3.46
אלקטרה נדלן אגח ו	1.1	3,495,567	3.29
אשטרום נכ אגח 9	1.05	3,051,363	3.12
אנרג'יקס אגח א	1.02	3,305,496	3.04
אלטיטיוד אגח ב	1.01	2,823,745	3.02
קופרליין אגח ד	0.98	2,771,757	2.93
דה לסר אגח ח	0.97	2,807,008	2.89
מניף אגח ב	0.97	2,808,336	2.91
אנקור הזד אגח ב	0.91	2,460,692	2.72
נאוויטס פטרו אגח ג	0.9	2,662,388	2.68
אקסטל אגח ג	0.84	2,420,474	2.5
אאורה אגח יח	0.84	2,420,353	2.5
מגדלי תיכון אגח ו	0.83	2,420,353	2.48
ספנסר אגח ב	0.79	2,327,583	2.37
פתאל אירו אגח ד	0.77	2,269,082	2.31
אפי נכסים אגח י	0.76	2,353,943	2.27
אלקטרה פא אגח ב	0.66	2,250,929	1.97
פרשקובסקי אגח יד	0.61	1,891,910	1.82
אורון קב אגח ג	0.59	1,667,740	1.77
פתאל החז אגח ה	0.59	1,697,014	1.75
אזורים אגח 13	0.59	1,808,190	1.76
קרדן נדלן אגח ה	0.57	1,809,423	1.7
או פי סי אגח ד	0.57	1,613,569	1.72
פתאל החז אגח ב	0.56	1,704,576	1.68
פרשקובסקי אגח טו	0.56	1,620,878	1.67
ג'י.אף.אי אגח ה	0.54	1,371,534	1.61
מלרן אגח ה	0.52	1,401,957	1.56
אמ.די.גי אגח ז	0.51	1,436,076	1.52
רימון אגח א	0.5	1,411,873	1.49
אביב בניה אגח 7	0.48	1,361,449	1.43
אלקטרה פא אגח א	0.46	1,512,005	1.37
אאורה אגח טז	0.45	1,345,314	1.33
מיכמן אגח ג	0.43	1,254,506	1.28
רוטשטיין אגח יב	0.42	1,210,177	1.26
צרפתי אגח יב	0.42	1,256,567	1.26
דיסק השק אגח יא	0.42	1,319,383	1.25
צרפתי אגח יג	0.41	1,210,177	1.23
איידיאיי הנ הת ו	0.4	1,326,354	1.19
איילון אגח ה	0.4	1,210,177	1.18
צמח המרמן אגח ז	0.39	1,161,769	1.17
מנרב אגח ה	0.37	1,089,159	1.11
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	1,056,098	1.08
עמרם אברהם אגח א	0.34	1,008,020	1.03
מכלול אגח ב	0.32	940,904	0.97
דורסל אגח ד	0.31	968,141	0.92
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	679,853	0.69
אמ.די.גי אגח ט	0.15	433,646	0.45
בית זיקוק אגח 3	0.13	383,222	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-1.34