הירשמו

תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,344.46

0.08%

שווי יחידה

4,341.89

נכון ל: 10/08/2026

תמורה:287,427
% החודש:0.49%
% השנה:1.63%
% 3 חודשים:0.01%
% 12 חודשים:4.01%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):-0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	99.97	320,020,306	324.74
פיקדונות בבנק	5	-0.39	0	-1.28
סה"כ	106	99.58	320,020,306	323.46

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

נופר אנרג אגח ד

שיכון ובינוי אגח 10

אנלייט אנ אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.26	12,831,424	13.85
דלק קב אגח מ	3.86	11,525,642	12.52
נופר אנרג אגח ד	2.76	8,151,726	8.96
שיכון ובינוי אגח 10	2.72	9,188,402	8.85
אנלייט אנ אגח ד	2.52	8,675,132	8.18
נאוויטס פטרו אגח ז	2.39	7,370,632	7.76
ישראל קנדה אגח ח	2.16	6,457,971	7.02
נופר אנרג אגח ג	1.96	5,919,024	6.37
פיקהיל אגח א	1.94	6,364,180	6.3
שיכון ובינוי אגח 11	1.93	5,957,447	6.25
קרסו נדלן אגח ב	1.78	5,364,906	5.78
אקסטל אגח ה	1.78	5,770,782	5.78
אנרג'יקס אגח א	1.71	5,781,908	5.55
שוב אנרגיה אגח א	1.7	4,975,177	5.51
פתאל אירו אגח ו	1.69	5,152,757	5.48
פתאל החז אגח ה	1.6	4,842,101	5.21
אקונרגי אגח ב	1.43	4,197,228	4.65
אשטרום קב אגח ג	1.39	4,463,128	4.52
אקסטל אגח ד	1.37	4,422,380	4.46
בית זיקוק אגח 2	1.35	4,127,555	4.39
מגדלי תיכון אגח ז	1.35	4,050,339	4.4
אגלן אגח א	1.32	4,201,260	4.3
אקרו אגח א	1.29	4,127,555	4.2
קרסו נדלן אגח א	1.28	4,107,684	4.17
ספנסר אגח ד	1.24	3,945,456	4.02
אמריקן אק אגח א	1.23	3,869,582	3.99
שלמה נדלן אגח ד	1.22	3,979,700	3.96
אנקור הזד אגח ג	1.18	3,793,624	3.82
אקונרגי אגח ג	1.18	3,685,317	3.83
פתאל החז אגח ג	1.15	3,952,688	3.75
נאוויטס פטרו אגח ו	1.14	3,464,198	3.7
ספנסר אגח ז	1.12	3,778,901	3.63
אנלייט אנ אגח ז	1.11	3,455,234	3.61
דור אלון אגח ז	1.08	3,515,494	3.5
אמריקן אק אגח ב	1.04	3,316,785	3.38
ישראל קנדה אגח ז	1.01	3,244,328	3.28
פתאל אירו אגח ה	1	3,072,463	3.26
אאורה אגח יט	0.96	2,948,253	3.13
פתאל אירו אגח ג	0.92	3,019,754	2.99
קרדן נדלן אגח ו	0.89	2,775,117	2.9
אורון קב אגח ג	0.87	2,618,849	2.82
אלקטרה נדלן אגח ז	0.87	2,705,312	2.83
אנקור פרופ אגח ה	0.86	2,837,693	2.81
אלטיטיוד אגח ב	0.84	2,656,772	2.73
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	2,654,437	2.72
מניף אגח ב	0.83	2,565,643	2.68
דוניץ אגח ג	0.83	2,579,722	2.69
איידיאיי הנ הת ז	0.82	2,510,474	2.67
מניף אגח ג	0.81	2,552,450	2.62
נץ יו.אס.איי אגח א	0.81	2,653,428	2.63
מכלול אגח ב	0.79	2,476,103	2.58
סימד הולדינגס אגח א	0.79	4,569,792	2.56
אמ.די.ג'י אגח יא	0.78	2,432,309	2.53
אמ.די.ג'י אגח ט	0.75	2,448,737	2.42
מגדלי תיכון אגח ו	0.74	2,211,190	2.39
פרשקובסקי אגח טז	0.74	2,211,190	2.39
עמרם אברהם אגח ג	0.73	2,284,896	2.38
מנרב אגח ו	0.73	2,222,304	2.35
אנקור הזד אגח ב	0.7	2,135,642	2.27
אשטרום נכ אגח 9	0.7	2,230,135	2.28
מגדלי תיכון אגח ה	0.69	2,268,703	2.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.68	2,322,536	2.22
קופרליין אגח ד	0.68	2,279,004	2.22
מדיפאואר אגח ג	0.66	2,063,777	2.15
אאורה אגח יח	0.65	1,990,072	2.11
אינפליי אגח א	0.64	2,026,924	2.09
אמ.די.ג'י אגח י	0.62	2,019,554	2.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.62	1,896,538	2
דה לסר אגח ז	0.61	2,964,253	1.98
דה לסר אגח ט	0.61	4,422,380	1.98
דלק קב אגח מב	0.6	1,881,444	1.94
אקרו אגח ב	0.58	1,842,658	1.9
סופרגז פא אגח ב	0.52	1,827,917	1.7
מלרן אגח ו	0.52	1,643,511	1.69
צרפתי אגח יג	0.51	1,584,686	1.66
פרשקובסקי אגח טו	0.48	1,480,804	1.57
קוהאן אגח א	0.48	1,518,350	1.57
בית זיקוק אגח 3	0.46	1,400,420	1.48
פנינסולה אגח ד	0.46	1,474,127	1.51
צרפתי אגח יד	0.46	1,474,127	1.5
נכסים ובנ אגח יג	0.46	1,464,441	1.49
אורשי אגח ה	0.43	1,339,726	1.4
מניף אגח ד	0.43	1,395,290	1.39
מלרן אגח ה	0.42	1,280,803	1.37
בלאקאדג' אגח ד	0.42	1,356,080	1.37
רוטשטיין אגד יד	0.42	1,323,891	1.36
אמ.די.ג'י אגח ז	0.41	1,272,615	1.35
זפירוס אגח א	0.41	1,253,008	1.32
קרדן נדלן אגח ה	0.4	1,322,445	1.29
קסטלן אגח א	0.4	1,289,861	1.31
דור אלון אגח ט	0.39	1,241,196	1.26
רימון אגח א	0.38	1,160,875	1.22
אפקון החז אגח ה	0.37	1,179,301	1.2
איידיאיי הנ הת ו	0.36	1,211,732	1.17
בלאקאדג' אגח ג	0.35	1,126,699	1.15
דיסק השק אגח יא	0.33	1,054,692	1.06
ספנסר אגח ב	0.32	1,060,290	1.04
סופרגז פא אגח א	0.31	1,062,570	1
אביב בניה אגח 7	0.26	829,196	0.86
רוטשטיין אגח יב	0.24	737,100	0.78
נופר אנרג אגח ה	0.09	276,398	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	0	-1.17