הירשמו אזור אישי

תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,200.56

0.03%

שווי יחידה

4,202.72

נכון ל: 21/08/2025

תמורה:94,672
% החודש:0.92%
% השנה:3.07%
% 3 חודשים:2.36%
% 12 חודשים:7.23%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	100.02	281,091,369	283.66
פיקדונות בבנק	5	-3.37	0	-9.55
סה"כ	95	96.65	281,091,369	274.11

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

דלק קב אגח לט

אנלייט אנרגיה אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	4.23	11,398,346	12
שיכון ובינוי אגח 10	3.71	11,277,336	10.52
נכסים ובנ אגח ט	3.07	8,915,834	8.71
דלק קב אגח לט	2.73	7,237,045	7.75
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.67	8,517,901	7.58
בי קומיונק אגח ז	2.62	7,303,460	7.43
נאוויטס פט אגח ו	2.44	6,585,712	6.92
נופר אנרג אגח ג	2.32	6,117,626	6.57
אנרג'יקס אגח א	2.27	6,938,694	6.43
ישראל קנדה אגח ז	2.13	6,067,669	6.03
דלק קב אגח לח	2.12	5,772,327	6
נופר אנרג אגח ד	2.08	5,473,300	5.9
נאוויטס אגח ז	2.08	5,811,348	5.91
שוב אנרגיה אגח א	2.06	5,427,785	5.84
אשטרום קב אגח ג	2.05	5,842,982	5.82
דור אלון אגח ז	1.8	5,177,666	5.09
קרסו נדלן אגח א	1.77	5,041,543	5.01
ספנסר אגח ד	1.73	4,704,080	4.92
בית זיקוק אגח 2	1.72	4,631,710	4.88
או פי סי אגח ג	1.69	5,171,914	4.79
דה לסר אגח ט	1.69	4,342,227	4.8
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.62	4,651,427	4.6
אקרו אגח א	1.61	4,559,340	4.56
אקסטל אגח ד	1.55	4,342,227	4.41
פתאל החז אגח ג	1.46	4,572,721	4.15
דיסק השק אגח י	1.46	4,096,517	4.13
ישראל קנדה אגח ח	1.42	3,828,122	4.04
פסיפיק אגח ד	1.41	4,248,602	3.99
דלק קב אגח מ	1.37	3,843,161	3.88
נאוויטס פט אגחה	1.34	3,618,523	3.81
פתאל אירו אגח ג	1.27	3,706,278	3.59
פתאל החז אגח ה	1.22	3,306,932	3.45
דה לסר אגח ז	1.15	3,108,751	3.27
שלמה נדלן אגח ד	1.13	3,303,190	3.2
פתאל אירו אגח ה	1.12	3,016,777	3.17
אלקטרה נדלן אגח ז	1.07	3,018,499	3.03
קרסו נדלן אגח ב	1.04	2,894,818	2.96
אשטרום נכ אגח 9	0.97	2,737,144	2.76
אלטיטיוד אגח ב	0.95	2,532,966	2.7
אלקטרה נדלן אגח ו	0.93	2,850,551	2.64
מניף אגח ב	0.93	2,519,143	2.65
דה לסר אגח ח	0.92	2,517,952	2.62
קופרליין אגח ד	0.9	2,486,332	2.54
מניף אגח ג	0.9	2,506,189	2.55
אנקור הזד אגח ב	0.88	2,207,299	2.49
נאוויטס פטרו אגח ג	0.86	2,388,225	2.43
אורון קב אגח ג	0.86	2,255,892	2.43
מגדלי תיכון אגח ה	0.84	2,475,093	2.38
אאורה אגח יח	0.8	2,171,113	2.26
מגדלי תיכון אגח ו	0.79	2,171,113	2.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.69	1,899,073	1.97
עמרם אברהם אגח ג	0.65	1,809,262	1.84
אקסטל אגח ה	0.64	1,784,270	1.8
פתאל אירו אגח ד	0.63	1,791,169	1.8
אלקטרה פא אגח ב	0.63	2,019,136	1.78
מכלול אגח ב	0.62	1,688,027	1.76
פרשקובסקי אגח יד	0.58	1,697,087	1.65
אנלייט אנ אגח ז	0.58	1,696,305	1.66
צרפתי אגח יג	0.57	1,555,964	1.61
אמ.די.גי אגח ט	0.57	1,555,964	1.62
ספנסר אגח ב	0.56	1,564,484	1.58
פתאל החז אגח ב	0.54	1,529,044	1.52
קרדן נדלן אגח ה	0.54	1,623,095	1.54
או פי סי אגח ד	0.53	1,447,409	1.51
פרשקובסקי אגח טו	0.53	1,453,966	1.51
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	1,230,298	1.41
בית זיקוק אגח 3	0.5	1,375,039	1.42
אמ.די.גי אגח ז	0.49	1,288,194	1.38
מלרן אגח ה	0.48	1,257,589	1.36
רימון אגח א	0.46	1,266,483	1.3
עמרם אברהם אגח א	0.44	1,223,354	1.23
אביב בניה אגח 7	0.44	1,221,252	1.26
מיכמן אגח ג	0.41	1,125,249	1.16
רוטשטיין אגח יב	0.4	1,085,557	1.14
צרפתי אגח יב	0.4	1,127,171	1.14
דיסק השק אגח יא	0.4	1,183,517	1.14
אלקטרה פא אגח א	0.39	1,251,973	1.12
דוניץ אגח ג	0.39	1,085,557	1.11
איידיאיי הנ הת ו	0.38	1,189,770	1.09
צמח המרמן אגח ז	0.38	1,042,135	1.07
איילון אגח ה	0.38	1,085,557	1.07
מנרב אגח ה	0.36	977,002	1.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	947,345	0.99
אמ.די.גי אגח י	0.35	991,475	1
אאורה אגח טז	0.35	1,005,950	0.99
דורסל אגח ד	0.29	868,446	0.83
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	723,705	0.73
מנרב אגח ו	0.24	689,705	0.69
קרדן נדלן אגח ו	0.23	638,705	0.65
פתאל אירו אגח ו	0.14	404,684	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.41	0	-9.66