הירשמו אזור אישי

תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,321.08

0.11%

שווי יחידה

4,315.95

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:32,883
% החודש:1.02%
% השנה:1.02%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:5.2%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	99.99	290,969,835	298.89
פיקדונות בבנק	5	-0.68	0	-2.03
סה"כ	97	99.31	290,969,835	296.85

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

דלק קב אגח לט

אנלייט אנרגיה אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	4.09	11,647,615	12.24
שיכון ובינוי אגח 10	3.69	11,607,051	11.04
נכסים ובנ אגח ט	2.95	8,860,074	8.8
דלק קב אגח לט	2.74	7,448,635	8.18
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.69	8,766,938	8.05
נאוויטס פטרו אגח ז	2.6	7,448,635	7.78
אקסטל אגח ה	2.47	7,345,747	7.4
נאוויטס פטרו אגח ו	2.4	6,778,257	7.19
ישראל קנדה אגח ח	2.35	6,526,314	7.03
נופר אנרג אגח ג	2.16	5,981,663	6.46
נופר אנרג אגח ד	2.07	5,633,323	6.18
אנרג'יקס אגח א	2.05	6,492,329	6.12
שוב אנרגיה אגח א	1.85	5,027,828	5.52
דלק קב אגח לח	1.81	5,049,928	5.4
קרסו נדלן אגח א	1.79	5,188,942	5.34
אשטרום קב אגח ג	1.77	5,262,087	5.29
פתאל החז אגח ה	1.74	4,893,343	5.21
בית זיקוק אגח 2	1.67	4,767,127	5
דה לסר אגח ט	1.6	4,469,181	4.79
אקרו אגח א	1.58	4,692,640	4.73
אקסטל אגח ד	1.52	4,469,181	4.53
אגלן אגח א	1.47	4,245,721	4.41
ישראל קנדה אגח ז	1.46	4,371,549	4.37
מגדלי תיכון אגח ז	1.44	4,093,203	4.3
דיסק השק אגח י	1.43	4,216,287	4.27
ספנסר אגח ד	1.39	3,987,210	4.16
פתאל החז אגח ג	1.35	4,350,465	4.05
נאוויטס פטרו אגח ה	1.32	3,724,317	3.94
ספנסר אגח ז	1.31	3,818,893	3.92
אנלייט אנ אגח ז	1.18	3,491,801	3.54
דור אלון אגח ז	1.17	3,552,697	3.5
שלמה נדלן אגח ד	1.11	3,401,096	3.32
אלקטרה נדלן אגח ז	1.11	3,106,751	3.31
פתאל אירו אגח ה	1.1	3,104,978	3.28
קרסו נדלן אגח ב	1.06	2,979,454	3.16
דה לסר אגח ז	1.04	2,995,623	3.12
פתאל אירו אגח ג	1	3,051,711	2.98
נץ יו.אס.איי אגח א	0.96	2,681,508	2.87
אלקטרה נדלן אגח ו	0.95	2,933,892	2.84
מכלול אגח ב	0.94	2,719,899	2.82
שוהם ביזנס אגח ה	0.92	2,682,529	2.74
מניף אגח ב	0.91	2,592,795	2.71
מניף אגח ג	0.91	2,579,462	2.72
דה לסר אגח ח	0.88	2,550,864	2.64
אלטיטיוד אגח ב	0.88	2,554,882	2.64
אמ.די.גי אגח ט	0.88	2,474,652	2.64
קופרליין אגח ד	0.87	2,559,024	2.6
נאוויטס פטרו אגח ג	0.84	2,458,049	2.51
אנקור הזד אגח ב	0.81	2,158,242	2.42
מגדלי תיכון אגח ו	0.8	2,234,590	2.38
עמרם אברהם אגח ג	0.8	2,309,076	2.38
פרשקובסקי אגח טז	0.8	2,234,590	2.4
אורון קב אגח ג	0.79	2,199,646	2.37
אאורה אגח יח	0.79	2,234,590	2.35
מנרב אגח ו	0.78	2,245,823	2.32
אשטרום נכ אגח 9	0.77	2,253,736	2.3
מגדלי תיכון אגח ה	0.75	2,292,712	2.24
אמ.די.גי אגח י	0.69	2,040,926	2.07
אמריקן אק אגח א	0.68	1,955,267	2.03
דוניץ אגח ג	0.64	1,862,158	1.92
פרשקובסקי אגח יד	0.58	1,746,705	1.72
פתאל אירו אגח ו	0.58	1,666,066	1.74
סופרגז פא אגח ב	0.56	1,847,262	1.67
צרפתי אגח יג	0.56	1,601,456	1.66
ספנסר אגח ב	0.54	1,610,225	1.62
קרדן נדלן אגח ה	0.54	1,670,549	1.61
פרשקובסקי אגח טו	0.53	1,496,475	1.58
פנינסולה אגח ד	0.51	1,489,727	1.51
בית זיקוק אגח 3	0.49	1,415,240	1.48
אמ.די.גי אגח ז	0.47	1,325,857	1.42
מלרן אגח ה	0.47	1,294,357	1.42
בלאקאדג' אגח ד	0.46	1,379,060	1.39
קרדן נדלן אגח ו	0.45	1,314,758	1.36
זפירוס אגח א	0.45	1,266,267	1.36
קסטלן אגח א	0.45	1,303,511	1.34
עמרם אברהם אגח א	0.44	1,259,121	1.3
רימון אגח א	0.43	1,238,337	1.29
סופרגז פא אגח א	0.4	1,288,577	1.2
בלאקאדג' אגח ג	0.4	1,154,234	1.18
אאורה אגח יט	0.4	1,117,295	1.19
דיסק השק אגח יא	0.4	1,218,120	1.21
איידיאיי הנ הת ו	0.39	1,224,556	1.16
רוטשטיין אגח יב	0.39	1,117,295	1.17
ג'י.אף.אי אגח ה	0.38	949,701	1.12
צרפתי אגח יב	0.36	1,068,880	1.09
אמ.די.ג'י אגח ד	0.34	975,042	1
אקרו אגח ב	0.32	931,080	0.95
אנקור פרופ אגח ה	0.32	931,080	0.95
אביב בניה אגח 7	0.29	837,972	0.86
אאורה אגח טז	0.27	828,661	0.82
דורסל הח אגח א	0.15	446,918	0.44
אפקון החז אגח ה	0.1	297,945	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.72	0	-2.14