הירשמו אזור אישי

תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,176

0.15%

שווי יחידה

4,174.3

נכון ל: 01/07/2025

תמורה:382,820
% החודש:0.05%
% השנה:2.38%
% 3 חודשים:2.53%
% 12 חודשים:7.83%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	100	278,834,432	280.8
פיקדונות בבנק	5	-0.43	0	-1.21
סה"כ	94	99.57	278,834,432	279.59

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

דלק קב אגח לט

בי קומיונק אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	4.39	11,760,882	12.33
נכסים ובנ אגח ט	3.19	9,199,410	8.95
שיכון ובינוי אגח 10	3.01	9,171,838	8.46
דלק קב אגח לט	2.83	7,467,227	7.93
בי קומיונק אגח ז	2.83	7,535,754	7.96
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.78	8,788,821	7.8
בי קומיונק אגח ו	2.72	7,546,240	7.65
נאוויטס פט אגח ו	2.53	6,795,176	7.09
נופר אנרג אגח ג	2.4	6,312,204	6.73
אנרג'יקס אגח א	2.36	7,159,387	6.63
ישראל קנדה אגח ז	2.21	6,260,657	6.19
דלק קב אגח לח	2.19	5,955,922	6.15
נופר אנרג אגח ד	2.16	5,647,384	6.06
שוב אנרגיה אגח א	2.14	5,600,420	6
אשטרום קב אגח ג	2.13	6,028,824	5.98
קרסו נדלן אגח א	1.89	5,201,894	5.3
דור אלון אגח ז	1.86	5,342,347	5.22
ספנסר אגח ד	1.8	4,853,697	5.06
בית זיקוק אגח 2	1.79	4,779,026	5.03
או פי סי אגח ג	1.75	5,336,412	4.92
דה לסר אגח ט	1.75	4,480,336	4.92
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.68	4,799,370	4.72
אקרו אגח א	1.67	4,704,353	4.68
אקסטל אגח ד	1.61	4,480,336	4.53
פתאל החז אגח ג	1.52	4,718,161	4.26
דיסק השק אגח י	1.51	4,226,810	4.25
ישראל קנדה אגח ח	1.48	3,949,879	4.17
פסיפיק אגח ד	1.4	4,383,733	3.93
נאוויטס פט אגחה	1.38	3,733,613	3.89
פתאל אירו אגח ג	1.32	3,824,161	3.69
פתאל החז אגח ה	1.26	3,412,112	3.55
דה לסר אגח ז	1.19	3,207,628	3.35
שלמה נדלן אגח ד	1.17	3,408,252	3.29
פתאל אירו אגח ה	1.16	3,112,728	3.26
אלקטרה נדלן אגח ז	1.14	3,114,505	3.2
אלקטרה נדלן אגח ו	1.09	3,235,337	3.05
אשטרום נכ אגח 9	1.01	2,824,202	2.83
אלטיטיוד אגח ב	0.99	2,613,530	2.79
מניף אגח ב	0.97	2,599,267	2.72
דה לסר אגח ח	0.96	2,598,039	2.69
קופרליין אגח ד	0.93	2,565,412	2.62
אנקור הזד אגח ב	0.9	2,277,504	2.53
נאוויטס פטרו אגח ג	0.89	2,464,185	2.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.87	2,553,816	2.45
מגדלי תיכון אגח ו	0.83	2,240,168	2.32
אאורה אגח יח	0.83	2,240,168	2.33
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	1,959,475	2.01
דלק קב אגח מ	0.71	1,982,698	1.99
עמרם אברהם אגח א	0.69	1,865,954	1.93
פתאל אירו אגח ד	0.66	1,848,138	1.85
אלקטרה פא אגח ב	0.65	2,083,357	1.83
מכלול אגח ב	0.64	1,741,716	1.8
אמ.די.גי אגח ט	0.61	1,605,454	1.72
פרשקובסקי אגח יד	0.6	1,751,065	1.7
אורון קב אגח ג	0.59	1,543,583	1.65
ספנסר אגח ב	0.58	1,614,244	1.62
פתאל החז אגח ב	0.56	1,577,677	1.57
קרדן נדלן אגח ה	0.56	1,674,719	1.58
או פי סי אגח ד	0.55	1,493,445	1.55
פרשקובסקי אגח טו	0.55	1,500,211	1.55
נאוויטס אגח ז	0.54	1,493,445	1.51
קרסו נדלן אגח ב	0.54	1,493,445	1.51
ג'י.אף.אי אגח ה	0.53	1,269,428	1.5
בית זיקוק אגח 3	0.52	1,418,773	1.47
אמ.די.גי אגח ז	0.51	1,329,166	1.43
מלרן אגח ה	0.5	1,297,588	1.4
רימון אגח א	0.48	1,306,764	1.34
אביב בניה אגח 7	0.46	1,260,095	1.29
אלקטרה פא אגח א	0.45	1,399,442	1.27
רוטשטיין אגח יב	0.42	1,120,084	1.17
מיכמן אגח ג	0.42	1,161,039	1.18
צרפתי אגח יב	0.42	1,163,021	1.17
דיסק השק אגח יא	0.42	1,221,160	1.17
צרפתי אגח יג	0.41	1,120,084	1.14
איידיאיי הנ הת ו	0.4	1,227,612	1.12
צמח המרמן אגח ז	0.39	1,075,281	1.09
איילון אגח ה	0.39	1,120,084	1.1
מנרב אגח ה	0.37	1,008,076	1.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	977,476	1.02
אאורה אגח טז	0.36	1,037,946	1.02
עמרם אברהם אגח ג	0.34	933,403	0.94
דורסל אגח ד	0.3	896,067	0.85
אנלייט אנ אגח ז	0.3	875,129	0.85
מניף אגח ג	0.27	746,722	0.77
דוניץ אגח ג	0.2	560,042	0.57
אמ.די.גי אגח י	0.18	511,505	0.51
מנרב אגח ו	0.13	355,821	0.35
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	373,361	0.37
קרדן נדלן אגח ו	0.12	329,510	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-1.17