תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,176
0.15%
שווי יחידה
4,174.3
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:382,820
  • % החודש:0.05%
  • % השנה:2.38%
  • % 3 חודשים:2.53%
  • % 12 חודשים:7.83%
  • סטיית תקן (שנה):2.35
  • שארפ (שנה):1.53
מחזור יומי
9,166
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,169.75
שער פתיחה
0%4,169.75
שער ממוצע
0.16%4,176.52
שער נעילה
0.15%4,176
שווי שוק
3
מספר נייר
1144260
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
283.66
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד תשואות שקלי
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.2%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
4,179.98
4,176
טווח 52 שבועות
4,169.75
3,870.89

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.451.68
תחילת השנה-6.66--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז4.3911,760,88212.33
נכסים ובנ אגח ט3.199,199,4108.95
שיכון ובינוי אגח 103.019,171,8388.46
דלק קב אגח לט2.837,467,2277.93
בי קומיונק אגח ז2.837,535,7547.96
אנלייט אנרגיה אגח ד2.788,788,8217.8
בי קומיונק אגח ו2.727,546,2407.65
נאוויטס פט אגח ו2.536,795,1767.09
נופר אנרג אגח ג2.46,312,2046.73
אנרג'יקס אגח א2.367,159,3876.63
ישראל קנדה אגח ז2.216,260,6576.19
דלק קב אגח לח2.195,955,9226.15
נופר אנרג אגח ד2.165,647,3846.06
שוב אנרגיה אגח א2.145,600,4206
אשטרום קב אגח ג2.136,028,8245.98
קרסו נדלן אגח א1.895,201,8945.3
דור אלון אגח ז1.865,342,3475.22
ספנסר אגח ד1.84,853,6975.06
בית זיקוק אגח 21.794,779,0265.03
או פי סי אגח ג1.755,336,4124.92
דה לסר אגח ט1.754,480,3364.92
אנלייט אנרגיה אגח ו1.684,799,3704.72
אקרו אגח א1.674,704,3534.68
אקסטל אגח ד1.614,480,3364.53
פתאל החז אגח ג1.524,718,1614.26
דיסק השק אגח י1.514,226,8104.25
ישראל קנדה אגח ח1.483,949,8794.17
פסיפיק אגח ד1.44,383,7333.93
נאוויטס פט אגחה1.383,733,6133.89
פתאל אירו אגח ג1.323,824,1613.69
פתאל החז אגח ה1.263,412,1123.55
דה לסר אגח ז1.193,207,6283.35
שלמה נדלן אגח ד1.173,408,2523.29
פתאל אירו אגח ה1.163,112,7283.26
אלקטרה נדלן אגח ז1.143,114,5053.2
אלקטרה נדלן אגח ו1.093,235,3373.05
אשטרום נכ אגח 91.012,824,2022.83
אלטיטיוד אגח ב0.992,613,5302.79
מניף אגח ב0.972,599,2672.72
דה לסר אגח ח0.962,598,0392.69
קופרליין אגח ד0.932,565,4122.62
אנקור הזד אגח ב0.92,277,5042.53
נאוויטס פטרו אגח ג0.892,464,1852.49
מגדלי תיכון אגח ה0.872,553,8162.45
מגדלי תיכון אגח ו0.832,240,1682.32
אאורה אגח יח0.832,240,1682.33
שוהם ביזנס אגח ה0.721,959,4752.01
דלק קב אגח מ0.711,982,6981.99
עמרם אברהם אגח א0.691,865,9541.93
פתאל אירו אגח ד0.661,848,1381.85
אלקטרה פא אגח ב0.652,083,3571.83
מכלול אגח ב0.641,741,7161.8
אמ.די.גי אגח ט0.611,605,4541.72
פרשקובסקי אגח יד0.61,751,0651.7
אורון קב אגח ג0.591,543,5831.65
ספנסר אגח ב0.581,614,2441.62
פתאל החז אגח ב0.561,577,6771.57
קרדן נדלן אגח ה0.561,674,7191.58
או פי סי אגח ד0.551,493,4451.55
פרשקובסקי אגח טו0.551,500,2111.55
נאוויטס אגח ז0.541,493,4451.51
קרסו נדלן אגח ב0.541,493,4451.51
ג'י.אף.אי אגח ה0.531,269,4281.5
בית זיקוק אגח 30.521,418,7731.47
אמ.די.גי אגח ז0.511,329,1661.43
מלרן אגח ה0.51,297,5881.4
רימון אגח א0.481,306,7641.34
אביב בניה אגח 70.461,260,0951.29
אלקטרה פא אגח א0.451,399,4421.27
רוטשטיין אגח יב0.421,120,0841.17
מיכמן אגח ג0.421,161,0391.18
צרפתי אגח יב0.421,163,0211.17
דיסק השק אגח יא0.421,221,1601.17
צרפתי אגח יג0.411,120,0841.14
איידיאיי הנ הת ו0.41,227,6121.12
צמח המרמן אגח ז0.391,075,2811.09
איילון אגח ה0.391,120,0841.1
מנרב אגח ה0.371,008,0761.03
אמ.די.ג'י אגח ד0.36977,4761.02
אאורה אגח טז0.361,037,9461.02
עמרם אברהם אגח ג0.34933,4030.94
דורסל אגח ד0.3896,0670.85
אנלייט אנ אגח ז0.3875,1290.85
מניף אגח ג0.27746,7220.77
דוניץ אגח ג0.2560,0420.57
אמ.די.גי אגח י0.18511,5050.51
מנרב אגח ו0.13355,8210.35
מגדלי תיכון אגח ז0.13373,3610.37
קרדן נדלן אגח ו0.12329,5100.33
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.020-0.07
פיקדון בבנק מסוים-0.420-1.17