תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
11,060
-0.18%שווי יחידה
11,104.42
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:44,723
- % החודש:1.08%
- % השנה:1.08%
- % 3 חודשים:3.62%
- % 12 חודשים:18.5%
- סטיית תקן (שנה):15.47
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 89.42 | 854 | 1.47 |
| מק"מ | 10 | 65.85 | 29,160,600 | 28.75 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.72 | 0 | 10.36 |
| מניות ETF | 1 | 9.01 | 6,545 | 3.93 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.24 | 1,000,000 | 0.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.03 | 0 | -1.76 |
| SPOT | 6 | -9.23 | -1,240,000 | 0 |
| סה"כ | 31 | 176.98 | 28,927,999 | 43.73 |
אחזקות הקרן
S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 81.04 | 774 | 1.42 |
| מקמ 1215 | 14.6 | 6,397,200 | 6.37 |
| מקמ 1115 | 10.64 | 4,650,000 | 4.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.21 | 0 | 4.46 |
| מקמ 116 | 9.19 | 4,042,200 | 4.01 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 9.01 | 6,545 | 3.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.6 | 0 | 3.76 |
| מקמ 816 | 7.94 | 3,570,000 | 3.47 |
| מקמ 516 | 6.73 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 216 | 5.16 | 2,279,000 | 2.26 |
| מקמ 916 | 4.17 | 1,881,800 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 0 | 1.79 |
| מקמ 1016 | 3.58 | 1,621,900 | 1.56 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.62 | 25 | 0.04 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.62 | 25 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.24 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.09 | 20 | 0.01 |
| מקמ 616 | 2.06 | 919,400 | 0.9 |
| מקמ 726 | 1.78 | 799,100 | 0.78 |
| S_120325_274_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.05 | 10 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.6 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.03 | 0 | -1.76 |
| SPOT_USDILS | -9.39 | -1,260,000 | 0 |