תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
11,670
0%שווי יחידה
11,537.11
נכון ל: 10/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.67%
- % השנה:5.01%
- % 3 חודשים:-5.12%
- % 12 חודשים:8.14%
- סטיית תקן (שנה):12.67
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.12 | 1,047 | 1.43 |
| מק"מ | 9 | 64.39 | 35,091,700 | 34.56 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.01 | 0 | 10.74 |
| מניות ETF | 1 | 6.95 | 5,970 | 3.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.58 | 0 | -1.92 |
| SPOT | 3 | -7.58 | -1,360,000 | -0.01 |
| סה"כ | 22 | 173.31 | 33,738,717 | 48.54 |
אחזקות הקרן
S_050626_364_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050626_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 93.12 | 1,047 | 1.43 |
| מקמ 1116 | 17.61 | 9,509,100 | 9.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.89 | 0 | 7.99 |
| מקמ 317 | 13 | 7,089,400 | 6.98 |
| מקמ 717 | 9.25 | 5,099,500 | 4.96 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6.95 | 5,970 | 3.73 |
| מקמ 617 | 6.26 | 3,439,300 | 3.36 |
| מקמ 817 | 6.26 | 3,462,000 | 3.36 |
| מקמ 1016 | 4.91 | 2,641,900 | 2.63 |
| מקמ 1216 | 3.5 | 1,894,700 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.41 | 0 | 1.83 |
| מקמ 117 | 3.35 | 1,816,400 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.19 |
| מקמ 417 | 0.25 | 139,400 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.06 | -190,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.58 | 0 | -1.92 |
| SPOT_USDILS | -7.02 | -1,260,000 | -0.01 |