תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
12,020
-1.31%שווי יחידה
11,995.59
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:70,818
- % החודש:-0.45%
- % השנה:9.19%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:13.53%
- סטיית תקן (שנה):12.43
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.15 | 1,047 | 0.48 |
| מק"מ | 10 | 64.32 | 33,430,500 | 33.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.97 | 0 | 13.84 |
| מניות ETF | 1 | 5.81 | 4,960 | 2.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.53 | 0 | -0.27 |
| SPOT | 4 | -5.54 | -960,000 | 0.01 |
| סה"כ | 24 | 185.18 | 32,476,507 | 50.05 |
אחזקות הקרן
S_050626_364_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050626_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 94.15 | 1,047 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.33 | 0 | 10.44 |
| מקמ 317 | 13.52 | 7,089,400 | 6.94 |
| מקמ 816 | 13.34 | 6,870,000 | 6.85 |
| מקמ 916 | 10.37 | 5,351,200 | 5.32 |
| מקמ 1116 | 8.5 | 4,409,100 | 4.36 |
| מקמ 617 | 6.51 | 3,439,300 | 3.34 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 5.81 | 4,960 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 2.56 |
| מקמ 1216 | 3.64 | 1,894,700 | 1.87 |
| מקמ 117 | 3.48 | 1,816,400 | 1.79 |
| מקמ 1016 | 3.13 | 1,621,900 | 1.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 1.01 |
| מקמ 726 | 1.56 | 799,100 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.2 |
| מקמ 417 | 0.27 | 139,400 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.53 | 0 | -0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.79 | 0 | -0.41 |
| SPOT_USDILS | -0.98 | -170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.79 | -310,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.89 | -500,000 | 0.01 |