תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
9,364
2.38%שווי יחידה
9,184.39
נכון ל: 12/05/2025
- תמורה:562
- % החודש:1.55%
- % השנה:-1.99%
- % 3 חודשים:-3.79%
- % 12 חודשים:6.89%
- סטיית תקן (שנה):15.66
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.09 | 752 | -0.5 |
| מק"מ | 9 | 85.84 | 28,619,400 | 27.97 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.7 | 0 | 4.14 |
| מניות ETF | 1 | 0.88 | 510 | 0.29 |
| SPOT | 6 | -1.19 | -110,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 197.32 | 28,510,662 | 31.9 |
אחזקות הקרן
S_091224_179_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091224_179_90_ND_2_N_1_12_01 | 93.15 | 706 | -0.52 |
| מקמ 1215 | 19.02 | 6,397,200 | 6.2 |
| מקמ 515 | 15.52 | 5,096,600 | 5.06 |
| מקמ 1115 | 13.87 | 4,650,000 | 4.52 |
| מקמ 116 | 11.97 | 4,042,200 | 3.9 |
| מקמ 415 | 7.84 | 2,564,200 | 2.55 |
| מקמ 216 | 6.73 | 2,279,000 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.49 | 0 | 2.11 |
| S_121224_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.94 | 45 | 0.03 |
| מקמ 315 | 4.8 | 1,564,300 | 1.56 |
| מקמ 915 | 3.98 | 1,325,900 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 0 | 0.73 |
| מקמ 815 | 2.11 | 700,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.39 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.88 | 510 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.77 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |
| S_121224_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.77 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.98 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.09 | -100,000 | 0 |