תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
10,520
-0.19%שווי יחידה
10,504.05
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:65,535
- % החודש:-3.05%
- % השנה:12.1%
- % 3 חודשים:2.34%
- % 12 חודשים:13.17%
- סטיית תקן (שנה):15.46
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 91.44 | 784 | 1.81 |
| מק"מ | 9 | 69.62 | 26,982,800 | 26.5 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.93 | 0 | 7.59 |
| מניות ETF | 1 | 8.6 | 5,565 | 3.28 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.55 | 1,000,000 | 0.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.17 | 0 | -1.97 |
| SPOT | 5 | -8.47 | -970,000 | 0 |
| סה"כ | 30 | 178.5 | 27,019,149 | 38.18 |
אחזקות הקרן
S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 79.42 | 681 | 1.66 |
| מקמ 1215 | 16.62 | 6,397,200 | 6.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.63 | 0 | 5.95 |
| מקמ 1115 | 12.12 | 4,650,000 | 4.61 |
| מקמ 116 | 10.46 | 4,042,200 | 3.98 |
| מקמ 816 | 9.03 | 3,570,000 | 3.44 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 8.6 | 5,565 | 3.28 |
| מקמ 516 | 7.66 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 216 | 5.88 | 2,279,000 | 2.24 |
| S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.85 | 33 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.68 | 0 | 1.4 |
| מקמ 915 | 3.48 | 1,325,900 | 1.33 |
| S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.03 | 26 | 0.04 |
| S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.92 | 25 | 0.05 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.55 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 616 | 2.34 | 919,400 | 0.89 |
| מקמ 726 | 2.03 | 799,100 | 0.77 |
| S_120625_182_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.17 | 10 | 0.02 |
| S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.05 | 9 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.17 | 0 | -1.97 |
| SPOT_USDILS | -8.04 | -920,000 | 0 |