תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
11,630
-0.17%שווי יחידה
11,578.33
נכון ל: 20/05/2026
- תמורה:27,906
- % החודש:1.21%
- % השנה:5.39%
- % 3 חודשים:3.92%
- % 12 חודשים:21.09%
- סטיית תקן (שנה):11.55
- שארפ (שנה):1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 93.08 | 947 | 0.97 |
| מק"מ | 10 | 49.55 | 23,182,400 | 22.8 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 42.04 | 0 | 19.34 |
| מניות ETF | 1 | 6.95 | 5,310 | 3.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.15 | 1,000,000 | 0.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.6 | 0 | -1.2 |
| SPOT | 5 | -7.51 | -1,100,000 | -0.04 |
| סה"כ | 28 | 183.66 | 23,088,657 | 46.06 |
אחזקות הקרן
S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 87.3 | 874 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.68 | 0 | 9.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.92 | 0 | 5.94 |
| מקמ 516 | 11.16 | 5,170,000 | 5.14 |
| מקמ 1116 | 9.36 | 4,409,100 | 4.31 |
| מקמ 816 | 7.64 | 3,570,000 | 3.52 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6.95 | 5,310 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.72 | 0 | 3.09 |
| S_111225_182_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.79 | 58 | 0.05 |
| מקמ 916 | 4.02 | 1,881,800 | 1.85 |
| מקמ 1216 | 4.01 | 1,894,700 | 1.85 |
| מקמ 117 | 3.83 | 1,816,400 | 1.76 |
| מקמ 1016 | 3.45 | 1,621,900 | 1.59 |
| מקמ 416 | 2.38 | 1,100,000 | 1.1 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.15 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 616 | 1.98 | 919,400 | 0.91 |
| מקמ 726 | 1.72 | 799,100 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.54 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_111225_182_90_ND_2_N_1_12_01 | -0.01 | 15 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.6 | 0 | -1.2 |
| SPOT_USDILS | -7.31 | -1,070,000 | -0.03 |