תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
10,400
-1.14%שווי יחידה
10,597.41
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:2,080
- % החודש:-5.46%
- % השנה:-3.54%
- % 3 חודשים:-3.68%
- % 12 חודשים:13.69%
- סטיית תקן (שנה):14.98
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.13 | 947 | 0.28 |
| מק"מ | 10 | 55.63 | 24,473,700 | 24.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 42.57 | 0 | 18.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.28 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT | 2 | 0.07 | 10,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.04 | 0 | -0.45 |
| סה"כ | 24 | 199.64 | 25,484,647 | 43.2 |
אחזקות הקרן
S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 92.41 | 874 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.08 | 0 | 9.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.28 | 0 | 6.17 |
| מקמ 1116 | 9.9 | 4,409,100 | 4.27 |
| מקמ 116 | 9.36 | 4,042,200 | 4.04 |
| מקמ 816 | 8.08 | 3,570,000 | 3.49 |
| S_111225_182_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.72 | 73 | 0.01 |
| מקמ 516 | 6.86 | 3,000,000 | 2.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.57 | 0 | 2.4 |
| מקמ 216 | 5.39 | 2,335,500 | 2.33 |
| מקמ 916 | 4.25 | 1,881,800 | 1.83 |
| מקמ 1216 | 4.24 | 1,894,700 | 1.83 |
| מקמ 1016 | 3.65 | 1,621,900 | 1.57 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.28 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 616 | 2.09 | 919,400 | 0.9 |
| מקמ 726 | 1.81 | 799,100 | 0.78 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.04 | 0 | -0.45 |