תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
10,580
-0.28%שווי יחידה
10,556.47
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:84,435
- % החודש:2.32%
- % השנה:12.66%
- % 3 חודשים:7.14%
- % 12 חודשים:13.43%
- סטיית תקן (שנה):15.05
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 93.48 | 751 | 0.64 |
| מק"מ | 9 | 68.71 | 24,450,900 | 24.03 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.75 | 0 | 9.35 |
| מניות ETF | 1 | 6.61 | 3,985 | 2.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.6 | 0 | -1.26 |
| SPOT | 5 | -7.56 | -780,000 | 0 |
| סה"כ | 28 | 184.39 | 23,675,636 | 35.07 |
אחזקות הקרן
S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 84.77 | 681 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.5 | 0 | 7.17 |
| מקמ 1215 | 18.03 | 6,397,200 | 6.31 |
| מקמ 1115 | 13.15 | 4,650,000 | 4.6 |
| מקמ 116 | 11.35 | 4,042,200 | 3.97 |
| מקמ 516 | 8.31 | 3,000,000 | 2.91 |
| SPOT_USDILS | 7.08 | 730,000 | 0 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6.61 | 3,985 | 2.31 |
| מקמ 216 | 6.38 | 2,279,000 | 2.23 |
| מקמ 915 | 3.78 | 1,325,900 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.66 | 0 | 1.28 |
| S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.24 | 26 | 0 |
| S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.11 | 25 | 0.01 |
| מקמ 815 | 2.97 | 1,038,100 | 1.04 |
| מקמ 616 | 2.54 | 919,400 | 0.89 |
| מקמ 726 | 2.2 | 799,100 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.51 |
| S_120625_182_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.24 | 10 | 0.01 |
| S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.12 | 9 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.6 | 0 | -1.26 |
| SPOT_USDILS | -7.08 | -730,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.37 | -760,000 | 0 |