תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
9,776
0%שווי יחידה
9,914.29
נכון ל: 29/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:3.69%
- % השנה:5.8%
- % 3 חודשים:7.82%
- % 12 חודשים:11.9%
- סטיית תקן (שנה):16.05
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.27 | 691 | -0.77 |
| מק"מ | 7 | 79.41 | 24,490,900 | 24.02 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.14 | 0 | 4.88 |
| מניות ETF | 1 | 3.73 | 2,020 | 1.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.5 | 0 | 1.06 |
| SPOT | 1 | -1.44 | -120,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.76 | -230,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 194.85 | 24,143,611 | 30.32 |
אחזקות הקרן
S_070325_91_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 94.88 | 681 | -0.77 |
| מקמ 1215 | 20.63 | 6,397,200 | 6.24 |
| מקמ 515 | 16.83 | 5,096,600 | 5.09 |
| מקמ 1115 | 15.05 | 4,650,000 | 4.55 |
| מקמ 116 | 12.99 | 4,042,200 | 3.93 |
| מקמ 216 | 7.3 | 2,279,000 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.28 | 0 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 0 | 1.48 |
| מקמ 915 | 4.32 | 1,325,900 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 0 | 1.24 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 3.73 | 2,020 | 1.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.5 | 0 | 1.06 |
| מקמ 815 | 2.29 | 700,000 | 0.69 |
| S_120325_274_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.39 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.44 | -120,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -230,000 | 0 |