תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
10,320
0.19%שווי יחידה
10,266.22
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:20,021
- % החודש:3.3%
- % השנה:9.56%
- % 3 חודשים:8.53%
- % 12 חודשים:18.77%
- סטיית תקן (שנה):15.4
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.82 | 691 | 0.81 |
| מק"מ | 7 | 69.72 | 22,732,400 | 22.21 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.88 | 0 | 7.61 |
| מניות ETF | 1 | 6.18 | 3,430 | 1.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.1 | 0 | -0.67 |
| SPOT | 3 | -6.73 | -610,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 184.77 | 22,126,521 | 31.92 |
אחזקות הקרן
S_070325_91_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 92.46 | 681 | 0.78 |
| מקמ 1215 | 19.66 | 6,397,200 | 6.26 |
| מקמ 1115 | 14.33 | 4,650,000 | 4.56 |
| מקמ 116 | 12.37 | 4,042,200 | 3.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.91 | 0 | 3.79 |
| מקמ 516 | 9.06 | 3,000,000 | 2.88 |
| מקמ 216 | 6.95 | 2,279,000 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.61 | 0 | 2.11 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6.18 | 3,430 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.74 | 0 | 1.51 |
| מקמ 915 | 4.12 | 1,325,900 | 1.31 |
| מקמ 815 | 3.23 | 1,038,100 | 1.03 |
| S_120325_274_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.36 | 10 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.1 | 0 | -0.67 |
| SPOT_USDILS | -6.07 | -550,000 | 0 |