תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.93	0.65
תחילת השנה	6.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050626_364_90_ND_2_N_1_12_01	94.15	1,047	0.48
פיקדון בבנק מסוים	20.33	0	10.44
מקמ 317	13.52	7,089,400	6.94
מקמ 816	13.34	6,870,000	6.85
מקמ 916	10.37	5,351,200	5.32
מקמ 1116	8.5	4,409,100	4.36
מקמ 617	6.51	3,439,300	3.34
ISHARES MSCI WORLD ETF	5.81	4,960	2.98
פיקדון בבנק מסוים	4.98	0	2.56
מקמ 1216	3.64	1,894,700	1.87
מקמ 117	3.48	1,816,400	1.79
מקמ 1016	3.13	1,621,900	1.61
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	1.01
מקמ 726	1.56	799,100	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.2
מקמ 417	0.27	139,400	0.14
SPOT_USDILS	0.12	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.53	0	-0.27
פיקדון בבנק מסוים	-0.79	0	-0.41
SPOT_USDILS	-0.98	-170,000	0
SPOT_USDILS	-1.79	-310,000	0
SPOT_USDILS	-2.89	-500,000	0.01