תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
12,250
0.49%שווי יחידה
12,241.33
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:373,238
- % החודש:3.25%
- % השנה:11.42%
- % 3 חודשים:5.26%
- % 12 חודשים:20.93%
- סטיית תקן (שנה):12.29
- שארפ (שנה):1.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.16 | -0.01 |
| תחילת השנה | 4.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 76.19 | 874 | 3.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.76 | 0 | 10.04 |
| מקמ 317 | 13.58 | 7,089,400 | 6.9 |
| מקמ 816 | 13.43 | 6,870,000 | 6.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.21 | 0 | 5.69 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 8.68 | 7,630 | 4.41 |
| מקמ 1116 | 8.54 | 4,409,100 | 4.34 |
| S_111225_176_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.06 | 58 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.85 | 0 | 2.46 |
| S_111225_176_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.92 | 45 | 0.01 |
| מקמ 916 | 3.67 | 1,881,800 | 1.86 |
| מקמ 1216 | 3.66 | 1,894,700 | 1.86 |
| מקמ 117 | 3.5 | 1,816,400 | 1.78 |
| מקמ 1016 | 3.15 | 1,621,900 | 1.6 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.05 | 35 | 0.08 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.05 | 35 | 0.04 |
| מקמ 616 | 1.81 | 919,400 | 0.92 |
| מקמ 726 | 1.57 | 799,100 | 0.8 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.2 |
| מקמ 417 | 0.27 | 139,400 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.78 | 0 | -0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.96 | 0 | -3.03 |
| SPOT_USDILS | -8.11 | -1,460,000 | 0.02 |