תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
10,910
0%שווי יחידה
10,983.92
נכון ל: 10/04/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.36%
- % השנה:-0.02%
- % 3 חודשים:-1.18%
- % 12 חודשים:29.47%
- סטיית תקן (שנה):11.82
- שארפ (שנה):2.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.08 | 2.2 |
| תחילת השנה | 1.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 89.99 | 874 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.05 | 0 | 8.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.57 | 0 | 5.93 |
| מקמ 1116 | 9.83 | 4,409,100 | 4.29 |
| מקמ 816 | 8.03 | 3,570,000 | 3.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.02 | 0 | 3.5 |
| מקמ 516 | 6.8 | 3,000,000 | 2.97 |
| S_111225_182_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.97 | 58 | 0.04 |
| מקמ 216 | 5.34 | 2,335,500 | 2.33 |
| מקמ 916 | 4.22 | 1,881,800 | 1.84 |
| מקמ 1216 | 4.21 | 1,894,700 | 1.84 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 4.07 | 3,010 | 1.78 |
| מקמ 117 | 4.03 | 1,816,400 | 1.76 |
| מקמ 1016 | 3.62 | 1,621,900 | 1.58 |
| מקמ 416 | 2.5 | 1,100,000 | 1.09 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.26 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 616 | 2.08 | 919,400 | 0.91 |
| מקמ 726 | 1.8 | 799,100 | 0.79 |
| SPOT_USDILS | 0.85 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_111225_182_90_ND_2_N_1_12_01 | -0.01 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.56 | 0 | -1.12 |
| SPOT_USDILS | -3.69 | -520,000 | -0.01 |