• מחזור יומי 477,281
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 11,643,573
  • שער בסיס 546.5
  • שער פתיחה 0% 546.5
  • שער ממוצע 0.01% 546.57
  • שער נעילה 0.27% 548
  • שווי שוק (אלפי ₪) 63,679
  • מספר נייר 1147016
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 6D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 61.1
  • סיווג על ממונפות
  • סיווג ראשי ממונפות בחסר
  • סיווג משני מניות בחו"ל
  • מדד השוואה DAX 30 - NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.75%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 16/12/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות מעל 200%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
552.5 540
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.06 -1.89
תחילת השנה 39.44 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
F_130519_178_178_ND_N_1 75.88 12,850,000 0.36
מקמ 919 38.1 26,100,000 26.08
פיקדון בבנק מסוים 17.53 2,969,026 12
מקמ 719 16.36 11,200,000 11.2
DBR 3 1/4 01/04/20 11.66 1,930,000 7.98
F_140519_58_58_ND_N_1 8.86 1,500,000 0.04
מקמ 310 5.58 3,825,148 3.82
ממשלתי משתנה 0520 5.41 3,700,000 3.7
פיקדון בבנק מסוים 3.28 2,246,587 2.25
מקמ 120 2.92 2,000,000 2

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 40,245.55
  • 11.99%
  • 305