קסם ETF ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי
6,020
2.16%שווי יחידה
5,901.24
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:464,766
- % החודש:-0.2%
- % השנה:-29.09%
- % 3 חודשים:-15.47%
- % 12 חודשים:-41.43%
- סטיית תקן (שנה):42.44
- שארפ (שנה):-1.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.2 | 10.04 |
| תחילת השנה | 3.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | 64.82 | 1,820,000 | -0.23 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 35.62 | 1,000,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 33.86 | 3,931,217 | 3.93 |
| מקמ 715 | 26.17 | 3,060,000 | 3.04 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25 | 23.61 | 660,000 | 2.74 |
| מקמ 515 | 15.15 | 1,760,000 | 1.76 |
| מקמ 615 | 11.15 | 1,300,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,593 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 5,501 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 953 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 944 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -1.07 | -30,000 | -0.12 |
| F_030425_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -12.82 | -360,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -13.91 | -390,461 | -1.61 |
| DAX Mini Future Jun25 | -199.68 | -50 | 0.15 |