• מחזור יומי 549,363
  • מחזור פתיחה 1,030
  • מחזור נעילה 480
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 15,025,299
  • שער בסיס 371.5
  • שער פתיחה 1.48% 377
  • שער ממוצע 1.29% 376.29
  • שער נעילה 0.4% 373
  • שווי שוק (אלפי ₪) 55,834
  • מספר נייר 1147016
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 6D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 59.11
  • סיווג על ממונפות
  • סיווג ראשי ממונפות בחסר
  • סיווג משני מניות בחו"ל
  • מדד השוואה DAX 30 - NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.75%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 16/12/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות מעל 200%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
382 369
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.05 -0.81
תחילת השנה 38.49 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
F_130519_178_178_ND_N_1 77.8 12,850,000 -1.47
מקמ 919 40.48 26,100,000 26.1
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 01/04 11.85 1,930,000 7.64
פיקדון בבנק מסוים 11.58 1,913,175 7.47
F_110719_119_119_ND_N_1 6.66 1,100,000 -0.11
מקמ 120 6.51 4,200,000 4.2
ממשלתי משתנה 0520 4.81 3,100,000 3.1
מקמ 720 4.65 3,000,000 3
מקמ 310 4.53 2,925,148 2.92
פיקדון בבנק מסוים 4.1 676,844 2.64

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 41,642.34
  • 12.02%
  • 309
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות