קסם ETF ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי

6,020
2.16%
שווי יחידה
5,901.24
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:464,766
  • % החודש:-0.2%
  • % השנה:-29.09%
  • % 3 חודשים:-15.47%
  • % 12 חודשים:-41.43%
  • סטיית תקן (שנה):42.44
  • שארפ (שנה):-1.08
מחזור יומי
7,732
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
5,893
שער פתיחה
0%5,893
שער ממוצע
2%6,010.94
שער נעילה
2.24%6,025
שווי שוק
0
מספר נייר
1147016
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6D
היקף נכסים (מ' ₪)
14.18
סיווג על
ממונפות
סיווג ראשי
ממונפות בחסר בסיכון גבוה
סיווג משני
מניות בחו"ל
מדד השוואה
DAX 40 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
מעל 200%
דמי ניהול
2.75%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
30/04/2020 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
6,074
5,940
טווח 52 שבועות
11,700
5,780

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי5.210.04
תחילת השנה3.28--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_0064.821,820,000-0.23
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_0035.621,000,0000.45
פיקדון בבנק מסוים33.863,931,2173.93
מקמ 71526.173,060,0003.04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/2523.61660,0002.74
מקמ 51515.151,760,0001.76
מקמ 61511.151,300,0001.29
פיקדון בבנק מסוים0.061,5930.01
פיקדון בבנק מסוים0.055,5010.01
פיקדון בבנק מסוים0.039530
פיקדון בבנק מסוים0.019440
פיקדון בבנק מסוים020
Collateral-1.07-30,000-0.12
F_030425_42_42_DL_0_Y_1_00_00-12.82-360,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים-13.91-390,461-1.61
DAX Mini Future Jun25-199.68-500.15