קסם ETF ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי
6,214
0.99%שווי יחידה
6,009.78
נכון ל: 17/09/2025
- תמורה:845,129
- % החודש:3.99%
- % השנה:-27.78%
- % 3 חודשים:-2.3%
- % 12 חודשים:-40.64%
- סטיית תקן (שנה):41.07
- שארפ (שנה):-1.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.28 | -0.48 |
| תחילת השנה | -0.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00 | 66.75 | 1,820,000 | -0.22 |
| מקמ 715 | 45.09 | 4,860,000 | 4.86 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25 | 24.39 | 660,000 | 2.63 |
| מקמ 815 | 23.65 | 2,560,000 | 2.55 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 23.47 | 640,000 | 0 |
| מקמ 915 | 18.42 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.21 | 1,639,612 | 1.64 |
| F_040625_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 10.27 | 280,000 | -0.01 |
| Collateral | 1.1 | 30,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 35,964 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 3,865 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 953 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 949 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -24.02 | -654,910 | -2.59 |
| DAX Mini Future Sep25 | -201.69 | -46 | -0.29 |