קסם ETF ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי
4,625
1.69%שווי יחידה
4,567.48
נכון ל: 10/09/2026
- תמורה:658,460
- % החודש:7.03%
- % השנה:-15.24%
- % 3 חודשים:-4.58%
- % 12 חודשים:-23.7%
- סטיית תקן (שנה):34.12
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 84.63 | 7,270,000 | 7.2 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 82.88 | 2,080,000 | -0.19 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.22 | 425,484 | 1.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.99 | 50,000 | 0.17 |
| SPOT | 1 | -0.35 | -10,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -199.19 | -40 | -0.28 |
| סה"כ | 19 | -13.82 | 9,815,444 | 8.27 |
אחזקות הקרן
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 816
DAX Mini Future Sep26
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 84.07 | 2,110,000 | -0.18 |
| מקמ 816 | 52.39 | 4,470,000 | 4.46 |
| DAX Mini Future Sep26 | 24.9 | 5 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.18 | 506,389 | 1.72 |
| מקמ 417 | 13.78 | 1,200,000 | 1.17 |
| מקמ 517 | 11.45 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 7.97 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 7.01 | 600,000 | 0.6 |
| Collateral | 1.99 | 50,000 | 0.17 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 0.8 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 48,216 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 953 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 977 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | -24,549 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.64 | -116,502 | -0.39 |
| F_110526_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | -9.96 | -250,000 | 0.01 |
| DAX Mini Future Sep26 | -224.09 | -45 | -0.31 |