קסם ETF ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי
5,388
0%שווי יחידה
5,481.29
נכון ל: 31/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-5.38%
- % השנה:-34.13%
- % 3 חודשים:-10.14%
- % 12 חודשים:-34.23%
- סטיית תקן (שנה):41.71
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 104.28 | 12,810,000 | 12.74 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 87.07 | 2,740,000 | -0.06 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 27 | 1,985,175 | 3.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.95 | -30,000 | -0.12 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -201.08 | -53 | -0.15 |
| סה"כ | 14 | 16.32 | 17,505,122 | 15.72 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 68.25 | 8,400,000 | 8.34 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 66.73 | 2,100,000 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 23.31 | 2,850,000 | 2.85 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 20.34 | 640,000 | -0.06 |
| מקמ 1115 | 12.72 | 1,560,000 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.42 | 1,518,394 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.66 | 304,076 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.8 | 150,992 | 0.59 |
| DAX Mini Future Dec25 | 3.79 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 9,804 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 953 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 956 | 0 |
| Collateral | -0.95 | -30,000 | -0.12 |
| DAX Mini Future Dec25 | -204.87 | -54 | -0.15 |