קסם ETF ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי
6,020
2.16%שווי יחידה
5,901.24
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:464,766
- % החודש:-0.2%
- % השנה:-29.09%
- % 3 חודשים:-15.47%
- % 12 חודשים:-41.43%
- סטיית תקן (שנה):42.44
- שארפ (שנה):-1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 3 | 87.62 | 2,460,000 | 0.21 |
| מק"מ | 3 | 52.47 | 6,120,000 | 6.09 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 23.61 | 660,000 | 2.74 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.1 | 3,549,749 | 2.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.07 | -30,000 | -0.12 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -199.68 | -50 | 0.15 |
| סה"כ | 16 | -16.95 | 12,759,699 | 11.39 |
אחזקות הקרן
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | 64.82 | 1,820,000 | -0.23 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 35.62 | 1,000,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 33.86 | 3,931,217 | 3.93 |
| מקמ 715 | 26.17 | 3,060,000 | 3.04 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25 | 23.61 | 660,000 | 2.74 |
| מקמ 515 | 15.15 | 1,760,000 | 1.76 |
| מקמ 615 | 11.15 | 1,300,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,593 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 5,501 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 953 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 944 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -1.07 | -30,000 | -0.12 |
| F_030425_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -12.82 | -360,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -13.91 | -390,461 | -1.61 |
| DAX Mini Future Jun25 | -199.68 | -50 | 0.15 |