קסם ETF ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי
4,569
0.22%שווי יחידה
4,559.31
נכון ל: 05/06/2026
- תמורה:473,093
- % החודש:3.61%
- % השנה:-15.4%
- % 3 חודשים:-11.63%
- % 12 חודשים:-22.62%
- סטיית תקן (שנה):33.6
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 76.38 | 1,840,000 | -0.06 |
| מק"מ | 5 | 69.77 | 6,170,000 | 6.13 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.96 | 1,619,448 | 2.02 |
| SPOT | 1 | 3.69 | 89,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.08 | 50,000 | 0.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -197.73 | -42 | 0.64 |
| סה"כ | 20 | -22.85 | 9,768,406 | 8.91 |
אחזקות הקרן
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
DAX Mini Future Jun26
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 73.48 | 1,770,000 | -0.07 |
| מקמ 616 | 30.65 | 2,710,000 | 2.69 |
| DAX Mini Future Jun26 | 23.54 | 5 | 0.01 |
| מקמ 516 | 23.37 | 2,060,000 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.54 | 1,452,779 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.21 | 270,007 | 0.98 |
| F_170326_48_48_DL_0_Y_1_00_00 | 8.3 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 416 | 6.83 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 726 | 5.63 | 500,000 | 0.49 |
| SPOT_EURILS | 3.69 | 89,000 | 0 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 3.32 | 80,000 | 0 |
| מקמ 417 | 3.29 | 300,000 | 0.29 |
| Collateral | 2.08 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 15,651 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 953 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 970 | 0 |
| F_050226_88_88_DL_0_Y_1_00_00 | -4.15 | -100,000 | 0 |
| F_230326_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -4.57 | -110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.02 | -120,912 | -0.44 |
| DAX Mini Future Jun26 | -221.27 | -47 | 0.63 |