| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 67.04 | 10,080,000 | -1.73 |
| מק"מ | 8 | 63.48 | 37,550,148 | 37.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9 | 35.57 | 5,890,041.33 | 21.02 |
| אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור | 1 | 12.92 | 1,930,000 | 7.64 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.24 | 3,100,000 | 3.1 |
| חוזים עתידיים - מניות | 1 | -297.31 | -139 | -6.62 |
| סה"כ | 28 | -113.06 | 58,550,050.33 | 60.94 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_130519_178_178_ND_N_1 | 85.45 | 12,850,000 | -1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 29.46 | 4,430,134.07 | 17.41 |
| מקמ 910 | 17.74 | 10,500,000 | 10.49 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 01/04 | 12.92 | 1,930,000 | 7.64 |
| מקמ 210 | 11.42 | 6,750,000 | 6.75 |
| מקמ 1219 | 9.98 | 5,900,000 | 5.9 |
| F_110719_119_119_ND_N_1 | 7.31 | 1,100,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.31 | 1,100,000 | 4.32 |
| מקמ 120 | 7.1 | 4,200,000 | 4.2 |
| מקמ 310 | 6.59 | 3,900,148 | 3.9 |
| ממשלתי משתנה 0520 | 5.24 | 3,100,000 | 3.1 |
| מקמ 720 | 5.07 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 810 | 3.38 | 2,000,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 430,000 | 1.69 |
| מקמ 510 | 2.2 | 1,300,000 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 237,490 | 0.93 |
| F_120819_87_87_ND_N_1 | 1.53 | 230,000 | 0.01 |
| F_260919_42_42_ND_N_1 | 1 | 150,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 473,228 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 146,587.48 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 105,991.15 | 0.11 |
| F_101019_28_28_ND_N_1 | -1.06 | -160,000 | -0.01 |
| F_031019_34_34_ND_N_1 | -4.59 | -690,000 | -0.06 |
| F_021019_36_36_ND_N_1 | -5.98 | -900,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.87 | -1,033,563.37 | -4.06 |
| F_021019_36_36_ND_N_1 | -16.62 | -2,500,000 | -0.31 |
| DAX INDEX FUTURE Dec19 | -297.31 | -139 | -6.62 |
